Flux de Trésorerie Matrix Parking Solution Holdings

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MPSOL

MYL03019O006

Autoroutes et voies ferrées

Temps Différé BURSA MALAYSIA 09:50:01 12/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^MYR	+8,33%		-.--%	-

25/05	Matrix Parking Solution Holdings Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/02	Matrix Parking Solution Holdings Berhad publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MATRIX PARKING SOLUTION HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2026 (MYR)
Chiffre d'affaires	6,11 M	9,94 M	18,34 M	21,33 M	29,31 M
Total Chiffre d'affaires	6,11 M	9,94 M	18,34 M	21,33 M	29,31 M
Coût des marchandises vendues, total	1,79 M	5,49 M	10,23 M	11,63 M	14,68 M
Résultat Brut	4,32 M	4,45 M	8,12 M	9,7 M	14,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,73 M	3,88 M	5,59 M	6,56 M	10,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,73 M	3,88 M	5,59 M	6,56 M	10,77 M
Résultat d'Exploitation	2,59 M	571 k	2,53 M	3,14 M	3,86 M
Intérêts payés, total	-669 k	-720 k	-722 k	-552 k	-129 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,13 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-668 k	-720 k	-722 k	-552 k	-129 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-660 k	-392 k	-247 k	123 k	125 k
EBT, hors éléments non courants	1,26 M	-541 k	1,56 M	2,71 M	3,85 M
Autres éléments non courants	-	17,88 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,26 M	-523 k	1,56 M	2,71 M	3,85 M
Charge d'impôt	405	11,96 k	647 k	702 k	846 k
Résultat des activités poursuivies	1,26 M	-535 k	913 k	2,01 M	3,01 M
Résultat net part du groupe	1,26 M	-535 k	913 k	2,01 M	3,01 M
Intérêts minoritaires	-	-	-203 k	-145 k	-128 k
Résultat net	1,26 M	-535 k	710 k	1,86 M	2,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,26 M	-535 k	710 k	1,86 M	2,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,26 M	-535 k	710 k	1,86 M	2,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	0	0,01	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	0	0,01	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	223 M	223 M	223 M	223 M	290 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	0	0,01	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	0	0,01	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	223 M	223 M	223 M	223 M	290 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	0,01	-
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0,01	-
Dividende par action	-	-	-	-	0
Ratio de distribution	-	-	19	7,25	13,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,09 M	1,03 M	3,16 M	3,95 M	4,69 M
EBITA	2,59 M	571 k	2,53 M	3,14 M	3,86 M
EBIT	2,59 M	571 k	2,53 M	3,14 M	3,86 M
EBITDAR	3,25 M	1,12 M	3,39 M	4,13 M	6,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,03	-2,29	41,48	25,92	21,95
Impôts intérieurs courants	405	11,74 k	615 k	673 k	833 k
Total des impôts courants	405	11,74 k	615 k	673 k	833 k
Impôts intérieurs différés	-	-	32,48 k	28,74 k	12,46 k
Total des impôts différés	-	-	32,48 k	28,74 k	12,46 k
Résultat net normalisé	787 k	-338 k	772 k	1,55 M	2,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	460 k	487 k	522 k	400 k	13,82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	160 k	89,91 k	235 k	185 k	427 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	68,38 k	49,21 k	137 k	102 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	91,39 k	40,7 k	97,46 k	82,98 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2026 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	360 k	1,71 M	1,26 M	2 M	5,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	431 k	548 k	1,24 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,17 M	570 k	829 k	2,07 M	3,55 M
Total des liquidités et VMP	1,96 M	2,83 M	3,32 M	4,07 M	8,6 M
Créances clients, total	320 k	483 k	723 k	613 k	652 k
Autres créances	1,49 M	1,49 M	2,41 M	1,72 M	1,86 M
Total des créances	1,81 M	1,97 M	3,14 M	2,33 M	2,52 M
Dépenses payées d'avance	-	7,5 k	14,1 k	6,6 k	72,69 k
Autres actifs à court terme, total	1,07 M	892 k	-	1,29 M	2,23 M
Total de l'actif circulant	4,85 M	5,7 M	6,47 M	7,7 M	13,42 M
Immobilisations corporelles brutes	31,44 M	31,39 M	35,07 M	35,55 M	25,99 M
Amortissements cumulés	-16,96 M	-19,19 M	-19,43 M	-24,16 M	-12,15 M
Immobilisations corporelles nettes	14,48 M	12,2 M	15,64 M	11,39 M	13,83 M
Investissements à long terme	2,08 M	1,64 M	1,4 M	1,52 M	1,68 M
Goodwill	-	-	-	294 k	237 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	5,58 k	-
Total des actifs	21,41 M	19,55 M	23,51 M	20,91 M	29,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	238 k	347 k	755 k	460 k	1,13 M
Charges à payer, total	327 k	721 k	987 k	2,09 M	575 k
Emprunts à court terme	173 k	224 k	95,1 k	10,64 k	30,91 k
Part à court terme de la dette à long terme	741 k	507 k	512 k	417 k	382 k
Part à court terme des contrats de location	4,81 M	2,51 M	4,09 M	2,73 M	738 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	169 k	137 k	1,52 M
Autres passifs à court terme	1,07 M	1,44 M	2,84 M	2,2 M	3,96 M
Total du passif circulant	7,36 M	5,75 M	9,44 M	8,04 M	8,33 M
Dette à long terme	2,4 M	2,1 M	1,63 M	1,19 M	2,42 M
Contrats de location à long terme	3,17 M	4,08 M	4,01 M	1,34 M	262 k
Passif d'impôt différé Non courant	465 k	471 k	504 k	538 k	1,53 M
Total du passif	13,4 M	12,4 M	15,58 M	11,11 M	12,54 M
Actions ordinaires, total	9,26 M	9,26 M	9,26 M	9,26 M	10,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-917 k	-1,81 M	-814 k	1,1 M	3,64 M
Résultat global et autres	-327 k	-308 k	-598 k	-647 k	2,4 M
Total des fonds propres ordinaires	8,01 M	7,13 M	7,84 M	9,71 M	16,5 M
Intérêts minoritaires	-	15,52 k	81,43 k	91,3 k	139 k
Total des capitaux propres	8,01 M	7,15 M	7,93 M	9,8 M	16,63 M
Total du passif et des capitaux propres	21,41 M	19,55 M	23,51 M	20,91 M	29,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	223 M	223 M	223 M	223 M	290 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	223 M	223 M	223 M	223 M	290 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,04	0,04	0,06
Actif corporel net	8,01 M	7,13 M	7,84 M	9,41 M	16,26 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,04	0,04	0,06
Total de la dette	11,3 M	9,43 M	10,33 M	5,68 M	3,83 M
Dette nette	9,34 M	6,59 M	7,01 M	1,61 M	-4,77 M
Dette relative aux contrats de location	1,28 M	719 k	1,88 M	1,48 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	15,52 k	81,43 k	91,3 k	139 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	781 k	345 k	97,72 k	221 k	377 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	2,93 M	2,94 M	2,94 M	6,53 M
Machines, total	2,33 M	3,09 M	4,18 M	4,66 M	5,13 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32,46 k	46,48 k	18,52 k	18,52 k	-

Période Fiscale: Mars	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2026 (MYR)
Résultat net	1,26 M	-535 k	710 k	1,86 M	2,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,34 M	4,67 M	4,38 M	4,73 M	3,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,34 M	4,67 M	4,38 M	4,73 M	3,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-8 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-26,76 k	9,48 k	-29,87 k	-44,47 k	-60,42 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-514 k	6,28 k	2,53 k	-	45,37 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	660 k	392 k	247 k	-123 k	-125 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,34 k	-4,04 k	-27,96 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,02 M	-238 k	629 k	6,88 k	98,93 k
Variation des créances	29,26 k	36,9 k	-262 k	97,43 k	-16,7 k
Variation des dettes fournisseurs	58,24 k	856 k	396 k	-295 k	535 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	579 k	1,11 M	98,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,79 M	5,18 M	6,63 M	7,35 M	6,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-601 k	-1,16 M	-1,09 M	-352 k	-378 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	8 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	24,63 k	11,18 k	-282 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-2,11 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-53,37 k	432 k	-230 k	-1,2 M	-1,12 M
Autres activités d'investissement, total	97,88 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-556 k	-695 k	-1,31 M	-1,83 M	-3,61 M
Dette à long terme émise, total	-	444 k	6,42 k	-	1,75 M
Total de la dette émise	-	444 k	6,42 k	-	1,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,47 M	-3,63 M	-5,57 M	-4,57 M	-3,5 M
Total de la dette remboursée	-1,47 M	-3,63 M	-5,57 M	-4,57 M	-2,8 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	963 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-135 k	-135 k	-384 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-135 k	-135 k	-384 k
Autres activités de financement, total	-	-	50,6 k	12,96 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,47 M	-3,18 M	-5,64 M	-4,69 M	-822 k
Variation nette de la trésorerie	-244 k	1,3 M	-329 k	827 k	2,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	669 k	720 k	722 k	552 k	129 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	171 k	-17,5 k	-148 k	719 k	572 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,03 M	4,3 M	5,49 M	6,9 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,45 M	4,75 M	5,94 M	7,24 M	-
Variation du fonds de roulement net	-96 k	-886 k	-1,07 M	-897 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-1,47 M	-3,18 M	-5,56 M	-4,57 M	-1,4 M

Période Fiscale: Mars	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2026 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,39	1,75	7,34	8,83	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,16	1,99	9,08	11,62	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,21	-7,24	12,11	22,64	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,21	-7,25	9,49	21,22	-
Analyse des marges
Marge brute %	70,67	44,78	44,25	45,47	49,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	50,56	10,34	17,21	18,5	15,99
Marge EBITA %	42,33	5,75	13,79	14,71	13,17
Marge d'EBIT %	42,33	5,75	13,79	14,71	13,17
Marge des activités poursuivies %	20,6	-5,39	4,98	9,41	10,26
Marge nette %	20,6	-5,39	3,87	8,73	9,83
Net Avail. Pour la marge commune %	20,6	-5,39	3,87	8,73	9,83
Marge nette normalisée %	12,88	-3,4	4,21	7,26	7,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	98,75	43,28	29,93	32,33	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	105,59	47,81	32,39	33,95	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,49	0,85	0,96	-
Rotation des actifs corporels	0,42	0,75	1,32	1,58	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,37	24,72	30,41	31,94	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,99	0,69	0,96	1,61
Quick Ratio	0,51	0,84	0,68	0,8	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,9	0,7	0,91	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,08	14,76	12	11,46	-
Délais de paiement des fournisseurs	43,01	19,48	19,67	19,11	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	141,01	131,82	130,34	58,02	23,04
Dette totale / Capital total	58,51	56,86	56,59	36,72	18,72
Dette à long terme / Capitaux propres	69,53	86,46	71,12	25,8	16,12
Dette à long terme / Capital total	28,85	37,3	30,87	16,33	13,1
Dette totale / Total de l'actif	62,58	63,43	66,28	53,13	42,97
EBIT / Charges d'intérêt	3,87	0,79	3,5	5,69	29,8
EBITDA / Charges d'intérêt	11,86	7,27	9,58	14,27	56,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,96	5,66	8,06	13,63	53,16
Dette totale / EBITDA	1,43	1,8	1,49	0,72	0,53
Dette nette / EBITDA	1,18	1,26	1,01	0,2	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,54	2,31	1,78	0,76	0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,27	1,62	1,2	0,21	-0,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,97	62,6	62,65	16,3	-
Résultat brut, Croissance 1 an	50,53	17,13	82,41	19,52	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-352,14	-51,06	201,98	24,99	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-254,18	-64,23	329,15	24,06	-
EBIT, 1 an Croissance %	-254,18	-64,23	329,15	24,06	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-145,37	-161,16	-270,6	119,81	-
Résultat net, Croissance 1 an	-145,37	-161,16	-233,21	162,08	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-144,99	-300,64	-337,57	100,41	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-141,49	-161,16	-233,18	162,13	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,36	50,84	49,59	-15,27	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,26	-15,45	28,16	-27,19	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,25	-8,48	20,24	-11,07	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,06	-6,48	9,96	19,98	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,06	-6,48	9,96	23,73	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,01	189,93	27,89	10,96	-
CAPEX, Croissance 1 an	-31,49	93,03	-5,75	-67,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	69,23	-20,61	5,51	62,1	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,85	-18,58	5,09	53,89	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,73	9,72	73,25	37,54	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,03	24,53	46,17	47,65	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,22	-8,42	22,62	94,27	-
EBITA, 2 ans CAGR %	74,45	-41,64	25,83	130,74	-
EBIT, 2 ans CAGR %	74,45	-41,64	25,83	130,74	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,35	-56,08	2,15	93,65	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,35	-56,08	-9,89	86,85	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	222,02	-56,03	114,08	118,2	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,09	-58	-9,9	86,84	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,6	38,6	50,21	12,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,23	-8,78	4,1	-3,4	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,61	-6,5	4,9	3,41	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,18	3,82	1,41	14,86	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,18	3,82	1,41	16,64	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,91	101,48	92,56	19,13	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,85	15	34,89	-44,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,57	9,81	0,68	15,12	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,73	7,11	0,92	13,17	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,57	-5,3	30,5	51,7	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,13	3,69	41,43	36,68	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,06	-8,72	37,1	23,4	-
EBITA, 3 ans CAGR %	9,24	-12,4	14,65	25,23	-
EBIT, 3 ans CAGR %	9,24	-12,4	14,65	25,23	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,32	9,75	-30,96	31,88	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,32	9,75	-36,5	28,62	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,38	64,55	-23,85	109,43	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	5,88	-38,37	28,62	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,64	28,5	42,17	24,11	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	47,46	-5,69	2,16	-7,6	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,68	0,61	1,68	-0,72	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,66	7,54	5,83	7,26	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,66	7,54	5,83	8,36	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,3	15,7	73,16	60,24	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,89	8,33	7,62	-16,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	70,5	16,81	15,47	8,39	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,86	12,86	12,79	7,47	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,2	2,76	3,52	12,76	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,75	-0,07	2,82	19,44	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,16	-11,13	1,67	23,91	-
EBITA, 5 ans CAGR %	50,86	-15	4,97	29,84	-
EBIT, 5 ans CAGR %	50,86	-15	4,97	29,84	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,87	-10,21	-6,05	37,74	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,87	-10,21	-10,64	35,69	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,62	-13,97	-6,71	82,77	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,79	-12,14	-	32,79	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,5	5,11	20,23	21,88	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	45,51	24,5	28,2	-4,78	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,19	25,48	25,58	1,72	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,64	16,05	13,11	10,41	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,64	16,05	13,11	11,09	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,85	45,7	20,12	17,06	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,43	18,9	-8,14	-17,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	166,54	35,15	20,65	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	108,99	34,21	16,99	-