Flux de Trésorerie Matsa Resources Limited

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MAT

AU000000MAT8

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:42:59 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0660 ^AUD	-5,71%		-4,35%	-49,23%

10/07	Australie-Occidentale : les forages de Matsa Resources révèlent une minéralisation aurifère significative	MT
29/05	Matsa Resources renégocie sa facilité de crédit de près de 18 millions de dollars australiens avec Deutsche Balaton ; le titre grimpe de 4%	MT

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Données Financières Publiées: MATSA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,06 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,06 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	12,64 M	-	-	1,46 M	560 k
Résultat Brut	-4,59 M	-	-	-1,46 M	-560 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,37 k	2,94 M	3,08 M	2,64 M	2,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	112 k	5,33 k	104 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,82 M	103 k	103 k	270 k	181 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,03 M	322 k	314 k	305 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,31 M	-275 k	-4,23 M	-735 k	-1,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,24 M	3,81 M	-618 k	2,49 M	2,31 M
Résultat d'Exploitation	-12,83 M	-3,81 M	618 k	-3,95 M	-2,87 M
Intérêts payés, total	-763 k	-540 k	-514 k	-620 k	-714 k
Intérêts perçus et revenus des placements	347	496	4,68 k	2,2 k	2,93 k
Charges d'intérêt nettes	-763 k	-540 k	-510 k	-618 k	-711 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,05 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	3 M	-	-52,2 k	5 M
EBT, hors éléments non courants	-12,54 M	-1,35 M	109 k	-4,62 M	1,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,69 M	-	-	-7,81 k	1,91 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,19 M	-2,29 M	17,27 k	22,72 k	9,7 k
EBT, elements non courants inclus	-9,65 M	-3,64 M	126 k	-4,6 M	1,43 M
Résultat des activités poursuivies	-9,65 M	-3,64 M	126 k	-4,6 M	1,43 M
Résultat des activités abandonnées	-	-2,39 M	-945 k	-	-
Résultat net part du groupe	-9,65 M	-6,03 M	-819 k	-4,6 M	1,43 M
Intérêts minoritaires	-491	-86	-384	-	-
Résultat net	-9,66 M	-6,03 M	-819 k	-4,6 M	1,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,66 M	-6,03 M	-819 k	-4,6 M	1,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,66 M	-3,64 M	126 k	-4,6 M	1,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	0	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	270 M	355 M	403 M	476 M	662 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	0	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	270 M	355 M	403 M	476 M	662 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0	0	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0	0	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,15 M	-1,86 M	1,42 M	-3,36 M	-2,38 M
EBITA	-12,83 M	-3,61 M	618 k	-3,95 M	-2,87 M
EBIT	-12,83 M	-3,81 M	618 k	-3,95 M	-2,87 M
EBITDAR	-7,14 M	-1,85 M	1,42 M	-3,36 M	-2,38 M
Résultat net normalisé	-7,84 M	-841 k	67,6 k	-2,89 M	887 k
Intérêts sur la dette à long terme	763 k	540 k	514 k	620 k	685 k
Provisions de pension	20,97 k	-43,7 k	14,36 k	-14 k	-31,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	1,66 M	1,55 M	1,25 M	1,4 M
Charges locatives nettes, total	6,37 k	6,37 k	6,37 k	3,98 k	3,18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,13 k	6,41 k	5,9 k	3,85 k	3,15 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,76 k	-35	468	136	31
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	1,46 M	560 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	112 k	5,33 k	104 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	112 k	5,33 k	104 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,03 M	1,57 M	794 k	1,04 M	6,91 M
Total des liquidités et VMP	3,03 M	1,57 M	794 k	1,04 M	6,91 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	238 k	175 k	237 k	356 k	512 k
Total des créances	238 k	175 k	237 k	356 k	512 k
Stocks	79,98 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	254 k	173 k	147 k	130 k	73,35 k
Autres actifs à court terme, total	-	9,01 M	6,57 M	33,15 k	-
Total de l'actif circulant	3,6 M	10,93 M	7,74 M	1,56 M	7,5 M
Immobilisations corporelles brutes	25,91 M	12,98 M	16,72 M	24,05 M	25,35 M
Amortissements cumulés	-2,16 M	-1,75 M	-1,8 M	-2,62 M	-
Immobilisations corporelles nettes	23,74 M	11,23 M	14,92 M	21,43 M	25,35 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	487 k	487 k	567 k	287 k	287 k
Total des actifs	27,83 M	22,64 M	23,23 M	23,28 M	33,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,15 M	1,65 M	935 k	499 k	2,14 M
Charges à payer, total	376 k	295 k	287 k	471 k	495 k
Emprunts à court terme	225 k	120 k	90,78 k	74,33 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	4 M	500 k	1,49 M	4,99 M
Part à court terme des contrats de location	98,99 k	66,36 k	64,86 k	33,68 k	61,87 k
Autres passifs à court terme	1,66 M	3,55 M	3,19 M	751 k	1,03 M
Total du passif circulant	5,51 M	9,68 M	5,07 M	3,32 M	8,72 M
Dette à long terme	3,98 M	-	3,99 M	3,99 M	869 k
Contrats de location à long terme	87,43 k	15,85 k	33,68 k	-	37,16 k
Autres passifs non courants	2,88 M	403 k	417 k	2,9 M	2,97 M
Total du passif	12,46 M	10,1 M	9,51 M	10,21 M	12,59 M
Actions ordinaires, total	60,7 M	63,89 M	65,6 M	69,48 M	74,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,43 M	-61,45 M	-62,27 M	-66,88 M	-65,45 M
Résultat global et autres	10,02 M	10,03 M	10,32 M	10,38 M	10,94 M
Total des fonds propres ordinaires	15,29 M	12,47 M	13,64 M	12,99 M	20,46 M
Intérêts minoritaires	78,22 k	78,3 k	78,69 k	78,69 k	78,69 k
Total des capitaux propres	15,37 M	12,55 M	13,72 M	13,07 M	20,54 M
Total du passif et des capitaux propres	27,83 M	22,64 M	23,23 M	23,28 M	33,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	358 M	411 M	476 M	565 M	770 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	316 M	359 M	412 M	550 M	733 M
Actif net par action	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03
Actif corporel net	15,29 M	12,47 M	13,64 M	12,99 M	20,46 M
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03
Total de la dette	4,4 M	4,2 M	4,68 M	5,58 M	5,96 M
Dette nette	1,37 M	2,63 M	3,89 M	4,55 M	-956 k
Dette relative aux contrats de location	50,97 k	50,97 k	50,97 k	31,86 k	25,48 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	78,22 k	78,3 k	78,69 k	78,69 k	78,69 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	2,4 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	77,58 k	-	-	-	-
Machines, total	3,74 M	1,92 M	1,88 M	2,56 M	-
Employés à temps plein	21	13	19	10	21
Salariés à temps partiel	6	4	4	10	4

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,66 M	-6,03 M	-819 k	-4,6 M	1,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,82 M	725 k	477 k	270 k	181 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	193 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,03 M	322 k	314 k	305 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,82 M	1,95 M	800 k	584 k	486 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,19 M	2,55 M	22,96 k	-22,72 k	-9,7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,69 M	-	-	19,88 k	-1,91 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,05 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	112 k	5,33 k	104 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	519 k	527 k	-416 k	620 k	685 k
Variation des créances	1,44 M	68,83 k	-764	55,32 k	33,91 k
Variation des stocks	498 k	79,98 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	99,13 k	-1,88 M	-196 k	-111 k	2,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	302 k	-53,09 k	150 k	20,91 k	53,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,8 M	-2,79 M	-355 k	-3,44 M	5,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,96 M	-1,63 M	-1,73 M	-536 k	-4,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	250 k	749 k	17,27 k	31,93 k	210 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	4 M	-	-80 k	26,97 k	35,06 k
Autres activités d'investissement, total	32,88 k	-80,47 k	-260 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,68 M	-960 k	-2,05 M	-477 k	-4,01 M
Dette à long terme émise, total	-	-	4,5 M	1,24 M	-
Total de la dette émise	-	-	4,5 M	1,24 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-115 k	-329 k	-4,21 M	-418 k	-613 k
Total de la dette remboursée	-115 k	-329 k	-4,21 M	-418 k	-613 k
Émission d'actions ordinaires	10,02 M	3,38 M	1,98 M	4,15 M	5,68 M
Autres activités de financement, total	-1,19 M	-752 k	-641 k	-811 k	-638 k
Flux de trésorerie de financement	8,72 M	2,29 M	1,63 M	4,16 M	4,43 M
Variation nette de la trésorerie	1,23 M	-1,46 M	-778 k	244 k	5,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	531 k	526 k	514 k	607 k	679 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,65 M	-10,87 M	568 k	928 k	-4,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,17 M	-10,53 M	890 k	1,32 M	-3,67 M
Variation du fonds de roulement net	-1,87 M	8,47 M	-1,33 M	-3,74 M	-1,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-115 k	-329 k	291 k	819 k	-613 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,19	-9,42	1,68	-10,61	-6,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,81	-13,03	2,2	-13,32	-7,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,73	-26,07	0,96	-34,37	8,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,06	-26,22	0,96	-34,57	8,56
Analyse des marges
Marge brute %	-56,93	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,08	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-88,71	-	-	-	-
Marge EBITA %	-159,28	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-159,28	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-119,86	-	-	-	-
Marge nette %	-119,87	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-119,87	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-97,31	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-94,99	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-89,07	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,35	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	38,67	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	1,13	1,53	0,47	0,86
Quick Ratio	0,59	0,18	0,2	0,42	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-0,29	-0,07	-1,04	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,44	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	96,37	-	-	179,7	862,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,59	33,48	34,12	42,73	29,01
Dette totale / Capital total	22,24	25,08	25,44	29,94	22,48
Dette à long terme / Capitaux propres	26,49	0,13	29,35	30,52	4,41
Dette à long terme / Capital total	20,6	0,09	21,88	21,39	3,42
Dette totale / Total de l'actif	44,77	44,6	40,95	43,86	38,01
EBIT / Charges d'intérêt	-16,81	-7,05	1,2	-6,37	-4,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,18	-3,44	2,76	-5,43	-3,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,3	-6,46	-0,6	-6,29	-9,29
Dette totale / EBITDA	-0,63	-2,26	3,3	-1,66	-2,5
Dette nette / EBITDA	-0,19	-1,41	2,74	-1,35	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	-1,2	-15,13	-1,43	-0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,75	-12,56	-1,17	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,59	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-353,92	-	-	-1,62	-61,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,01 k	-157,64	-176,27	0,67	-29,17
EBITA, 1 an Croissance en %	209,5	-255,03	-117,12	-4,66	-27,34
EBIT, 1 an Croissance %	209,5	46,71	-116,25	-4,66	-27,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	84,42	-559,86	-103,46	462,32	-131,09
Résultat net, Croissance 1 an	84,42	-37,57	-86,41	462,05	-131,09
Résultat net normalisé sur 1 an	156,71	-35,8	-108,04	479,97	-130,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,63	-449,95	-103,04	377,08	-122,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-86,06	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,51	-52,71	32,92	43,61	18,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,66	-18,64	2,61	0,18	42,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,24	-18,48	9,42	-4,79	57,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,24	-18,48	9,42	-4,79	57,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-437,81	-41,89	-87,29	868,66	-258,68
CAPEX, Croissance 1 an	-15,52	-22,97	6,1	-74,09	693,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,68	-391,67	-105,23	-133,79	-560,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	28,18	-358,61	-108,45	-154,23	-379,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,72	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,24	-	-	-	-38,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	85,88	69,74	-33,7	34,52	-15,56
EBITA, 2 ans CAGR %	78,77	-6,64	-48,48	4,54	-16,76
EBIT, 2 ans CAGR %	78,77	-4,19	-51,17	1,86	-16,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,7	-16,63	-60,09	12,48	32,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,7	7,3	-70,87	-12,61	32,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,72	-47,52	-77,28	85,27	33,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,07	-35,87	-67,36	-2,72	3,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-13,51	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,41	-29,03	-20,72	38,16	30,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,54	-8,61	-8,63	1,39	19,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,77	-9,82	-5,56	2,07	22,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,77	-9,82	-5,56	2,07	22,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	91,3	40,11	-72,82	10,97	292,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,14	-55,55	-9,59	-42,63	43,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,68	35,18	-60,95	-70,77	22,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,3	37,15	-53,26	-64,65	23,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,37	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	142,3	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,11	-3,48	30,01	1,41	8,62
EBITA, 3 ans CAGR %	29,64	-3,45	-46,96	19,22	-7,39
EBIT, 3 ans CAGR %	29,64	-1,76	-46,96	15,03	-8,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,56	-9,73	-71,12	79,85	-26,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,56	6,81	-46,12	-21,88	-38,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,26	-35,08	-71,92	30,13	1,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,03	-28,46	-76,78	49,05	-40,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,83	-15,77	-12,52	-3,36	31,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,88	1	-5,01	-5,78	13,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,9	-1,81	-3,82	-5,3	17,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,9	-1,81	-3,82	-5,3	17,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,43	28,6	-37,04	-10,56	25,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,6	-33,89	-40,6	-36,71	37,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,94	30,21	-54,29	-37,07	-27,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,64	31,37	-45,83	-31,38	-29,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,99	-20,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,15	-7,04	-4,74	10,22	29,86
EBITA, 5 ans CAGR %	17,2	-3,49	-36,28	-0,33	-7,09
EBIT, 5 ans CAGR %	17,2	-2,48	-36,28	-0,33	-7,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,3	9,71	-52,33	-1,43	-22,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,31	21,37	-30,68	-1,43	-22,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,76	55	-55,76	-1,24	-21,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,8	-6,55	-60,34	-19,11	-38,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,69	-3,79	-1,5	2,67	2,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,02	2,88	-1,32	1,16	4,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,42	-6,46	-4,57	-0,27	5,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,42	-6,46	-4,57	-0,27	5,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,27	22,93	-29,39	21,23	30,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,42	-27,6	-14,91	-37,54	-12,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,89	10,4	-33,04	-28,37	-7,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,18	9,71	-25,92	-22,29	-8,07