Flux de Trésorerie Media Lab S.p.A.

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IT0005324105

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18/06	Media Lab S.p.A. publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI
01/07/25	Media Lab S.p.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: MEDIA LAB S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2016 (EUR)	2017 (EUR)
Chiffre d'affaires	617 k	684 k
Autres recettes, total	4,04 k	73
Total Chiffre d'affaires	621 k	684 k
Coût des marchandises vendues, total	513 k	561 k
Résultat Brut	107 k	124 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,89 k	39,87 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,1 k	17,5 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,9 k	30 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,97 k	18,49 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,85 k	106 k
Résultat d'Exploitation	43,63 k	17,69 k
Intérêts payés, total	-1,93 k	-1,46 k
Charges d'intérêt nettes	-1,93 k	-1,46 k
Gains (pertes) de change	-81	-
Autres produits non opérationnels	5	-
EBT, hors éléments non courants	41,62 k	16,23 k
EBT, elements non courants inclus	41,62 k	16,23 k
Charge d'impôt	27,72 k	13,67 k
Résultat des activités poursuivies	13,91 k	2,56 k
Résultat net part du groupe	13,91 k	2,56 k
Résultat net	13,91 k	2,56 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,91 k	2,56 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,91 k	2,56 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,37 M	2,37 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,37 M	2,37 M
BPA de base normalisé	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	69,62 k	55,78 k
EBITA	51,53 k	38,28 k
EBIT	43,63 k	17,69 k
EBITDAR	99,51 k	95,65 k
Total des revenus (tels que rapportés)	621 k	684 k
Taux d’imposition effectif (%)	66,59	84,23
Total des impôts courants	27,72 k	13,67 k
Résultat net normalisé	26,01 k	10,14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	9,41 k
Charges locatives nettes, total	29,89 k	39,87 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,25 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	26,62 k

Période Fiscale: Décembre	2016 (EUR)	2017 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 k	297 k
Total des liquidités et VMP	103 k	297 k
Créances clients, total	171 k	204 k
Autres créances	540	540
Total des créances	171 k	205 k
Total de l'actif circulant	274 k	502 k
Immobilisations corporelles brutes	339 k	399 k
Amortissements cumulés	-64,25 k	-136 k
Immobilisations corporelles nettes	275 k	264 k
Investissements à long terme	-	15 k
Autres immobilisations incorporelles, total	11,36 k	69,75 k
Autres actifs à long terme, total	24,7 k	23,33 k
Total des actifs	585 k	874 k
Passifs
Comptes à payer, total	313 k	318 k
Charges à payer, total	9,55 k	10,43 k
Impôts sur le revenu à payer	16,77 k	-3,63 k
Autres passifs à court terme	17,77 k	16,19 k
Total du passif circulant	357 k	341 k
Dette à long terme	55,32 k	15,15 k
Autres passifs non courants	16,65 k	9,32 k
Total du passif	429 k	366 k
Actions ordinaires, total	100 k	237 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,04 k	21,6 k
Résultat global et autres	1	250 k
Total des fonds propres ordinaires	156 k	509 k
Total des capitaux propres	156 k	509 k
Total du passif et des capitaux propres	585 k	874 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,37 M	2,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,37 M
Actif net par action	0,07	0,21
Actif corporel net	145 k	439 k
Actif corporel net par action	0,06	0,19
Total de la dette	55,32 k	15,15 k
Dette nette	-47,75 k	-282 k
Dette relative aux contrats de location	239 k	319 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Terres possédées	306 k	306 k
Machines, total	12,8 k	12,8 k

Période Fiscale: Décembre	2016 (EUR)	2017 (EUR)
Résultat net	13,91 k	2,56 k
Dépréciation et amortissement - CF	18,1 k	17,5 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,9 k	20,59 k
Amortissements et dépréciations, Total	25,99 k	38,09 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	9,41 k
Autres activités d'exploitation, total	-48,14 k	-7,33 k
Variation des créances	28,34 k	-33,36 k
Variation des dettes fournisseurs	-26,81 k	4,69 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,56 k	-19,75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,27 k	-5,7 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,36 k
Vente d'immobilisations corporelles	10,04 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,87 k	-88,39 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-15 k
Flux de trésorerie d'investissement	8,17 k	-110 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,44 k	-40,18 k
Total de la dette remboursée	-42,44 k	-40,18 k
Émission d'actions ordinaires	2	350 k
Flux de trésorerie de financement	-42,43 k	310 k
Variation nette de la trésorerie	-42,53 k	194 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	13,67 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-86,9 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-85,98 k
Variation du fonds de roulement net	-	49,79 k
Dette nette émise (remboursée)	-42,44 k	-40,18 k

Période Fiscale: Décembre	2016 (EUR)	2017 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,77
Analyse des marges
Marge brute %	17,31	18,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,81	5,83
Marge d’EBITDA %	11,21	8,15
Marge EBITA %	8,3	5,6
Marge d'EBIT %	7,03	2,59
Marge des activités poursuivies %	2,24	0,37
Marge nette %	2,24	0,37
Net Avail. Pour la marge commune %	2,24	0,37
Marge nette normalisée %	4,19	1,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,94
Rotation des actifs corporels	-	2,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	1,47
Quick Ratio	0,77	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	100,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	205,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,45	2,98
Dette totale / Capital total	26,17	2,89
Dette à long terme / Capitaux propres	35,45	2,98
Dette à long terme / Capital total	26,17	2,89
Dette totale / Total de l'actif	73,35	41,81
EBIT / Charges d'intérêt	22,56	12,08
EBITDA / Charges d'intérêt	36	38,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36	33,75
Dette totale / EBITDA	0,79	0,27
Dette nette / EBITDA	-0,69	-5,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,79	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,69	-5,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-19,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-25,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	-59,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-81,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	-81,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-61,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-81,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	19,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	49,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	203,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	225,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-31,1