Ratios Financiers Matrix Parking Solution Holdings

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03019

MYL03019O006

Autoroutes et voies ferrées

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 09:50:01 12/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^MYR	+8,33%		-.--%	-

25/05	Matrix Parking Solution Holdings Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/02	Matrix Parking Solution Holdings Berhad publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MATRIX PARKING SOLUTION HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	8,25 M	6,11 M	9,94 M	18,34 M	21,33 M
Total Chiffre d'affaires	8,25 M	6,11 M	9,94 M	18,34 M	21,33 M
Coût des marchandises vendues, total	5,39 M	1,79 M	5,49 M	10,23 M	11,63 M
Résultat Brut	2,87 M	4,32 M	4,45 M	8,12 M	9,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,52 M	1,73 M	3,88 M	5,59 M	6,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,52 M	1,73 M	3,88 M	5,59 M	6,56 M
Résultat d'Exploitation	-1,65 M	2,59 M	571 k	2,53 M	3,14 M
Intérêts payés, total	-919 k	-669 k	-720 k	-722 k	-552 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,13 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-919 k	-668 k	-720 k	-722 k	-552 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-153 k	-660 k	-392 k	-247 k	123 k
EBT, hors éléments non courants	-2,73 M	1,26 M	-541 k	1,56 M	2,71 M
Autres éléments non courants	-	-	17,88 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,73 M	1,26 M	-523 k	1,56 M	2,71 M
Charge d'impôt	-24,35 k	405	11,96 k	647 k	702 k
Résultat des activités poursuivies	-2,7 M	1,26 M	-535 k	913 k	2,01 M
Résultat net part du groupe	-2,7 M	1,26 M	-535 k	913 k	2,01 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-203 k	-145 k
Résultat net	-2,7 M	1,26 M	-535 k	710 k	1,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,7 M	1,26 M	-535 k	710 k	1,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,7 M	1,26 M	-535 k	710 k	1,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	-0	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	223 M	223 M	223 M	223 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,01	-0	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	223 M	223 M	223 M	223 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0	0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0	0	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	19	7,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	3,09 M	1,03 M	3,16 M	3,95 M
EBITA	-1,65 M	2,59 M	571 k	2,53 M	3,14 M
EBIT	-1,65 M	2,59 M	571 k	2,53 M	3,14 M
EBITDAR	-489 k	3,25 M	1,12 M	3,39 M	4,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,89	0,03	-2,29	41,48	25,92
Impôts intérieurs courants	-3,91 k	405	11,74 k	615 k	673 k
Total des impôts courants	-3,91 k	405	11,74 k	615 k	673 k
Impôts intérieurs différés	-20,44 k	-	-	32,48 k	28,74 k
Total des impôts différés	-20,44 k	-	-	32,48 k	28,74 k
Résultat net normalisé	-1,7 M	787 k	-338 k	772 k	1,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	767 k	460 k	487 k	522 k	400 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	713 k	160 k	89,91 k	235 k	185 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	427 k	68,38 k	49,21 k	137 k	102 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	286 k	91,39 k	40,7 k	97,46 k	82,98 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	615 k	360 k	1,71 M	1,26 M	2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	320 k	431 k	548 k	1,24 M	1,29 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,59 M	1,17 M	570 k	829 k	2,07 M
Total des liquidités et VMP	2,53 M	1,96 M	2,83 M	3,32 M	5,36 M
Créances clients, total	252 k	320 k	483 k	723 k	613 k
Autres créances	1,42 M	1,49 M	1,49 M	2,41 M	1,72 M
Total des créances	1,67 M	1,81 M	1,97 M	3,14 M	2,33 M
Dépenses payées d'avance	-	-	7,5 k	14,1 k	6,6 k
Autres actifs à court terme, total	1,25 M	1,07 M	892 k	-	-
Total de l'actif circulant	5,45 M	4,85 M	5,7 M	6,47 M	7,7 M
Immobilisations corporelles brutes	29 M	31,44 M	31,39 M	35,07 M	35,55 M
Amortissements cumulés	-14,33 M	-16,96 M	-19,19 M	-19,43 M	-24,16 M
Immobilisations corporelles nettes	14,67 M	14,48 M	12,2 M	15,64 M	11,39 M
Investissements à long terme	2,31 M	2,08 M	1,64 M	1,4 M	1,52 M
Goodwill	-	-	-	-	294 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	5,58 k
Total des actifs	22,43 M	21,41 M	19,55 M	23,51 M	20,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	184 k	238 k	347 k	755 k	460 k
Charges à payer, total	1,3 M	327 k	721 k	987 k	2,09 M
Emprunts à court terme	183 k	173 k	224 k	95,1 k	10,64 k
Part à court terme de la dette à long terme	532 k	741 k	507 k	512 k	417 k
Part à court terme des contrats de location	4,53 M	4,81 M	2,51 M	4,09 M	2,73 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	169 k	137 k
Autres passifs à court terme	1,05 M	1,07 M	1,44 M	2,84 M	2,2 M
Total du passif circulant	7,78 M	7,36 M	5,75 M	9,44 M	8,04 M
Dette à long terme	2,82 M	2,4 M	2,1 M	1,63 M	1,19 M
Contrats de location à long terme	4,68 M	3,17 M	4,08 M	4,01 M	1,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	465 k	465 k	471 k	504 k	538 k
Total du passif	15,74 M	13,4 M	12,4 M	15,58 M	11,11 M
Actions ordinaires, total	9,26 M	9,26 M	9,26 M	9,26 M	9,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,11 M	-917 k	-1,81 M	-814 k	1,1 M
Résultat global et autres	-452 k	-327 k	-308 k	-598 k	-647 k
Total des fonds propres ordinaires	6,69 M	8,01 M	7,13 M	7,84 M	9,71 M
Intérêts minoritaires	-	-	15,52 k	81,43 k	91,3 k
Total des capitaux propres	6,69 M	8,01 M	7,15 M	7,93 M	9,8 M
Total du passif et des capitaux propres	22,43 M	21,41 M	19,55 M	23,51 M	20,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	223 M	223 M	223 M	223 M	223 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	223 M	223 M	223 M	223 M	223 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04
Actif corporel net	6,69 M	8,01 M	7,13 M	7,84 M	9,41 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04
Total de la dette	12,75 M	11,3 M	9,43 M	10,33 M	5,68 M
Dette nette	10,22 M	9,34 M	6,59 M	7,01 M	321 k
Dette relative aux contrats de location	5,7 M	1,28 M	719 k	1,88 M	1,48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	15,52 k	81,43 k	91,3 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,31 M	781 k	345 k	97,72 k	221 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	2,93 M	2,94 M	2,94 M
Machines, total	5,52 M	2,33 M	3,09 M	4,18 M	4,66 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	31,11 k	32,46 k	46,48 k	18,52 k	18,52 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,7 M	1,26 M	-535 k	710 k	1,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,85 M	5,34 M	4,67 M	4,38 M	4,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,85 M	5,34 M	4,67 M	4,38 M	4,73 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,76 k	-	-8 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-22,15 k	-26,76 k	9,48 k	-29,87 k	-44,47 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,78 M	-514 k	6,28 k	2,53 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	153 k	660 k	392 k	247 k	-123 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,64 k	-1,34 k	-4,04 k	-27,96 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,41 M	-5,02 M	-238 k	629 k	6,88 k
Variation des créances	38,47 k	29,26 k	36,9 k	-262 k	97,43 k
Variation des dettes fournisseurs	551 k	58,24 k	856 k	396 k	-295 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	579 k	1,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,23 M	1,79 M	5,18 M	6,63 M	7,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-877 k	-601 k	-1,16 M	-1,09 M	-352 k
Vente d'immobilisations corporelles	154 k	-	8 k	-	-
Acquisitions en espèces	14,3 k	-	24,63 k	11,18 k	-282 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-858 k	-53,37 k	432 k	-230 k	-1,2 M
Autres activités d'investissement, total	18,68 k	97,88 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,55 M	-556 k	-695 k	-1,31 M	-1,83 M
Dette à long terme émise, total	1,88 M	-	444 k	6,42 k	-
Total de la dette émise	1,88 M	-	444 k	6,42 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,64 M	-1,47 M	-3,63 M	-5,57 M	-4,57 M
Total de la dette remboursée	-2,64 M	-1,47 M	-3,63 M	-5,57 M	-4,57 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-135 k	-135 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-135 k	-135 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	50,6 k	12,96 k
Flux de trésorerie de financement	-763 k	-1,47 M	-3,18 M	-5,64 M	-4,69 M
Variation nette de la trésorerie	-80,47 k	-244 k	1,3 M	-329 k	827 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	919 k	669 k	720 k	722 k	552 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	222 k	171 k	-17,5 k	-148 k	719 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,53 M	6,03 M	4,3 M	5,49 M	6,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,11 M	6,45 M	4,75 M	5,94 M	7,3 M
Variation du fonds de roulement net	-1,17 M	-96 k	-886 k	-1,07 M	-952 k
Dette nette émise (remboursée)	-763 k	-1,47 M	-3,18 M	-5,56 M	-4,57 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,97	7,39	1,75	7,34	8,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,59	8,16	1,99	9,08	11,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,49	17,21	-7,24	12,11	22,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,49	17,21	-7,25	9,49	21,22
Analyse des marges
Marge brute %	34,76	70,67	44,78	44,25	45,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-14,56	50,56	10,34	17,21	18,5
Marge EBITA %	-20,05	42,33	5,75	13,79	14,71
Marge d'EBIT %	-20,05	42,33	5,75	13,79	14,71
Marge des activités poursuivies %	-32,74	20,6	-5,39	4,98	9,41
Marge nette %	-32,74	20,6	-5,39	3,87	8,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,74	20,6	-5,39	3,87	8,73
Marge nette normalisée %	-20,65	12,88	-3,4	4,21	7,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,94	98,75	43,28	29,93	32,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,9	105,59	47,81	32,39	34,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,28	0,49	0,85	0,96
Rotation des actifs corporels	0,56	0,42	0,75	1,32	1,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,41	21,37	24,72	30,41	31,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,66	0,99	0,69	0,96
Quick Ratio	0,54	0,51	0,84	0,68	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,24	0,9	0,7	0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,64	17,08	14,76	12	11,46
Délais de paiement des fournisseurs	7,46	43,01	19,48	19,67	19,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	190,49	141,01	131,82	130,34	58,02
Dette totale / Capital total	65,58	58,51	56,86	56,59	36,72
Dette à long terme / Capitaux propres	112,11	69,53	86,46	71,12	25,8
Dette à long terme / Capital total	38,59	28,85	37,3	30,87	16,33
Dette totale / Total de l'actif	70,18	62,58	63,43	66,28	53,13
EBIT / Charges d'intérêt	-1,8	3,87	0,79	3,5	5,69
EBITDA / Charges d'intérêt	4,56	11,86	7,27	9,58	14,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,61	10,96	5,66	8,06	13,63
Dette totale / EBITDA	3,04	1,43	1,8	1,49	0,72
Dette nette / EBITDA	2,44	1,18	1,26	1,01	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,84	1,54	2,31	1,78	0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,08	1,27	1,62	1,2	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,45	-25,97	62,6	62,65	16,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,11	50,53	17,13	82,41	19,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-188,96	-352,14	-51,06	201,98	24,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-294,64	-254,18	-64,23	329,15	24,06
EBIT, 1 an Croissance %	-294,64	-254,18	-64,23	329,15	24,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	567,59	-145,37	-161,16	-270,6	119,81
Résultat net, Croissance 1 an	567,59	-145,37	-161,16	-233,21	162,08
Résultat net normalisé sur 1 an	2,15 k	-144,99	-300,64	-337,57	100,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	555,36	-141,49	-161,16	-233,18	162,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,63	27,36	50,84	49,59	-15,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,82	-1,26	-15,45	28,16	-27,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,86	-4,25	-8,48	20,24	-11,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,62	21,06	-6,48	9,96	19,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,62	21,06	-6,48	9,96	23,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,31	40,01	189,93	27,89	10,96
CAPEX, Croissance 1 an	-3,87	-31,49	93,03	-5,75	-67,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,12	69,23	-20,61	5,51	26,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,61	55,85	-18,58	5,09	22,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,87	-27,73	9,72	73,25	37,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,27	4,03	24,53	46,17	47,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,69	51,22	-8,42	22,62	94,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,69	74,45	-41,64	25,83	130,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,69	74,45	-41,64	25,83	130,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,21	76,35	-56,08	2,15	93,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,21	76,35	-56,08	-9,89	86,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,84	222,02	-56,03	114,08	118,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	67,09	-58	-9,9	86,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,43	18,6	38,6	50,21	12,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	80,2	-0,23	-8,78	4,1	-3,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,62	5,61	-6,5	4,9	3,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,65	18,18	3,82	1,41	14,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,65	18,18	3,82	1,41	16,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,24	-26,91	101,48	92,56	19,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,55	-18,85	15	34,89	-44,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	93	49,57	9,81	0,68	15,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	93,52	39,73	7,11	0,92	13,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,62	-26,57	-5,3	30,5	51,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,71	-15,13	3,69	41,43	36,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,46	2,06	-8,72	37,1	23,4
EBITA, 3 ans CAGR %	8,71	9,24	-12,4	14,65	25,23
EBIT, 3 ans CAGR %	8,71	9,24	-12,4	14,65	25,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,36	0,32	9,75	-30,96	31,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,36	0,32	9,75	-36,5	28,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,41	-10,38	64,55	-23,85	109,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,47	-	5,88	-38,37	28,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,54	3,64	28,5	42,17	24,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,19	47,46	-5,69	2,16	-7,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,82	41,68	0,61	1,68	-0,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,45	23,66	7,54	5,83	7,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,45	23,66	7,54	5,83	8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,41	-12,3	15,7	73,16	60,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,58	-28,89	8,33	7,62	-16,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	421,56	70,5	16,81	15,47	8,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	250,01	67,86	12,86	12,79	7,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,2	2,76	3,52	12,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	6,75	-0,07	2,82	19,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	33,16	-11,13	1,67	23,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	50,86	-15	4,97	29,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	50,86	-15	4,97	29,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	43,87	-10,21	-6,05	37,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	43,87	-10,21	-10,64	35,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	36,62	-13,97	-6,71	82,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	40,79	-12,14	-	32,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	4,5	5,11	20,23	21,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	45,51	24,5	28,2	-4,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	45,19	25,48	25,58	1,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	55,64	16,05	13,11	10,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	55,64	16,05	13,11	11,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	26,85	45,7	20,12	17,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	3,43	18,9	-8,14	-17,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	166,54	35,15	20,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	108,99	34,21	17,16