Flux de Trésorerie Mbs Inc

Actions

1401

JP3167660004

Construction de logements

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 278,00 ^JPY	0,00%		+1,19%	-4,41%

16/10/25	Mbs Inc autorise un programme de rachat d'actions	CI
16/10/25	Mbs Inc annonce un programme de rachat d'actions portant sur 100 000 titres pour 150 millions ¥	CI

de.YY1cYgmpLJldYEtKD9XZdRXqdg0PZtLFrVXOvfapHbc.LMQ5LTnRaP8zA34pXpOIBHqvHzprDoCznAGp8cHMKIMuzjIVSMVJ83AQAg

Données Financières Publiées: MBS INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,44 Md	4,03 Md	4 Md	4,36 Md	4,71 Md
Autres recettes, total	2 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total Chiffre d'affaires	3,44 Md	4,03 Md	4 Md	4,36 Md	4,71 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,44 Md	2,83 Md	2,76 Md	3,02 Md	3,22 Md
Résultat Brut	997 M	1,2 Md	1,24 Md	1,34 Md	1,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	721 M	731 M	772 M	784 M	819 M
Provision pour créances douteuses	10 M	1 M	5 M	31 M	18 M
Dépenses de R&D	1 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	33 M	30 M	36 M	31 M	31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	765 M	762 M	813 M	846 M	868 M
Résultat d'Exploitation	232 M	437 M	428 M	491 M	623 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	14 M	15 M	17 M	19 M	15 M
Charges d'intérêt nettes	14 M	15 M	17 M	19 M	15 M
Autres produits non opérationnels	39 M	22 M	23 M	17 M	34 M
EBT, hors éléments non courants	285 M	474 M	468 M	527 M	672 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	-	-	62 M	-3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	136 M	4 M	1 M	7 M	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-9 M
Autres éléments non courants	1 M	-	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	423 M	478 M	469 M	596 M	662 M
Charge d'impôt	136 M	153 M	147 M	193 M	190 M
Résultat des activités poursuivies	287 M	325 M	322 M	403 M	472 M
Résultat net part du groupe	287 M	325 M	322 M	403 M	472 M
Résultat net	287 M	325 M	322 M	403 M	472 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	287 M	325 M	322 M	403 M	472 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	287 M	325 M	322 M	403 M	472 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	37,12	42,26	42,53	53,93	64,92
BPA de base - Activités poursuivies	37,12	42,26	42,53	53,93	64,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,73 M	7,69 M	7,57 M	7,47 M	7,27 M
Bénéfice net par action - dilué	37,12	42,26	42,53	53,93	64,92
BPA dilué - Activités poursuivies	37,12	42,26	42,53	53,93	64,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,73 M	7,69 M	7,57 M	7,47 M	7,27 M
BPA de base normalisé	23,04	38,53	38,63	44,08	57,77
BPA dilué normalisé	23,04	38,53	38,63	44,08	57,77
Ratio de distribution	-	7,08	11,8	11,17	12,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	267 M	469 M	465 M	522 M	655 M
EBITA	232 M	437 M	428 M	491 M	623 M
EBIT	232 M	437 M	428 M	491 M	623 M
EBITDAR	308 M	511 M	508 M	566 M	700 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,15	32,01	31,34	32,38	28,7
Résultat net normalisé	178 M	296 M	292 M	329 M	420 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6 M	5 M	10 M	16 M	14 M
Dépense de marketing	51 M	51 M	70 M	54 M	55 M
Dépenses générales et administratives	41 M	43 M	45 M	45 M	45 M
Dépense en recherche et de développement	1 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	41 M	42 M	43 M	44 M	45 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,4 Md	1,48 Md	1,42 Md	1,54 Md	1,83 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	117 M
Total des liquidités et VMP	1,4 Md	1,48 Md	1,42 Md	1,54 Md	1,94 Md
Créances clients, total	831 M	815 M	1,11 Md	856 M	1,02 Md
Autres créances	-	-	-	259 M	1 M
Total des créances	831 M	815 M	1,11 Md	1,12 Md	1,02 Md
Stocks	302 M	249 M	325 M	343 M	301 M
Dépenses payées d'avance	4 M	5 M	6 M	5 M	5 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	10 M	37 M	9 M	36 M	20 M
Total de l'actif circulant	2,55 Md	2,59 Md	2,87 Md	3,04 Md	3,29 Md
Immobilisations corporelles nettes	480 M	166 M	152 M	185 M	252 M
Investissements à long terme	667 M	1,03 Md	1,07 Md	1,12 Md	1,28 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	30 M	30 M	18 M	32 M	13 M
Prêts à long terme	-	2 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	12 M	19 M	17 M	36 M	46 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	3,74 Md	3,84 Md	4,13 Md	4,41 Md	4,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	672 M	587 M	605 M	538 M	862 M
Charges à payer, total	15 M	15 M	15 M	14 M	18 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1 M	4 M	-	2 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	207 M	162 M	163 M	269 M	203 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	66 M	20 M	22 M	10 M	15 M
Autres passifs à court terme	35 M	66 M	98 M	88 M	69 M
Total du passif circulant	996 M	854 M	903 M	921 M	1,17 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4 M	-	-	10 M	8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4 M	5 M	4 M	5 M	5 M
Total du passif	1 Md	859 M	907 M	936 M	1,18 Md
Actions ordinaires, total	391 M	391 M	391 M	391 M	391 M
Primes d'émissions d'actions	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,92 Md	2,22 Md	2,5 Md	2,86 Md	3,27 Md
Actions détenues en propre	-	-51 M	-102 M	-211 M	-384 M
Résultat global et autres	30 M	25 M	33 M	31 M	15 M
Total des fonds propres ordinaires	2,74 Md	2,98 Md	3,22 Md	3,47 Md	3,7 Md
Total des capitaux propres	2,74 Md	2,98 Md	3,22 Md	3,47 Md	3,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,74 Md	3,84 Md	4,13 Md	4,41 Md	4,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,73 M	7,65 M	7,53 M	7,41 M	7,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,73 M	7,65 M	7,53 M	7,41 M	7,2 M
Actif net par action	353,85	389,81	428,07	468,53	513,35
Actif corporel net	2,71 Md	2,95 Md	3,21 Md	3,44 Md	3,68 Md
Actif corporel net par action	349,97	385,88	425,68	464,21	511,54
Total de la dette	5 M	4 M	0	12 M	10 M
Dette nette	-1,4 Md	-1,48 Md	-1,42 Md	-1,52 Md	-1,93 Md
Dette relative aux contrats de location	328 M	336 M	344 M	352 M	360 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	206 M	-
Stocks - matières premières, total	10 M	18 M	15 M	41 M	56 M
Stocks - travaux en cours, total	292 M	231 M	281 M	187 M	131 M
Stocks de produits finis, total	-	-	28 M	114 M	112 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	2 M
Employés à temps plein	107	104	91	86	94
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13 M	10 M	7 M	5 M	22 M
Backlog de commande	552 M	650 M	1,1 Md	1,09 Md	897 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	423 M	479 M	469 M	597 M	662 M
Dépréciation et amortissement - CF	35 M	32 M	37 M	31 M	32 M
Amortissements et dépréciations, Total	35 M	32 M	37 M	31 M	32 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-136 M	-4 M	-1 M	-7 M	6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1 M	-	-	-62 M	3 M
Autres activités d'exploitation, total	-99 M	-172 M	-148 M	-139 M	-233 M
Variation des créances	-301 M	145 M	-290 M	254 M	-180 M
Variation des stocks	-77 M	-122 M	-76 M	-17 M	-36 M
Variation des dettes fournisseurs	157 M	-72 M	16 M	-76 M	342 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2 M	-53 M	47 M	-34 M	-29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 M	233 M	54 M	547 M	567 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-54 M	-21 M	-47 M	-100 M
Vente d'immobilisations corporelles	257 M	5 M	7 M	15 M	15 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-206 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-12 M	-	-23 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	-	-	-	59 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-3 M	2 M	0	1 M
Autres activités d'investissement, total	-19 M	-12 M	-12 M	-16 M	-18 M
Flux de trésorerie d'investissement	227 M	-76 M	-24 M	-277 M	-43 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-128 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-128 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	45 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-51 M	-50 M	-109 M	-172 M
Dividendes ordinaires payés	-	-23 M	-38 M	-45 M	-58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-23 M	-38 M	-45 M	-58 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-2 M	-2 M	-1 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-85 M	-76 M	-90 M	-155 M	-233 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	140 M	80 M	-59 M	113 M	290 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	98 M	185 M	156 M	143 M	246 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5 M	135 M	-6,5 M	234 M	722 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5 M	135 M	-6,5 M	234 M	722 M
Variation du fonds de roulement net	164 M	104 M	290 M	34 M	-401 M
Dette nette émise (remboursée)	-128 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,11	7,21	6,71	7,19	8,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,51	9,54	8,62	9,15	10,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,22	11,37	10,38	12,04	13,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,22	11,37	10,38	12,04	13,17
Analyse des marges
Marge brute %	28,99	29,75	30,99	30,69	31,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,97	18,14	19,28	18	17,38
Marge d’EBITDA %	7,76	11,64	11,61	11,98	13,9
Marge EBITA %	6,75	10,84	10,69	11,27	13,22
Marge d'EBIT %	6,75	10,84	10,69	11,27	13,22
Marge des activités poursuivies %	8,35	8,06	8,04	9,25	10,01
Marge nette %	8,35	8,06	8,04	9,25	10,01
Net Avail. Pour la marge commune %	8,35	8,06	8,04	9,25	10,01
Marge nette normalisée %	5,18	7,35	7,31	7,56	8,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,15	3,35	-0,16	5,37	15,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,15	3,35	-0,16	5,37	15,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,97	1,06	1	1,02	1,02
Rotation des actifs corporels	6,26	12,48	25,18	25,85	21,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,03	4,89	4,16	4,43	5,03
Rotation des stocks (stock moyen)	9,27	10,28	9,63	9,04	10,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,56	3,03	3,18	3,3	2,81
Quick Ratio	2,24	2,69	2,8	2,88	2,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,27	0,06	0,59	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,53	74,58	87,74	82,57	72,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,38	35,52	37,91	40,49	36,48
Délais de paiement des fournisseurs	86,79	82,71	76,63	68,87	80,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,12	27,39	49,03	54,19	28,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,18	0,13	-	0,35	0,27
Dette totale / Capital total	0,18	0,13	-	0,34	0,27
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	-	-	0,29	0,22
Dette à long terme / Capital total	0,15	-	-	0,29	0,22
Dette totale / Total de l'actif	26,84	22,36	21,96	21,23	24,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,02	0,01	-	0,02	0,02
Dette nette / EBITDA	-5,24	-3,15	-3,06	-2,92	-2,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,01	-	0,03	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,34	-3,56	-3,2	-3,21	-3,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,81	17,19	-0,65	8,79	8,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,5	20,26	3,5	7,74	11,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,59	75,66	-0,85	12,26	25,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,45	88,36	-2,06	14,72	26,88
EBIT, 1 an Croissance %	-12,45	88,36	-2,06	14,72	26,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,43	13,24	-0,92	25,16	17,12
Résultat net, Croissance 1 an	26,43	13,24	-0,92	25,16	17,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,18	66,32	-1,27	12,61	27,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,78	13,86	0,62	26,82	20,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	55,33	-1,93	36,07	-22,81	19,04
Stocks, Croissance 1 an	34,22	-17,55	30,52	5,54	-12,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,46	-65,42	-8,43	21,71	36,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,65	2,7	7,55	6,71	10,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,25	9,09	8,6	7,3	7,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,91	8,99	8,12	7,69	6,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,21	-23,4 k	-76,82	912,96	3,66
CAPEX, Croissance 1 an	66,67	980	-61,11	123,81	112,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,72	2,6 k	-104,81	-3,7 k	208,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,72	2,6 k	-104,81	-3,7 k	208,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,47	9,76	7,9	3,97	8,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,65	9,39	11,57	5,6	9,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,86	23,2	31,97	5,5	18,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,86	28,42	35,82	6	20,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,86	28,42	35,82	6	20,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,35	19,65	5,92	11,36	21,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,35	19,65	5,92	11,36	21,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,76	18,07	28,14	5,44	19,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,79	19,19	7,03	12,96	23,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,88	23,42	15,52	2,48	-4,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,67	5,2	3,74	17,37	-3,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,13	-48,21	-43,73	5,57	28,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,62	7,56	5,1	7,13	8,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,33	12,13	8,85	7,95	7,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,25	11,91	8,55	7,9	7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-93,18	-29,89	634,85	53,22	224,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,88	324,26	104,94	-6,71	118,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,17	-41,21	14,02	31,56	954,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78,23	-41,26	14,02	31,56	954,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,46	6,46	6,18	8,2	5,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,77	5,88	7,39	10,28	7,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,63	11,76	14,59	25,04	11,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,95	14,38	17,33	28,39	12,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,95	14,38	17,33	28,39	12,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,23	2,59	12,36	11,98	13,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,23	2,59	12,36	11,98	13,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,46	9	11,24	22,74	12,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,31	2,47	12,65	13,26	15,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,73	10,87	27,5	0,99	7,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,53	-5,81	13,04	4,33	6,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,13	-36,59	-37,38	-27,23	14,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,3	8,56	7,56	5,63	8,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,28	12,56	10,94	8,33	7,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,24	12,47	10,63	8,26	7,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-71	2,72	-51,52	717,83	34,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,02	-7,4	91,29	111,05	22,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,88	8,81	-74,48	260,31	74,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,7	8,6	-74,49	260,31	74,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,22	8,66	5,82	5,46	7,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,15	8,62	5,58	5,77	8,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,43	12,26	7,23	9,21	16,21
EBITA, 5 ans CAGR %	4,41	14,2	8,25	10,95	18,64
EBIT, 5 ans CAGR %	4,41	14,2	8,25	10,95	18,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,84	9,44	2,47	6,01	15,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,84	9,44	2,47	6,01	15,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,5	10,02	4,04	7,56	14,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,75	8,77	2,56	6,55	16,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,96	12,46	12,01	7,44	13,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,88	0,32	10,09	2,85	5,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7	-25,74	-24,49	-22,25	-16,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,31	6,5	7,6	7,99	8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,63	13,66	12,08	10,69	9,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,87	13,86	11,93	10,62	9,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-61,08	-13,89	5,66	20,53	3,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,85	-11,42	0	-7,12	101,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-53,62	-15,59	-40,91	17,4	13,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-53,55	-15,66	-40,75	17,26	13,03