Flux de Trésorerie Matador Secondary Private Equity AG

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CH0042797206

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:36:01 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,800 ^CHF	-9,52%		-9,52%	-11,63%

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Données Financières Publiées: MATADOR SECONDARY PRIVATE EQUITY AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	942 k	460 k	1,77 M	260 k	408 k
Autres recettes, total	10,82 M	9,33 M	2,41 M	5,67 M	4,33 M
Total Chiffre d'affaires	11,76 M	9,79 M	4,19 M	5,93 M	4,74 M
Coût des marchandises vendues, total	335 k	178 k	133 k	115 k	322 k
Résultat Brut	11,43 M	9,61 M	4,05 M	5,82 M	4,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	371 k	391 k	352 k	371 k	436 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,96 k	4,96 k	3,44 k	1 k	1 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,46 M	1,4 M	674 k	1,47 M	659 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,83 M	1,8 M	1,03 M	1,84 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	9,6 M	7,81 M	3,02 M	3,97 M	3,32 M
Intérêts payés, total	-832 k	-984 k	-1,12 M	-1,38 M	-1,45 M
Charges d'intérêt nettes	-832 k	-984 k	-1,12 M	-1,38 M	-1,45 M
Gains (pertes) de change	-596 k	-332 k	-4,68 M	3,88 M	-7,23 M
Autres produits non opérationnels	-140 k	-67,07 k	-141 k	-51,54 k	-77,44 k
EBT, hors éléments non courants	8,03 M	6,43 M	-2,92 M	6,42 M	-5,43 M
Autres éléments non courants	-11,99 k	-606 k	-142 k	-45,17 k	-36,68 k
EBT, elements non courants inclus	8,02 M	5,82 M	-3,06 M	6,38 M	-5,47 M
Charge d'impôt	750 k	524 k	-184 k	75,82 k	-148 k
Résultat des activités poursuivies	7,27 M	5,3 M	-2,87 M	6,3 M	-5,32 M
Résultat net part du groupe	7,27 M	5,3 M	-2,87 M	6,3 M	-5,32 M
Résultat net	7,27 M	5,3 M	-2,87 M	6,3 M	-5,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,27 M	5,3 M	-2,87 M	6,3 M	-5,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,27 M	5,3 M	-2,87 M	6,3 M	-5,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,54	0,39	-0,2	0,42	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	0,54	0,39	-0,2	0,42	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,41 M	13,65 M	14,23 M	14,85 M	14,06 M
Bénéfice net par action - dilué	0,52	0,36	-0,2	0,41	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	0,52	0,36	-0,2	0,41	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,98 M	14,86 M	14,23 M	15,3 M	15,3 M
BPA de base normalisé	0,37	0,29	-0,13	0,27	-0,24
BPA dilué normalisé	0,36	0,27	-0,13	0,26	-0,22
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,6 M	7,81 M	3,03 M	3,97 M	3,33 M
EBITA	9,6 M	7,81 M	3,02 M	3,97 M	3,32 M
EBIT	9,6 M	7,81 M	3,02 M	3,97 M	3,32 M
EBITDAR	9,62 M	7,83 M	3,04 M	3,99 M	3,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,36	9	6,02	1,19	2,7
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	750 k	524 k	-184 k	75,82 k	-148 k
Résultat net normalisé	5,02 M	4,02 M	-1,82 M	4,01 M	-3,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	34,36 k	34,41 k	30,13 k	62,28 k	60,16 k
Dépense de marketing	34,36 k	34,41 k	30,13 k	62,28 k	60,16 k
Dépenses générales et administratives	298 k	288 k	286 k	271 k	315 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	18 k	22,56 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,07 k	5,61 k	5,86 k	6,9 k	8,54 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,93 k	12,39 k	12,14 k	11,1 k	14,01 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 M	583 k	3,34 M	436 k	580 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,81 M	5,12 M	-	495 k	1,15 M
Total des liquidités et VMP	7,41 M	5,7 M	3,34 M	931 k	1,73 M
Créances clients, total	2,81 M	1,34 M	-	3,91 M	-
Autres créances	5,09 M	5,74 M	7,05 M	6,4 M	9,71 M
Total des créances	7,91 M	7,08 M	7,05 M	10,31 M	9,71 M
Dépenses payées d'avance	132 k	126 k	3,62 k	7,54 k	6,82 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	1	-
Total de l'actif circulant	15,45 M	12,91 M	10,39 M	11,25 M	11,45 M
Immobilisations corporelles brutes	1 k	1 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-257	-855	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	743	145	-	-	-
Investissements à long terme	57,35 M	72,99 M	75,3 M	81,7 M	69,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,24 k	2,88 k	5,2 k	4,2 k	3,2 k
Actifs d'impôts différés à long terme	349 k	684 k	918 k	-	682 k
Autres actifs à long terme, total	1	-	-	-	6,98 M
Total des actifs	73,16 M	86,58 M	86,61 M	92,95 M	88,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	44,92 k	32,15 k	30,97 k	46,04 k	94,86 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	41,03 k	2,53 M	-	1,41 M	3,72 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	580 k	580 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	151 k	514 k	553 k	515 k	509 k
Autres passifs à court terme	859 k	1,24 M	2,68 M	1,76 M	2,32 M
Total du passif circulant	1,1 M	4,32 M	3,27 M	4,31 M	7,22 M
Dette à long terme	23,22 M	24,73 M	27,86 M	28,2 M	27,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,37 M	2,2 M	2,02 M	1,27 M	1,79 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1	-
Total du passif	25,69 M	31,25 M	33,15 M	33,79 M	36,94 M
Actions ordinaires, total	14,84 M	15,3 M	15,3 M	15,3 M	15,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,01 M	23,54 M	20,67 M	26,97 M	21,65 M
Actions détenues en propre	-5,63 M	-4,68 M	-1,17 M	-2,75 M	-4,74 M
Résultat global et autres	20,25 M	21,18 M	18,67 M	19,66 M	19,73 M
Total des fonds propres ordinaires	47,47 M	55,34 M	53,46 M	59,17 M	51,93 M
Total des capitaux propres	47,47 M	55,34 M	53,46 M	59,17 M	51,93 M
Total du passif et des capitaux propres	73,16 M	86,58 M	86,61 M	92,95 M	88,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,39 M	14,18 M	15,03 M	14,65 M	14,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,39 M	14,18 M	15,03 M	14,65 M	14,18 M
Actif net par action	3,55	3,9	3,56	4,04	3,66
Actif corporel net	47,46 M	55,33 M	53,46 M	59,16 M	51,93 M
Actif corporel net par action	3,55	3,9	3,56	4,04	3,66
Total de la dette	23,27 M	27,27 M	27,86 M	29,61 M	31,64 M
Dette nette	15,85 M	21,56 M	24,52 M	28,68 M	29,91 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	144 k	180 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1 k	1 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,27 M	5,3 M	-2,87 M	6,3 M	-5,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4 k	5 k	3,44 k	1 k	1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-466 k	-	-	-	-174 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-10,64 M	-9,42 M	509 k	-9,16 M	3,11 M
Autres activités d'exploitation, total	756 k	436 k	-234 k	974 k	-150 k
Variation des créances	1,05 M	-1,28 M	1,07 M	649 k	-628 k
Variation des dettes fournisseurs	18,92 k	-12,77 k	-1,18 k	15,07 k	48,82 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,8 M	2,79 M	5,12 M	-2,27 M	3,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,79 M	-2,18 M	3,59 M	-3,49 M	547 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,53 M	-4,11 M	-8,06 M	1,79 M	-890 k
Autres activités d'investissement, total	1	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,53 M	-4,11 M	-8,06 M	1,79 M	-890 k
Dette à long terme émise, total	13,51 M	5,2 M	4,98 M	380 k	-
Total de la dette émise	13,51 M	5,2 M	4,98 M	380 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,53 M	-2,07 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-2,53 M	-2,07 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	212 k	197 k	6,78 M	-	487 k
Rachat d'actions ordinaires	-3,17 M	-66,5 k	-	-1,59 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1	-1	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,56 M	2,8 M	9,69 M	-1,21 M	487 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,82 M	-3,49 M	5,23 M	-2,9 M	144 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,3 M	5,83 M	2,83 M	-2,01 M	2,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,78 M	6,45 M	3,53 M	-1,15 M	3,28 M
Variation du fonds de roulement net	7,79 M	-1,56 M	-1,64 M	3,63 M	-1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	13,51 M	2,67 M	2,91 M	380 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,17	6,11	2,18	2,76	2,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,71	6,37	2,3	2,92	2,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,28	10,31	-5,28	11,19	-9,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,28	10,31	-5,28	11,19	-9,58
Analyse des marges
Marge brute %	97,15	98,18	96,81	98,06	93,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,15	4	8,42	6,25	9,19
Marge d’EBITDA %	81,58	79,83	72,28	66,98	70,12
Marge EBITA %	81,57	79,82	72,2	66,96	70,1
Marge d'EBIT %	81,57	79,82	72,2	66,96	70,1
Marge des activités poursuivies %	61,76	54,14	-68,65	106,22	-112,19
Marge nette %	61,76	54,14	-68,65	106,22	-112,19
Net Avail. Pour la marge commune %	61,76	54,14	-68,65	106,22	-112,19
Marge nette normalisée %	42,65	41,06	-43,54	67,66	-71,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,59	59,61	67,67	-33,89	49,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,17	65,89	84,41	-19,38	69,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,12	0,05	0,07	0,05
Rotation des actifs corporels	11,5 k	22,05 k	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,11	2,99	3,18	2,61	1,59
Quick Ratio	13,98	2,96	3,18	2,61	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,63	-0,51	1,1	-0,81	0,08
Délais de paiement des fournisseurs	38,58	79,03	86,36	122,46	79,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,01	49,28	52,11	50,05	60,94
Dette totale / Capital total	32,89	33,01	34,26	33,35	37,86
Dette à long terme / Capitaux propres	48,93	44,7	52,11	47,66	53,77
Dette à long terme / Capital total	32,83	29,94	34,26	31,77	33,41
Dette totale / Total de l'actif	35,12	36,09	38,27	36,35	41,56
EBIT / Charges d'intérêt	11,53	7,94	2,7	2,88	2,29
EBITDA / Charges d'intérêt	11,53	7,94	2,7	2,89	2,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,53	7,94	2,7	2,89	2,29
Dette totale / EBITDA	2,42	3,49	9,21	7,45	9,52
Dette nette / EBITDA	1,65	2,76	8,11	7,22	9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,42	3,49	9,21	7,45	9,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,65	2,76	8,11	7,22	9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	168,25	-16,8	-57,24	41,72	-20,05
Résultat brut, Croissance 1 an	160,6	-15,92	-57,84	43,55	-24,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	181,43	-18,58	-61,29	31,32	-16,3
EBITA, 1 an Croissance en %	181,48	-18,58	-61,33	31,44	-16,3
EBIT, 1 an Croissance %	181,48	-18,58	-61,33	31,44	-16,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	562,14	-27,06	-154,22	-319,27	-184,44
Résultat net, Croissance 1 an	562,14	-27,06	-154,22	-319,27	-184,44
Résultat net normalisé sur 1 an	525,69	-19,91	-145,35	-320,24	-184,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	491,07	-31,4	-156,64	-303,98	-191,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	270,22	-52,47	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,02	-80,48	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,05	18,35	0,03	7,32	-4,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,71	16,59	-3,39	10,67	-12,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,69	16,57	-3,38	10,67	-12,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-134,54	-222,11	-264,58	-197	-115,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-120,98	-353,15	-51,46	-170,98	-217,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,69	-461,38	-45,22	-132,54	-384,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	104,17	49,39	-40,36	-22,16	6,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	106,74	48,03	-40,46	-22,21	4,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	110,45	51,37	-43,86	-28,7	4,84
EBITA, 2 ans CAGR %	110,49	51,38	-43,89	-28,7	4,89
EBIT, 2 ans CAGR %	110,49	51,38	-43,89	-28,7	4,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	997,11	119,76	-37,11	9,03	36,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	997,11	119,76	-37,11	9,03	36,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	944,29	123,86	-39,74	-0,07	36,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	906,31	101,37	-37,67	7,48	36,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	52,16	32,65	-	71,05	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,9	-66,65	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,03	22,62	8,81	3,61	1,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,75	22,97	6,13	3,4	-1,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,73	22,96	6,13	3,4	-1,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,55	-35,05	41,76	26,35	-60,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,15	-27,13	10,85	-41,3	-8,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,6	-24,69	40,7	-57,78	-3,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	67,81	51,37	-1,55	-20,41	-21,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	82,22	53,17	-2,61	-20,16	-22,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	90,58	53,35	-3,92	-25,48	-24,78
EBITA, 3 ans CAGR %	90,63	53,36	-3,94	-25,48	-24,79
EBIT, 3 ans CAGR %	90,63	53,36	-3,94	-25,48	-24,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,15	344,45	37,83	-4,64	0,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,15	344,45	37,83	-4,64	0,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	161,17	343,68	31,47	-7,17	-5,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	311,09	31,94	-7,46	1,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-25,88	3,24	-	11,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-32,59	-57,33	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,54	18,14	14,58	8,31	0,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,63	16,7	13,47	7,62	-2,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,61	16,68	13,46	7,62	-2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,52	-10,63	-11,45	24,92	-36,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-10,91	-36,36	-4,46	-25,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-9,35	-32,27	-13,64	-20,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,95	16,01	1,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	16,49	16,81	0,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	16,89	12,89	-0,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	16,88	12,89	-0,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	16,88	12,89	-0,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	16,27	153,35	37,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	16,27	153,35	37,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	45,27	144,41	33,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	140,38	33,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,34	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	11,62	12,1	9,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,81	11,19	7,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,8	11,18	7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	59,49	2,65	-36,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,61	-26,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,22	-22,04