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Flux de Trésorerie Mavshack AB Deutsche Boerse AG

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Publicité et marketing

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:13:50 11/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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23/06	Mavshack AB (publ) : le commissaire aux comptes émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
13/05	Mavshack : chiffre d'affaires net de 0,2 million de SEK au premier trimestre	RE

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Données Financières Publiées: MAVSHACK AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	63,63 M	42,37 M	19,65 M	11,74 M	3,37 M
Autres recettes, total	-	-	-	1	-
Total Chiffre d'affaires	63,63 M	42,37 M	19,65 M	11,74 M	3,37 M
Coût des marchandises vendues, total	54,01 M	47,38 M	15,45 M	7,53 M	2,45 M
Résultat Brut	9,61 M	-5,01 M	4,2 M	4,21 M	912 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,12 M	24,55 M	18,5 M	12,63 M	5,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,3 M	15,88 M	5,18 M	8,71 M	5,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	-148 k	-530 k	-221 k	2,53 M	124
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,26 M	39,9 M	23,46 M	23,87 M	11,45 M
Résultat d'Exploitation	-35,65 M	-44,91 M	-19,26 M	-19,65 M	-10,54 M
Intérêts payés, total	-475 k	-620 k	-1,08 M	-1,82 M	-1,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	733 k	415 k	1,47 M	6,64 k	-
Charges d'intérêt nettes	257 k	-206 k	383 k	-1,82 M	-1,67 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-58,95 k	-	-896 k	6,75 M
Gains (pertes) de change	-76,22 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-35,47 M	-45,18 M	-18,88 M	-22,37 M	-5,45 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-35,47 M	-45,18 M	-18,88 M	-22,37 M	-5,45 M
Charge d'impôt	382 k	480 k	29,86 k	-3,98 k	-
Résultat des activités poursuivies	-35,85 M	-45,66 M	-18,91 M	-22,36 M	-5,45 M
Résultat net part du groupe	-35,85 M	-45,66 M	-18,91 M	-22,36 M	-5,45 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-35,85 M	-45,66 M	-18,91 M	-22,36 M	-5,45 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,85 M	-45,66 M	-18,91 M	-22,36 M	-5,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,85 M	-45,66 M	-18,91 M	-22,36 M	-5,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,17	-3,44	-0,92	-0,38	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-4,17	-3,44	-0,92	-0,38	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,59 M	13,27 M	-	58,98 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,2	-3,44	-0,92	-0,38	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,2	-3,44	-0,92	-0,38	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,59 M	13,27 M	-	58,98 M	800 M
BPA de base normalisé	-2,58	-2,13	-0,57	-0,24	-0
BPA dilué normalisé	-2,58	-2,13	-0,57	-0,24	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,5 M	-32,62 M	-17,44 M	-14 M	-8,49 M
EBITA	-30,75 M	-39,9 M	-17,7 M	-17,25 M	-6,87 M
EBIT	-35,65 M	-44,91 M	-19,26 M	-19,65 M	-10,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	63,86 M	42,99 M	19,95 M	12,04 M	3,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,08	-1,06	-0,16	0,02	-
Résultat net normalisé	-22,17 M	-28,24 M	-11,8 M	-13,98 M	-3,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,15 M	3,58 M	3,42 M	4 M	3,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,31 M	1 M	534 k	82,91 k	214 k
Total des liquidités et VMP	3,31 M	1 M	534 k	82,91 k	214 k
Créances clients, total	4,18 M	2,45 M	3,04 M	2,15 M	1,31 M
Autres créances	7,34 M	3,27 M	4,37 M	775 k	943 k
Total des créances	11,52 M	5,72 M	7,41 M	2,92 M	2,25 M
Stocks	761 k	318 k	302 k	25,05 k	-
Dépenses payées d'avance	12,12 M	1,78 M	732 k	217 k	209 k
Autres actifs à court terme, total	65,64 k	54,46 k	34,63 k	-	-
Total de l'actif circulant	27,78 M	8,87 M	9,01 M	3,25 M	2,68 M
Immobilisations corporelles brutes	2,82 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M	-
Amortissements cumulés	-2,21 M	-2,92 M	-3,18 M	-3,37 M	-
Immobilisations corporelles nettes	611 k	563 k	307 k	115 k	118 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	10,39 M	5,01 M	3,95 M	2,88 M	1,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15,51 M	13,21 M	13,4 M	15,73 M	9,9 M
Autres actifs à long terme, total	50,26 k	9,37 M	9,87 M	10,5 k	-
Total des actifs	54,34 M	37,03 M	36,53 M	21,99 M	13,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,34 M	10,49 M	9,42 M	7,62 M	6,01 M
Charges à payer, total	20,25 M	6,29 M	5,18 M	1,78 M	1,07 M
Emprunts à court terme	-	26,13 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	480 k	473 k	29,81 k	1,86 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	610 k	1,78 M	1,61 M	1,46 M	1,53 M
Autres passifs à court terme	1,88 M	11,66 M	24,65 M	32,14 M	13,48 M
Total du passif circulant	30,08 M	30,73 M	41,34 M	43,03 M	23,95 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,99 k	3,99 k	3,99 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	30,08 M	30,73 M	41,34 M	43,03 M	23,95 M
Actions ordinaires, total	95,94 M	38,52 M	31,99 M	3,67 M	1,6 M
Primes d'émissions d'actions	248 M	249 M	249 M	254 M	266 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-319 M	-281 M	-286 M	-279 M	-278 M
Total des fonds propres ordinaires	24,26 M	6,3 M	-4,81 M	-21,05 M	-10,08 M
Total des capitaux propres	24,26 M	6,3 M	-4,81 M	-21,05 M	-10,08 M
Total du passif et des capitaux propres	54,34 M	37,03 M	36,53 M	21,99 M	13,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,59 M	16,95 M	26,31 M	91,65 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,59 M	16,95 M	26,31 M	91,65 M	800 M
Actif net par action	2,53	0,37	-0,18	-0,23	-0,01
Actif corporel net	-1,64 M	-11,92 M	-22,16 M	-39,66 M	-21,16 M
Actif corporel net par action	-0,17	-0,7	-0,84	-0,43	-0,03
Total de la dette	0	26,13 k	0	0	0
Dette nette	-3,31 M	-978 k	-534 k	-82,91 k	-214 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	761 k	318 k	302 k	25,05 k	-
Machines, total	2,82 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M	-
Employés à temps plein	48	45	24	12	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,85 M	-45,66 M	-18,91 M	-22,36 M	-5,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	254 k	7,28 M	256 k	3,25 M	-1,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,9 M	5,02 M	1,57 M	2,4 M	3,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,15 M	12,3 M	1,82 M	5,65 M	2,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,15 M	3,58 M	3,42 M	4 M	3,87 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	2,73 M	-
Autres activités d'exploitation, total	124 k	1,19 M	-483 k	-483 k	-3,63 M
Variation des créances	-8,56 M	3,79 M	-686 k	-4,66 M	680 k
Variation des stocks	-188 k	443 k	16,31 k	-3,04 k	25,05 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,99 M	810 k	10,62 M	8,31 M	-5,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,18 M	-23,54 M	-4,2 M	-6,83 M	-8,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-519 k	-168 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	28,22 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-4,64 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	283 k	14,4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,76 M	-2,71 M	-4,11 M	-	-9,34 M
Autres activités d'investissement, total	-36,19 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,29 M	-7,52 M	-4,11 M	283 k	5,06 M
Émission d'actions ordinaires	57,2 M	28,75 M	7,84 M	7,2 M	7 M
Autres activités de financement, total	-15,03 M	-	-	-1,11 M	-3,71 M
Flux de trésorerie de financement	42,17 M	28,75 M	7,84 M	6,09 M	3,29 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	172	-
Variation nette de la trésorerie	1,7 M	-2,31 M	-471 k	-451 k	131 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	324 k	-710 k	-22,66 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,26 M	700 k	-1,56 M	3,24 M	-29,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,96 M	1,09 M	-878 k	4,38 M	-28,39 M
Variation du fonds de roulement net	1,69 M	-16,16 M	-10,03 M	-7,01 M	18,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,76	-62,59	-32,74	-41,98	-36,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-105,76	-190,18	-1,59 k	94,99	42,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-170,18	-309,6	-2,55 k	172,95	35,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-170,18	-309,6	-2,55 k	172,95	35,05
Analyse des marges
Marge brute %	15,11	-11,83	21,36	35,88	27,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,91	57,94	94,16	107,51	164,58
Marge d’EBITDA %	-47,94	-76,98	-88,77	-119,22	-252,32
Marge EBITA %	-48,34	-94,16	-90,08	-146,89	-204,13
Marge d'EBIT %	-56,03	-106,01	-98,04	-167,32	-313,03
Marge des activités poursuivies %	-56,35	-107,76	-96,25	-190,4	-162,07
Marge nette %	-56,35	-107,76	-96,25	-190,4	-162,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-56,35	-107,76	-96,25	-190,4	-162,07
Marge nette normalisée %	-34,84	-66,64	-60,06	-119,02	-101,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-42,84	1,65	-7,92	27,55	-874,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-42,37	2,57	-4,47	37,26	-843,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,34	0,94	0,53	0,4	0,19
Rotation des actifs corporels	129,09	72,18	45,2	55,68	28,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,67	12,79	7,16	4,53	1,95
Rotation des stocks (stock moyen)	81,01	87,83	49,88	46,11	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	0,29	0,22	0,08	0,11
Quick Ratio	0,49	0,22	0,19	0,07	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-0,77	-0,1	-0,16	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,82	28,53	50,95	80,8	187,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,51	4,16	7,32	7,94	-
Délais de paiement des fournisseurs	56,95	69,34	235,42	429,83	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-23,62	-36,65	-177,15	-341,09	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,42	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,41	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	55,36	82,99	113,17	195,73	172,65
EBIT / Charges d'intérêt	-75,01	-72,38	-17,79	-10,77	-6,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-64,17	-52,56	-16,11	-7,67	-5,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-65,27	-52,83	-16,11	-7,67	-5,07
Dette totale / EBITDA	-	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,11	0,03	0,03	0,01	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,03	0,03	0,01	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,99	-33,99	-53,63	-40,22	-71,34
Résultat brut, Croissance 1 an	43,75	-151,15	-183,71	0,44	-78,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,67	7,32	-57,96	-20	-39,35
EBITA, 1 an Croissance en %	46,76	30,19	-57,57	-2,52	-54,47
EBIT, 1 an Croissance %	32,65	26,37	-57,11	2,02	-46,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,45	28,01	-58,58	18,25	-75,61
Résultat net, Croissance 1 an	-32,45	28,01	-58,58	18,25	-75,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,23	28,04	-58,21	18,46	-75,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,58	-17,1	-73,33	-58,69	-98,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,87	-41,38	24,02	-29,21	-39,04
Stocks, Croissance 1 an	32,92	-58,22	-5,13	-91,69	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	63,13	-7,9	-45,53	-62,4	2,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,66	-29,71	-1,34	-39,81	-36,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-69,08	341,24	85,81	79	-46,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,71	-72,86	-176,42	337,39	-52,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,01	-22,01	-82,14	62,38	20,43
CAPEX, Croissance 1 an	121,29	-67,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,52	-102,68	-80,98	-300,26	-1,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,41	-104,21	-88,73	-566,05	-748,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,88	-2,42	-44,67	-47,35	-58,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,07	-13,42	-34,56	-8,31	-53,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,24	25,24	-24,24	-41,91	-30,34
EBITA, 2 ans CAGR %	76,25	37,98	-24,01	-35,68	-37,7
EBIT, 2 ans CAGR %	60,12	29,27	-26,38	-33,85	-26,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,66	-7,25	-27,19	-30,02	-46,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,66	-7,25	-27,19	-30,02	-46,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,76	0,16	-26,85	-29,64	-46,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,98	-41,05	-52,97	-66,81	-91,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,81	-35,42	-14,73	-6,3	-34,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	126,22	-25,48	-37,04	-71,93	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,63	22,57	-29,17	-54,74	-37,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,96	-4,93	-16,73	-22,94	-38,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-45,66	49,91	186,33	82,37	-2,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,64	-40,65	-54,46	82,82	44,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	493,79	-1,66	-62,68	-46,14	39,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,46	-15,3	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	161,23	-79,88	-75,6	-37,1	326,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,21	-73,93	-81,56	-25,05	449,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,86	16,9	-23,85	-43,23	-57,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,83	17,36	-14,39	-24,52	-43,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	82,81	49,2	-5,69	-22,76	-41,07
EBITA, 3 ans CAGR %	82,67	59,13	-5,48	-17,43	-45,18
EBIT, 3 ans CAGR %	73,99	47,82	-10,51	-17,92	-38,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,19	27,55	-29,11	-14,41	-50,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,19	27,55	-29,11	-14,41	-50,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,62	27,63	-25,15	-14,1	-50,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,73	-13,41	-54,74	-54,96	-87,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,64	-25,97	-19,73	-19,86	-18,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	28,83	-19,24	-67,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	153,73	19,8	-6,46	-42,65	-40,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,75	-13,75	-3,75	-25,27	-27,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-57,07	28,99	61,03	144,83	21,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,88	-42,15	-35,43	-3,19	16,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,23	201,83	-44,31	-39,07	-29,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	176,83	-22,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,35	-44,03	-55,21	-50,15	53,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,6	-46,61	-62	-44,66	53,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,97	14,02	-4,15	-15,04	-40,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,45	13,57	-0,45	6,33	-32,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,38	93,89	28,43	7,36	-16,4
EBITA, 5 ans CAGR %	12,72	99,35	28,53	11,75	-19,99
EBIT, 5 ans CAGR %	9,42	99,79	23,26	7,16	-17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,2	38,23	12,76	0,33	-36,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,94	38,23	12,76	0,33	-36,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,84	38,02	13,16	0,58	-34,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,14	-7,72	-27	-40,99	-76,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,67	1,89	5,53	-18,66	-25,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,97	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,59	53,2	52,3	-18,84	-20,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,41	-1,17	-0,74	-17,55	-19,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-41,06	-9,57	1,34	48,15	31,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,35	-27,3	-31,57	-8,34	-10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,04	37,87	-13,93	51,48	-19,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,74	-34,45	-29,41	-4,12	11,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,04	-28,37	-36,31	-9,34	12,14