Flux de Trésorerie Marutai Co.,Ltd.

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2919

JP3876200001

Transformation des aliments

Marché Fermé - Fukuoka Stock Exchange 05:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 265,00 ^JPY	0,00%		0,00%	+5,05%

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Données Financières Publiées: MARUTAI CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	7,95 Md	8,33 Md	8,94 Md	9,6 Md	9,55 Md
Total Chiffre d'affaires	7,95 Md	8,33 Md	8,94 Md	9,6 Md	9,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,21 Md	5,88 Md	6,39 Md	6,66 Md	6,69 Md
Résultat Brut	2,74 Md	2,45 Md	2,56 Md	2,94 Md	2,86 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,01 Md	2,04 Md	2,08 Md	2,18 Md	2,19 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	74 M	115 M	121 M	127 M	122 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,08 Md	2,15 Md	2,2 Md	2,31 Md	2,31 Md
Résultat d'Exploitation	659 M	301 M	358 M	635 M	551 M
Intérêts payés, total	-2 M	-4 M	-3 M	-2 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14 M	16 M	18 M	27 M	35 M
Charges d'intérêt nettes	12 M	12 M	15 M	25 M	34 M
Autres produits non opérationnels	56 M	35 M	46 M	33 M	34 M
EBT, hors éléments non courants	727 M	348 M	419 M	693 M	619 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8 M	-	-	-	8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1 M	-	-295 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	313 M	-
EBT, elements non courants inclus	719 M	347 M	419 M	711 M	627 M
Charge d'impôt	228 M	119 M	137 M	226 M	203 M
Résultat des activités poursuivies	491 M	228 M	282 M	485 M	424 M
Résultat net part du groupe	491 M	228 M	282 M	485 M	424 M
Résultat net	491 M	228 M	282 M	485 M	424 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	491 M	228 M	282 M	485 M	424 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	491 M	228 M	282 M	485 M	424 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	256,96	119,32	147,58	253,82	221,9
BPA de base - Activités poursuivies	256,96	119,32	147,58	253,82	221,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M
Bénéfice net par action - dilué	256,96	119,32	147,58	253,82	221,9
BPA dilué - Activités poursuivies	256,96	119,32	147,58	253,82	221,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M
BPA de base normalisé	237,79	113,83	137,05	226,67	202,47
BPA dilué normalisé	237,79	113,83	137,05	226,67	202,47
Ratio de distribution	23,22	41,67	33,69	19,59	26,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	997 M	813 M	886 M	1,16 Md	1,07 Md
EBITA	659 M	301 M	358 M	635 M	551 M
EBIT	659 M	301 M	358 M	635 M	551 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,71	34,29	32,7	31,79	32,38
Résultat net normalisé	454 M	218 M	262 M	433 M	387 M
Provisions de pension	38 M	48 M	43 M	38 M	47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	100 M	95 M	97 M	117 M	101 M
Dépense de marketing	815 M	834 M	873 M	945 M	970 M
Dépenses générales et administratives	68 M	70 M	70 M	71 M	61 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	758 M	1,12 Md	824 M	1,4 Md	1,94 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	500 M	600 M	1 Md	1,5 Md	500 M
Total des liquidités et VMP	1,26 Md	1,72 Md	1,82 Md	2,9 Md	2,44 Md
Créances clients, total	2,44 Md	2,45 Md	2,62 Md	2,6 Md	2,6 Md
Autres créances	512 M	146 M	174 M	123 M	119 M
Total des créances	2,96 Md	2,6 Md	2,79 Md	2,73 Md	2,72 Md
Stocks	433 M	546 M	618 M	581 M	586 M
Dépenses payées d'avance	9 M	11 M	11 M	2 M	6 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2 M	2 M	3 M	2 M	3 M
Total de l'actif circulant	4,66 Md	4,88 Md	5,25 Md	6,21 Md	5,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,49 Md	7,2 Md	6,81 Md	6,14 Md	6,51 Md
Investissements à long terme	839 M	860 M	1,1 Md	1,07 Md	1,33 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	202 M	214 M	200 M	172 M	162 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	3 M	2 M
Total des actifs	13,19 Md	13,15 Md	13,35 Md	13,6 Md	13,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,3 Md	1,23 Md
Charges à payer, total	145 M	145 M	145 M	149 M	150 M
Part à court terme de la dette à long terme	288 M	288 M	288 M	288 M	288 M
Part à court terme des contrats de location	8 M	8 M	7 M	5 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	831 M	751 M	800 M	936 M	903 M
Autres passifs à court terme	9 M	10 M	12 M	12 M	14 M
Total du passif circulant	2,33 Md	2,44 Md	2,51 Md	2,69 Md	2,58 Md
Dette à long terme	1,54 Md	1,26 Md	968 M	680 M	392 M
Contrats de location à long terme	24 M	16 M	9 M	9 M	7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	181 M	185 M	181 M	187 M	173 M
Passif d'impôt différé Non courant	72 M	79 M	149 M	135 M	216 M
Autres passifs non courants	11 M	12 M	10 M	11 M	11 M
Total du passif	4,16 Md	3,99 Md	3,82 Md	3,71 Md	3,38 Md
Actions ordinaires, total	1,99 Md	1,99 Md	1,99 Md	1,99 Md	1,99 Md
Primes d'émissions d'actions	1,99 Md	1,99 Md	1,99 Md	1,99 Md	1,99 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,83 Md	4,96 Md	5,15 Md	5,54 Md	5,85 Md
Actions détenues en propre	-32 M	-32 M	-32 M	-32 M	-32 M
Résultat global et autres	244 M	251 M	432 M	404 M	581 M
Total des fonds propres ordinaires	9,02 Md	9,16 Md	9,53 Md	9,89 Md	10,38 Md
Total des capitaux propres	9,02 Md	9,16 Md	9,53 Md	9,89 Md	10,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,19 Md	13,15 Md	13,35 Md	13,6 Md	13,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M
Actif net par action	4,72 k	4,79 k	4,98 k	5,18 k	5,43 k
Actif corporel net	8,82 Md	8,95 Md	9,33 Md	9,72 Md	10,22 Md
Actif corporel net par action	4,61 k	4,68 k	4,88 k	5,09 k	5,35 k
Total de la dette	1,86 Md	1,57 Md	1,27 Md	982 M	688 M
Dette nette	606 M	-154 M	-552 M	-1,92 Md	-1,75 Md
Dette relative aux PBO non financés	135 M	151 M	150 M	150 M	151 M
Stocks - matières premières, total	80 M	98 M	112 M	127 M	134 M
Stocks - travaux en cours, total	64 M	56 M	61 M	65 M	69 M
Stocks de produits finis, total	288 M	391 M	445 M	388 M	383 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	1 M	-
Employés à temps plein	184	181	179	176	179

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	720 M	348 M	419 M	711 M	628 M
Dépréciation et amortissement - CF	338 M	512 M	528 M	526 M	523 M
Amortissements et dépréciations, Total	338 M	512 M	528 M	526 M	523 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 M	-	295 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8 M	-	-	-	-8 M
Autres activités d'exploitation, total	-353 M	-226 M	-68 M	-184 M	-321 M
Variation des créances	-139 M	-10 M	-164 M	14 M	-1 M
Variation des stocks	-75 M	-111 M	-72 M	37 M	-5 M
Variation des dettes fournisseurs	101 M	213 M	-24 M	135 M	-132 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-137 M	364 M	-34 M	-249 M	-10 M
Flux de trésorerie d'exploitation	463 M	1,09 Md	585 M	1,28 Md	674 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,96 Md	-190 M	-98 M	-134 M	-712 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-130 M	-62 M	-34 M	-25 M	-62 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	-203 M	16 M	194 M	-22 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	14 M	16 M	19 M	339 M	36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,07 Md	-439 M	-97 M	374 M	-760 M
Dette à long terme émise, total	2 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	2 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-168 M	-288 M	-288 M	-288 M	-288 M
Total de la dette remboursée	-168 M	-288 M	-288 M	-288 M	-288 M
Dividendes ordinaires payés	-114 M	-95 M	-95 M	-95 M	-114 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-114 M	-95 M	-95 M	-95 M	-114 M
Autres activités de financement, total	-4 M	-4 M	-3 M	-3 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	1,71 Md	-387 M	-386 M	-386 M	-404 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-894 M	264 M	101 M	1,27 Md	-490 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	4 M	3 M	2 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	343 M	217 M	50 M	161 M	285 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,91 Md	796 M	418 M	1,06 Md	-14,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,91 Md	798 M	420 M	1,06 Md	-13,62 M
Variation du fonds de roulement net	569 M	-350 M	200 M	-295 M	107 M
Dette nette émise (remboursée)	1,83 Md	-288 M	-288 M	-288 M	-288 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,4	1,43	1,69	2,94	2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,2	1,74	2,08	3,66	3,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,54	2,51	3,02	4,99	4,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,54	2,51	3,02	4,99	4,18
Analyse des marges
Marge brute %	34,47	29,44	28,6	30,62	29,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,25	24,45	23,24	22,69	22,94
Marge d’EBITDA %	12,54	9,76	9,91	12,09	11,24
Marge EBITA %	8,29	3,61	4	6,61	5,77
Marge d'EBIT %	8,29	3,61	4	6,61	5,77
Marge des activités poursuivies %	6,18	2,74	3,15	5,05	4,44
Marge nette %	6,18	2,74	3,15	5,05	4,44
Net Avail. Pour la marge commune %	6,18	2,74	3,15	5,05	4,44
Marge nette normalisée %	5,72	2,61	2,93	4,51	4,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,56	9,55	4,67	11,01	-0,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,55	9,58	4,69	11,03	-0,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,63	0,67	0,71	0,7
Rotation des actifs corporels	1,27	1,13	1,28	1,48	1,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,35	3,4	3,53	3,68	3,67
Rotation des stocks (stock moyen)	13,17	12,01	10,97	11,11	11,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	2	2,09	2,31	2,23
Quick Ratio	1,81	1,77	1,84	2,09	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,45	0,23	0,48	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	108,96	107,24	103,74	99,19	99,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	27,71	30,39	33,36	32,84	31,84
Délais de paiement des fournisseurs	70,98	69,81	70,67	70,26	68,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	65,7	67,82	66,42	61,77	62,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,66	17,12	13,35	9,93	6,63
Dette totale / Capital total	17,12	14,61	11,78	9,03	6,22
Dette à long terme / Capitaux propres	17,38	13,88	10,25	6,97	3,84
Dette à long terme / Capital total	14,41	11,86	9,05	6,34	3,61
Dette totale / Total de l'actif	31,59	30,34	28,63	27,27	24,58
EBIT / Charges d'intérêt	329,5	75,25	119,33	317,5	551
EBITDA / Charges d'intérêt	498,5	203,25	295,33	580,5	1,07 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-979,5	155,75	262,67	513,5	362
Dette totale / EBITDA	1,87	1,93	1,44	0,85	0,64
Dette nette / EBITDA	0,61	-0,19	-0,62	-1,65	-1,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,95	2,52	1,61	0,96	1,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,31	-0,25	-0,7	-1,87	-4,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,83	4,82	7,35	7,38	-0,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,44	-10,47	4,28	14,97	-2,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,37	-18,46	8,98	31,04	-7,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,55	-54,32	18,94	77,37	-13,23
EBIT, 1 an Croissance %	-32,55	-54,32	18,94	77,37	-13,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,16	-53,56	23,68	71,99	-12,58
Résultat net, Croissance 1 an	-23,16	-53,56	23,68	71,99	-12,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,37	-52,13	20,4	65,39	-10,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,16	-53,56	23,68	71,99	-12,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,08	0,41	6,69	-0,54	0,04
Stocks, Croissance 1 an	20,95	26,1	13,19	-5,99	0,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	48,46	-3,9	-5,39	-9,77	5,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,68	-0,27	1,53	1,86	1,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,69	1,45	4,27	4,18	5,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,68	1,55	4,02	3,8	4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,47	135,64	-46,38	119,66	-47,55
CAPEX, Croissance 1 an	52,61	-93,57	-48,42	36,73	431,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	173,57	-127,38	-47,48	153,1	-101,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	173,46	-127,47	-47,41	152,26	-101,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,66	-5,51	6,07	7,36	3,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,98	-25,76	-3,38	9,5	5,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,67	-19,93	-5,73	19,5	10,1
EBITA, 2 ans CAGR %	7,62	-44,49	-26,29	45,25	24,06
EBIT, 2 ans CAGR %	7,62	-44,49	-26,29	45,25	24,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,43	-40,27	-24,21	45,85	22,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,43	-40,27	-24,21	45,85	22,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,98	-41,04	-24,08	41,12	21,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,44	-40,27	-24,21	45,85	22,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,09	3,21	3,5	3,01	-0,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,57	23,5	19,47	3,16	-2,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,5	19,45	-4,65	-7,61	-2,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,08	9,25	0,63	1,69	1,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,12	2,07	2,85	4,22	4,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6	2,61	2,78	3,91	4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,8	6,94	12,41	8,53	7,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	449,21	-68,68	-81,79	-16,02	169,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,16	-13,46	-62,08	15,3	-81,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	133,11	-13,32	-61,99	15,18	-81,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,24	-0,92	-1,41	6,51	4,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,24	-14,18	-16,86	2,39	5,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,18	-1,86	-11,26	5,21	9,72
EBITA, 3 ans CAGR %	13,31	-19,12	-28,44	-1,23	22,33
EBIT, 3 ans CAGR %	13,31	-19,12	-28,44	-1,23	22,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,48	-17,77	-23,87	-0,41	22,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,48	-17,77	-23,87	-0,41	22,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,32	-16,65	-25,2	-1,58	21,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,48	-17,77	-23,86	-0,41	22,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,11	3,51	4,35	2,14	2,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,48	21,03	19,96	10,3	2,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,7	28,45	10,52	-6,39	-3,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,77	9,08	6,61	1,04	1,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,36	3,88	2,8	3,29	4,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,08	4,49	3,08	3,12	4,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,32	18,66	-15,04	40,53	-14,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	404,65	24,69	-63,01	-64,34	55,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	66,99	14,17	-26,73	-28,61	-73,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	66,97	14,29	-26,62	-28,57	-74,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,06	0,37	1,63	2,32	0,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,94	-6,94	-6,32	-5,4	-8,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,2	1,07	2,95	6,19	-3,27
EBITA, 5 ans CAGR %	12	-7,19	-4,6	2,22	-10,82
EBIT, 5 ans CAGR %	12	-7,19	-4,6	2,22	-10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,77	-9,18	-3,44	3,42	-7,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,77	-9,18	-3,44	3,42	-7,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,08	-5,3	-2,44	2,89	-9,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,78	-9,18	-3,44	3,42	-7,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,87	4,22	5,65	3,31	2,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,69	12,28	17,67	13,53	10,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,42	13,16	13,62	12,59	5,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,68	6,35	6,6	6,06	4,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,13	3,4	3,75	4,02	3,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,51	3,84	4,16	4,26	3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,5	8,67	-1,84	14,5	-6,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	84,31	26,78	33,63	6,46	-18,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,31	8,54	-7,71	14,62	-57,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,3	8,61	-7,63	14,65	-58,16