Flux de Trésorerie Mason Capital Corporation
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A021880
KR7021880000
Services financiers aux entreprises
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 149,00 KRW | +0,09% |
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+1,41% | -53,48% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -1,66 Md | -3,83 Md | 4,61 Md | -9,51 Md | -3,51 Md | |||||
Dépréciation, épuisement et amortissement | 278 M | 232 M | 609 M | 1,16 Md | 913 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 114 M | 112 M | 239 M | 303 M | 310 M | |||||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 392 M | 345 M | 848 M | 1,46 Md | 1,22 Md | |||||
Amortissement des charges différées, total | 498 M | 453 M | 606 M | 655 M | 484 M | |||||
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF) | - | - | - | - | -105 M | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | - | 16,05 M | 87,87 k | - | 94,03 M | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -1,37 Md | 1,48 Md | -1,1 Md | -570 M | -945 M | |||||
Total des dépréciations d'actifs | 95,2 M | 263 M | -99,42 M | 9,95 Md | 43,17 M | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 284 M | 340 M | -1,72 Md | -1,47 Md | 2,66 Md | |||||
Variation des titres de l'actif de négociation | - | - | 4,67 Md | -7,09 Md | -235 M | |||||
Variation des intérêts courus à recevoir | - | - | - | - | -118 M | |||||
Variation des revenus collectés avant livraison | - | - | - | - | - | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | -844 M | 765 M | 527 M | -6,76 Md | -12,16 Md | |||||
Autres activités opérationnelles | -177 M | -612 M | 2,78 Md | -1,93 Md | 752 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -2,78 Md | -785 M | 11,12 Md | -15,26 Md | -11,82 Md | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | -120 M | -64,32 M | -44,71 M | -522 M | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | - | 43,52 M | |||||
Acquisitions en espèces | - | - | -5,66 Md | - | - | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | - | 90,02 M | |||||
Achat / vente d'actifs incorporels | -1,87 M | -8,8 M | -16,9 M | -938 M | 498 M | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -16,69 Md | 175 M | - | - | - | |||||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | - | - | 16,51 M | 11,48 M | 13,2 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | -607 M | 1,29 Md | 532 M | 522 M | 654 M | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -17,3 Md | 1,33 Md | -5,2 Md | -449 M | 776 M | |||||
Dette à long terme émise, total | 9 Md | 500 M | - | - | - | |||||
Total de la dette émise | 9 Md | 500 M | - | - | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -9,06 Md | -1 Md | - | -500 M | -500 M | |||||
Total de la dette remboursée | -9,06 Md | -1 Md | - | -500 M | -500 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 25,88 Md | - | - | - | 29,85 Md | |||||
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | -975 M | - | - | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | -975 M | - | - | |||||
Autres activités de financement, total | -233 M | -190 M | -448 M | -721 M | -616 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 25,59 Md | -690 M | -1,42 Md | -1,22 Md | 28,73 Md | |||||
Ajustements des taux de change | -158 M | -67,93 M | 31,28 M | 31,51 M | 4,86 M | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | 10 | -10 | - | - | - | |||||
Variation nette de la trésorerie | 5,34 Md | -211 M | 4,53 Md | -16,9 Md | 17,69 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 228 M | 467 M | 563 M | 680 M | 483 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | -4,54 M | 4,43 M | 48,05 M | 220 M | 147 M | |||||
Dette nette émise / remboursée | -55,15 M | -500 M | - | -500 M | -500 M |
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