Flux de Trésorerie Matador Technologies Inc. OTC Markets

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21/07	Changement de direction chez Matador Technologies Inc., effectif au 16 juillet 2026	CI
21/07	Matador Technologies Inc. nomme Deven Soni au poste de président exécutif, avec effet au 16 juillet 2026	CI

1923be95a42e1720c4d88a.1e-YGHxX7lItccLbeP7IDTPfKYeCJLyKkoh5IOT342w.t4jVWkUTnWcUE7eXHrqONFynZv34Q4vn-N8UGZGmoAifpaBHEzTeG1wZrQ

Données Financières Publiées: MATADOR TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	690	-690	-
Résultat Brut	-	-690	690	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	1,62 M	1,17 M	5,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,29 M	806 k	2,23 M	3,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-82,7 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,64 M	2,43 M	3,4 M	8,64 M
Résultat d'Exploitation	-4,64 M	-2,43 M	-3,4 M	-8,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	51,32 k	108 k	56,15 k	42,84 k
Charges d'intérêt nettes	51,32 k	108 k	56,15 k	42,84 k
Gains (pertes) de change	-	-567	70,28 k	37,55 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	12,9 k
EBT, hors éléments non courants	-4,59 M	-2,32 M	-3,27 M	-8,55 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,22 M	-580 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-3,42 M
EBT, elements non courants inclus	-4,59 M	-2,32 M	-4,49 M	-12,55 M
Résultat des activités poursuivies	-4,59 M	-2,32 M	-4,49 M	-12,55 M
Résultat net part du groupe	-4,59 M	-2,32 M	-4,49 M	-12,55 M
Résultat net	-4,59 M	-2,32 M	-4,49 M	-12,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,59 M	-2,32 M	-4,49 M	-12,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,59 M	-2,32 M	-4,49 M	-12,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,09	-0,07	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,09	-0,07	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,44 M	26,11 M	65,73 M	89,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,09	-0,07	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,09	-0,07	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,44 M	26,11 M	65,73 M	89,14 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,06	-0,03	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,06	-0,03	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	-4,64 M	-2,43 M	-3,4 M	-8,64 M
EBIT	-4,64 M	-2,43 M	-3,4 M	-8,64 M
Résultat net normalisé	-2,87 M	-1,45 M	-2,05 M	-5,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	84,88 k	143 k	49,83 k	863 k
Dépense de marketing	92,6 k	143 k	49,83 k	863 k
Dépenses générales et administratives	1,26 M	1,48 M	1,12 M	4,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,29 M	806 k	2,23 M	3,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,29 M	806 k	2,23 M	3,57 M

Période Fiscale: Octobre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,94 M	2,26 M	3,91 M	2,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	45,2 k	46,66 k	48,61 k	-
Total des liquidités et VMP	3,99 M	2,31 M	3,96 M	2,45 M
Stocks	-	94,78 k	95,47 k	-
Dépenses payées d'avance	-	66,95 k	85,38 k	625 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1	-	-
Total de l'actif circulant	3,99 M	2,47 M	4,14 M	3,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	2,17 M	12,13 M
Total des actifs	3,99 M	2,47 M	6,31 M	15,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	59,29 k	54,45 k	82,21 k	363 k
Total du passif circulant	59,29 k	54,45 k	82,21 k	363 k
Total du passif	59,29 k	54,45 k	82,21 k	363 k
Actions ordinaires, total	7,61 M	7,76 M	13,42 M	31,43 M
Primes d'émissions d'actions	526 k	1,18 M	3,78 M	5,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,21 M	-6,53 M	-11,02 M	-23,58 M
Résultat global et autres	-	-	58,24 k	1,22 M
Total des fonds propres ordinaires	3,93 M	2,41 M	6,23 M	14,84 M
Total des capitaux propres	3,93 M	2,41 M	6,23 M	14,84 M
Total du passif et des capitaux propres	3,99 M	2,47 M	6,31 M	15,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,44 M	59,35 M	92,72 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,44 M	59,35 M	71,17 M	107 M
Actif net par action	0,17	0,04	0,09	0,14
Actif corporel net	3,93 M	2,41 M	6,23 M	14,84 M
Actif corporel net par action	0,17	0,04	0,09	0,14
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-3,99 M	-2,31 M	-3,96 M	-2,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	94,78 k	95,47 k	-

Période Fiscale: Octobre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,59 M	-2,32 M	-4,49 M	-12,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-82,7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-12,9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,22 M	580 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,29 M	806 k	2,23 M	3,57 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-766	-55,42 k	3,42 M
Variation des stocks	-	-95,47 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	64,68 k	-4,84 k	27,76 k	281 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-66,95 k	-18,43 k	-540 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-1,68 M	-1,09 M	-5,34 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	771 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-49,31 k	-	-	48,61 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-6,86 M
Flux de trésorerie d'investissement	-49,31 k	-	-	-6,04 M
Émission d'actions ordinaires	5,58 M	-	2,74 M	9,91 M
Flux de trésorerie de financement	5,58 M	-	2,74 M	9,91 M
Variation nette de la trésorerie	4,3 M	-1,68 M	1,65 M	-1,47 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-879 k	113 k	-2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-879 k	113 k	-2 M
Variation du fonds de roulement net	-	167 k	-8,64 k	164 k

Période Fiscale: Octobre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-47,05	-48,4	-50,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-47,89	-49,16	-51,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-73,23	-104,01	-119,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-73,23	-104,01	-119,15
Rotation des actifs
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-0,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	67,26	45,31	50,37	8,46
Quick Ratio	67,26	42,34	48,17	6,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-20,8	-30,93	-13,26	-14,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-50,46 k	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,49	2,21	1,3	2,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-200	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-47,65	39,93	154,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	-47,65	39,93	154,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-49,41	93,6	179,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	-49,41	93,6	179,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-49,41	40,97	161,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-54,17	74,75	105,93
Stocks, Croissance 1 an	-	-	0,73	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-38,14	155,91	140,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-38,59	158,28	138,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-38,59	158,28	138,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	36,57	-35,27	389,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-112,86	-1,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-112,86	-1,87 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,41	88,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-14,41	88,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,04	132,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,04	132,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,55	91,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-41,28	89,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,82	148,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,94	148,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,94	148,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,98	78,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-10,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,97