Ratios Financiers Medi-Caps Limited

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MEDICAPQ

INE442D01010

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,16 ^INR	+2,44%		+0,20%	-19,44%

06/08	Medi-Caps Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
06/08	Medi-Caps Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI

c.ANIiKmdmNXQ2-Y0hzfKCIM7bXZ-9oValaQIxQguuwIQ.RJxBGjMxGA1CitxqvKLdUL-JZNvo0jzAJl1aczzEqsJ363J7UFJqEVya-g

Données Financières Publiées: MEDI-CAPS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	574 M	699 M	494 M	273 M	255 M
Autres recettes, total	9,63 M	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	584 M	699 M	494 M	273 M	255 M
Coût des marchandises vendues, total	294 M	301 M	229 M	95,18 M	107 M
Résultat Brut	290 M	398 M	265 M	178 M	148 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,77 M	92,22 M	84,93 M	78,41 M	81,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,21 M	18,13 M	17,43 M	16,86 M	17,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	97,02 M	205 M	129 M	100 M	84,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	187 M	316 M	231 M	195 M	184 M
Résultat d'Exploitation	103 M	82,04 M	33,19 M	-17,21 M	-35,46 M
Intérêts payés, total	-	-97 k	-16 k	-	-248 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,4 M	5,3 M	28 k	44 k	6,61 M
Charges d'intérêt nettes	3,4 M	5,2 M	12 k	44 k	6,36 M
Gains (pertes) de change	5,84 M	8,59 M	8,88 M	2,78 M	1,69 M
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-1 k	1,2 M
EBT, hors éléments non courants	112 M	95,83 M	42,08 M	-14,38 M	-26,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	4,27 M	7,13 M	1,92 M	17,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	474 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	112 M	101 M	49,21 M	-12,46 M	-8,41 M
Charge d'impôt	-51,39 k	144 k	30,54 M	9,95 M	-2,7 M
Résultat des activités poursuivies	112 M	100 M	18,66 M	-22,41 M	-5,71 M
Résultat des activités abandonnées	-1,16 M	372 k	-1,11 M	-	-
Résultat net part du groupe	111 M	101 M	17,56 M	-22,41 M	-5,71 M
Résultat net	111 M	101 M	17,56 M	-22,41 M	-5,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	111 M	101 M	17,56 M	-22,41 M	-5,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	112 M	100 M	18,66 M	-22,41 M	-5,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,92	8,08	1,41	-1,8	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	9,02	8,05	1,5	-1,8	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,47 M	12,47 M	12,47 M	12,47 M	12,47 M
Bénéfice net par action - dilué	8,92	8,08	1,41	-1,8	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	9,02	8,05	1,5	-1,8	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,47 M	12,47 M	12,47 M	12,47 M	12,47 M
BPA de base normalisé	5,63	4,8	2,11	-0,72	-1,31
BPA dilué normalisé	5,63	4,8	2,11	-0,72	-1,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	122 M	101 M	51,3 M	-345 k	-18,28 M
EBITA	103 M	82,04 M	33,19 M	-17,21 M	-35,46 M
EBIT	103 M	82,04 M	33,19 M	-17,21 M	-35,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	593 M	718 M	510 M	278 M	282 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,05	0,14	62,07	-79,82	32,11
Total des impôts courants	-	-	12,2 M	9,5 M	-
Total des impôts différés	-51,39 k	144 k	-14 k	-109 k	-145 k
Résultat net normalisé	70,25 M	59,89 M	26,3 M	-8,99 M	-16,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-104 k	-203 k	-339 k	-457 k	-488 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,67 M	13,86 M	6,42 M	7,72 M	5,88 M
Dépense de marketing	7,67 M	13,86 M	6,42 M	7,72 M	5,88 M
Dépenses générales et administratives	-	1,25 M	1,62 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	331 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,94 M	2,28 M	11,14 M	3,21 M	4,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	327 M	365 M	351 M	353 M	338 M
Total des liquidités et VMP	331 M	367 M	362 M	356 M	342 M
Créances clients, total	63,87 M	101 M	84,64 M	108 M	87,9 M
Notes à recevoir	20,78 k	44 k	619 k	302 k	323 k
Total des créances	63,89 M	101 M	85,26 M	108 M	88,22 M
Stocks	67,06 M	118 M	70,69 M	57,36 M	32 M
Dépenses payées d'avance	1,13 M	1,4 M	1,57 M	1,66 M	1,5 M
Autres actifs à court terme, total	63,55 M	79,12 M	82,1 M	76,33 M	70,56 M
Total de l'actif circulant	527 M	667 M	602 M	600 M	534 M
Immobilisations corporelles brutes	627 M	646 M	629 M	633 M	633 M
Amortissements cumulés	-322 M	-332 M	-322 M	-339 M	-353 M
Immobilisations corporelles nettes	305 M	314 M	308 M	294 M	280 M
Investissements à long terme	20,4 M	26,38 M	54,08 M	82,4 M	143 M
Goodwill	281 M	281 M	281 M	281 M	281 M
Autres actifs à long terme, total	14,45 M	14,66 M	14,65 M	14,67 M	14,66 M
Total des actifs	1,15 Md	1,3 Md	1,26 Md	1,27 Md	1,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	61,55 M	117 M	28,29 M	18,25 M	15,81 M
Charges à payer, total	5,5 M	5,94 M	5,75 M	4,74 M	6,24 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	9,5 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	4,84 M	13,17 M	15,69 M	4,25 M
Autres passifs à court terme	25,66 M	4,41 M	4,45 M	4,41 M	4,68 M
Total du passif circulant	92,7 M	132 M	51,67 M	52,6 M	30,99 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,09 M	4,53 M	5,89 M	6,13 M	6,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,27 M	4,41 M	4,4 M	4,29 M	4,14 M
Autres passifs non courants	1	-	12,2 M	-	1 k
Total du passif	101 M	141 M	74,15 M	63,02 M	41,47 M
Actions ordinaires, total	125 M	125 M	125 M	125 M	125 M
Primes d'émissions d'actions	326 M	326 M	326 M	326 M	326 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	592 M	708 M	672 M	650 M	644 M
Résultat global et autres	3,75 M	3,74 M	62,29 M	109 M	117 M
Total des fonds propres ordinaires	1,05 Md	1,16 Md	1,19 Md	1,21 Md	1,21 Md
Total des capitaux propres	1,05 Md	1,16 Md	1,19 Md	1,21 Md	1,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,15 Md	1,3 Md	1,26 Md	1,27 Md	1,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,47 M	12,47 M	12,47 M	12,47 M	12,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,47 M	12,47 M	12,47 M	12,47 M	12,47 M
Actif net par action	83,97	93,23	95,09	97,02	97,25
Actif corporel net	766 M	881 M	904 M	928 M	931 M
Actif corporel net par action	61,4	70,66	72,52	74,45	74,69
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-331 M	-367 M	-362 M	-356 M	-342 M
Dette relative aux PBO non financés	607 k	-167 k	-397 k	-853 k	-1,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	28,08 M	80,61 M	41,32 M	38,45 M	17,91 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	38,53 M	37,89 M	29,37 M	18,91 M	14,1 M
Stocks - Autres	446 k	-	-	-	-
Terres possédées	1,18 M	51,18 M	51,18 M	50,74 M	50,74 M
Bâtiments, total	193 M	143 M	149 M	149 M	150 M
Machines, total	427 M	450 M	430 M	433 M	432 M
Employés à temps plein	5	5	5	9	9

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	111 M	101 M	17,56 M	-22,41 M	-5,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,52 M	19,03 M	18,11 M	16,86 M	17,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,52 M	19,03 M	18,11 M	16,86 M	17,18 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,16 M	372 k	-1,11 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	27,4 M	14,4 M	6,66 M	46,38 M	8,43 M
Variation des créances	-19,81 M	-36,85 M	16,08 M	-23,53 M	20,27 M
Variation des stocks	-12,6 M	-51,44 M	47,81 M	13,33 M	25,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,54 M	23,89 M	-166 M	38,75 M	-14,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	153 M	70,21 M	-60,81 M	69,39 M	50,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,57 M	-27,94 M	-11,63 M	-3,46 M	-3,26 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-74,42 M	-12,82 M	-14 M	-73,89 M	-46,59 M
Autres activités d'investissement, total	103	-	28 k	44 k	71 k
Flux de trésorerie d'investissement	-96,99 M	-40,75 M	-25,6 M	-77,31 M	-49,78 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-635 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-635 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-635 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	55,56 M	29,46 M	-86,41 M	-7,92 M	906 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	30,56 M	10,06 M	-2,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57,97 M	-22,55 M	7,04 M	-12,83 M	21,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	57,97 M	-22,49 M	7,05 M	-12,83 M	21,69 M
Variation du fonds de roulement net	2,45 M	64,85 M	20,18 M	15,48 M	-29,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-635 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,14	4,18	1,62	-0,85	-1,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,59	4,64	1,77	-0,9	-1,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,49	9,09	1,59	-1,87	-0,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,49	9,09	1,59	-1,87	-0,47
Analyse des marges
Marge brute %	49,7	56,91	53,61	65,19	58,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,81	13,2	17,2	28,67	32,07
Marge d’EBITDA %	20,84	14,46	10,39	-0,13	-7,17
Marge EBITA %	17,67	11,74	6,72	-6,29	-13,92
Marge d'EBIT %	17,67	11,74	6,72	-6,29	-13,92
Marge des activités poursuivies %	19,26	14,37	3,78	-8,19	-2,24
Marge nette %	19,06	14,43	3,56	-8,19	-2,24
Net Avail. Pour la marge commune %	19,26	14,37	3,78	-8,19	-2,24
Marge nette normalisée %	12,03	8,57	5,33	-3,29	-6,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,93	-3,23	1,43	-4,69	8,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,93	-3,22	1,43	-4,69	8,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,57	0,39	0,22	0,2
Rotation des actifs corporels	1,93	2,26	1,59	0,91	0,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,64	8,49	5,33	2,84	2,6
Rotation des stocks (stock moyen)	4,83	3,25	2,42	1,49	2,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,68	5,05	11,65	11,41	17,25
Quick Ratio	4,26	3,54	8,65	8,83	13,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,65	0,53	-1,18	1,32	1,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,3	42,99	68,52	129,04	140,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	75,53	112,47	150,74	246,21	153,11
Délais de paiement des fournisseurs	48,29	92,33	146,11	104,08	76,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,55	63,13	73,15	271,17	216,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,8	10,81	5,89	4,95	3,31
EBIT / Charges d'intérêt	-	845,76	2,07 k	-	-142,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,04 k	3,21 k	-	-73,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	753,93	2,48 k	-	-86,83
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,72	-3,63	-7,06	1,03 k	18,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,34	-5,02	-9,14	93,68	15,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,89	18,99	-29,34	-44,61	-6,83
Résultat brut, Croissance 1 an	63,22	35,44	-33,44	-32,64	-16,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-325,2	-19,2	-49,24	-100,67	5,2 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-245,04	-23,01	-59,54	-151,85	106,03
EBIT, 1 an Croissance %	-245,04	-23,01	-59,54	-151,85	106,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-292,16	-10,69	-81,42	-220,06	-74,52
Résultat net, Croissance 1 an	-290,18	-9,42	-82,58	-227,63	-74,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-279,49	-14,74	-56,09	-134,18	82,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-292,16	-10,73	-81,41	-220,26	-74,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,95	57,7	-15,96	27,8	-18,74
Stocks, Croissance 1 an	23,13	76,7	-40,34	-18,86	-44,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,34	2,92	-2,06	-4,36	-4,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,59	13,53	-3,35	1,03	-1,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,9	15,08	2,63	2,67	0,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,13	11,02	1,99	2,03	0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	230,83	-54,17	-186,61	-214,1	-26,95
CAPEX, Croissance 1 an	79,89	23,78	-58,37	-70,26	-5,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,91	-137,51	-131,22	-166,66	-267,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	41,54	-137,41	-131,35	-166,63	-269,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,93	25,16	-8,3	-37,44	-28,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,29	49,55	-5,05	-33,04	-25,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,7	36,77	-35,96	-94,16	-40,31
EBITA, 2 ans CAGR %	59,18	7,4	-44,19	-54,2	3,36
EBIT, 2 ans CAGR %	59,18	7,4	-44,19	-54,2	3,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,48	31,01	-59,26	-52,77	-44,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,73	31,25	-60,28	-52,85	-42,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,46	23,71	-38,81	-61,26	-21,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,48	30,97	-59,26	-52,71	-44,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,51	51,19	15,12	3,63	1,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,69	47,5	2,67	-30,43	-32,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,08	2,13	0,4	-3,22	-4,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,78	17,01	4,75	-1,18	-0,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,54	18,44	8,67	2,65	1,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,66	13,06	6,41	2,01	1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,28	23,14	-37	-0,59	-8,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	96,06	49,22	-28,22	-64,82	-47,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,56	-25,71	-65,77	-24,58	5,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	57,18	-25,91	-65,75	-24,47	6,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,19	9,63	3,44	-22,49	-28,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,83	14,23	14,18	-15,32	-28,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	80,55	19,7	-1,71	-85,98	-43,45
EBITA, 3 ans CAGR %	234,81	26,31	-22,43	-45,54	-24,39
EBIT, 3 ans CAGR %	234,81	26,31	-22,43	-45,54	-24,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	113,99	23,08	-31,68	-41,59	-61,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	113,25	23,23	-33,06	-41,39	-61,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	105,14	22,29	-12,41	-49,61	-35,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	114,01	23,06	-31,68	-41,56	-61,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,16	-7,81	24,31	19,2	-4,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,93	2,71	9,08	-5,08	-35,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,36	0,91	0,71	-1,21	-3,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,4	6,93	9,79	3,5	-1,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,25	9,31	12,92	6,63	1,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,09	6,74	9,24	4,93	1,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,95	5,6	9,51	-23,2	-10,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,67	68,19	-2,5	-46,49	-51,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,52	-1,17	-44,35	-40,24	-1,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,44	-1,41	-44,37	-40,24	-1,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,32	9,67	-0,31	-12,4	-10,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,96	10,69	2,72	-7,75	-3,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,43	45,67	19,93	-64,23	-19,49
EBITA, 5 ans CAGR %	68,04	98,26	64,58	-15,82	-13
EBIT, 5 ans CAGR %	68,04	98,26	64,58	-15,82	-13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,07	48,99	10,22	-16,09	-37,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	66,73	49,1	8,88	-16,09	-37,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,19	52,32	26,44	-22,78	-15,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,2	48,98	10,22	-16,06	-37,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,04	2,41	-8,27	-3,39	14,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-14,83	-2,17	-7	-12,11	-10,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,15	-0,93	-0,66	-0,76	-1,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,3	6,01	4,54	3,61	5,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,03	7,65	7,82	6,6	8,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,94	5,47	5,62	4,82	5,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,71	11,8	7,69	3,08	1,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	69,81	31,17	11,11	-10,05	-23,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,86	11,4	-21,28	-11,3	-12,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,67	11,2	-21,29	-11,38	-11,94