Ratios Financiers Maven Income and Growth VCT 5 PLC

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GB0002057536

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,20 ^GBX	0,00%		0,00%	-3,55%

24/07	L'ANR de Castelnau progresse ; Videndum nomme un nouveau DG	AN
23/07	Quatre VCT gérés par Maven Capital Partners UK prévoient une levée de fonds de 40 millions de livres sterling	MT

e17ae.hOOxxeeTSgudw42I7fyL3D7hoWXXr5fW1-7IVj7WQ78.xYT0i57SLW_PkPvRwMr7nkes_guR4s_hk9aiO0-hK9XO1Nqkoek-T8qn_g

Données Financières Publiées: MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 5 PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	9,62 M	2,08 M	-2,42 M	5,32 M	2,33 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	519 k	574 k	923 k	1,18 M	1,24 M
Total Chiffre d'affaires	10,14 M	2,66 M	-1,5 M	6,5 M	3,58 M
Résultat Brut	10,14 M	2,66 M	-1,5 M	6,5 M	3,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,71 M	1,96 M	1,6 M	2,36 M	1,69 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,71 M	1,96 M	1,6 M	2,36 M	1,69 M
Résultat d'Exploitation	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
EBT, hors éléments non courants	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
EBT, elements non courants inclus	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
Résultat des activités poursuivies	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
Résultat net part du groupe	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
Résultat net	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0	-0,02	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0	-0,02	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	161 M	176 M	190 M	207 M	227 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0	-0,02	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0	-0,02	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	161 M	176 M	190 M	207 M	227 M
BPA de base normalisé	0,03	0	-0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,03	0	-0,01	0,01	0,01
Dividende par action	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	45,94	1,01 k	-77,54	104,42	275,6
Éléments supplémentaires
EBITA	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
EBIT	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
Résultat net normalisé	5,27 M	433 k	-1,93 M	2,59 M	1,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,3 M	1,48 M	1,14 M	1,95 M	1,24 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,43 M	19,3 M	3,49 M	9,23 M	12,72 M
Total des liquidités et VMP	22,43 M	19,3 M	3,49 M	9,23 M	12,72 M
Autres créances	229 k	305 k	239 k	150 k	145 k
Total des créances	229 k	305 k	239 k	150 k	145 k
Dépenses payées d'avance	207 k	297 k	394 k	462 k	589 k
Total de l'actif circulant	22,87 M	19,9 M	4,12 M	9,85 M	13,45 M
Investissements à long terme	46,31 M	43,09 M	59,74 M	58,7 M	58,06 M
Total des actifs	69,18 M	63 M	63,86 M	68,55 M	71,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	15 k	-	-
Charges à payer, total	420 k	544 k	286 k	1,16 M	462 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	420 k	544 k	301 k	1,16 M	462 k
Total du passif	420 k	544 k	301 k	1,16 M	462 k
Actions ordinaires, total	17,64 M	17,64 M	19,54 M	20,81 M	22,94 M
Primes d'émissions d'actions	14,53 M	15,06 M	20,07 M	24,81 M	31,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	36,12 M	29,06 M	23,13 M	19,98 M	13,47 M
Résultat global et autres	484 k	691 k	825 k	1,79 M	2,85 M
Total des fonds propres ordinaires	68,76 M	62,45 M	63,56 M	67,39 M	71,05 M
Total des capitaux propres	68,76 M	62,45 M	63,56 M	67,39 M	71,05 M
Total du passif et des capitaux propres	69,18 M	63 M	63,86 M	68,55 M	71,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	175 M	187 M	202 M	222 M	260 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	176 M	176 M	195 M	208 M	229 M
Actif net par action	0,39	0,35	0,33	0,32	0,31
Actif corporel net	68,76 M	62,45 M	63,56 M	67,39 M	71,05 M
Actif corporel net par action	0,39	0,35	0,33	0,32	0,31
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-22,43 M	-19,3 M	-3,49 M	-9,23 M	-12,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	8,43 M	693 k	-3,1 M	4,14 M	1,88 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,62 M	-2,08 M	-	-5,32 M	-2,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,96 M	-	-
Variation des créances	-26 k	-89 k	-	-100 k	-128 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-15 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	176 k	121 k	-	679 k	-762 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 M	-1,36 M	-1,14 M	-619 k	-1,34 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,18 M	5,23 M	-18,99 M	6,47 M	-2,01 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,18 M	5,23 M	-18,99 M	6,47 M	-2,01 M
Émission d'actions ordinaires	20 M	746 k	7,15 M	7,17 M	10,22 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,01 M	-729 k	-436 k	-2,97 M	-3,21 M
Dividendes ordinaires payés	-3,87 M	-7,02 M	-2,4 M	-4,32 M	-5,18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,87 M	-7,02 M	-2,4 M	-4,32 M	-5,18 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	15,12 M	-7 M	4,31 M	-112 k	1,83 M
Variation nette de la trésorerie	10,89 M	-3,13 M	-15,81 M	5,74 M	-1,52 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,03 M	391 k	-2,21 M	3,47 M	355 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,03 M	391 k	-2,21 M	3,47 M	355 k
Variation du fonds de roulement net	244 k	42 k	274 k	-881 k	821 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,18	0,66	-3,05	3,91	1,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,25	0,66	-3,07	3,95	1,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,81	1,06	-4,91	6,32	2,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,81	1,06	-4,91	6,32	2,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,87	73,91	-106,88	36,34	47,38
Marge EBITA %	83,13	26,09	206,88	63,66	52,62
Marge d'EBIT %	83,13	26,09	206,88	63,66	52,62
Marge des activités poursuivies %	83,13	26,09	206,88	63,66	52,62
Marge nette %	83,13	26,09	206,88	63,66	52,62
Net Avail. Pour la marge commune %	83,13	26,09	206,88	63,66	52,62
Marge nette normalisée %	51,96	16,31	129,3	39,78	32,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,55	14,73	147,62	53,34	9,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,55	14,73	147,62	53,34	9,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,04	-0,02	0,1	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	54,45	36,59	13,7	8,48	29,11
Quick Ratio	53,96	36,04	12,4	8,08	27,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-2,49	-3,77	-0,53	-2,9
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,61	0,86	0,47	1,69	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	422,03	-73,81	-156,33	-534,43	-44,99
Résultat brut, Croissance 1 an	422,03	-73,81	-156,33	-534,43	-44,99
EBITA, 1 an Croissance en %	1,19 k	-91,78	-546,61	-233,67	-54,53
EBIT, 1 an Croissance %	1,19 k	-91,78	-546,61	-233,67	-54,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,19 k	-91,78	-546,61	-233,67	-54,53
Résultat net, Croissance 1 an	1,19 k	-91,78	-546,61	-233,67	-54,53
Résultat net normalisé sur 1 an	1,19 k	-91,78	-546,61	-233,67	-54,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	901,59	-92,5	-514,36	-222,7	-58,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,7	-8,94	1,37	7,34	4,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,35	-9,18	1,78	6,02	5,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,35	-9,18	1,78	6,02	5,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,72	30,23	-16,29	-45,51	116,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	799,11	-92,22	-664,62	-256,98	-89,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	799,11	-92,22	-664,62	-256,98	-89,77
Dividende par action, 1 an de croissance	31,25	66,67	-47,14	8,11	2,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	150,53	16,92	-61,6	56,43	54,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	150,53	16,92	-61,6	56,43	54,59
EBITA, 2 ans CAGR %	303,07	2,78	-39,42	144,33	-22,04
EBIT, 2 ans CAGR %	303,07	2,78	-39,42	144,33	-22,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	303,07	2,78	-39,42	144,33	-22,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	303,07	2,78	-39,42	144,33	-22,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	303,07	2,78	-39,42	144,33	-22,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	244,77	-13,3	-44,24	125,48	-28,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,7	17,53	-3,92	4,32	5,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,8	17,63	-3,86	3,88	5,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,8	17,63	-3,86	3,88	5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,69	37,29	4,41	-32,46	8,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	273,97	-16,35	-33,71	197,71	-59,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	273,97	-16,35	-33,71	197,71	-59,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	14,56	47,9	-6,14	-24,41	5,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,41	18,01	-8,35	-13,79	10,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,41	18,01	-8,35	-13,79	10,41
EBITA, 3 ans CAGR %	56,28	10,12	67,72	-21,13	39,49
EBIT, 3 ans CAGR %	56,28	10,12	67,72	-21,13	39,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,28	10,12	67,72	-21,13	39,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,28	10,12	67,72	-21,13	39,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,28	10,12	67,72	-21,13	39,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,59	-3,73	46,04	-27,47	28,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,28	9,88	11,88	-0,31	4,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,5	9,84	12,09	-0,67	4,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,5	9,84	12,09	-0,67	4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,85	37,76	16,42	-15,94	-0,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,62	2,86	58,08	-11,65	-3,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,62	2,86	58,08	-11,65	-3,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-17,2	29,81	4,96	-1,61	-16,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	56,14	-9,67	-14,63	32,09	12,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	56,14	-9,67	-14,63	32,09	12,97
EBITA, 5 ans CAGR %	124,46	-26,41	6,98	51,46	23,45
EBIT, 5 ans CAGR %	124,46	-26,41	6,98	51,46	23,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	124,46	-26,41	6,98	51,46	23,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	124,46	-26,41	6,98	51,46	23,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	124,46	-26,41	6,98	51,46	23,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	93,86	-37,65	-10,98	35,31	9,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,88	16,16	17,45	7,62	9,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,04	16,39	17,6	7,42	9,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,04	16,39	17,6	7,42	9,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,08	40,03	14,55	3,59	13,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	124,31	-28,36	13,15	57,35	-8,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	124,31	-28,36	13,15	57,35	-8,7
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,55	1,81	-12,94	4,56	5,08