Flux de Trésorerie McLaren Resources Inc. OTC Markets

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CA5817631099

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Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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03/07	McLaren Resources achève un levé géophysique par drone magnétique sur la propriété McCool en vue de la prochaine phase d'exploration aurifère	CI
25/05	McLaren Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MCLAREN RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	242 k	205 k	261 k	218 k	340 k
Coûts d'exploration / de forage, total	81,2 k	714 k	166 k	68,79 k	50,19 k
Rémunération à base d'actions (IS)	16,95 k	87,13 k	10,06 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	5,2 k	6,12 k	6,52 k	4,39 k	9,08 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	345 k	1,01 M	443 k	291 k	399 k
Résultat d'Exploitation	-345 k	-1,01 M	-443 k	-291 k	-399 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	4,71 k	49,72 k	-20,02 k	563 k	-34,68 k
EBT, hors éléments non courants	-340 k	-962 k	-463 k	272 k	-434 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,22 k	1,14 k	-1,12 k	3,79 k	-7,81 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-343 k	-961 k	-465 k	276 k	-441 k
Charge d'impôt	-	-	-	290 k	-
Résultat des activités poursuivies	-343 k	-961 k	-465 k	-14,2 k	-441 k
Résultat net part du groupe	-343 k	-961 k	-465 k	-14,2 k	-441 k
Résultat net	-343 k	-961 k	-465 k	-14,2 k	-441 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-343 k	-961 k	-465 k	-14,2 k	-441 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-343 k	-961 k	-465 k	-14,2 k	-441 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,37 M	77,52 M	87,75 M	91,18 M	91,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,37 M	77,52 M	87,75 M	91,18 M	91,31 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-345 k	-1,01 M	-443 k	-291 k	-399 k
EBIT	-345 k	-1,01 M	-443 k	-291 k	-399 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	105,15	-
Résultat net normalisé	-213 k	-602 k	-290 k	170 k	-271 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	231 k	193 k	248 k	204 k	326 k
Frais d'exploration et de forage	81,2 k	714 k	166 k	68,79 k	50,19 k
Charges locatives nettes, total	-	14,4 k	10,44 k	12,18 k	11,4 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,95 k	87,13 k	80,06 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,95 k	87,13 k	80,06 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	441 k	366 k	156 k	471 k	15,86 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	7,81 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,01 k	5,15 k	4,03 k	-	-
Total des liquidités et VMP	445 k	371 k	160 k	479 k	15,86 k
Autres créances	6,78 k	83,29 k	6,67 k	4,68 k	8,29 k
Total des créances	6,78 k	83,29 k	6,67 k	4,68 k	8,29 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,4 k	13,78 k	5,22 k	5,82 k	5,17 k
Total de l'actif circulant	456 k	468 k	172 k	489 k	29,32 k
Total des actifs	456 k	468 k	172 k	489 k	29,32 k
Passifs
Comptes à payer, total	19,8 k	283 k	12,69 k	65,96 k	33,24 k
Charges à payer, total	14 k	20 k	20 k	20 k	25 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	46,81 k	35,37 k	30,04 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	290 k	290 k
Total du passif circulant	33,8 k	303 k	79,5 k	411 k	378 k
Total du passif	33,8 k	303 k	79,5 k	411 k	378 k
Actions ordinaires, total	8,46 M	8,95 M	9,23 M	9,37 M	9,48 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,4 M	-9,03 M	-9,45 M	-9,47 M	-9,9 M
Résultat global et autres	356 k	252 k	314 k	181 k	75,4 k
Total des fonds propres ordinaires	422 k	166 k	92,18 k	77,97 k	-349 k
Total des capitaux propres	422 k	166 k	92,18 k	77,97 k	-349 k
Total du passif et des capitaux propres	456 k	468 k	172 k	489 k	29,32 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,37 M	84,84 M	91,18 M	91,18 M	91,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,37 M	84,84 M	91,18 M	91,18 M	91,38 M
Actif net par action	0,01	0	0	0	-0
Actif corporel net	422 k	166 k	92,18 k	77,97 k	-349 k
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-445 k	-371 k	-160 k	-479 k	-15,86 k
Dette relative aux contrats de location	-	115 k	83,52 k	97,44 k	91,2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-343 k	-961 k	-465 k	-14,2 k	-441 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,22 k	-1,14 k	1,12 k	-3,79 k	7,81 k
Rémunération à base d'actions (CF)	16,95 k	87,13 k	80,06 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	13,5 k	-67,16 k	-44,41 k	279 k	9,17 k
Variation des créances	4,26 k	-76,51 k	76,62 k	1,99 k	-3,61 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,17 k	269 k	-270 k	53,27 k	-27,72 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	46,81 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,77 k	-9,38 k	8,56 k	-605	652
Flux de trésorerie d'exploitation	-301 k	-760 k	-566 k	315 k	-455 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	300 k	687 k	358 k	-	-
Autres activités de financement, total	-21,74 k	-2,2 k	-2,4 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	278 k	684 k	356 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-22,79 k	-75,18 k	-210 k	315 k	-455 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-197 k	-363 k	-335 k	151 k	-285 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-197 k	-363 k	-335 k	151 k	-285 k
Variation du fonds de roulement net	-1,36 k	-183 k	138 k	-333 k	36 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,33	-136,86	-86,63	-55,08	-96,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,5	-215,14	-215,04	-213,99	184,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,63	-326,93	-360,47	-16,69	325,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,63	-326,93	-360,47	-16,69	325,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,5	1,55	2,16	1,19	0,08
Quick Ratio	13,37	1,5	2,09	1,18	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,91	-2,51	-7,12	0,77	-1,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,41	64,63	46,31	84,06	1,29 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,83	193,32	-56,19	-34,31	36,96
EBIT, 1 an Croissance %	-12,83	193,32	-56,19	-34,31	36,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,13	180,61	-51,67	-96,94	3,01 k
Résultat net, Croissance 1 an	-5,13	180,61	-51,67	-96,94	3,01 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,68	182,77	-51,85	-158,69	-259,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,94	169,24	-57,31	-97,07	3,02 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,88	2,6	-63,33	185,02	-94,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,87	-60,81	-44,33	-15,41	-547,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,87	-60,81	-44,33	-15,41	-547,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,46	152,32	-25,53	-155,73	76,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	133,89	100,99	-7,62	-145,13	-288,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	133,89	100,99	-7,62	-145,13	-288,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,57	59,9	13,36	-46,36	-5,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,57	59,9	13,36	-46,36	-5,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,64	63,16	16,45	-87,85	-2,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,64	63,16	16,45	-87,85	-2,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,2	63,31	16,69	-46,84	-3,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,09	11,36	7,21	-88,82	-4,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,29	-2,78	-38,66	2,24	-58,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	159,99	-39,26	-53,29	-31,38	94,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	159,99	-39,26	-53,29	-31,38	94,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,24	88,92	37,08	-35,58	-10,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,1	107,3	36,26	-35,43	-7,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,1	107,3	36,26	-35,43	-7,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,14	29,88	3,85	-5,49	-26,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,14	29,88	3,85	-5,49	-26,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,34	27,91	8,76	-65,39	-22,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,34	27,91	8,76	-65,39	-22,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,3	27,69	8,7	-7,2	-23,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,03	13,72	-19,1	-67,72	-26,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,28	55,96	-29,76	2,36	-60,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,67	38,37	-41	-43,07	28,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,67	38,37	-41	-43,07	28,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,17	20,96	38,52	1,55	-15,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,18	22,39	58,34	-5,72	-7,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,18	22,39	58,34	-5,72	-7,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	35,34	25,97	-15,95	-8,81	0,16
EBIT, 5 ans CAGR %	35,34	25,97	-15,95	-8,81	0,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,82	24,5	-14,45	-50,11	4,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,82	24,5	-14,45	-50,11	4,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,14	23,1	-14,35	-10,06	3,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,61	8,33	-23,59	-55,03	-13,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	102,95	-0,62	-20,39	31,72	-43,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,62	-16,1	-28,34	4,52	-4,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,62	-16,1	-28,34	4,52	-4,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,37	54,48	-10,92	-5,98	16,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,44	55,25	-12,73	-5,23	27,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,2	54,31	-12,73	-5,23	27,59