Flux de Trésorerie Mayasheel Ventures Limited

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MAYASHEEL

INE0ZTO01018

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,75 ^INR	+1,31%		-1,90%	-36,99%

26/05	Mayasheel Ventures Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
01/09/25	Mayasheel Ventures fait son entrée dans le secteur de la construction de bâtiments	RE

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Données Financières Publiées: MAYASHEEL VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,16 Md	1,26 Md	1,3 Md	1,71 Md
Autres recettes, total	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,16 Md	1,26 Md	1,3 Md	1,71 Md
Coût des marchandises vendues, total	991 M	1,08 Md	1,11 Md	1,41 Md
Résultat Brut	168 M	182 M	197 M	297 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,44 M	14,41 M	15,66 M	27,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,75 M	41,92 M	37,47 M	42,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,7 M	19,75 M	16,71 M	21,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,89 M	76,08 M	69,83 M	91,68 M
Résultat d'Exploitation	101 M	106 M	127 M	206 M
Intérêts payés, total	-37,58 M	-42,67 M	-43,03 M	-49,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,16 M	6,36 M	8,15 M	8,85 M
Charges d'intérêt nettes	-31,42 M	-36,31 M	-34,88 M	-40,5 M
Autres produits non opérationnels	-4,14 M	-4,87 M	-5,57 M	-8,25 M
EBT, hors éléments non courants	64,96 M	64,86 M	86,97 M	157 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	728 k	-	76 k	-3,86 M
EBT, elements non courants inclus	65,69 M	64,86 M	87,04 M	153 M
Charge d'impôt	16,83 M	17,34 M	21,91 M	39,55 M
Résultat des activités poursuivies	48,86 M	47,52 M	65,14 M	113 M
Résultat net part du groupe	48,86 M	47,52 M	65,14 M	113 M
Résultat net	48,86 M	47,52 M	65,14 M	113 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	48,86 M	47,52 M	65,14 M	113 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	48,86 M	47,52 M	65,14 M	113 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,26	3,17	4,34	7,23
BPA de base - Activités poursuivies	3,26	3,17	4,34	7,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	15 M	15 M	15 M	15,67 M
Bénéfice net par action - dilué	3,26	3,17	4,34	7,23
BPA dilué - Activités poursuivies	3,26	3,17	4,34	7,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15 M	15 M	15 M	15,67 M
BPA de base normalisé	2,71	2,7	3,62	6,25
BPA dilué normalisé	2,71	2,7	3,62	6,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	140 M	148 M	165 M	248 M
EBITA	101 M	106 M	127 M	206 M
EBIT	101 M	106 M	127 M	206 M
EBITDAR	-	149 M	165 M	249 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,17 Md	1,27 Md	1,31 Md	1,72 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,62	26,73	25,17	25,87
Total des impôts courants	18,69 M	19,75 M	23,36 M	41,04 M
Total des impôts différés	-1,86 M	-2,42 M	-1,45 M	-1,49 M
Résultat net normalisé	40,6 M	40,54 M	54,36 M	97,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	885 k	256 k	586 k	737 k
Dépense de marketing	885 k	256 k	586 k	737 k
Charges locatives nettes, total	-	699 k	209 k	1,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	522 k	175 k	930 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	177 k	34,13 k	110 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	115 k	54 k	788 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 M	3,96 M	64,91 M	38,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	110 M	-
Total des liquidités et VMP	1,33 M	3,96 M	175 M	38,51 M
Créances clients, total	322 M	305 M	120 M	166 M
Autres créances	68 k	36 k	109 k	357 k
Total des créances	322 M	305 M	120 M	166 M
Stocks	37,82 M	69,33 M	116 M	221 M
Dépenses payées d'avance	3,48 M	3,88 M	9,16 M	7,98 M
Autres actifs à court terme, total	46,2 M	30,83 M	103 M	151 M
Total de l'actif circulant	411 M	413 M	524 M	585 M
Immobilisations corporelles brutes	323 M	327 M	369 M	409 M
Amortissements cumulés	-89,44 M	-131 M	-168 M	-194 M
Immobilisations corporelles nettes	233 M	196 M	201 M	215 M
Investissements à long terme	756 k	756 k	756 k	756 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,86 M	4,27 M	5,72 M	7,21 M
Autres actifs à long terme, total	279 M	177 M	194 M	183 M
Total des actifs	925 M	790 M	926 M	991 M
Passifs
Comptes à payer, total	245 M	190 M	231 M	214 M
Charges à payer, total	5,59 M	15,14 M	23,63 M	11,61 M
Emprunts à court terme	137 M	152 M	149 M	136 M
Part à court terme de la dette à long terme	66,96 M	68,06 M	72,04 M	120 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	5,42 M
Autres passifs à court terme	19,94 M	3,94 M	7,19 M	10,74 M
Total du passif circulant	474 M	429 M	483 M	498 M
Dette à long terme	310 M	181 M	202 M	205 M
Autres passifs non courants	-1 k	-1 k	-	-
Total du passif	784 M	610 M	685 M	703 M
Actions ordinaires, total	141 M	181 M	241 M	162 M
Résultat global et autres	-	-	-	126 M
Total des fonds propres ordinaires	141 M	181 M	241 M	288 M
Total des capitaux propres	141 M	181 M	241 M	288 M
Total du passif et des capitaux propres	925 M	790 M	926 M	991 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15 M	15 M	16,24 M	16,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15 M	15 M	15 M	16,24 M
Actif net par action	9,39	12,04	16,06	17,75
Actif corporel net	141 M	181 M	241 M	288 M
Actif corporel net par action	9,39	12,04	16,06	17,75
Total de la dette	514 M	400 M	423 M	460 M
Dette nette	513 M	396 M	248 M	422 M
Dette relative aux contrats de location	-	5,59 M	1,67 M	8,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	26,47 M	48,53 M	78,73 M	106 M
Stocks - travaux en cours, total	11,34 M	20,8 M	37,69 M	116 M
Terres possédées	14,9 M	14,9 M	14,9 M	3,7 M
Bâtiments, total	15,96 M	15,96 M	20,16 M	20,16 M
Machines, total	290 M	291 M	333 M	385 M
Employés à temps plein	-	-	-	294
Backlog de commande	-	-	-	2,02 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	48,86 M	47,52 M	65,14 M	113 M
Dépréciation et amortissement - CF	39,75 M	41,92 M	37,47 M	42,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,75 M	41,92 M	37,47 M	42,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-728 k	-	-76 k	3,86 M
Autres activités d'exploitation, total	33,7 M	38,77 M	39 M	47,26 M
Variation des créances	-243 M	17,05 M	185 M	-45,76 M
Variation des stocks	44,37 M	-31,52 M	-47,09 M	-105 M
Variation des dettes fournisseurs	163 M	-54,54 M	41,1 M	-17,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-67,92 M	68,22 M	-222 M	82,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,76 M	127 M	97,83 M	121 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-127 M	-4,49 M	-47,41 M	-77,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	825 k	-	4,47 M	18,09 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-32,35 M	42,34 M	29,18 M	-11,25 M
Autres activités d'investissement, total	6,16 M	6,36 M	8,15 M	8,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-152 M	44,22 M	-5,61 M	-62,27 M
Dette à court terme émise, total	98,54 M	15,71 M	1,02 M	34,54 M
Dette à long terme émise, total	69,7 M	-	21,13 M	3,42 M
Total de la dette émise	168 M	15,71 M	22,15 M	37,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-129 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-129 M	-	-
Autres activités de financement, total	-43,4 M	-55,28 M	-53,42 M	-123 M
Flux de trésorerie de financement	125 M	-169 M	-31,27 M	-85,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	21 k
Variation nette de la trésorerie	-9,33 M	2,63 M	60,95 M	-26,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,58 M	42,67 M	43,03 M	49,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,69 M	19,75 M	23,36 M	41,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,58 M	156 M	-156 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	43,25 M	182 M	-125 M
Variation du fonds de roulement net	-	60,45 M	-113 M	218 M
Dette nette émise (remboursée)	168 M	-114 M	22,15 M	37,96 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,73	9,28	13,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,72	12,8	18,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	29,57	30,9	42,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,57	30,9	42,83
Analyse des marges
Marge brute %	14,53	14,41	15,14	17,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,33	1,14	1,2	1,61
Marge d’EBITDA %	12,1	11,71	12,65	14,49
Marge EBITA %	8,67	8,39	9,78	12,02
Marge d'EBIT %	8,67	8,39	9,78	12,02
Marge des activités poursuivies %	4,21	3,76	5	6,63
Marge nette %	4,21	3,76	5	6,63
Net Avail. Pour la marge commune %	4,21	3,76	5	6,63
Marge nette normalisée %	3,5	3,21	4,17	5,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,31	11,93	-9,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,42	14	-7,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,47	1,52	1,78
Rotation des actifs corporels	-	5,89	6,56	8,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,03	6,14	11,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	20,19	11,91	8,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,96	1,08	1,18
Quick Ratio	0,68	0,72	0,61	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,3	0,2	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	90,47	59,63	30,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	18,08	30,74	43,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	71,34	66,92	53,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	37,21	23,44	20,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	365,05	221,68	175,38	159,67
Dette totale / Capital total	78,5	68,91	63,69	61,49
Dette à long terme / Capitaux propres	220,08	99,94	83,7	71,1
Dette à long terme / Capital total	47,32	31,07	30,39	27,38
Dette totale / Total de l'actif	84,78	77,15	73,97	70,9
EBIT / Charges d'intérêt	2,68	2,49	2,96	4,16
EBITDA / Charges d'intérêt	3,73	3,47	3,83	5,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,36	3,36	2,73	3,44
Dette totale / EBITDA	3,67	2,71	2,56	1,86
Dette nette / EBITDA	3,66	2,68	1,5	1,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	37,5	2,79	3,6	2,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	37,4	2,76	2,11	2,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,02	3,13	31,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,14	8,31	50,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	5,48	11,44	50,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,49	20,16	61,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,49	20,16	61,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,73	37,07	74,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,73	37,07	74,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-0,16	34,09	80,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-2,73	36,99	66,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-5,3	-60,64	38,15
Stocks, Croissance 1 an	-	83,34	67,91	90,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,05	2,84	6,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,58	17,12	7,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	28,25	33,39	19,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,25	33,39	19,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	617,51	-23,22	24,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,46	956,87	64,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	837,8	-200,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	321,76	-168,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,03	16,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,22	27,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,42	29,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,59	39,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,59	39,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	15,46	54,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,46	54,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,71	55,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	15,43	51,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,94	-26,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	75,46	78,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-7,08	4,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,02	11,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,79	26,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,79	26,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	134,71	-2,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,79	316,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	206,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	30,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,92