Ratios Financiers Masonglory Limited

Actions

MSGY

KYG6007A1004

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3900 ^USD	-9,24%		-17,86%	-85,50%

31/03	Masonglory Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2025	CI
03/10/25	Principales baisses en préouverture	MT

560.IleNkDtQsMRF4T0mfSUyVbQwdfgtQI2wv460UQRBe9s.ZXq730J94qItgltXE0peH-cDELBABb7g3LqHY28eC55xHvjfYxTWlgHSZA

Données Financières Publiées: MASONGLORY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,95 M	20,63 M	23,32 M
Total Chiffre d'affaires	7,95 M	20,63 M	23,32 M
Coût des marchandises vendues, total	7,58 M	18,93 M	21,15 M
Résultat Brut	370 k	1,7 M	2,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	143 k	181 k	669 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	143 k	181 k	669 k
Résultat d'Exploitation	227 k	1,52 M	1,5 M
Intérêts payés, total	-1,78 k	-261	-
Intérêts perçus et revenus des placements	371	5,69 k	2,45 k
Charges d'intérêt nettes	-1,41 k	5,42 k	2,45 k
EBT, hors éléments non courants	225 k	1,53 M	1,51 M
Autres éléments non courants	124 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	349 k	1,53 M	1,51 M
Charge d'impôt	16,95 k	229 k	230 k
Résultat des activités poursuivies	332 k	1,3 M	1,28 M
Résultat net part du groupe	332 k	1,3 M	1,28 M
Résultat net	332 k	1,3 M	1,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	332 k	1,3 M	1,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	332 k	1,3 M	1,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,1	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,1	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,5 M	12,5 M	12,29 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,1	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,1	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,5 M	12,5 M	12,29 M
BPA de base normalisé	0,01	0,08	0,08
BPA dilué normalisé	0,01	0,08	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	273 k	1,54 M	1,5 M
EBITA	227 k	1,52 M	1,5 M
EBIT	227 k	1,52 M	1,5 M
EBITDAR	285 k	1,55 M	1,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,85	15,03	15,25
Impôts intérieurs courants	18,63 k	235 k	233 k
Total des impôts courants	18,63 k	235 k	233 k
Impôts intérieurs différés	-1,68 k	-5,41 k	-3,08 k
Total des impôts différés	-1,68 k	-5,41 k	-3,08 k
Résultat net normalisé	141 k	953 k	941 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,78 k	235	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	143 k	181 k	669 k
Charges locatives nettes, total	12,31 k	12,31 k	12,31 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	12	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	12,3 k	-

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	171 k	189 k	2,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	26	2,59 k	2,59 k
Total des liquidités et VMP	171 k	192 k	2,37 M
Créances clients, total	3,14 M	7,26 M	3,71 M
Total des créances	3,14 M	7,26 M	3,71 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	464 k
Total de l'actif circulant	3,31 M	7,45 M	6,54 M
Immobilisations corporelles nettes	22,13 k	1,38 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,34 k	9,75 k	12,83 k
Charges différées à long terme	-	225 k	-
Total des actifs	3,33 M	7,69 M	6,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 M	2,33 M	413 k
Charges à payer, total	19,17 k	39,07 k	262 k
Emprunts à court terme	1,2 M	3,12 M	1,98 M
Part à court terme des contrats de location	12,84 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	916	178 k	440 k
Total du passif circulant	2,61 M	5,67 M	3,09 M
Total du passif	2,61 M	5,67 M	3,09 M
Actions ordinaires, total	3	3	1,25 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	164 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	723 k	2,02 M	3,29 M
Total des fonds propres ordinaires	723 k	2,02 M	3,46 M
Total des capitaux propres	723 k	2,02 M	3,46 M
Total du passif et des capitaux propres	3,33 M	7,69 M	6,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,5 M	12,5 M	12,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,5 M	12,5 M	12,5 M
Actif net par action	0,06	0,16	0,28
Actif corporel net	723 k	2,02 M	3,46 M
Actif corporel net par action	0,06	0,16	0,28
Total de la dette	1,21 M	3,12 M	1,98 M
Dette nette	1,04 M	2,93 M	-393 k
Dette relative aux contrats de location	98,46 k	98,46 k	98,46 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	11	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,16 k	17,15 k	13,46 k
Backlog de commande	-	-	14,88 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	332 k	1,3 M	1,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	46,41 k	20,74 k	1,38 k
Amortissements et dépréciations, Total	46,41 k	20,74 k	1,38 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	183 k	23,41 k	19,83 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,68 k	-5,41 k	-3,08 k
Variation des créances	-1,82 M	-4,15 M	3,53 M
Variation des dettes fournisseurs	1,18 M	950 k	-1,92 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,37 M	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-11,41 k	177 k	262 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,68 k	17,34 k	223 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,45 M	-1,67 M	3,39 M
Dette à court terme émise, total	-	1,92 M	-
Total de la dette émise	-	1,92 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-340 k	-	-1,14 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,82 k	-12,84 k	-
Total de la dette remboursée	-383 k	-12,84 k	-1,14 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	165 k
Autres activités de financement, total	-	-225 k	-238 k
Flux de trésorerie de financement	-383 k	1,68 M	-1,22 M
Variation nette de la trésorerie	-1,84 M	18,31 k	2,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,13 k	1,78 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30,03 k	57,69 k	-29,26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2 M	2,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2 M	2,59 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,98 M	-1,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-383 k	1,91 M	-1,14 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	17,24	13,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,88	17,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	94,55	46,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	94,55	46,57
Analyse des marges
Marge brute %	4,65	8,25	9,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,8	0,88	2,87
Marge d’EBITDA %	3,43	7,47	6,45
Marge EBITA %	2,85	7,37	6,45
Marge d'EBIT %	2,85	7,37	6,45
Marge des activités poursuivies %	4,18	6,28	5,47
Marge nette %	4,18	6,28	5,47
Net Avail. Pour la marge commune %	4,18	6,28	5,47
Marge nette normalisée %	1,77	4,62	4,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,72	11,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,72	11,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,74	3,28
Rotation des actifs corporels	-	1,75 k	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,97	4,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,31	2,12
Quick Ratio	1,27	1,31	1,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-0,29	1,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	92,23	85,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,93	23,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	167,21	154,45	57,09
Dette totale / Capital total	62,58	60,7	36,34
Dette totale / Total de l'actif	78,32	73,74	47,18
EBIT / Charges d'intérêt	127,58	5,82 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	153,69	5,9 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	153,69	5,9 k	-
Dette totale / EBITDA	4,43	2,02	1,31
Dette nette / EBITDA	3,8	1,9	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,43	2,02	1,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,8	1,9	-0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	159,42	13,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	360,38	27,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	464,14	-2,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	570,46	-1,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	570,46	-1,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	290,01	-1,57
Résultat net, Croissance 1 an	-	290,01	-1,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	577,05	-1,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	290,01	-7,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	131,39	-48,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-93,74	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	130,52	-14,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	179,32	71,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	179,32	71,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,63	-303,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-229,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-229,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	71,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	142,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	134,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	157,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	157,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	95,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	95,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	107,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	89,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	40,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	118,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	118,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	52,75