Bilan Mazarin Inc.

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CA5789011007

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 16:56:07 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^CAD	0,00%		0,00%	+46,67%

28/05	Mazarin annonce des changements au sein de son conseil d'administration	RE
27/05	Mazarin inc. annonce des nominations au sein de son conseil d'administration	CI

1a91a4b94462.68x-9ASRtHxazippX9VprArGd4qrYOJUPetoO6cdhrk.kqYtp3DJzAYtlBxfPIdR_2ifB8zdNpc9D71FV9BcydDYuy6Batj8TyKlHg

Données Financières Publiées: MAZARIN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,08 M	1,56 M	3,08 M	5,51 M	2,47 M
Autres recettes, total	246 k	151 k	170 k	176 k	145 k
Total Chiffre d'affaires	2,32 M	1,71 M	3,26 M	5,68 M	2,62 M
Coût des marchandises vendues, total	270 k	869 k	1,66 M	3,24 M	2,5 M
Résultat Brut	2,05 M	843 k	1,59 M	2,44 M	116 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	1,14 M	1,27 M	1,7 M	1,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	209 k	217 k	231 k	252 k	316 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	1,36 M	1,5 M	1,95 M	2,25 M
Résultat d'Exploitation	777 k	-516 k	90 k	491 k	-2,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,13 M	-247 k	1,96 M	4,16 M	3,17 M
Charges d'intérêt nettes	3,13 M	-247 k	1,96 M	4,16 M	3,17 M
EBT, hors éléments non courants	3,91 M	-763 k	2,05 M	4,66 M	1,04 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-24,34 M
Règlements judiciaires	-2,95 M	233 k	765 k	-2,33 M	-2,74 M
EBT, elements non courants inclus	953 k	-530 k	2,82 M	2,33 M	-26,04 M
Charge d'impôt	106 k	-23 k	426 k	674 k	-192 k
Résultat des activités poursuivies	847 k	-507 k	2,39 M	1,65 M	-25,85 M
Résultat net part du groupe	847 k	-507 k	2,39 M	1,65 M	-25,85 M
Intérêts minoritaires	-21 k	121 k	-521 k	-242 k	9,1 M
Résultat net	826 k	-386 k	1,87 M	1,41 M	-16,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	826 k	-386 k	1,87 M	1,41 M	-16,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	826 k	-386 k	1,87 M	1,41 M	-16,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,01	0,04	0,03	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,01	0,04	0,03	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,82 M	47,85 M	48,98 M	50,06 M	50,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,01	0,04	0,03	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,01	0,04	0,03	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,82 M	49,55 M	48,98 M	50,06 M	50,25 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,01	0,02	0,05	0,19
BPA dilué normalisé	0,05	-0,01	0,02	0,05	0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	791 k	-496 k	138 k	575 k	-2,04 M
EBITA	777 k	-516 k	90 k	491 k	-2,14 M
EBIT	777 k	-516 k	90 k	491 k	-2,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,45 M	1,46 M	5,22 M	9,85 M	5,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,12	4,34	15,12	28,95	0,74
Impôts intérieurs courants	106 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	106 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	2,42 M	-356 k	762 k	2,67 M	9,75 M
Provisions de pension	0	-1 k	0	28 k	20 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,06 M	1,14 M	1,27 M	1,7 M	1,94 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	284 k	357 k	525 k	748 k	760 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	30 k	27 k	82 k	49 k	54 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	30 k	27 k	82 k	49 k	54 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 M	1,46 M	1,37 M	909 k	1,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,8 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	2,02 M	1,75 M	1,37 M	947 k
Total des liquidités et VMP	3 M	3,48 M	3,12 M	2,28 M	2,47 M
Créances clients, total	1,18 M	688 k	1,17 M	1,34 M	1,77 M
Autres créances	3,42 M	5,09 M	2,83 M	4,83 M	3,23 M
Total des créances	4,6 M	5,78 M	4,01 M	6,17 M	5,01 M
Dépenses payées d'avance	95 k	112 k	123 k	162 k	169 k
Liquidités soumises à restrictions	1,1 M	1,39 M	1,26 M	1,7 M	8,69 M
Autres actifs à court terme, total	809 k	809 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,6 M	11,57 M	8,52 M	10,3 M	16,34 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,43 M	1,48 M	1,58 M
Amortissements cumulés	-	-	-165 k	-249 k	-342 k
Immobilisations corporelles nettes	330 k	356 k	1,26 M	1,23 M	1,24 M
Investissements à long terme	25,39 M	23,01 M	27,7 M	31,67 M	33,01 M
Autres actifs à long terme, total	9 k	9 k	167 k	242 k	339 k
Total des actifs	35,34 M	34,94 M	37,65 M	43,45 M	50,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,29 M	831 k	1,46 M	1,57 M	2,02 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	106 k	-	404 k	678 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	59 k	59 k	59 k
Autres passifs à court terme	2,9 M	5,2 M	3,91 M	4,96 M	35,88 M
Total du passif circulant	4,3 M	6,03 M	5,83 M	7,27 M	37,95 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	206 k	147 k	98 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	582 k	505 k	510 k	510 k	475 k
Passif d'impôt différé Non courant	118 k	118 k	118 k	118 k	118 k
Autres passifs non courants	25,21 M	23,55 M	23,69 M	26,34 M	28,5 M
Total du passif	30,22 M	30,2 M	30,36 M	34,38 M	67,14 M
Actions ordinaires, total	4,32 M	4,36 M	4,47 M	4,57 M	4,57 M
Primes d'émissions d'actions	7,46 M	7,47 M	7,49 M	7,49 M	7,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,42 M	-7,76 M	-5,87 M	-4,45 M	-20,86 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,35 M	4,06 M	6,09 M	7,61 M	-8,74 M
Intérêts minoritaires	770 k	673 k	1,2 M	1,45 M	-7,47 M
Total des capitaux propres	5,12 M	4,74 M	7,29 M	9,06 M	-16,21 M
Total du passif et des capitaux propres	35,34 M	34,94 M	37,65 M	43,45 M	50,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,82 M	48,97 M	49,73 M	50,25 M	50,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,82 M	48,18 M	49,28 M	50,25 M	50,25 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,12	0,15	-0,17
Actif corporel net	4,35 M	4,06 M	6,09 M	7,61 M	-8,74 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,12	0,15	-0,17
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3 M	-3,48 M	-3,12 M	-2,28 M	-2,47 M
Dette relative aux PBO non financés	-331 k	-409 k	-422 k	-467 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	770 k	673 k	1,2 M	1,45 M	-7,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	174 k	174 k	174 k
Machines, total	-	-	1,25 M	1,3 M	1,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	826 k	-386 k	1,87 M	1,41 M	-16,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	14 k	20 k	48 k	84 k	94 k
Amortissements et dépréciations, Total	14 k	20 k	48 k	84 k	94 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-291 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,53 M	968 k	-1,26 M	-3,55 M	-2,38 M
Rémunération à base d'actions (CF)	30 k	27 k	82 k	49 k	54 k
Autres activités d'exploitation, total	3,24 M	6 k	-521 k	3,82 M	-6,36 M
Variation des créances	-2,39 M	-1,15 M	1,63 M	-2,14 M	1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	196 k	42 k	409 k	184 k	3,37 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-30 k	-59 k	-49 k
Variation de l'impôt sur le revenu	109 k	-131 k	442 k	256 k	-702 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21 k	-17 k	-11 k	-39 k	-7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-519 k	-623 k	2,36 M	17 k	-21,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-879 k	-46 k	-557 k	-82 k	-107 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	30 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,1 M	1,19 M	-2,06 M	-42 k	1,47 M
Autres activités d'investissement, total	461 k	-290 k	-32 k	-509 k	-7,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	681 k	856 k	-2,65 M	-603 k	-5,73 M
Dette à court terme émise, total	350 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	27,82 M
Total de la dette émise	350 k	-	-	-	27,82 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-350 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-350 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2 k	18 k	58 k	51 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	142 k	71 k	71 k
Flux de trésorerie de financement	2 k	18 k	200 k	122 k	27,89 M
Variation nette de la trésorerie	164 k	251 k	-85 k	-464 k	610 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	100 k	-	382 k	12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,14 M	-79,5 k	2,12 M	-839 k	23,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,14 M	-79,5 k	2,12 M	-839 k	23,55 M
Variation du fonds de roulement net	1,79 M	-242 k	-2,49 M	1,2 M	-24,84 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	27,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,47	-0,92	0,15	0,76	-2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,43	-6,54	0,94	3,75	37,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,19	-10,28	39,76	20,23	722,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,15	-9,17	36,84	20,61	2,96 k
Analyse des marges
Marge brute %	88,37	49,24	48,91	43,01	4,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,89	66,71	39,05	29,94	74,08
Marge d’EBITDA %	34,08	-28,97	4,24	10,11	-78,13
Marge EBITA %	33,48	-30,14	2,76	8,64	-81,73
Marge d'EBIT %	33,48	-30,14	2,76	8,64	-81,73
Marge des activités poursuivies %	36,49	-29,61	73,46	29,09	-988,04
Marge nette %	35,59	-22,55	57,45	24,84	-639,98
Net Avail. Pour la marge commune %	35,59	-22,55	57,45	24,84	-639,98
Marge nette normalisée %	104,28	-20,79	23,39	46,93	372,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-92,09	-4,64	65,2	-14,76	900,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-92,09	-4,64	65,2	-14,76	900,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,05	0,09	0,14	0,06
Rotation des actifs corporels	7,69	4,99	4,03	4,57	2,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,55	1,67	3,31	4,39	1,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	1,92	1,46	1,42	0,43
Quick Ratio	1,77	1,54	1,22	1,16	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,1	0,41	0	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	143,36	218,74	110,15	83,38	229,69
Délais de paiement des fournisseurs	1,59 k	446,27	251,42	171,08	261,63
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	85,51	86,44	80,64	79,14	131,84
Dette nette / EBITDA	-3,8	7,02	-22,64	-3,96	1,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	34,14	6,43	7,46	-4,62	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,62	-26,24	90,13	74,65	-53,98
Résultat brut, Croissance 1 an	132,54	-58,9	88,85	53,58	-95,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-221,88	-162,71	-127,82	316,67	-455,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-217,55	-166,41	-117,44	445,56	-535,44
EBIT, 1 an Croissance %	-217,55	-166,41	-117,44	445,56	-535,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-805,83	-159,86	-571,6	-30,82	-1,66 k
Résultat net, Croissance 1 an	-499,03	-146,73	-584,46	-24,49	-1,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,22 k	-114,7	-313,98	250,36	265,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-498,66	-157,89	-573,3	-26,12	-1,28 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	164,65	-41,84	70,64	13,8	32,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,44	7,88	254,21	-2,54	1,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,24	-1,13	7,75	15,41	17,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,85	-6,62	49,8	25,05	-214,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,85	-6,62	49,8	25,05	-214,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,39	20,04	-479,45	-99,28	-127 k
CAPEX, Croissance 1 an	43,85 k	-94,77	1,11 k	-85,28	30,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,36	-96,28	-2,77 k	-139,54	-2,91 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,36	-96,28	-2,77 k	-139,54	-2,91 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,85	5,4	18,42	82,23	-10,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	124,21	-2,24	-11,9	70,3	-73,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,97	-12,58	-58,23	7,67	284,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,3	-11,65	-65,97	-2,45	387,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,3	-11,65	-65,97	-2,45	387,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,64	105,55	68,02	80,62	228,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,62	36,56	50,46	91,26	199,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	117,07	114,12	-43,91	173,81	257,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,56	51,92	48,66	86,99	195,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	109,71	24,06	-0,38	39,35	22,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,02	13,99	95,48	85,8	-0,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,64	6,28	3,22	11,52	16,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,93	8,41	18,28	36,87	19,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,93	8,41	18,28	36,87	19,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,9	-13,31	113,42	-83,48	201,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	492,96	379,58	-20,4	33,51	-56,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,84	-81,64	-0,35	224,89	233,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,84	-81,64	-0,35	224,89	233,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,35	13,53	28,31	34,8	15,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,97	27,37	21,76	6,03	-48,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,8	-23,18	-40,31	-10,09	60,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,04	-22,51	-48,55	-14,19	60,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,04	-22,51	-48,55	-14,19	60,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,09	-12,58	171,1	24,99	270,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,84	-13,04	108,27	19,57	251,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,92	-11,51	114,07	3,3	201,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,87	-6,64	106,54	17,75	245,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	70,9	36,76	37,97	4,14	37,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,81	5,29	66,34	55,01	51,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,83	2,68	6,77	7,13	13,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,19	4,11	20,75	20,49	29,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,19	4,11	20,75	20,49	29,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,43	13,87	41,81	-68	225,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	460,2	22,54	553,04	-54,65	32,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,27	-61,92	-3,45	-26,78	566,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,27	-61,92	-3,45	-26,78	566,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,21	6,04	18,38	37,19	11,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	42,5	8,96	26,01	43,06	-33,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,47	-11,58	-42,96	-12,07	25,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,15	-11,23	-47,56	-15,04	26,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,15	-11,23	-47,56	-15,04	26,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,21	178,98	-2,43	16,86	192,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19	66,68	-7,27	19,19	140,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,72	35,04	-17,86	39,03	162,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,02	73,94	-7,73	18,08	138,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,85	16,99	37,72	37,79	31,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,13	3,01	33,71	32,14	35,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,83	1,11	3,58	6,13	10,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	65,27	71,62	15,2	16,15	20,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,27	71,62	15,2	16,15	20,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,55	-29,38	11,72	-47,4	91,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	105,47	8,21	156,67	26,82	121,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	62,01	-42,65	-12,18	-10,24	58,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	62,01	-42,65	-12,18	-10,24	58,44