Ratios Financiers MBF Group S.A.

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MBF

PLMBFCR00018

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,600 ^PLN	-0,71%		-3,45%	+15,23%

12/05	MBF Group S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
03/11	MBF Group S.A. : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MBF GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,48 M	130 k	5,65 M	5,49 M	6,56 M
Total Chiffre d'affaires	1,48 M	130 k	5,65 M	5,49 M	6,56 M
Coût des marchandises vendues, total	233 k	369 k	5,2 M	4,87 M	5,6 M
Résultat Brut	1,24 M	-239 k	450 k	617 k	963 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,41 M	304 k	426 k	655 k	536 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,67 k	3,67 k	2,14 k	8,4 k	4,65 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	342 k	140 k	197 k	223 k	179 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,76 M	448 k	625 k	887 k	720 k
Résultat d'Exploitation	-512 k	-686 k	-175 k	-270 k	242 k
Intérêts payés, total	-62,02 k	-5,58 k	-22,04 k	-11,65 k	-17,06 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,07 k	-	944	291	16,36 k
Charges d'intérêt nettes	-46,95 k	-5,58 k	-21,09 k	-11,36 k	-700
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-6,56 k	792	13,06 k	-18,25 k	27
EBT, hors éléments non courants	-566 k	-691 k	-184 k	-300 k	242 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-95,21 k	-	-495 k	-695 k	-59,37 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-661 k	-691 k	-679 k	-995 k	182 k
Charge d'impôt	-14,29 k	48,76 k	-89,42 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-647 k	-740 k	-589 k	-995 k	182 k
Résultat net part du groupe	-647 k	-740 k	-589 k	-995 k	182 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-647 k	-740 k	-589 k	-995 k	182 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-647 k	-740 k	-589 k	-995 k	182 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-647 k	-740 k	-589 k	-995 k	182 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,25	-0,2	-0,31	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,25	-0,2	-0,31	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3,19 M	3,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,25	-0,2	-0,31	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,25	-0,2	-0,31	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3,19 M	3,19 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,14	-0,04	-0,06	0,05
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,14	-0,04	-0,06	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-509 k	-683 k	-173 k	-262 k	247 k
EBITA	-512 k	-686 k	-175 k	-270 k	242 k
EBIT	-512 k	-686 k	-175 k	-270 k	242 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,48 M	130 k	5,65 M	5,49 M	6,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,16	-7,05	13,17	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-354 k	-432 k	-115 k	-187 k	151 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	276 k	234 k	110 k	12,96 k	222 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,76 M	3,97 M	1,96 M	1,85 M	1,27 M
Total des liquidités et VMP	4,04 M	4,21 M	2,06 M	1,86 M	1,5 M
Créances clients, total	2,38 M	2,49 M	1,2 M	3,01 M	28,11 k
Autres créances	566 k	401 k	255 k	148 k	1,49 M
Total des créances	2,95 M	2,9 M	1,45 M	3,16 M	1,52 M
Stocks	397 k	143 k	137 k	105 k	161 k
Dépenses payées d'avance	4,52 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,38 M	7,24 M	3,65 M	5,13 M	3,18 M
Immobilisations corporelles brutes	81,93 k	81,93 k	81,93 k	90,33 k	9,5 M
Amortissements cumulés	-76,12 k	-79,79 k	-81,93 k	-90,33 k	-9,5 M
Immobilisations corporelles nettes	5,81 k	2,14 k	0	0	0
Investissements à long terme	1,5 M	1,24 M	115 k	2,93 k	2,93 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	28,09 k	27,46 k	42,28 k	42,28 k	42,28 k
Total des actifs	8,91 M	8,51 M	3,81 M	5,18 M	3,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	1,27 M	241 k	1,82 M	29,45 k
Charges à payer, total	3,57 k	11,5 k	41,93 k	13,12 k	6,4 k
Emprunts à court terme	75,5 k	436 k	491 k	260 k	244 k
Impôts sur le revenu à payer	74,36 k	67,28 k	94,82 k	9,54 k	3,55 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	420 k	420 k	-	4,82 k	68,18 k
Autres passifs à court terme	452 k	396 k	9,42 k	586 k	205 k
Total du passif circulant	2,09 M	2,61 M	877 k	2,69 M	557 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,14 k	47,97 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,09 M	2,65 M	877 k	2,69 M	557 k
Actions ordinaires, total	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,98 M	7,98 M
Primes d'émissions d'actions	477 k	477 k	509 k	509 k	509 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,19 M	-2,12 M	-5,1 M	-6 M	-5,82 M
Total des fonds propres ordinaires	6,79 M	5,86 M	2,91 M	2,48 M	2,66 M
Intérêts minoritaires	34,74 k	-	21,04 k	-	-
Total des capitaux propres	6,82 M	5,86 M	2,93 M	2,48 M	2,66 M
Total du passif et des capitaux propres	8,91 M	8,51 M	3,81 M	5,18 M	3,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3,19 M	3,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3,19 M	3,19 M
Actif net par action	2,26	1,95	0,97	0,78	0,83
Actif corporel net	6,79 M	5,86 M	2,91 M	2,48 M	2,66 M
Actif corporel net par action	2,26	1,95	0,97	0,78	0,83
Total de la dette	75,5 k	436 k	491 k	260 k	244 k
Dette nette	-3,96 M	-3,77 M	-1,57 M	-1,6 M	-1,25 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	34,74 k	-	21,04 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	5	5
Stocks de produits finis, total	397 k	143 k	137 k	105 k	161 k
Machines, total	59,2 k	59,2 k	59,2 k	59,2 k	5,92 M
Employés à temps plein	-	1	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	565 k	597 k	566 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-647 k	-740 k	-589 k	-995 k	182 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,67 k	3,67 k	2,14 k	8,4 k	4,65 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,67 k	3,67 k	2,14 k	8,4 k	4,65 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	695 k	59,37 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,91 k	-	22,04 k	18,25 k	-13,1 k
Variation des créances	90,28 k	-23,36 k	-71,49 k	-1,69 M	1,66 M
Variation des stocks	50,35 k	-254 k	8,66 k	-47,9 k	-56,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	65,8 k	561 k	-778 k	2,1 M	-2,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-443 k	-453 k	-1,41 M	98,32 k	-296 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-2,51 k	-4,65 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	45,1 k	-	1,21 M	-90,96 k	60,63 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-662 k	255 k	25,18 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-384 k	-	-	-416 k	465 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1 M	255 k	1,23 M	-510 k	521 k
Dette à court terme émise, total	-	206 k	140 k	121 k	40,77 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	206 k	140 k	121 k	40,77 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-314 k	-50 k	-	-215 k	-56,73 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-314 k	-50 k	-	-215 k	-56,73 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	475 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-22,04 k	-	-600
Flux de trésorerie de financement	-314 k	156 k	118 k	381 k	-16,56 k
Variation nette de la trésorerie	-1,76 M	-42,04 k	-54,92 k	-29,96 k	209 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	22,04 k	-	600
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-441 k	36,23 k	-895 k	197 k	-392 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-403 k	39,72 k	-881 k	205 k	-381 k
Variation du fonds de roulement net	86,01 k	-465 k	774 k	-368 k	533 k
Dette nette émise (remboursée)	-314 k	156 k	140 k	-93,56 k	-15,96 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,57	-4,92	-2,5	-3,76	3,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,58	-6,5	-3,02	-5,48	5,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,41	-11,67	-18,35	-36,76	7,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,45	-11,7	-18,47	-36,9	7,09
Analyse des marges
Marge brute %	84,21	-183,45	7,96	11,24	14,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,47	233,85	7,53	11,94	8,17
Marge d’EBITDA %	-34,42	-524,97	-3,07	-4,77	3,76
Marge EBITA %	-34,67	-527,8	-3,1	-4,92	3,69
Marge d'EBIT %	-34,67	-527,8	-3,1	-4,92	3,69
Marge des activités poursuivies %	-43,77	-568,97	-10,43	-18,14	2,78
Marge nette %	-43,77	-568,97	-10,43	-18,14	2,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,77	-568,97	-10,43	-18,14	2,78
Marge nette normalisée %	-23,93	-332,18	-2,03	-3,41	2,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,87	27,86	-15,84	3,6	-5,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,24	30,54	-15,59	3,73	-5,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,01	1,29	1,22	1,56
Rotation des actifs corporels	193,2	32,7	5,28 k	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,64	0,05	4,68	2,61	4,31
Rotation des stocks (stock moyen)	0,63	1,36	36,8	40,2	42,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,53	2,78	4,16	1,9	5,7
Quick Ratio	3,34	2,73	4,01	1,86	5,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,17	-1,6	0,04	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	570,41	6,84 k	77,93	140,46	84,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	581,92	267,44	9,92	9,1	8,68
Délais de paiement des fournisseurs	1,21 k	3,73 k	23,23	77,96	59,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-54,42	3,38 k	64,62	71,6	33,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,11	7,44	16,73	10,49	9,17
Dette totale / Capital total	1,09	6,93	14,34	9,5	8,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,47	31,17	23,03	52,06	17,3
EBIT / Charges d'intérêt	-8,26	-122,94	-7,96	-23,19	14,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,2	-122,29	-7,87	-22,47	14,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,2	-122,29	-7,87	-22,68	14,21
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,64	-2,83	-0,99	0,99
Dette nette / EBITDA	7,79	5,52	9,08	6,12	-5,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,64	-2,83	-0,99	1,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,79	5,52	9,08	6,06	-5,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-56,43	-91,2	4,03 k	-2,94	19,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,49	-119,17	-290,6	37,07	56,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-951,62	34,23	-90,26	50,99	-194,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,02 k	33,99	-90,16	53,93	-189,76
EBIT, 1 an Croissance %	-1,02 k	33,99	-90,16	53,93	-189,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,37	14,42	-81,45	68,84	-118,33
Résultat net, Croissance 1 an	49,37	14,42	-81,38	68,84	-118,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,11 k	22,16	-89,57	63,34	-180,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,41	14,42	-81,38	58,79	-118,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,35	4,77	-1,8	152,09	-99,07
Stocks, Croissance 1 an	14,52	-63,98	-5,95	-23,2	53,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,71	-63,17	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,32	-4,47	-23,05	35,82	-37,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,69	-13,64	-16,04	-14,79	7,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,69	-13,64	-16,04	-14,79	7,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-256,44	2,34	592,18	-106,99	-400,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	85,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-253,5	-108,21	313,91	-122,06	-298,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-237,77	-109,87	329,94	-123,23	-286,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,19	-80,42	95,58	533,14	7,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,57	-60,47	-39,87	61,64	46,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,9	238,11	-41,62	-61,64	19,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,28	251,79	-41,47	-61,07	17,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,27	251,79	-41,47	-61,07	17,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,44	30,73	-4,54	-44,04	-44,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,44	30,73	-4,54	-43,93	-44,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,36	250,51	-43,05	-58,72	14,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,37	26,3	-4,54	-45,63	-46,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,7	5,55	-29,12	57,34	-84,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	75,43	-35,78	-41,26	-15,01	8,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,96	-52,49	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2	-2,91	-34,62	2,23	-8,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,55	-7,86	-34,5	-15,42	-4,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,62	-7,86	-34,5	-15,42	-4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	73,44	26,53	78,23	-30,42	-54,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,3	-64,5	42,42	-4,45	-33,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,85	-63,13	47,96	-0,07	-34,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-41,41	-68,42	18,56	54,85	263,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-41,82	-57,43	-33,45	-20,86	59,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,13	-6,44	42,64	-19,87	-48,21
EBITA, 3 ans CAGR %	29,59	-7,61	46,8	-19,21	-48,57
EBIT, 3 ans CAGR %	29,55	-7,61	46,8	-19,21	-48,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,05	-5	10,82	15,44	-61,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,81	-5	10,82	15,44	-61,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,14	-7,39	48,3	-19,09	-48,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,75	-7,16	8,3	13,1	-62,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,01	-7,23	-18,85	8,2	-71,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,73	3,49	-26,62	-35,77	3,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,26	-46,19	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,87	-0,2	-25	-16,57	-13,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,23	6,67	-25	-28,5	-8,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,06	5,51	-25	-28,5	-8,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,56	45,47	70,65	-39,43	13,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,63	-62,33	46,02	-23,52	21,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,4	-61,13	44,49	-20,18	22,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,6	-50,31	-5,11	5,84	14,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,45	-43,17	-41,05	-27,57	-8,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,84	14,81	-2,55	-20,68	32,85
EBITA, 5 ans CAGR %	1,11	14,58	-5,71	-20,87	34,32
EBIT, 5 ans CAGR %	1,11	14,58	-5,72	-20,86	34,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,5	35,51	39,22	2,89	-15,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,5	36,05	39,11	2,89	-15,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,47	16,1	-0,17	-19,2	33,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,35	28,33	37,21	0,24	-18,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,72	8,88	-26,1	-0,7	-58,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	82,48	305,17	-17,86	-4	-14,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,71	-17,05	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,65	4,55	-19,68	-9,59	-18,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,36	5,55	-12,45	-12,47	-17,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,35	5,55	-13,03	-13,04	-17,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,27	11,85	-4,1	-7,74	0,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,69	-23,33	-12,39	-21,86	6,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,9	-23,43	-12,54	-21,26	5,46