Flux de Trésorerie Master Components Limited

Actions

MASTER

INE0OJM01017

Produits chimiques de base

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:08 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
432,00 ^INR	-1,82%		-7,48%	+27,36%

15/06	Master Components Limited annonce le versement d'un dividende annuel le 29 juillet 2026	CI
15/05	Master Components annonce la signature d'un accord de coentreprise avec Prathamesh Industries (Inde)	RE

d308245f8b1ead05e7.sdRwR3R-NzOP7XGqQOK_HvgnXaiCsDMcnBArR69dhjI._rU9DhAddUromTeYI4zrJ5FJbfj7wFtMqSZjEOIcwlzGlj0CBRVEQ_uKBg

Données Financières Publiées: MASTER COMPONENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	182 M	207 M	253 M	424 M	744 M
Autres recettes, total	-	-	-	1,11 M	-1 k
Total Chiffre d'affaires	182 M	207 M	253 M	425 M	744 M
Coût des marchandises vendues, total	140 M	156 M	155 M	258 M	410 M
Résultat Brut	42,02 M	51,44 M	97,41 M	167 M	334 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,76 M	17,59 M	20,84 M	27,2 M	38,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,54 M	8,33 M	9,45 M	12,25 M	17,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,73 M	893 k	33,24 M	72,9 M	171 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,03 M	26,82 M	63,53 M	112 M	228 M
Résultat d'Exploitation	14,99 M	24,62 M	33,87 M	54,45 M	106 M
Intérêts payés, total	-1,58 M	-914 k	-540 k	-1,34 M	-4,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	21 k	47 k	2,14 M	768 k	180 k
Charges d'intérêt nettes	-1,56 M	-867 k	1,6 M	-577 k	-3,92 M
Gains (pertes) de change	269 k	405 k	236 k	-	-950 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-159 k	902 k	-1,36 M
EBT, hors éléments non courants	13,7 M	24,16 M	35,56 M	54,77 M	99,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	331 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	96 k	-
Autres éléments non courants	-1 M	-	-	31,93 M	-
EBT, elements non courants inclus	13,03 M	24,16 M	35,56 M	86,8 M	99,73 M
Charge d'impôt	3,66 M	7,11 M	8,8 M	21,87 M	25,3 M
Résultat des activités poursuivies	9,37 M	17,05 M	26,76 M	64,93 M	74,44 M
Résultat net part du groupe	9,37 M	17,05 M	26,76 M	64,93 M	74,44 M
Résultat net	9,37 M	17,05 M	26,76 M	64,93 M	74,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,37 M	17,05 M	26,76 M	64,93 M	74,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,37 M	17,05 M	26,76 M	64,93 M	74,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,84	5,17	7,33	16,23	18,61
BPA de base - Activités poursuivies	2,84	5,17	7,33	16,23	18,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,3 M	3,3 M	3,65 M	4 M	4 M
Bénéfice net par action - dilué	2,84	5,17	7,33	16,23	18,61
BPA dilué - Activités poursuivies	2,84	5,17	7,33	16,23	18,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,3 M	3,3 M	3,65 M	4 M	4 M
BPA de base normalisé	2,6	4,58	6,09	8,56	15,58
BPA dilué normalisé	2,6	4,58	6,09	8,56	15,58
Dividende par action	-	-	-	0,5	0,75
Ratio de distribution	-	-	-	-	2,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,54 M	32,95 M	43,32 M	66,69 M	124 M
EBITA	14,99 M	24,62 M	33,87 M	54,45 M	106 M
EBIT	14,99 M	24,62 M	33,87 M	54,45 M	106 M
EBITDAR	23,99 M	33,41 M	43,55 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	184 M	209 M	256 M	428 M	747 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,07	29,41	24,75	25,19	25,36
Total des impôts courants	3,71 M	6,8 M	8,86 M	12 M	23,2 M
Total des impôts différés	-62 k	306 k	-306 k	9,78 M	2,12 M
Résultat net normalisé	8,56 M	15,1 M	22,22 M	34,23 M	62,33 M
Provisions de pension	1 M	0	327 k	7 k	69 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	456 k	456 k	228 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	295 k	249 k	245 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	161 k	207 k	-16,83 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,05 M	1,19 M	2,02 M	608 k	678 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	96 k	1,23 M	64,63 M	7,1 M	36,56 M
Total des liquidités et VMP	96 k	1,23 M	64,63 M	7,1 M	36,56 M
Créances clients, total	41,05 M	45,62 M	55,05 M	92,12 M	149 M
Autres créances	37 k	935 k	2,4 M	5,68 M	548 k
Total des créances	41,08 M	46,55 M	57,45 M	97,8 M	149 M
Stocks	31,41 M	27,2 M	21,98 M	64,62 M	90,47 M
Dépenses payées d'avance	117 k	129 k	392 k	335 k	1,8 M
Autres actifs à court terme, total	3,51 M	9,86 M	9,82 M	15,5 M	23,96 M
Total de l'actif circulant	76,21 M	84,97 M	154 M	185 M	302 M
Immobilisations corporelles brutes	138 M	155 M	192 M	306 M	362 M
Amortissements cumulés	-66,41 M	-74,74 M	-84,19 M	-64,51 M	-82,34 M
Immobilisations corporelles nettes	71,79 M	79,91 M	108 M	242 M	280 M
Autres actifs à long terme, total	521 k	1,04 M	1,15 M	3,2 M	9,3 M
Total des actifs	149 M	166 M	263 M	430 M	591 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,58 M	26,03 M	17,75 M	53,62 M	58,23 M
Charges à payer, total	1,03 M	2,66 M	2,19 M	3,04 M	8,41 M
Emprunts à court terme	6,34 M	6,4 M	-1,35 M	40,07 M	76,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	7,62 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	6,72 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,96 M	135 k	10,46 M	24,93 M	31,88 M
Total du passif circulant	41,53 M	41,94 M	29,05 M	122 M	175 M
Dette à long terme	3,38 M	3 M	-	-	31,83 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,14 M	4,45 M	4,15 M	13,92 M	16,04 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-2 k
Total du passif	49,05 M	49,39 M	33,2 M	136 M	223 M
Actions ordinaires, total	3 M	33 M	40 M	40 M	40 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	96,48 M	83,53 M	190 M	255 M	328 M
Total des fonds propres ordinaires	99,48 M	117 M	230 M	295 M	368 M
Total des capitaux propres	99,48 M	117 M	230 M	295 M	368 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	166 M	263 M	430 M	591 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,3 M	3,3 M	4 M	4 M	4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,3 M	3,3 M	4 M	4 M	4 M
Actif net par action	30,14	35,31	57,49	73,73	91,97
Actif corporel net	99,48 M	117 M	230 M	295 M	368 M
Actif corporel net par action	30,14	35,31	57,49	73,73	91,97
Total de la dette	17,33 M	9,4 M	-1,35 M	40,07 M	109 M
Dette nette	17,24 M	8,16 M	-65,98 M	32,97 M	72,02 M
Dette relative aux PBO non financés	1,14 M	1,25 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	3,65 M	3,65 M	1,82 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	15,38 M	8,66 M	10,77 M	29,05 M	32,67 M
Stocks - travaux en cours, total	16,02 M	6,23 M	2,16 M	5,93 M	1,14 M
Stocks de produits finis, total	-	12,31 M	9,04 M	29,64 M	56,66 M
Terres possédées	11,27 M	11,27 M	8,79 M	28,46 M	28,46 M
Bâtiments, total	43,06 M	44,35 M	44,55 M	59,99 M	61,95 M
Machines, total	72,51 M	79,08 M	119 M	204 M	255 M
Employés à temps plein	-	25	39	37	50

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	9,37 M	17,05 M	26,76 M	64,93 M	74,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,54 M	8,33 M	9,45 M	12,25 M	17,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,54 M	8,33 M	9,45 M	12,25 M	17,83 M
Autres activités d'exploitation, total	1,54 M	1,17 M	8,56 M	-22,16 M	2,12 M
Variation des créances	-642 k	-4,57 M	-9,44 M	-37,07 M	-56,64 M
Variation des stocks	-11,76 M	4,21 M	5,22 M	-42,64 M	-25,86 M
Variation des dettes fournisseurs	-613 k	6,45 M	-14 M	51,18 M	16,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,88 M	-6,26 M	-5,71 M	-9,69 M	-6,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,32 M	26,39 M	20,84 M	16,81 M	22,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,59 M	-16,45 M	-39,74 M	-121 M	-53,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	69 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-20 k	45 k	2,45 M	6,14 M	-2,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,54 M	-16,4 M	-37,3 M	-114 M	-55,5 M
Dette à court terme émise, total	3,32 M	-	-	41,42 M	36,68 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	31,83 M
Total de la dette émise	3,32 M	-	-	41,42 M	68,52 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-7,56 M	-7,75 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,62 M	-375 k	-3 M	-	-
Total de la dette remboursée	-7,62 M	-7,94 M	-10,75 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	7 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-2 M
Autres activités de financement, total	-1,58 M	-915 k	79,58 M	-2,05 M	-5,58 M
Flux de trésorerie de financement	-5,87 M	-8,85 M	75,84 M	39,37 M	60,94 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-93 k	1,14 M	59,38 M	-58,31 M	27,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,58 M	914 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,72 M	6,8 M	-	12,09 M	23,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,21 M	7,05 M	-20,6 M	-113 M	-42,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,19 M	7,62 M	-20,27 M	-112 M	-39,5 M
Variation du fonds de roulement net	11,13 M	-352 k	11,14 M	37,43 M	70,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,3 M	-7,94 M	-10,75 M	41,42 M	68,52 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,45	9,79	9,87	9,81	12,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,2	12,68	11,94	12,08	16,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,89	15,79	15,44	24,74	22,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,89	15,79	15,44	24,74	22,46
Analyse des marges
Marge brute %	23,04	24,85	38,52	39,23	44,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,19	8,5	8,24	6,4	5,22
Marge d’EBITDA %	12,9	15,92	17,13	15,69	16,64
Marge EBITA %	8,22	11,89	13,39	12,81	14,25
Marge d'EBIT %	8,22	11,89	13,39	12,81	14,25
Marge des activités poursuivies %	5,14	8,24	10,58	15,27	10,01
Marge nette %	5,14	8,24	10,58	15,27	10,01
Net Avail. Pour la marge commune %	5,14	8,24	10,58	15,27	10,01
Marge nette normalisée %	4,7	7,29	8,79	8,05	8,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,76	3,41	-8,15	-26,49	-5,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,3	3,68	-8,01	-26,29	-5,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	1,32	1,18	1,23	1,46
Rotation des actifs corporels	2,44	2,73	2,7	2,43	2,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,48	4,78	5,02	5,76	6,18
Rotation des stocks (stock moyen)	5,5	5,31	6,32	5,97	5,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	2,03	5,31	1,52	1,72
Quick Ratio	0,99	1,14	4,2	0,86	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,63	0,72	0,14	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,51	76,4	72,84	63,34	59,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,38	68,74	57,87	61,17	69,05
Délais de paiement des fournisseurs	47,71	54,98	53,31	43,27	46,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	100,18	90,16	77,4	81,24	81,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,42	8,06	-0,59	13,59	29,52
Dette totale / Capital total	14,84	7,46	-0,59	11,96	22,79
Dette à long terme / Capitaux propres	3,39	2,57	-	-	8,65
Dette à long terme / Capital total	2,89	2,38	-	-	6,68
Dette totale / Total de l'actif	33,02	29,77	12,61	31,49	37,76
EBIT / Charges d'intérêt	9,51	26,94	62,73	40,48	25,83
EBITDA / Charges d'intérêt	14,92	36,05	80,23	49,59	30,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,28	18,06	6,63	-40,1	17,2
Dette totale / EBITDA	0,74	0,29	-0,03	0,6	0,88
Dette nette / EBITDA	0,73	0,25	-1,52	0,49	0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,83	0,57	-0,38	-0,74	1,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	0,49	-18,43	-0,61	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,61	13,51	22,16	68,1	75,41
Résultat brut, Croissance 1 an	11,37	21,1	30,51	68,39	101,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,71	40,02	30,82	53,94	88,75
EBITA, 1 an Croissance en %	16,46	64,26	36,66	60,74	98,66
EBIT, 1 an Croissance %	16,46	64,26	36,66	60,74	98,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,1	81,95	56,44	142,67	14,64
Résultat net, Croissance 1 an	23,1	81,95	56,44	142,67	14,64
Résultat net normalisé sur 1 an	31,4	76,3	46,87	54,05	82,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,09	81,97	41,51	121,42	14,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,59	11,13	20,69	67,33	61,49
Stocks, Croissance 1 an	59,87	-13,39	-19,21	194,04	40,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,74	11,31	34,85	124,51	15,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,66	11,71	58,62	63,57	37,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,4	17,14	97,35	28,23	24,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,4	17,14	97,35	28,23	24,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,98	231,92	-19,97	-19,36	33,15
CAPEX, Croissance 1 an	-64,17	534,85	405,71	203,52	-55,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,03	119,86	-230,07	446,61	-62,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,17	81,8	-223,48	451,55	-64,88
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,11	24,99	17,76	43,3	71,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,2	16,11	51,43	49,49	83,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,7	22,24	35,68	41,91	69,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,9	38,31	50,32	48,21	76,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,9	38,31	50,32	48,21	76,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,8	48,65	68,96	94,84	66,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,8	48,65	68,96	94,84	66,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,57	51,45	61,07	50,41	67,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,81	48,65	60,65	77,01	59,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,85	6,25	15,81	42,11	64,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,44	17,67	-16,35	54,13	102,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,13	1,34	22,52	74	61,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,83	8,13	33,11	61,08	49,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,81	13,72	52,05	59,08	26,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,81	13,72	52,05	59,08	26,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,18	14,06	61,9	-19,66	3,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,83	50,81	291,65	291,78	15,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-11,07	153,46	166,64	42,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-14,91	119,86	160,98	39,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	11,23	24,04	32,59	53,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	2,51	36,67	57,77	64,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	0,62	25,24	41,51	55,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	2,6	38,06	53,72	62,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	2,6	38,06	53,72	62,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	8,85	51,35	90,63	63,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	8,85	51,35	90,63	63,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	7,92	50,01	58,7	60,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	8,85	46,34	78,79	53,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	9,6	10,86	30,93	48,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	16,68	3,81	27,19	49,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,06	11,46	49,92	51,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	4,33	22,86	42,58	52,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	12,21	36,66	43,66	46,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	12,21	36,66	43,66	46,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	5,47	0,9	28,34	-4,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	77,89	76,47	259,75	89,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	32,2	227,47	38,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	24,4	198,74	34,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,1	41,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,42	54,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,57	41,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,02	52,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,02	52,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,48	57,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,48	57,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,3	56,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,28	51,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,6	29,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,42	35,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,85	29,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,13	33,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,02	32,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,02	32,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,66	1,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	110,45	49,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,28