Flux de Trésorerie Matinas BioPharma Holdings, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé NYSE Autres places de cotation 17:30:28 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2850 ^USD	-1,89%		-4,33%	-51,37%

14/07	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT
13/07	Matinas BioPharma va fusionner avec GH Power et cède sa filiale ainsi que son principal candidat-médicament	MT

537bb202a2.yVThjUkgrhDFXVDsTU9UZdSoQi7zYW5-CgrI0jhptl0.-z_Y_i8Y3Gj0LGidGz83KrP9LRyLKicGfD7-6xVf_GiAC7jACEXPJIQWOw

Données Financières Publiées: MATINAS BIOPHARMA HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,33 k	3,19 M	1,1 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	33,33 k	3,19 M	1,1 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	14,58 M	16,68 M	14,49 M	11,43 M	85 k
Résultat Brut	-14,55 M	-13,49 M	-13,39 M	-11,43 M	-85 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,18 M	11,1 M	10,37 M	8,73 M	6,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,18 M	11,1 M	10,37 M	8,73 M	6,88 M
Résultat d'Exploitation	-24,73 M	-24,59 M	-23,77 M	-20,16 M	-6,96 M
Intérêts payés, total	-3 k	-1 k	-3 k	-2 k	-1 k
Charges d'intérêt nettes	-3 k	-1 k	-3 k	-2 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	1,45 M	3,59 M	827 k	264 k	-260 k
EBT, hors éléments non courants	-23,28 M	-21 M	-22,94 M	-19,9 M	-7,22 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-2,09 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	37 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,34 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-3,16 M
EBT, elements non courants inclus	-23,28 M	-21 M	-22,94 M	-24,33 M	-10,34 M
Charge d'impôt	-	-	-	-80 k	-
Résultat des activités poursuivies	-23,28 M	-21 M	-22,94 M	-24,25 M	-10,34 M
Résultat net part du groupe	-23,28 M	-21 M	-22,94 M	-24,25 M	-10,34 M
Résultat net	-23,28 M	-21 M	-22,94 M	-24,25 M	-10,34 M
Dividende privilégié et autres ajustements	396 k	-	-	-	618 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,68 M	-21 M	-22,94 M	-24,25 M	-10,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,68 M	-21 M	-22,94 M	-24,25 M	-10,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,63	-4,84	-5,28	-4,98	-2
BPA de base - Activités poursuivies	-5,63	-4,84	-5,28	-4,98	-2
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,2 M	4,34 M	4,35 M	4,87 M	5,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,63	-4,84	-5,28	-4,98	-2
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,63	-4,84	-5,28	-4,98	-2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,2 M	4,34 M	4,35 M	4,87 M	5,47 M
BPA de base normalisé	-3,46	-3,03	-3,3	-2,56	-0,82
BPA dilué normalisé	-3,46	-3,03	-3,3	-2,56	-0,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,45 M	-24,23 M	-23,37 M	-19,79 M	-6,92 M
EBITA	-24,73 M	-24,59 M	-23,77 M	-20,16 M	-6,96 M
EBIT	-24,73 M	-24,59 M	-23,77 M	-20,16 M	-6,96 M
EBITDAR	-23,6 M	-23,36 M	-22,47 M	-18,89 M	-6,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,33	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	4 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	4 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-84 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-84 k	-
Résultat net normalisé	-14,55 M	-13,12 M	-14,34 M	-12,44 M	-4,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	1 k	3 k	2 k	1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,18 M	11,1 M	10,37 M	8,73 M	6,88 M
Dépense en recherche et de développement	14,58 M	16,68 M	14,49 M	11,43 M	85 k
Charges locatives nettes, total	852 k	872 k	902 k	902 k	634 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,83 k	1,58 k	5,64 k	4,47 k	2,38 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	847 k	870 k	896 k	898 k	632 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,87 M	2,4 M	2,12 M	1,09 M	85 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,42 M	2,83 M	2,83 M	2,11 M	938 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	355	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,29 M	5,23 M	4,95 M	3,2 M	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,03 M	6,83 M	4,79 M	7,28 M	4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28,59 M	21,93 M	8,97 M	-	-
Total des liquidités et VMP	49,62 M	28,76 M	13,76 M	7,28 M	4 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,32 M	5,72 M	1,74 M	691 k	26 k
Liquidités soumises à restrictions	50 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	50 k	50 k	50 k	50 k
Total de l'actif circulant	50,99 M	34,53 M	15,54 M	8,02 M	4,08 M
Immobilisations corporelles brutes	6,82 M	7,1 M	6,7 M	4,22 M	701 k
Amortissements cumulés	-1,04 M	-1,37 M	-1,7 M	-2,06 M	-28 k
Immobilisations corporelles nettes	5,78 M	5,73 M	5,01 M	2,16 M	673 k
Goodwill	1,34 M	1,34 M	1,34 M	-	-
Charges différées à long terme	3,02 M	3,02 M	3,02 M	2,26 M	2,26 M
Autres actifs à long terme, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Total des actifs	61,33 M	44,82 M	25,1 M	12,64 M	7,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	938 k	618 k	514 k	95 k	315 k
Charges à payer, total	1,92 M	2,29 M	1,45 M	1,8 M	452 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	560 k	569 k	661 k	766 k	696 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	33 k	721 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	899 k	88 k	-	-	-
Total du passif circulant	4,35 M	4,29 M	2,62 M	2,67 M	1,46 M
Contrats de location à long terme	4,14 M	3,56 M	2,9 M	2,13 M	658 k
Passif d'impôt différé Non courant	341 k	341 k	341 k	257 k	257 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,83 M	8,18 M	5,86 M	5,05 M	2,38 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	21,63 k	22 k	22 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	184 M	190 M	195 M	207 M	216 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-132 M	-153 M	-176 M	-200 M	-211 M
Résultat global et autres	-145 k	-824 k	-221 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	52,49 M	36,64 M	19,25 M	7,59 M	4,83 M
Total des capitaux propres	52,49 M	36,64 M	19,25 M	7,59 M	4,83 M
Total du passif et des capitaux propres	61,33 M	44,82 M	25,1 M	12,64 M	7,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,34 M	4,35 M	4,35 M	5,09 M	6,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,33 M	4,35 M	4,35 M	5,09 M	6,41 M
Actif net par action	12,14	8,43	4,43	1,49	0,75
Actif corporel net	51,16 M	35,3 M	17,91 M	7,59 M	4,83 M
Actif corporel net par action	11,83	8,12	4,12	1,49	0,75
Total de la dette	4,7 M	4,12 M	3,56 M	2,89 M	1,35 M
Dette nette	-44,92 M	-24,64 M	-10,2 M	-4,39 M	-2,64 M
Dette relative aux contrats de location	6,82 M	6,98 M	7,22 M	7,22 M	5,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	1,64 M	2,3 M	2,46 M	1,54 M	-
Employés à temps plein	31	34	32	3	2
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,28 M	-21 M	-22,94 M	-24,25 M	-10,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	781 k	898 k	941 k	972 k	456 k
Amortissements et dépréciations, Total	781 k	898 k	941 k	972 k	456 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	250 k	211 k	107 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,21 k	2 k	1 k	-	-37 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,43 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,29 M	5,23 M	4,95 M	3,2 M	1,02 M
Autres activités d'exploitation, total	1,2 M	291 k	-	-101 k	3,4 M
Variation des dettes fournisseurs	588 k	-321 k	-103 k	-419 k	220 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	945 k	-4,47 M	1,77 M	288 k	-1,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,22 M	-19,16 M	-15,28 M	-15,88 M	-7,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-260 k	-892 k	-218 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	335 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	17,03 M	5,77 M	13,46 M	9,21 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	16,77 M	4,88 M	13,24 M	9,21 M	335 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,85 k	-20 k	-7 k	-5 k	-9 k
Total de la dette remboursée	-30,85 k	-20 k	-7 k	-5 k	-9 k
Émission d'actions ordinaires	7 M	99 k	-	9,18 M	129 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	3,3 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-29 k
Flux de trésorerie de financement	6,96 M	79 k	-7 k	9,17 M	3,39 M
Variation nette de la trésorerie	8,51 M	-14,2 M	-2,04 M	2,5 M	-3,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,25 M	-14,39 M	-6,85 M	-7,45 M	-3,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,5 M	-14,6 M	-6,96 M	-7,45 M	-3,34 M
Variation du fonds de roulement net	-2,15 M	4,47 M	-2,23 M	-985 k	468 k
Dette nette émise (remboursée)	-30,85 k	-20 k	-7 k	-5 k	-9 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,37	-28,96	-42,49	-66,77	-43,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,8	-31,38	-46,74	-75,72	-52,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,07	-47,11	-82,11	-180,73	-166,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,12	-47,11	-82,11	-180,73	-176,54
Analyse des marges
Marge brute %	-43,65 k	-423,15	-1,22 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,55 k	348,18	946,44	-	-
Marge d’EBITDA %	-73,36 k	-760,16	-2,13 k	-	-
Marge EBITA %	-74,21 k	-771,33	-2,17 k	-	-
Marge d'EBIT %	-74,21 k	-771,33	-2,17 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-69,85 k	-658,63	-2,09 k	-	-
Marge nette %	-69,85 k	-658,63	-2,09 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-71,04 k	-658,63	-2,09 k	-	-
Marge nette normalisée %	-43,66 k	-411,64	-1,31 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,75 k	-451,49	-625,15	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,49 k	-458,08	-634,74	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,06	0,03	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0,55	0,2	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,73	8,06	5,93	3,01	2,79
Quick Ratio	11,41	6,71	5,25	2,73	2,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,5	-4,47	-5,83	-5,96	-4,79
Délais de paiement des fournisseurs	16,12	17,02	14,26	9,75	880,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,96	11,26	18,48	38,13	28,03
Dette totale / Capital total	8,22	10,12	15,6	27,6	21,9
Dette à long terme / Capitaux propres	7,89	9,7	15,04	28,04	13,62
Dette à long terme / Capital total	7,24	8,72	12,7	20,3	10,64
Dette totale / Total de l'actif	14,4	18,26	23,33	39,96	32,99
EBIT / Charges d'intérêt	-8,24 k	-24,59 k	-7,92 k	-10,08 k	-6,96 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,87 k	-23,36 k	-7,49 k	-9,44 k	-6,29 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,95 k	-24,25 k	-7,56 k	-9,44 k	-6,29 k
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,18	-0,16	-0,15	-0,22
Dette nette / EBITDA	1,9	1,05	0,45	0,23	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,17	-0,16	-0,15	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,88	1,02	0,45	0,23	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-78,95	9,56 k	-65,62	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	2,46	-7,29	-0,72	-14,63	-99,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,25	-0,9	-3,55	-15,32	-65,02
EBITA, 1 an Croissance en %	2,18	-0,59	-3,35	-15,16	-65,48
EBIT, 1 an Croissance %	2,18	-0,59	-3,35	-15,16	-65,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,73	-9,82	9,26	5,71	-57,34
Résultat net, Croissance 1 an	3,73	-9,82	9,26	5,71	-57,34
Résultat net normalisé sur 1 an	3,69	-9,82	9,26	-13,26	-63,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,55	-14,04	9,04	-5,6	-59,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,94	-0,8	-12,66	-56,95	-68,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,59	-26,92	-43,99	-49,65	-42,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,7	-31	-49,26	-57,62	-36,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,41	-30,21	-47,47	-60,56	-36,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,35	25,84	-20,24	3,97	-55,86
CAPEX, Croissance 1 an	4,43 k	243,08	-75,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,49	74,45	-52,4	7,07	-55,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15	71,83	-52,36	7,08	-55,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-39,08	348,72	476,3	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,26	-2,53	-4,06	-7,94	-92,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,69	0,66	-2,24	-9,63	-45,57
EBITA, 2 ans CAGR %	14,34	0,79	-1,98	-9,45	-45,88
EBIT, 2 ans CAGR %	14,34	0,79	-1,98	-9,45	-45,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,77	-3,28	-0,74	7,47	-32,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,77	-3,28	-0,74	7,47	-32,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,77	-3,3	-0,74	-2,65	-43,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,45	-9,42	-3,19	1,45	-38,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,34	8,64	-6,92	-38,68	-63,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,45	-20,53	-36,02	-46,89	-46,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,83	-22,38	-40,83	-53,63	-48,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,39	-21,81	-39,45	-54,48	-49,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,94	5,02	0,18	-8,94	-32,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,88	1,15 k	-8,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,81	21,43	-8,87	-28,05	-30,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,41	20,87	-9,53	-28,58	-30,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,71	228,65	90,58	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,71	6,57	-1,93	-7,72	-81,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,23	9,24	-0,76	-6,81	-34,14
EBITA, 3 ans CAGR %	19,09	9,13	-0,61	-6,59	-34,34
EBIT, 3 ans CAGR %	19,09	9,13	-0,61	-6,59	-34,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,25	6,52	0,73	1,37	-21,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,25	6,52	0,73	1,37	-21,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,86	6,52	0,72	-5,1	-29,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,65	-8,4	-3,64	-4	-25,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,43	0,63	1,01	-28,02	-51,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,42	3,66	-29,28	-40,93	-45,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	116,73	8,38	-32,64	-47,06	-48,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	102,08	8,02	-31,52	-47,51	-49,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,83	10,78	-4,18	1,43	-28,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,39	30,04	235,96	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,12	13,21	-11,13	-3,34	-38,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,39	13,79	-11,38	-4,3	-38,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	84,36	55,71	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,81	8,77	14,97	0,51	-64,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,41	8,12	10,13	1,26	-21,96
EBITA, 5 ans CAGR %	24,54	8,3	10,17	1,28	-22,06
EBIT, 5 ans CAGR %	24,54	8,3	10,17	1,28	-22,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,1	6,28	10,25	6,9	-14,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,1	6,28	10,25	6,9	-14,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,1	5,79	9,48	2,75	-20,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,54	-23,22	-7,12	-4,58	-19,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	74,6	29,57	19,64	-17,46	-32,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,26	25,45	4,71	-20,67	-36,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	184,83	57,62	28,94	-22,83	-39,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	118,1	49,14	24,78	-23,55	-39,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20	10,82	8,16	2,42	-16,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-1,09	-16,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,59	13,91	8,09	-5,56	-19,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,29	14,26	8,46	-5,55	-19,69