Flux de Trésorerie Mbs Inc

Actions

1401

JP3167660004

Construction de logements

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 460,00 ^JPY	-2,67%		-11,73%	+9,20%

16/10/25	Mbs Inc autorise un programme de rachat d'actions	CI
16/10/25	Mbs Inc annonce un programme de rachat d'actions portant sur 100 000 titres pour 150 millions ¥	CI

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Données Financières Publiées: MBS INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,03 Md	4 Md	4,36 Md	4,71 Md	5,03 Md
Autres recettes, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total Chiffre d'affaires	4,03 Md	4 Md	4,36 Md	4,71 Md	5,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,83 Md	2,76 Md	3,02 Md	3,22 Md	3,41 Md
Résultat Brut	1,2 Md	1,24 Md	1,34 Md	1,49 Md	1,62 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	731 M	772 M	784 M	819 M	872 M
Provision pour créances douteuses	1 M	5 M	31 M	18 M	-3 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	30 M	36 M	31 M	31 M	36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	762 M	813 M	846 M	868 M	905 M
Résultat d'Exploitation	437 M	428 M	491 M	623 M	717 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	15 M	17 M	19 M	15 M	24 M
Charges d'intérêt nettes	15 M	17 M	19 M	15 M	24 M
Autres produits non opérationnels	22 M	23 M	17 M	34 M	149 M
EBT, hors éléments non courants	474 M	468 M	527 M	672 M	890 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	62 M	-3 M	-92 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4 M	1 M	7 M	3 M	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-9 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	478 M	469 M	596 M	662 M	800 M
Charge d'impôt	153 M	147 M	193 M	190 M	234 M
Résultat des activités poursuivies	325 M	322 M	403 M	472 M	566 M
Résultat net part du groupe	325 M	322 M	403 M	472 M	566 M
Résultat net	325 M	322 M	403 M	472 M	566 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	325 M	322 M	403 M	472 M	566 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	325 M	322 M	403 M	472 M	566 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	42,26	42,53	53,93	64,92	80,94
BPA de base - Activités poursuivies	42,26	42,53	53,93	64,92	80,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,69 M	7,57 M	7,47 M	7,27 M	6,99 M
Bénéfice net par action - dilué	42,26	42,53	53,93	64,92	80,94
BPA dilué - Activités poursuivies	42,26	42,53	53,93	64,92	80,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,69 M	7,57 M	7,47 M	7,27 M	6,99 M
BPA de base normalisé	38,53	38,63	44,08	57,77	79,55
BPA dilué normalisé	38,53	38,63	44,08	57,77	79,55
Ratio de distribution	7,08	11,8	11,17	12,29	16,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	469 M	465 M	522 M	655 M	754 M
EBITA	437 M	428 M	491 M	623 M	717 M
EBIT	437 M	428 M	491 M	623 M	717 M
EBITDAR	511 M	508 M	566 M	700 M	801 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,01	31,34	32,38	28,7	29,25
Résultat net normalisé	296 M	292 M	329 M	420 M	556 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5 M	10 M	16 M	14 M	7 M
Dépense de marketing	51 M	70 M	54 M	55 M	59 M
Dépenses générales et administratives	43 M	45 M	45 M	45 M	46 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	42 M	43 M	44 M	45 M	47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 Md	1,42 Md	1,54 Md	1,83 Md	2,52 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	117 M	-
Total des liquidités et VMP	1,48 Md	1,42 Md	1,54 Md	1,94 Md	2,52 Md
Créances clients, total	815 M	1,11 Md	856 M	1,02 Md	894 M
Autres créances	-	-	259 M	1 M	-
Total des créances	815 M	1,11 Md	1,12 Md	1,02 Md	894 M
Stocks	249 M	325 M	343 M	301 M	202 M
Dépenses payées d'avance	5 M	6 M	5 M	5 M	6 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	37 M	9 M	36 M	20 M	33 M
Total de l'actif circulant	2,59 Md	2,87 Md	3,04 Md	3,29 Md	3,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	166 M	152 M	185 M	252 M	242 M
Investissements à long terme	1,03 Md	1,07 Md	1,12 Md	1,28 Md	1,1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	30 M	18 M	32 M	13 M	11 M
Prêts à long terme	2 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	19 M	17 M	36 M	46 M	111 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	3,84 Md	4,13 Md	4,41 Md	4,88 Md	5,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	587 M	605 M	538 M	862 M	627 M
Charges à payer, total	15 M	15 M	14 M	18 M	20 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	4 M	-	2 M	2 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	162 M	163 M	269 M	203 M	311 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20 M	22 M	10 M	15 M	142 M
Autres passifs à court terme	66 M	98 M	88 M	69 M	110 M
Total du passif circulant	854 M	903 M	921 M	1,17 Md	1,21 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	10 M	8 M	14 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5 M	4 M	5 M	5 M	4 M
Total du passif	859 M	907 M	936 M	1,18 Md	1,23 Md
Actions ordinaires, total	391 M	391 M	391 M	391 M	391 M
Primes d'émissions d'actions	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,22 Md	2,5 Md	2,86 Md	3,27 Md	3,75 Md
Actions détenues en propre	-51 M	-102 M	-211 M	-384 M	-653 M
Résultat global et autres	25 M	33 M	31 M	15 M	-5 M
Total des fonds propres ordinaires	2,98 Md	3,22 Md	3,47 Md	3,7 Md	3,88 Md
Total des capitaux propres	2,98 Md	3,22 Md	3,47 Md	3,7 Md	3,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,84 Md	4,13 Md	4,41 Md	4,88 Md	5,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,65 M	7,53 M	7,41 M	7,2 M	6,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,65 M	7,53 M	7,41 M	7,2 M	6,93 M
Actif net par action	389,81	428,07	468,53	513,35	559,93
Actif corporel net	2,95 Md	3,21 Md	3,44 Md	3,68 Md	3,87 Md
Actif corporel net par action	385,88	425,68	464,21	511,54	558,34
Total de la dette	4 M	0	12 M	10 M	17 M
Dette nette	-1,48 Md	-1,42 Md	-1,52 Md	-1,93 Md	-2,5 Md
Dette relative aux contrats de location	336 M	344 M	352 M	360 M	376 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	206 M	-	-
Stocks - matières premières, total	18 M	15 M	41 M	56 M	54 M
Stocks - travaux en cours, total	231 M	281 M	187 M	131 M	74 M
Stocks de produits finis, total	-	28 M	114 M	112 M	73 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	2 M	1 M
Employés à temps plein	104	91	86	94	103
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10 M	7 M	5 M	22 M	13 M
Backlog de commande	650 M	1,1 Md	1,09 Md	897 M	2,16 Md

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	479 M	469 M	597 M	662 M	801 M
Dépréciation et amortissement - CF	32 M	37 M	31 M	32 M	37 M
Amortissements et dépréciations, Total	32 M	37 M	31 M	32 M	37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4 M	-1 M	-7 M	6 M	-2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-62 M	3 M	91 M
Autres activités d'exploitation, total	-172 M	-148 M	-139 M	-233 M	-173 M
Variation des créances	145 M	-290 M	254 M	-180 M	134 M
Variation des stocks	-122 M	-76 M	-17 M	-36 M	74 M
Variation des dettes fournisseurs	-72 M	16 M	-76 M	342 M	-220 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53 M	47 M	-34 M	-29 M	-19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	233 M	54 M	547 M	567 M	723 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54 M	-21 M	-47 M	-100 M	-16 M
Vente d'immobilisations corporelles	5 M	7 M	15 M	15 M	11 M
Acquisitions en espèces	-	-	-206 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-12 M	-	-23 M	-	-4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	59 M	-171 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-3 M	2 M	0	1 M	-
Autres activités d'investissement, total	-12 M	-12 M	-16 M	-18 M	408 M
Flux de trésorerie d'investissement	-76 M	-24 M	-277 M	-43 M	228 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-51 M	-50 M	-109 M	-172 M	-269 M
Dividendes ordinaires payés	-23 M	-38 M	-45 M	-58 M	-92 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-23 M	-38 M	-45 M	-58 M	-92 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-2 M	-1 M	-3 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-76 M	-90 M	-155 M	-233 M	-364 M
Ajustements des taux de change	-	-	-1 M	-	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	80 M	-59 M	113 M	290 M	589 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	185 M	156 M	143 M	246 M	173 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	135 M	-6,5 M	234 M	722 M	719 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	135 M	-6,5 M	234 M	722 M	719 M
Variation du fonds de roulement net	104 M	290 M	34 M	-401 M	-254 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,21	6,71	7,19	8,39	8,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,54	8,62	9,15	10,83	11,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,37	10,38	12,04	13,17	14,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,37	10,38	12,04	13,17	14,94
Analyse des marges
Marge brute %	29,75	30,99	30,69	31,64	32,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,14	19,28	18	17,38	17,34
Marge d’EBITDA %	11,64	11,61	11,98	13,9	14,99
Marge EBITA %	10,84	10,69	11,27	13,22	14,26
Marge d'EBIT %	10,84	10,69	11,27	13,22	14,26
Marge des activités poursuivies %	8,06	8,04	9,25	10,01	11,25
Marge nette %	8,06	8,04	9,25	10,01	11,25
Net Avail. Pour la marge commune %	8,06	8,04	9,25	10,01	11,25
Marge nette normalisée %	7,35	7,31	7,56	8,91	11,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,35	-0,16	5,37	15,33	14,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,35	-0,16	5,37	15,33	14,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	1	1,02	1,02	1,01
Rotation des actifs corporels	12,48	25,18	25,85	21,57	20,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,89	4,16	4,43	5,03	5,26
Rotation des stocks (stock moyen)	10,28	9,63	9,04	10,01	13,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	3,18	3,3	2,81	3,01
Quick Ratio	2,69	2,8	2,88	2,54	2,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,06	0,59	0,49	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,58	87,74	82,57	72,62	69,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,52	37,91	40,49	36,48	26,94
Délais de paiement des fournisseurs	82,71	76,63	68,87	80,35	82,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,39	49,03	54,19	28,75	14,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	-	0,35	0,27	0,44
Dette totale / Capital total	0,13	-	0,34	0,27	0,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,29	0,22	0,36
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,29	0,22	0,36
Dette totale / Total de l'actif	22,36	21,96	21,23	24,23	24,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,01	-	0,02	0,02	0,02
Dette nette / EBITDA	-3,15	-3,06	-2,92	-2,95	-3,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-	0,03	0,02	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,56	-3,2	-3,21	-3,48	-3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,19	-0,65	8,79	8,2	6,7
Résultat brut, Croissance 1 an	20,26	3,5	7,74	11,52	8,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	75,66	-0,85	12,26	25,48	15,11
EBITA, 1 an Croissance en %	88,36	-2,06	14,72	26,88	15,09
EBIT, 1 an Croissance %	88,36	-2,06	14,72	26,88	15,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,24	-0,92	25,16	17,12	19,92
Résultat net, Croissance 1 an	13,24	-0,92	25,16	17,12	19,92
Résultat net normalisé sur 1 an	66,32	-1,27	12,61	27,51	32,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,86	0,62	26,82	20,38	24,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,93	36,07	-22,81	19,04	-12,27
Stocks, Croissance 1 an	-17,55	30,52	5,54	-12,24	-32,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-65,42	-8,43	21,71	36,22	-3,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,7	7,55	6,71	10,66	4,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,09	8,6	7,3	7,06	5,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,99	8,12	7,69	6,45	5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,4 k	-76,82	912,96	3,66	27,51
CAPEX, Croissance 1 an	980	-61,11	123,81	112,77	-84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,6 k	-104,81	-3,7 k	208,87	-0,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,6 k	-104,81	-3,7 k	208,87	-0,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,76	7,9	3,97	8,49	7,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,39	11,57	5,6	9,61	10,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,2	31,97	5,5	18,68	20,18
EBITA, 2 ans CAGR %	28,42	35,82	6	20,65	20,84
EBIT, 2 ans CAGR %	28,42	35,82	6	20,65	20,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,65	5,92	11,36	21,07	18,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,65	5,92	11,36	21,07	18,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,07	28,14	5,44	19,83	29,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,19	7,03	12,96	23,55	22,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,42	15,52	2,48	-4,14	2,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,2	3,74	17,37	-3,76	-23,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-48,21	-43,73	5,57	28,76	14,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,56	5,1	7,13	8,67	7,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,13	8,85	7,95	7,18	6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,91	8,55	7,9	7,07	5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,89	634,85	53,22	224,04	14,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	324,26	104,94	-6,71	118,22	-41,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,21	14,02	31,56	954,2	75,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,26	14,02	31,56	954,2	75,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,46	6,18	8,2	5,36	7,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,88	7,39	10,28	7,54	9,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,76	14,59	25,04	11,78	17,48
EBITA, 3 ans CAGR %	14,38	17,33	28,39	12,55	18,77
EBIT, 3 ans CAGR %	14,38	17,33	28,39	12,55	18,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,59	12,36	11,98	13,25	20,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,59	12,36	11,98	13,25	20,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9	11,24	22,74	12,34	23,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,47	12,65	13,26	15,38	23,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,87	27,5	0,99	7,73	-6,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,81	13,04	4,33	6,53	-14,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-36,59	-37,38	-27,23	14,93	16,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,56	7,56	5,63	8,29	7,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,56	10,94	8,33	7,65	6,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,47	10,63	8,26	7,42	6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,72	-51,52	717,83	34,51	137,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,4	91,29	111,05	22,8	-8,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,81	-74,48	260,31	74,85	380,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,6	-74,49	260,31	74,85	380,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,66	5,82	5,46	7,1	7,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,62	5,58	5,77	8,27	10,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,26	7,23	9,21	16,21	23,08
EBITA, 5 ans CAGR %	14,2	8,25	10,95	18,64	25,32
EBIT, 5 ans CAGR %	14,2	8,25	10,95	18,64	25,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,44	2,47	6,01	15,77	14,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,44	2,47	6,01	15,77	14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,02	4,04	7,56	14,6	25,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,77	2,56	6,55	16,89	16,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,46	12,01	7,44	13,75	1,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,32	10,09	2,85	5,99	-7,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-25,74	-24,49	-22,25	-16,45	-12,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,5	7,6	7,99	8	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,66	12,08	10,69	9,42	7,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,86	11,93	10,62	9,19	7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,89	5,66	20,53	3,65	273,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,42	0	-7,12	101,64	26,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,59	-40,91	17,4	13,06	170,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,66	-40,75	17,26	13,03	170,13