Flux de Trésorerie Mastrad

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06/07	Mastrad dans le rouge, cherche des financements
06/07	Mastrad S.A. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MASTRAD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,5 M	6,98 M	6,11 M	1,86 M	489 k
Autres recettes, total	-	365 k	463 k	296 k	295 k
Total Chiffre d'affaires	9,5 M	7,34 M	6,57 M	2,16 M	784 k
Coût des marchandises vendues, total	3,89 M	5,85 M	6,57 M	1,83 M	1,29 M
Résultat Brut	5,61 M	1,49 M	-1 k	326 k	-504 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,42 M	1,98 M	1,12 M	811 k	664 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	328 k	644 k	-122 k	379 k	442 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,52 M	314 k	322 k	108 k	-19 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,26 M	2,94 M	1,32 M	1,3 M	1,09 M
Résultat d'Exploitation	347 k	-1,45 M	-1,32 M	-972 k	-1,59 M
Intérêts payés, total	-154 k	-168 k	-170 k	-66 k	-61 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-154 k	-168 k	-170 k	-66 k	-61 k
Gains (pertes) de change	-66 k	278 k	-54 k	126 k	113 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-34 k	21 k	4 k	-115 k
EBT, hors éléments non courants	128 k	-1,37 M	-1,53 M	-908 k	-1,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-24 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	3 k	12 k	-18 k	55 k	-
EBT, elements non courants inclus	107 k	-1,36 M	-1,54 M	-853 k	-1,65 M
Charge d'impôt	-109 k	-147 k	-121 k	-58 k	-75 k
Résultat des activités poursuivies	216 k	-1,21 M	-1,42 M	-795 k	-1,58 M
Résultat net part du groupe	216 k	-1,21 M	-1,42 M	-795 k	-1,58 M
Résultat net	216 k	-1,21 M	-1,42 M	-795 k	-1,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	216 k	-1,21 M	-1,42 M	-795 k	-1,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	216 k	-1,21 M	-1,42 M	-795 k	-1,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,05	-0,06	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,05	-0,06	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,6 M	23,9 M	23,9 M	82,43 M	82,43 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,05	-0,06	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,05	-0,06	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,6 M	23,9 M	23,9 M	82,43 M	82,43 M
BPA de base normalisé	0	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	661 k	-793 k	-1,03 M	-520 k	-1,11 M
EBITA	347 k	-1,34 M	-1,26 M	-862 k	-1,49 M
EBIT	347 k	-1,45 M	-1,32 M	-972 k	-1,59 M
EBITDAR	-	-417 k	-821 k	-341 k	-982 k
Taux d’imposition effectif (%)	-101,87	10,82	7,83	6,8	4,53
Total des impôts courants	-109 k	-147 k	-	-58 k	-75 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	80 k	-857 k	-954 k	-568 k	-1,03 M
Provisions de pension	5 k	-3 k	-7 k	-1 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	10 k	7 k	4 k	3 k	1 k
Charges locatives nettes, total	-	376 k	212 k	179 k	129 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	175 k	117 k	60,39 k	46,61 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	201 k	94,58 k	119 k	82,39 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	127 k	138 k	76 k	64 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	386 k	392 k	643 k	280 k	72 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	386 k	392 k	643 k	280 k	72 k
Créances clients, total	1,84 M	585 k	1,87 M	676 k	298 k
Autres créances	487 k	454 k	543 k	384 k	188 k
Total des créances	2,33 M	1,04 M	2,42 M	1,06 M	486 k
Stocks	1,75 M	1,62 M	149 k	239 k	143 k
Dépenses payées d'avance	475 k	1,06 M	392 k	357 k	265 k
Autres actifs à court terme, total	612 k	534 k	328 k	316 k	174 k
Total de l'actif circulant	5,55 M	4,65 M	3,93 M	2,25 M	1,14 M
Immobilisations corporelles brutes	4,65 M	4,73 M	-	5,01 M	5,09 M
Amortissements cumulés	-3,87 M	-4,17 M	-	-3,87 M	-4,22 M
Immobilisations corporelles nettes	776 k	564 k	1,22 M	1,14 M	870 k
Investissements à long terme	116 k	128 k	365 k	316 k	354 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	47 k	78 k	252 k	209 k	111 k
Charges différées à long terme	15 k	8 k	4 k	1 k	1 k
Autres actifs à long terme, total	817 k	1,36 M	573 k	744 k	1 M
Total des actifs	7,32 M	6,79 M	6,35 M	4,66 M	3,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,49 M	1,7 M	961 k	856 k	1,18 M
Charges à payer, total	-	328 k	282 k	167 k	131 k
Emprunts à court terme	12 k	17 k	-	18 k	74 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	172 k
Impôts sur le revenu à payer	493 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	26 k	32 k	67 k	-	5 k
Passif d'impôt différé Courant	-	1 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	419 k	474 k	100 k	154 k	145 k
Total du passif circulant	2,44 M	2,55 M	1,41 M	1,2 M	1,71 M
Dette à long terme	2,69 M	3,05 M	1,84 M	1,27 M	1,17 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19 k	13 k	6 k	5 k	7 k
Autres passifs non courants	47 k	80 k	4 k	6 k	119 k
Total du passif	5,19 M	5,69 M	3,26 M	2,48 M	3 M
Actions ordinaires, total	3,25 M	3,35 M	1,65 M	1,65 M	412 k
Primes d'émissions d'actions	12,11 M	12,32 M	1,78 M	2,24 M	2,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	216 k	-1,21 M	-1,42 M	-795 k	-1,58 M
Résultat global et autres	-13,44 M	-13,35 M	1,08 M	-907 k	-637 k
Total des fonds propres ordinaires	2,13 M	1,1 M	3,08 M	2,19 M	480 k
Total des capitaux propres	2,13 M	1,1 M	3,08 M	2,19 M	480 k
Total du passif et des capitaux propres	7,32 M	6,79 M	6,35 M	4,66 M	3,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,19 M	23,9 M	23,9 M	82,43 M	82,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,19 M	23,9 M	23,9 M	82,43 M	82,43 M
Actif net par action	0,09	0,05	0,13	0,03	0,01
Actif corporel net	2,08 M	1,02 M	2,83 M	1,98 M	369 k
Actif corporel net par action	0,09	0,04	0,12	0,02	0
Total de la dette	2,7 M	3,07 M	1,84 M	1,29 M	1,41 M
Dette nette	2,31 M	2,68 M	1,2 M	1,01 M	1,34 M
Dette relative aux contrats de location	-	3,01 M	1,7 M	1,43 M	1,03 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	8 k	8 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,98 M	2,08 M	197 k	286 k	152 k
Terres possédées	-	27 k	-	-	-
Machines, total	3,38 M	3,42 M	-	4,57 M	4,68 M
Employés à temps plein	32	23	7	6	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	320 k	73 k	77 k	4 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	216 k	-1,21 M	-1,42 M	-795 k	-1,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	314 k	552 k	230 k	342 k	375 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	102 k	61 k	110 k	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	314 k	654 k	291 k	452 k	480 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	7 k	4 k	3 k	1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,06 M	-8 k	-10 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-14 k	-2,88 M	-44 k	48 k	176 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-999 k	898 k	-213 k	1,12 M	928 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-483 k	-476 k	-1,39 M	814 k	6 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-689 k	-772 k	-354 k	-520 k	-372 k
Vente d'immobilisations corporelles	53 k	-	11 k	10 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	623 k	-242 k	72 k	-41 k
Flux de trésorerie d'investissement	-636 k	-149 k	-585 k	-438 k	-413 k
Dette à long terme émise, total	7 k	500 k	9 k	-	-
Total de la dette émise	7 k	500 k	9 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14 k	-1,74 M	-85 k	-
Total de la dette remboursée	-	-14 k	-1,74 M	-85 k	-
Émission d'actions ordinaires	970 k	125 k	3,45 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	977 k	610 k	1,72 M	-85 k	-
Ajustements des taux de change	-2 k	18 k	-4 k	1 k	-5 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-144 k	3 k	-265 k	292 k	-412 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,22 M	-113 k	-1,14 M	366 k	266 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,12 M	-8,38 k	-1,03 M	408 k	304 k
Variation du fonds de roulement net	962 k	-1,01 M	146 k	-1,08 M	-1,19 M
Dette nette émise (remboursée)	7 k	486 k	-1,74 M	-85 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,41	-12,81	-12,6	-11,04	-24,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,13	-20,1	-18,19	-14,46	-37,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,12	-75,05	-68,05	-30,16	-118,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,12	-75,05	-68,05	-30,16	-118,37
Analyse des marges
Marge brute %	59,06	20,32	-0,02	15,09	-64,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,9	26,98	17,09	37,55	84,69
Marge d’EBITDA %	6,96	-10,8	-15,72	-24,07	-141,71
Marge EBITA %	3,65	-18,32	-19,22	-39,91	-189,54
Marge d'EBIT %	3,65	-19,71	-20,15	-45	-202,93
Marge des activités poursuivies %	2,27	-16,51	-21,67	-36,81	-201,4
Marge nette %	2,27	-16,51	-21,67	-36,81	-201,4
Net Avail. Pour la marge commune %	2,27	-16,51	-21,67	-36,81	-201,4
Marge nette normalisée %	0,84	-11,67	-14,53	-26,27	-131,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,81	-1,54	-17,33	16,96	33,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,79	-0,11	-15,72	18,87	38,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,49	1,04	1	0,39	0,19
Rotation des actifs corporels	15,35	10,96	7,35	2,35	0,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,7	5,75	4,97	1,46	1
Rotation des stocks (stock moyen)	2,36	3,47	7,42	9,45	6,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	1,83	2,79	1,88	0,67
Quick Ratio	1,11	0,56	2,17	1,12	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,19	-0,99	0,68	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,48	63,5	73,45	250,25	363,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	154,85	105,18	49,21	38,72	54,13
Délais de paiement des fournisseurs	116,41	103,38	95,13	172,82	311,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	92,92	65,3	27,53	116,14	105,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,77	278,75	59,73	58,87	294,38
Dette totale / Capital total	55,9	73,6	37,39	37,05	74,64
Dette à long terme / Capitaux propres	126,21	277,2	59,73	58,04	243,12
Dette à long terme / Capital total	55,65	73,19	37,39	36,54	61,65
Dette totale / Total de l'actif	70,93	83,79	51,4	53,09	86,21
EBIT / Charges d'intérêt	2,25	-8,61	-7,79	-14,73	-26,08
EBITDA / Charges d'intérêt	4,29	-4,72	-6,08	-7,88	-18,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,18	-9,32	-8,16	-15,76	-24,31
Dette totale / EBITDA	4,08	-3,87	-1,78	-2,48	-1,27
Dette nette / EBITDA	3,5	-3,38	-1,16	-1,94	-1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-96,39	-1,96	-1,33	-1,24	-0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-82,61	-1,71	-0,86	-0,97	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	88,25	-25,36	-10,53	-67,12	-63,7
Résultat brut, Croissance 1 an	116,06	-36,4	-100,07	-32,7 k	-254,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-166,5	-341,77	0,98	-49,42	126,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-127,37	-3,16 k	-5,61	-31,48	71,59
EBIT, 1 an Croissance %	-127,37	-	-8,5	-26,59	63,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,58	-661,11	17,49	-44,17	98,62
Résultat net, Croissance 1 an	-116,58	-661,11	17,49	-44,17	98,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,29	-1,17 k	11,38	-40,54	82,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,29	-607,01	17,49	-83,81	98,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	85,79	-68,26	220,17	-63,91	-55,92
Stocks, Croissance 1 an	12,84	-7,2	-90,82	60,4	-40,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	68,33	-27,32	117,02	63,38	-23,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,34	-7,22	-6,59	-26,5	-25,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	128,79	-50,86	177,1	-30,12	-81,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	128,92	-48,29	180,11	-29,05	-78,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,14	-1,45	192,86	-158,39	-99,26
CAPEX, Croissance 1 an	4,71	12,05	-54,15	46,89	-28,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,95	-92,01	225,01	-132,19	-32,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,59	-99,37	320,78	-139,51	-29,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,27	20,64	-18,28	-45,76	-65,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,81	-24,19	-97,94	-53,26	2,14 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,42	-10,68	77,47	-28,7	3,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,15	2,99	435,77	-19,74	8,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,15	6,83	-	-18,04	9,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,12	-3,56	156,76	-19,01	5,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,12	-3,56	156,76	-19,01	5,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,24	-0,25	245,39	-18,62	4,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,98	-14,89	144,07	-56,39	-43,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	134,55	-23,21	0,81	7,5	-60,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,56	2,33	-70,81	-61,63	-2,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,49	10,61	25,59	42,3	11,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,4	12,05	-6,91	-17,15	-25,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,33	6,03	16,63	39,15	-63,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,67	8,81	20,36	40,97	-60,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,88	-48,55	69,89	30,77	-93,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	62,17	8,32	-28,32	-17,93	2,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,92	-75,19	-10,39	2,24	-51,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,25	-93,11	-11,63	28,87	-45,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,64	11,71	9,2	-39,67	-52,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,04	-14,31	-92,73	-48,2	-30,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,31	-15,77	1,29	16,6	2,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,1	-5,25	-0,13	169,58	3,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,1	-2,91	1,45	-	3,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,04	-10,28	3	54,4	9,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,04	-10,28	3	54,4	9,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,95	-3,97	3,48	92,14	6,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,91	-19,6	-5,24	-1,2	-27,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,57	20,42	23,6	-28,42	-20,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,03	-6,11	-54,19	-48,49	-55,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,92	-1,6	38,47	13,75	15,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,44	17,01	5,46	-13,96	-19,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,74	-4,89	46	-1,68	-28,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,43	-3,57	49,12	0,92	-24,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,93	-34,73	-8,13	19	-76,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,97	43,36	-18,67	-8,95	-21,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,34	-56,78	-14,8	-36,32	-8,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,53	-81,67	-16,39	-32,45	7,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,25	-3,67	2,93	-16,33	-31,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,14	-17,09	-79,37	-32,76	-27,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,59	-17,35	-9,7	-17,09	2,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,04	-11,66	-8,66	-11,42	3,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,04	-10,36	-7,8	-9,27	4,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,52	-14,37	-5	-13,88	3,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,52	-14,37	-5	-13,88	3,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,99	-12,93	-6,61	-10,12	3,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,68	-34,48	-13,77	-37,05	-22,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,73	-18,01	17,73	15,07	-21,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	-14,93	-10,33	-40,76	-34,36	-37,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,76	0,99	22,16	14,04	13,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,87	0,1	3,7	1,92	-8,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,95	-15,15	4,59	10,73	-16,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,96	-14,26	6,12	12,25	-12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,64	-21,04	11,39	-13,82	-68,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,71	12,68	0,06	14,69	-10,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,89	-36,59	11,93	-23,57	-32,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,9	-61,92	11,14	-21,42	-29,69