Flux de Trésorerie Medexus Pharmaceuticals Inc.

Actions

MDP

CA58410Q2036

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,120 ^CAD	+1,59%		+1,39%	+75,95%

24/09	Transcript : Medexus Pharmaceuticals Inc. - Shareholder/Analyst Call
11/08	Transcript : Medexus Pharmaceuticals Inc., Q1 2027 Earnings Call, Aug 11, 2026

f16332b469a8f984d08b432813ba.-5DUDgMlRgwwWlAf0Azf3FL46DIbBfsGrxJjz8MxveA.o8-HP1xLNk4DEhQmg0-XmWK0u3dCSLk1nUAhhah00qG00uBvaxAQX1YABQ

Données Financières Publiées: MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	76,7 M	108 M	113 M	108 M	99,33 M
Total Chiffre d'affaires	76,7 M	108 M	113 M	108 M	99,33 M
Coût des marchandises vendues, total	33,03 M	42,33 M	47,98 M	44,82 M	35,48 M
Résultat Brut	43,67 M	65,77 M	65,07 M	63,51 M	63,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,03 M	48,25 M	44,87 M	43,18 M	45,89 M
Dépenses de R&D	5,87 M	2,94 M	1,61 M	1,23 M	2,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	398 k	353 k	251 k	253 k	287 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,75 M	5,73 M	5,56 M	6,92 M	9,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,05 M	57,28 M	52,28 M	51,59 M	58,02 M
Résultat d'Exploitation	-12,38 M	8,49 M	12,79 M	11,92 M	5,84 M
Intérêts payés, total	-12,22 M	-13,61 M	-13,36 M	-8,2 M	-5,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-12,22 M	-13,61 M	-13,36 M	-8,2 M	-5,2 M
Gains (pertes) de change	-154 k	-1,69 M	-165 k	-	247 k
Autres produits non opérationnels	23,55 M	2,64 M	2,84 M	1,41 M	-
EBT, hors éléments non courants	-1,2 M	-4,17 M	2,1 M	5,14 M	881 k
Charges de restructuration	-784 k	-610 k	-823 k	-897 k	-699 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-86 k	-265 k	-282 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	408 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,75 M	-	-888 k	-2,8 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-2,86 M
EBT, elements non courants inclus	-3,82 M	-5,04 M	106 k	1,44 M	-2,27 M
Charge d'impôt	-941 k	-6,26 M	320 k	-807 k	120 k
Résultat des activités poursuivies	-2,88 M	1,22 M	-214 k	2,25 M	-2,39 M
Résultat net part du groupe	-2,88 M	1,22 M	-214 k	2,25 M	-2,39 M
Résultat net	-2,88 M	1,22 M	-214 k	2,25 M	-2,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,88 M	1,22 M	-214 k	2,25 M	-2,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,88 M	1,22 M	-214 k	2,25 M	-2,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	0,06	-0,01	0,09	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	0,06	-0,01	0,09	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,45 M	19,98 M	22,32 M	25,82 M	32,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	0,06	-0,01	0,08	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	0,06	-0,01	0,08	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,45 M	20,52 M	22,32 M	26,51 M	32,32 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,13	0,06	0,12	0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,13	0,06	0,12	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,46 M	14,37 M	18,44 M	18,94 M	15,39 M
EBITA	-6,63 M	14,22 M	18,34 M	18,85 M	15,28 M
EBIT	-12,38 M	8,49 M	12,79 M	11,92 M	5,84 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,63	124,22	301,89	-56,04	-5,28
Impôts étrangers courants	177 k	2,07 M	1,56 M	131 k	1,74 M
Total des impôts courants	177 k	2,07 M	1,56 M	131 k	1,74 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-1,12 M	-8,33 M	-1,24 M	-938 k	-1,62 M
Total des impôts différés	-1,12 M	-8,33 M	-1,24 M	-938 k	-1,62 M
Résultat net normalisé	-750 k	-2,6 M	1,31 M	3,21 M	551 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,45 M	11,16 M	10,6 M	5,71 M	2,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,87 M	2,94 M	1,61 M	1,23 M	2,4 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,3 M	1,58 M	939 k	1,06 M	973 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,3 M	1,58 M	939 k	1,06 M	973 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,02 M	13,07 M	5,26 M	23,97 M	6,52 M
Total des liquidités et VMP	10,02 M	13,07 M	5,26 M	23,97 M	6,52 M
Créances clients, total	13,39 M	21,97 M	23,87 M	13,17 M	14,78 M
Autres créances	1,02 M	410 k	161 k	136 k	81 k
Total des créances	14,41 M	22,38 M	24,03 M	13,31 M	14,86 M
Stocks	21,35 M	22,85 M	30,77 M	39,82 M	36,86 M
Dépenses payées d'avance	2,06 M	12,38 M	10,14 M	3,1 M	5,09 M
Autres actifs à court terme, total	1,28 M	2,3 M	2,3 M	376 k	447 k
Total de l'actif circulant	49,11 M	72,97 M	72,5 M	80,57 M	63,78 M
Immobilisations corporelles brutes	2,09 M	1,77 M	1,9 M	2,04 M	1,88 M
Amortissements cumulés	-868 k	-874 k	-1,12 M	-1,35 M	-1,45 M
Immobilisations corporelles nettes	1,22 M	899 k	778 k	689 k	422 k
Goodwill	10,69 M	10,28 M	10,28 M	10 M	10,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	76,56 M	70,37 M	64,14 M	71,6 M	62,34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	6,81 M	8,04 M	8,98 M	10,6 M
Autres actifs à long terme, total	1,64 M	-	-	-	-
Total des actifs	139 M	161 M	156 M	172 M	147 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,05 M	10,16 M	7,75 M	5,73 M	8,22 M
Charges à payer, total	17,13 M	23,26 M	35,48 M	35,29 M	38,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	14,81 M	42,56 M	15,56 M	36,79 M	2,21 M
Part à court terme des contrats de location	232 k	143 k	186 k	187 k	-
Impôts sur le revenu à payer	27 k	1,18 M	1,32 M	1,37 M	2,12 M
Autres passifs à court terme	3,86 M	6,19 M	5,94 M	17,94 M	2,7 M
Total du passif circulant	48,11 M	83,5 M	66,23 M	97,31 M	53,58 M
Dette à long terme	39,26 M	26,92 M	33,8 M	-	19,79 M
Contrats de location à long terme	551 k	455 k	354 k	198 k	262 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,52 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	31,99 M	28,01 M	25,03 M	22,19 M	24,66 M
Total du passif	121 M	139 M	125 M	120 M	98,29 M
Actions ordinaires, total	68,69 M	69,01 M	76,39 M	96,1 M	95,56 M
Primes d'émissions d'actions	10,38 M	11,31 M	12 M	12,01 M	11,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,25 M	-64,03 M	-64,24 M	-62 M	-64,39 M
Résultat global et autres	3,97 M	6,16 M	6,17 M	6,03 M	6,1 M
Total des fonds propres ordinaires	17,79 M	22,45 M	30,32 M	52,14 M	48,99 M
Total des capitaux propres	17,79 M	22,45 M	30,32 M	52,14 M	48,99 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	161 M	156 M	172 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,95 M	20,25 M	24,46 M	32,26 M	31,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,95 M	20,18 M	24,46 M	32,26 M	32,03 M
Actif net par action	0,89	1,11	1,24	1,62	1,53
Actif corporel net	-69,46 M	-58,21 M	-44,09 M	-29,46 M	-23,49 M
Actif corporel net par action	-3,48	-2,88	-1,8	-0,91	-0,73
Total de la dette	54,86 M	70,08 M	49,9 M	37,18 M	22,26 M
Dette nette	44,84 M	57,01 M	44,64 M	13,2 M	15,74 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,26 M	1,74 M	1,11 M	1,52 M	3,42 M
Stocks - travaux en cours, total	5,45 M	6,25 M	12,16 M	18,98 M	8,3 M
Stocks de produits finis, total	13,64 M	14,86 M	17,51 M	14,79 M	21,58 M
Machines, total	1,06 M	1,07 M	1,12 M	1,26 M	1,12 M
Employés à temps plein	100	98	82	91	90
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	801 k	20 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-2,88 M	1,22 M	-214 k	2,25 M	-2,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	396 k	353 k	251 k	253 k	287 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,75 M	5,73 M	5,56 M	6,92 M	9,45 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,14 M	6,08 M	5,81 M	7,18 M	9,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-408 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,75 M	-	888 k	2,8 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,88 M	1,22 M	469 k	411 k	204 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,81 M	5,3 M	9,42 M	5,55 M	6,8 M
Variation des créances	4,43 M	-8,24 M	-1,68 M	10,54 M	-1,45 M
Variation des stocks	-6,66 M	-1,99 M	-6,75 M	-4,6 M	5,35 M
Variation des dettes fournisseurs	3,6 M	4,75 M	8,58 M	-1,99 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,36 M	-9,79 M	2,19 M	1,9 M	1,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,18 M	-1,44 M	18,71 M	24,03 M	18,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-97 k	-61 k	-50 k	-183 k	-154 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	653 k
Acquisitions en espèces	-482 k	-1,36 M	-3,21 M	-3,28 M	-2,9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,62 M	-301 k	-216 k	-2,54 M	-15 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,2 M	-1,72 M	-3,48 M	-6 M	-17,4 M
Dette à long terme émise, total	3,89 M	35,46 M	17,58 M	-	25,57 M
Total de la dette émise	3,89 M	35,46 M	17,58 M	-	25,57 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-164 k	-24,72 M	-43,99 M	-14,24 M	-41,38 M
Total de la dette remboursée	-164 k	-24,72 M	-43,99 M	-14,24 M	-41,38 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	7,61 M	19,3 M	495 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,53 M
Autres activités de financement, total	-3,07 M	-4,33 M	-4,25 M	-4,27 M	-2,08 M
Flux de trésorerie de financement	663 k	6,4 M	-23,05 M	796 k	-18,92 M
Ajustements des taux de change	27 k	-189 k	-2 k	-111 k	-
Variation nette de la trésorerie	-8,69 M	3,05 M	-7,81 M	18,72 M	-17,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,07 M	4,33 M	4,25 M	4,27 M	2,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	684 k	910 k	1,42 M	224 k	984 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,18 M	-8,98 M	8,47 M	28,32 M	-13,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,54 M	-475 k	16,83 M	33,44 M	-10,42 M
Variation du fonds de roulement net	-4,47 M	13,08 M	-2,36 M	-20,49 M	9,62 M
Dette nette émise (remboursée)	3,73 M	10,73 M	-26,4 M	-14,24 M	-15,81 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,38	3,53	5,04	4,55	2,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,41	6,42	9,25	8,79	4,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,08	6,07	-0,81	5,45	-4,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,08	6,07	-0,81	5,45	-4,73
Analyse des marges
Marge brute %	56,94	60,84	57,56	58,62	64,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,41	44,64	39,69	39,86	46,2
Marge d’EBITDA %	-8,42	13,3	16,31	17,48	15,5
Marge EBITA %	-8,64	13,15	16,22	17,4	15,38
Marge d'EBIT %	-16,14	7,85	11,31	11	5,87
Marge des activités poursuivies %	-3,75	1,13	-0,19	2,07	-2,41
Marge nette %	-3,75	1,13	-0,19	2,07	-2,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,75	1,13	-0,19	2,07	-2,41
Marge nette normalisée %	-0,98	-2,41	1,16	2,96	0,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,27	-8,31	7,49	26,14	-13,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,31	-0,44	14,88	30,87	-10,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,72	0,71	0,66	0,62
Rotation des actifs corporels	76,09	101,98	134,83	147,69	178,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,83	6,11	4,93	5,85	7,11
Rotation des stocks (stock moyen)	1,83	1,92	1,79	1,17	0,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	0,87	1,09	0,83	1,19
Quick Ratio	0,51	0,42	0,44	0,38	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,02	0,28	0,25	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,63	59,7	74,2	62,4	51,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	199,03	190,56	204,49	311,62	394,49
Délais de paiement des fournisseurs	123,63	92,46	58,62	51,34	78,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	151,03	157,8	220,07	322,68	367,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	308,35	312,2	164,55	71,3	45,45
Dette totale / Capital total	75,51	75,74	62,2	41,62	31,25
Dette à long terme / Capitaux propres	223,79	121,96	112,63	0,38	40,93
Dette à long terme / Capital total	54,8	29,59	42,57	0,22	28,14
Dette totale / Total de l'actif	87,22	86,09	80,53	69,66	66,74
EBIT / Charges d'intérêt	-1,01	0,62	0,96	1,45	1,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,51	1,07	1,39	2,33	2,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,52	1,07	1,39	2,31	2,96
Dette totale / EBITDA	-8,8	4,81	2,68	1,95	1,43
Dette nette / EBITDA	-7,19	3,91	2,4	0,69	1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,67	4,83	2,69	1,97	1,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,08	3,93	2,41	0,7	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,71	40,93	4,59	-4,18	-8,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,01	50,58	-1,06	-2,4	0,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-201,62	-322,58	28,33	2,69	-18,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-206,87	-314,47	29,01	2,75	-18,91
EBIT, 1 an Croissance %	-1,79 k	-168,59	50,63	-6,77	-51,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,81	-142,41	-117,53	-1,15 k	-206,54
Résultat net, Croissance 1 an	-89,81	-142,41	-117,53	-1,15 k	-206,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-95,92	247,17	-150,38	144,78	-66,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,04	-140	-116,67	-900,07	-192,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,2	64,07	8,64	-44,82	12,19
Stocks, Croissance 1 an	45,57	7,01	34,68	8,44	-7,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,58	-26,37	-13,46	-11,44	-38,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,25	15,88	-3,47	10,34	-14,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,67	-16,2	-24,25	-33,2	-20,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,25	26,17	35,08	71,96	-6,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-123,41	22,37	-1,4 k	28,43	-21,47
CAPEX, Croissance 1 an	-17,8	-37,11	-18,03	266	-15,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,58	-11,76	-194,37	234,26	-148,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,2	-81,26	-3,64 k	98,77	-131,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,55	16,49	21,41	0,11	-6,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,36	17,7	22,06	-1,73	-0,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,67	50,4	69,01	14,79	-8,64
EBITA, 2 ans CAGR %	69,26	51,39	66,34	15,13	-8,72
EBIT, 2 ans CAGR %	230,21	240,78	1,65	18,5	-32,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,74	-79,22	-72,74	35,66	234,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,74	-79,22	-72,74	35,66	234,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,05	-62,35	32,26	11,05	-35,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,76	-82,04	-74,18	15,47	172,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,68	9,29	33,51	-22,58	-21,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	23,12	24,81	20,05	32,01	0,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,4	6,34	-20,18	-12,46	-26,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,49	4,23	5,76	3,21	-2,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,82	-8,15	-20,32	-28,86	-27,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,39	11,62	30,55	52,41	27,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,44	-46,48	298,24	307,97	0,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,24	-28,1	-28,2	73,21	75,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,05	0,11	-8,75	77,6	27,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,45	-58,97	157,58	738,77	-21,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	41,41	24,88	12,38	12,2	-2,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,28	23,88	11,08	13,29	-0,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	68,97	80,6	42,65	43,14	2,31
EBITA, 3 ans CAGR %	72,65	83,15	43,53	41,66	2,44
EBIT, 3 ans CAGR %	179,72	95,56	159,59	-1,24	-11,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,14	-36,2	-80,36	-7,93	25,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,14	-36,2	-80,36	-7,93	25,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,5	67,22	-58,51	62,38	-40,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,83	-43,2	-82,48	-18,9	7,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,66	14,23	9,07	-0,55	-12,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	67,64	17,5	28,02	23,09	17,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,7	-6,48	-0,72	-17,36	-22,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,27	9,53	1,59	7,27	-2,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,3	1,57	-13,86	-24,87	-26,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,96	-2,58	18,95	43,11	29,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,16	-5,86	54,84	173,1	135,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,22	-7,47	-24,89	23,56	36,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,35	2,24	-1,84	40,67	15,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	154,62	-51,28	81,29	136,26	179,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	72,84	70,98	35,22	14,31	4,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	73,9	77,56	31,37	12,92	6,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,2	49,47	71,75	50,66	19,36
EBITA, 5 ans CAGR %	19,68	49,02	72,89	52,11	19,76
EBIT, 5 ans CAGR %	35,37	32,29	89,64	60,05	51,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,43	-13,86	-46,01	-13,73	-38,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,43	-13,86	-46,01	-13,73	-38,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,39	7,33	20,03	41,97	-50,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,35	-33,26	-53,72	-24,56	-47,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	92,56	109,82	27,07	-2,23	-4,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	73,32	69,81	49,08	23,1	20,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	131,74	127,18	3,97	-8,92	-11,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	86,38	88,15	13,19	6,96	-0,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	154,8	182,79	16,61	-11,92	-19,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,53	58,48	1,87	16,52	22,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,2	-12,74	93,26	69,24	30,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	103,8	57,82	9,5	18,9	5,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,62	27,1	34,41	27,51	8,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,52	-26,11	159,99	52,09	29,84