Flux de Trésorerie Mason Capital Corporation

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A021880

KR7021880000

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 205,00 ^KRW	-0,99%		+4,06%	-51,21%

17/06	Mason Capital Corporation publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Mason Capital Corporation publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MASON CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,18 Md	1,32 Md	1,6 Md	1,81 Md	2,03 Md
Intérêts payés, total	498 M	453 M	606 M	655 M	484 M
Revenus nets d'intérêts	678 M	871 M	992 M	1,16 Md	1,55 Md
Commission et honoraires	189 M	604 M	12,46 Md	18,39 Md	15,39 Md
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	2,08 M	2,15 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	1,91 Md	1,54 Md	3,4 Md	2,12 Md	3,63 Md
Autres recettes, total	290	-220	-	-	287 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,78 Md	3,02 Md	16,85 Md	21,67 Md	20,56 Md
Provision pour pertes sur prêts	97,28 M	265 M	-176 M	9,95 Md	43,45 M
Total Chiffre d'affaires	2,68 Md	2,75 Md	17,03 Md	11,72 Md	20,52 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,7 Md	1,44 Md	5,04 Md	8,51 Md	7,58 Md
Coût des services fournis, total	1,36 Md	1,18 Md	7,45 Md	12 Md	9,75 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	278 M	232 M	609 M	1,16 Md	913 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	114 M	112 M	239 M	303 M	310 M
Autres dépenses de fonctionnement	293 M	359 M	369 M	499 M	422 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,74 Md	3,32 Md	13,71 Md	22,47 Md	18,98 Md
Résultat d'Exploitation	-1,06 Md	-573 M	3,32 Md	-10,75 Md	1,54 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-284 M	-340 M	1,86 Md	1,47 Md	-3,17 Md
Gains (pertes) de change	725 k	-4,12 M	-13,17 M	-147 k	10,2 k
Autres produits non opérationnels	105 M	82,99 M	131 M	-44,26 M	-1,68 Md
EBT, hors éléments non courants	-1,24 Md	-834 M	5,3 Md	-9,33 Md	-3,31 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-540 M	-3,02 Md	-870 M	-817 M	-692 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-16,05 M	-88 k	-	-94,03 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,07 M	-3,07 M	-
Autres éléments non courants	115 M	33,08 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,66 Md	-3,84 Md	4,43 Md	-10,15 Md	-4,1 Md
Charge d'impôt	-	-1,59 M	-332 M	401 M	7,38 M
Résultat des activités poursuivies	-1,66 Md	-3,83 Md	4,76 Md	-10,55 Md	-4,11 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,66 Md	-3,83 Md	4,76 Md	-10,55 Md	-4,11 Md
Intérêts minoritaires	3,08 k	9,6 k	-152 M	1,03 Md	595 M
Résultat net	-1,66 Md	-3,83 Md	4,61 Md	-9,51 Md	-3,51 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,66 Md	-3,83 Md	4,61 Md	-9,51 Md	-3,51 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,66 Md	-3,83 Md	4,61 Md	-9,51 Md	-3,51 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-112,38	-252,12	302,66	-625,19	-1,76 k
BPA de base - Activités poursuivies	-112,38	-252,12	302,66	-625,19	-1,76 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,81 M	15,21 M	15,22 M	15,22 M	2 M
Bénéfice net par action - dilué	-112,38	-252,12	300	-630	-1,76 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-112,38	-252,12	300	-630	-1,76 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,01 M	15,21 M	15,22 M	15,22 M	2 M
BPA de base normalisé	-52,3	-34,27	207,65	-315,19	-739,09
BPA dilué normalisé	-51,6	-34,27	207,65	-315,19	-739,09
Ratio de distribution	-	-	21,17	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,04	-7,49	-3,95	-0,18
Résultat net normalisé	-774 M	-521 M	3,16 Md	-4,8 Md	-1,47 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,64 Md	14,43 Md	18,96 Md	2,06 Md	19,76 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	13,02 Md	15,39 Md	12,8 Md	19,97 Md	17,11 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	11,38 Md	8,08 Md	9,51 Md	17,18 Md	22,65 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	4,37 Md	3,19 Md	4,52 Md	5,7 Md	13,36 Md
Autres créances	2,08 Md	2,27 Md	3,7 Md	1,94 Md	1,71 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,16 Md	2,03 Md	6,84 Md	6,09 Md	5,13 Md
Amortissements cumulés	-767 M	-434 M	-3,78 Md	-3,95 Md	-3,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	391 M	1,59 Md	3,05 Md	2,14 Md	1,36 Md
Goodwill	-	-	766 M	766 M	766 M
Autres immobilisations incorporelles, total	194 M	90,24 M	3,65 Md	4,28 Md	2,96 Md
Autres actifs à court terme, total	2,55 Md	1,16 Md	4,33 Md	4,06 Md	3,59 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	445 M	389 M	533 M
Autres actifs à long terme, total	18,89 Md	18,89 Md	18,9 Md	10,69 Md	10,71 Md
Total des actifs	67,51 Md	65,09 Md	80,64 Md	69,18 Md	94,5 Md
Passifs
Charges à payer, total	58,99 M	31,54 M	1,38 Md	1,39 Md	1,08 Md
Dette à long terme	10 Md	9 Md	9 Md	8,5 Md	8 Md
Impôts sur le revenu à payer	332 k	-	141 M	31,88 M	44,65 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	61,12 M	4,72 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	218 M	1,44 Md	2,75 Md	2,47 Md	912 M
Autres passifs non courants	663 M	554 M	2,05 Md	1,8 Md	3,58 Md
Total du passif	11 Md	11,03 Md	15,33 Md	14,19 Md	13,61 Md
Actions ordinaires, total	75,59 Md	76,09 Md	76,09 Md	76,09 Md	106 Md
Primes d'émissions d'actions	8,88 Md	8,85 Md	8,85 Md	8,85 Md	8,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,93 Md	-23,71 Md	-16,26 Md	-25,8 Md	-29,29 Md
Résultat global et autres	-8,03 Md	-7,17 Md	-8,28 Md	-8,03 Md	-7,91 Md
Total des fonds propres ordinaires	56,51 Md	54,06 Md	60,4 Md	51,1 Md	77,6 Md
Intérêts minoritaires	74,3 k	58,57 k	4,92 Md	3,89 Md	3,29 Md
Total des capitaux propres	56,51 Md	54,06 Md	65,31 Md	54,99 Md	80,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	67,51 Md	65,09 Md	80,64 Md	69,18 Md	94,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,12 M	15,22 M	15,22 M	15,22 M	21,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,12 M	15,22 M	15,22 M	15,22 M	21,22 M
Actif net par action	3,74 k	3,55 k	3,97 k	3,36 k	3,66 k
Actif corporel net	56,32 Md	53,97 Md	55,98 Md	46,06 Md	73,88 Md
Actif corporel net par action	3,73 k	3,55 k	3,68 k	3,03 k	3,48 k
Total de la dette	10 Md	9 Md	9 Md	8,5 Md	8 Md
Dette nette	-16,02 Md	-13,51 Md	-19,48 Md	-10,75 Md	-34,41 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13,02 Md	15,39 Md	12,8 Md	19,97 Md	17,11 Md
Immobilisations en crédit-bail - Brut	80,71 M	-	-	24,73 M	18,49 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-1,66 Md	-3,83 Md	4,61 Md	-9,51 Md	-3,51 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	278 M	232 M	609 M	1,16 Md	913 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	114 M	112 M	239 M	303 M	310 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	392 M	345 M	848 M	1,46 Md	1,22 Md
Amortissement des charges différées, total	498 M	453 M	606 M	655 M	484 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-105 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	16,05 M	87,87 k	-	94,03 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,37 Md	1,48 Md	-1,1 Md	-570 M	-945 M
Total des dépréciations d'actifs	95,2 M	263 M	-99,42 M	9,95 Md	43,17 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	284 M	340 M	-1,72 Md	-1,47 Md	2,66 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	4,67 Md	-7,09 Md	-235 M
Variation des intérêts courus à recevoir	-	-	-	-	-118 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-844 M	765 M	527 M	-6,76 Md	-12,16 Md
Autres activités opérationnelles	-177 M	-612 M	2,78 Md	-1,93 Md	752 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,78 Md	-785 M	11,12 Md	-15,26 Md	-11,82 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-120 M	-64,32 M	-44,71 M	-522 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	43,52 M
Acquisitions en espèces	-	-	-5,66 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	90,02 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-1,87 M	-8,8 M	-16,9 M	-938 M	498 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,69 Md	175 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	16,51 M	11,48 M	13,2 M
Autres activités d'investissement, total	-607 M	1,29 Md	532 M	522 M	654 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,3 Md	1,33 Md	-5,2 Md	-449 M	776 M
Dette à long terme émise, total	9 Md	500 M	-	-	-
Total de la dette émise	9 Md	500 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,06 Md	-1 Md	-	-500 M	-500 M
Total de la dette remboursée	-9,06 Md	-1 Md	-	-500 M	-500 M
Émission d'actions ordinaires	25,88 Md	-	-	-	29,85 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-975 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-975 M	-	-
Autres activités de financement, total	-233 M	-190 M	-448 M	-721 M	-616 M
Flux de trésorerie de financement	25,59 Md	-690 M	-1,42 Md	-1,22 Md	28,73 Md
Ajustements des taux de change	-158 M	-67,93 M	31,28 M	31,51 M	4,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	-10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,34 Md	-211 M	4,53 Md	-16,9 Md	17,69 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	228 M	467 M	563 M	680 M	483 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,54 M	4,43 M	48,05 M	220 M	147 M
Dette nette émise / remboursée	-55,15 M	-500 M	-	-500 M	-500 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,99	-5,78	6,53	-14,08	-5,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,72	-6,94	7,97	-17,53	-6,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,72	-6,94	8,05	-17,07	-5,45
Analyse des marges
Marge brute %	84,94	93,41	97,23	93,3	96,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	98,95	88,67	70,57	168,31	80,8
Marge des activités poursuivies %	-62,05	-139,4	27,94	-90	-20,01
Marge nette %	-62,05	-139,4	27,05	-81,2	-17,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,05	-139,4	27,05	-81,2	-17,11
Marge nette normalisée %	-28,88	-18,95	18,56	-40,94	-7,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,23	0,16	0,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	590,45	923,53	26,89	21,81	54,5
Quick Ratio	547,39	886,89	24,05	18,95	51,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-46,94	-24,9	7,29	-10,76	-10,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,7	16,65	13,78	15,46	9,89
Dette totale / Capital total	15,03	14,27	12,11	13,39	9
Dette à long terme / Capitaux propres	17,7	16,65	13,78	15,46	9,89
Dette à long terme / Capital total	15,03	14,27	12,11	13,39	9
Dette totale / Total de l'actif	16,29	16,94	19,01	20,51	14,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-49,15	2,59	519,11	-31,2	75,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,89	12,81	544,48	-33,98	80,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-181,57	130,49	-224,07	-321,65	-61,07
Résultat net, Croissance 1 an	-181,57	130,49	-220,11	-306,57	-63,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-155,98	-32,68	-706,25	-251,79	-69,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-154,65	124,35	-218,99	-310	-71,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	72	-4,34	11,71	-15,38	51,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,42	-3,59	23,89	-14,21	36,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,02	-4,17	3,72	-17,73	60,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-124,01	-71,8	-1,92 k	-237,25	-22,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-46,32	-30,49	1,07 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	166,88	-27,78	152,02	106,39	9,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	377,99	-27,88	169,63	106,28	9,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,77	37,12	69,11	65,83	-7,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,77	37,12	66,39	57,52	-12,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,04	-38,61	102,02	203,35	-31,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,64	10,73	63,39	58,08	142,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,99	28,27	3,38	-2,77	13,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,35	22,02	9,29	3,09	8,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,68	28,77	-0,3	-7,62	14,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,27	-73,98	99,82	399,91	3,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	988,37	-	-38,92	184,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,56	94,05	47,81	63,49	95,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,09	195,38	49,66	68,69	97,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,98	-17,64	32,62	85,07	2,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,17	-17,64	31,2	78,83	-2,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,8	-39,78	31,71	83,66	41,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,55	-28,51	13,42	77,65	91,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,74	20,35	22,5	-3,3	12,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,42	9,91	22,64	0,82	13,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,61	20,83	19,81	-6,48	11,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,86	-59,95	-1,39	76,31	168,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-5,73	299,13	-	63,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,49	-28,04	13,24	98,89	31,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,69	-20,62	33,84	155,87	31,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,7	107,71	-0,37	8,97	15,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,6	34,68	4,65	6,75	11,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,24	-7,93	22,03	14,98	1,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,89	56,36	-7,37	-1,8	53,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,5	5,43	10,05	10,51	18,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,92	-14,74	4,5	7,13	16,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,11	5,65	8,4	8,53	17,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,71	-15,64	-7,72	4,54	0,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-4,06	-17,67	-20,75	248,76