Flux de Trésorerie McChip Resources Inc.

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CA5799031052

Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8000 ^CAD	-4,76%		+14,29%	-57,22%

24/07	McChip Resources nomme Carlo Rigillo au poste de directeur financier	MT
24/07	Mcchip Resources Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: MCCHIP RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	500 k	500 k	500 k	1,32 M	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,37 M	-484 k	795 k	2,42 M	6,12 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	195 k	6,47 k	-19,51 k	-12,86 k	-13,39 k
Autres recettes, total	37,86 k	267 k	131 k	184 k	176 k
Total Chiffre d'affaires	2,11 M	289 k	1,41 M	3,91 M	6,28 M
Résultat Brut	2,11 M	289 k	1,41 M	3,91 M	6,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	614 k	711 k	816 k	851 k	2,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	243 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,49 k	14,01 k	27,6 k	27,6 k	18,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	317	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	872 k	725 k	844 k	878 k	2,3 M
Résultat d'Exploitation	1,23 M	-435 k	563 k	3,03 M	3,98 M
EBT, hors éléments non courants	1,23 M	-435 k	563 k	3,03 M	3,98 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	53,73 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	7 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,23 M	-375 k	563 k	3,03 M	3,98 M
Charge d'impôt	-	-	-	88,18 k	261 k
Résultat des activités poursuivies	1,23 M	-375 k	563 k	2,94 M	3,72 M
Résultat net part du groupe	1,23 M	-375 k	563 k	2,94 M	3,72 M
Résultat net	1,23 M	-375 k	563 k	2,94 M	3,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,23 M	-375 k	563 k	2,94 M	3,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,23 M	-375 k	563 k	2,94 M	3,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	-0,07	0,1	0,52	0,65
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	-0,07	0,1	0,52	0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,69 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,76 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	-0,07	0,1	0,52	0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	-0,07	0,1	0,52	0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,69 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M	6,16 M
BPA de base normalisé	0,14	-0,05	0,06	0,33	0,43
BPA dilué normalisé	0,14	-0,05	0,06	0,33	0,4
Dividende par action	0,04	0,04	0,06	0,09	-
Ratio de distribution	18,34	-60,98	60,84	17,47	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,23 M	-435 k	591 k	3,06 M	4 M
EBITA	1,23 M	-435 k	563 k	3,03 M	3,98 M
EBIT	1,23 M	-435 k	563 k	3,03 M	3,98 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,11 M	350 k	1,41 M	3,91 M	6,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	2,91	6,56
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	88,18 k	261 k
Résultat net normalisé	772 k	-272 k	352 k	1,89 M	2,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,39 k	3,14 k	1,73 k	310
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	614 k	711 k	816 k	851 k	2,28 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	243 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	243 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	523 k	915 k	472 k	435 k	5,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,19 M	7,37 M	8,26 M	10,28 M	6,54 M
Total des liquidités et VMP	7,71 M	8,28 M	8,73 M	10,71 M	11,69 M
Créances clients, total	548 k	502 k	512 k	930 k	27,85 k
Autres créances	19,89 k	877	-	-	250 k
Total des créances	568 k	503 k	512 k	930 k	278 k
Autres actifs à court terme, total	72,86 k	-	112 k	117 k	-
Total de l'actif circulant	8,35 M	8,79 M	9,36 M	11,76 M	11,97 M
Immobilisations corporelles brutes	21,6 k	82,79 k	82,79 k	82,79 k	-
Amortissements cumulés	-16,78 k	-9,2 k	-36,8 k	-64,39 k	-
Immobilisations corporelles nettes	4,81 k	73,59 k	45,99 k	18,4 k	-
Investissements à long terme	1,18 M	942 k	942 k	1,05 M	3,43 M
Prêts à long terme	28,3 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	85,61 k	-	-	-	-
Total des actifs	9,65 M	9,8 M	10,34 M	12,83 M	15,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	187 k	212 k	275 k	264 k	421 k
Charges à payer, total	401	950	-	-	-
Emprunts à court terme	823 k	1,49 M	1,78 M	1,78 M	-
Part à court terme des contrats de location	6,84 k	26,09 k	28,31 k	17,66 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,02 M	1,73 M	2,08 M	2,07 M	421 k
Contrats de location à long terme	-	45,97 k	17,66 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	88,18 k	349 k
Total du passif	1,02 M	1,78 M	2,1 M	2,15 M	770 k
Actions ordinaires, total	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,65 M
Primes d'émissions d'actions	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M	991 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,22 M	1,62 M	1,84 M	4,27 M	7,98 M
Total des fonds propres ordinaires	8,63 M	8,03 M	8,25 M	10,68 M	14,62 M
Total des capitaux propres	8,63 M	8,03 M	8,25 M	10,68 M	14,62 M
Total du passif et des capitaux propres	9,65 M	9,8 M	10,34 M	12,83 M	15,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,96 M
Actif net par action	1,51	1,41	1,44	1,87	2,45
Actif corporel net	8,63 M	8,03 M	8,25 M	10,68 M	14,62 M
Actif corporel net par action	1,51	1,41	1,44	1,87	2,45
Total de la dette	830 k	1,56 M	1,82 M	1,8 M	0
Dette nette	-6,88 M	-6,72 M	-6,91 M	-8,91 M	-11,69 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,23 M	-375 k	563 k	2,94 M	3,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,49 k	14,01 k	27,6 k	27,6 k	18,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	317	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	15,81 k	14,01 k	27,6 k	27,6 k	18,4 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-53,73 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,37 M	484 k	-795 k	-2,42 M	-6,12 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-7 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	243 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	1,39 k	3,14 k	89,9 k	261 k
Variation des créances	-9,85 k	50,64 k	-8,77 k	-418 k	903 k
Variation des dettes fournisseurs	-12,27 k	26,01 k	61,26 k	-10,94 k	157 k
Variation de l'impôt sur le revenu	65,79 k	-	-	-	-250 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	163 k	141 k	-149 k	209 k	-1,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	439 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-86,63 k	-694 k	-209 k	291 k	7,59 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	99	85,61 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-86,53 k	-170 k	-209 k	291 k	7,59 M
Dette à court terme émise, total	253 k	668 k	286 k	6,8 k	-
Total de la dette émise	253 k	668 k	286 k	6,8 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-40 k	-	-	-	-1,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,76 k	-18,96 k	-29,23 k	-30,04 k	-17,97 k
Total de la dette remboursée	-54,76 k	-18,96 k	-29,23 k	-30,04 k	-1,8 M
Émission d'actions ordinaires	22,5 k	-	-	-	232 k
Dividendes ordinaires payés	-226 k	-228 k	-343 k	-514 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-226 k	-228 k	-343 k	-514 k	-
Flux de trésorerie de financement	-5,91 k	420 k	-85,53 k	-537 k	-1,57 M
Variation nette de la trésorerie	70,79 k	392 k	-443 k	-36,96 k	4,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,61 k	24,27 k	165 k	160 k	13,33 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-65,7 k	-	-	-	250 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,05 M	-94,79 k	426 k	1,49 M	3,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,05 M	-94,79 k	426 k	1,49 M	3,43 M
Variation du fonds de roulement net	-17 k	-163 k	-46,17 k	434 k	-926 k
Dette nette émise (remboursée)	198 k	649 k	257 k	-23,23 k	-1,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,65	-2,8	3,49	16,35	17,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,85	-2,86	3,58	16,8	18,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,45	-4,5	6,92	31,1	29,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,45	-4,5	6,92	31,1	29,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,12	245,55	58,01	21,77	36,35
Marge d’EBITDA %	58,61	-150,29	41,99	78,23	63,65
Marge EBITA %	58,59	-150,4	40,03	77,53	63,35
Marge d'EBIT %	58,59	-150,4	40,03	77,53	63,35
Marge des activités poursuivies %	58,59	-129,41	40,03	75,27	59,2
Marge nette %	58,59	-129,41	40,03	75,27	59,2
Net Avail. Pour la marge commune %	58,59	-129,41	40,03	75,27	59,2
Marge nette normalisée %	36,62	-94	25,02	48,45	39,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,71	-32,75	30,26	38,06	54,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,71	-32,75	30,26	38,06	54,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,03	0,14	0,34	0,44
Rotation des actifs corporels	167,77	7,38	23,53	121,42	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,91	0,95	0,98	1,82	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,21	5,08	4,5	5,7	28,44
Quick Ratio	8,14	5,08	4,44	5,64	28,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,08	-0,07	0,1	-3,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	400,9	383,27	370,56	200,58	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,62	19,47	22,11	16,88	-
Dette totale / Capital total	8,77	16,3	18,1	14,44	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,57	0,21	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,48	0,18	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,55	18,12	20,28	16,79	5
Dette totale / EBITDA	0,66	-3,71	2,95	0,58	-
Dette nette / EBITDA	-5,5	15,97	-11,17	-2,89	-2,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,66	-3,71	2,95	0,58	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,5	15,97	-11,17	-2,89	-2,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,85	-86,26	386,04	177,89	60,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,85	-86,26	386,04	177,89	60,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30	-135,22	-235,82	417,68	30,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,49	-135,26	-229,38	438,15	31,25
EBIT, 1 an Croissance %	-28,49	-135,26	-229,38	438,15	31,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,07	-130,34	-250,35	422,49	26,31
Résultat net, Croissance 1 an	-31,07	-130,34	-250,35	422,49	26,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,49	-135,26	-229,38	438,15	31,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,42	-132,26	-240,89	422,5	16,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,53	-8,28	1,74	81,73	-97,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-76,3	1,43 k	-37,5	-60	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,83	1,62	5,53	24,02	20
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,32	-6,99	2,75	29,45	36,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,32	-6,99	2,75	29,45	36,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	195,41	-13,64	-205,77	-240,04	-727,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,74	-109,05	-312,34	249,46	130,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,74	-109,05	-312,34	249,46	130,6
Dividende par action, 1 an de croissance	100	0	50	50	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,03	-65,2	-18,29	267,51	111,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,03	-65,2	-18,29	267,51	111,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	77,35	-50,35	-30,84	165,16	160,08
EBITA, 2 ans CAGR %	81,98	-49,79	-32,46	163,86	165,77
EBIT, 2 ans CAGR %	81,98	-49,79	-32,46	163,86	165,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,47	-54,27	-32,46	180,28	156,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,47	-54,27	-32,46	180,28	156,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,98	-49,79	-32,46	163,86	165,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	91,98	-52,97	-32,58	171,32	146,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,27	-4,49	-3,32	35,98	-76,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	90,38	209,13	-50	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,57	9,42	3,55	14,4	21,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,43	4,46	-2,24	15,33	33,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,43	4,46	-2,24	15,33	33,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,81	59,72	-4,43	21,71	196,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,77	-71,58	-36,25	172,4	183,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	135,77	-71,58	-36,25	172,4	183,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,47	41,42	22,47	50	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	104,84	-34,2	-16,2	22,88	178,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	104,84	-34,2	-16,2	22,88	178,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,46	3,47	-30,56	35,29	109,44
EBITA, 3 ans CAGR %	36,72	5,3	-31,16	34,9	109,07
EBIT, 3 ans CAGR %	36,72	5,3	-31,16	34,9	109,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,1	3,97	-32	33,58	114,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,1	3,97	-32	33,58	114,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,72	5,3	-31,16	34,9	109,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,5	5,94	-32,2	33,41	104,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,76	-2,02	-2,4	19,32	-61,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	31,33	56,35	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,72	11,99	8,11	9,97	16,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,2	12,32	3,89	7,35	22,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,2	12,32	3,89	7,35	22,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,2	7,42	39,22	8,55	110,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,8	-20,47	-28,68	12,41	157,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,8	-20,47	-28,68	12,41	157,69
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-26,32	10,06	44,22	31,04	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,35	-41,26	41,83	30,94	21,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,35	-41,26	41,83	30,94	21,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,6	-34,25	9,38	50,76	17,76
EBITA, 5 ans CAGR %	30,25	-33,5	3,11	52,06	18,16
EBIT, 5 ans CAGR %	30,25	-33,5	3,11	52,06	18,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,25	-34,04	11,22	54,59	15,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,25	-34,04	11,22	54,59	15,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,25	-33,5	3,11	52,06	18,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,12	-33,3	10,45	54,32	13,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	51,41	-2,86	-0,89	11,74	-44,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,19	6,79	10,69	12,95	13,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,5	4,64	8,44	13,52	14,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,5	4,64	8,44	13,52	14,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,72	-44,73	-0,5	12,92	88,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,49	-46,38	-8,32	51,18	23,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,49	-46,38	-8,32	51,18	23,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-9,71	24,57	-