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Flux de Trésorerie Martina Minerals Corp.

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0,0700 ^CAD	-.--%		-.--%	-

03/03	Martina Minerals Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI
02/12	Martina Minerals Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2025	CI

648dea3590aa325a51c7c.lNT6550Tm2pXy0oLdalXoseGpFsa4cLzu1vT7cNKEEk.1eKqgfdx6wgGmhlpJfM17J7M3T1V06O_g2vnioUwWQqis66233mvAmGNKQ

Données Financières Publiées: MARTINA MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	151 k	69,62 k	26,13 k	18,83 k	24,99 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	151 k	69,62 k	26,13 k	18,83 k	24,99 k
Résultat d'Exploitation	-151 k	-69,62 k	-26,13 k	-18,83 k	-24,99 k
Intérêts payés, total	-8,27 k	-1,59 k	-1,5 k	-1,49 k	-1,51 k
Charges d'intérêt nettes	-8,27 k	-1,59 k	-1,5 k	-1,49 k	-1,51 k
Gains (pertes) de change	-102 k	35,12 k	18,91 k	24,51 k	-15,74 k
Autres produits non opérationnels	-7 k	-5,95 k	-1,93 k	-12,72 k	-9,09 k
EBT, hors éléments non courants	-268 k	-42,04 k	-10,65 k	-8,52 k	-51,33 k
Autres éléments non courants	-8,44 k	484 k	-	-	-230 k
EBT, elements non courants inclus	-276 k	442 k	-10,65 k	-8,52 k	-281 k
Résultat des activités poursuivies	-276 k	442 k	-10,65 k	-8,52 k	-281 k
Résultat net part du groupe	-276 k	442 k	-10,65 k	-8,52 k	-281 k
Résultat net	-276 k	442 k	-10,65 k	-8,52 k	-281 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-276 k	442 k	-10,65 k	-8,52 k	-281 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-276 k	442 k	-10,65 k	-8,52 k	-281 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,05	-0	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,05	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,04 M	9,16 M	9,16 M	9,16 M	11,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,05	-0	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,05	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,04 M	9,16 M	9,16 M	9,16 M	11,53 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-151 k	-69,62 k	-26,13 k	-18,83 k	-24,99 k
EBIT	-151 k	-69,62 k	-26,13 k	-18,83 k	-24,99 k
Résultat net normalisé	-167 k	-26,27 k	-6,66 k	-5,32 k	-32,08 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	151 k	69,62 k	26,13 k	18,83 k	24,99 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,84 k	941	72	5,83 k	118
Total des liquidités et VMP	6,84 k	941	72	5,83 k	118
Autres créances	6,05 k	697	3,94 k	6,4 k	1,53 k
Total des créances	6,05 k	697	3,94 k	6,4 k	1,53 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,86 k
Total de l'actif circulant	12,88 k	1,64 k	4,02 k	12,24 k	3,5 k
Total des actifs	12,88 k	1,64 k	4,02 k	12,24 k	3,5 k
Passifs
Comptes à payer, total	410 k	41,2 k	71,3 k	92,15 k	52,82 k
Charges à payer, total	560 k	283 k	275 k	-	-
Emprunts à court terme	1,17 M	1,13 M	1,13 M	1,14 M	941 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	96,82 k	330 k	321 k	577 k	639 k
Total du passif circulant	2,23 M	1,78 M	1,79 M	1,81 M	1,63 M
Total du passif	2,23 M	1,78 M	1,79 M	1,81 M	1,63 M
Actions ordinaires, total	15,83 M	15,83 M	15,83 M	15,83 M	16,28 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,07 M	-17,63 M	-17,64 M	-17,65 M	-17,93 M
Résultat global et autres	13,49 k	13,49 k	13,49 k	13,49 k	13,49 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,22 M	-1,78 M	-1,79 M	-1,8 M	-1,63 M
Total des capitaux propres	-2,22 M	-1,78 M	-1,79 M	-1,8 M	-1,63 M
Total du passif et des capitaux propres	12,88 k	1,64 k	4,02 k	12,24 k	3,5 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,16 M	9,16 M	9,16 M	9,16 M	18,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,16 M	9,16 M	9,16 M	9,16 M	18,23 M
Actif net par action	-0,24	-0,19	-0,2	-0,2	-0,09
Actif corporel net	-2,22 M	-1,78 M	-1,79 M	-1,8 M	-1,63 M
Actif corporel net par action	-0,24	-0,19	-0,2	-0,2	-0,09
Total de la dette	1,17 M	1,13 M	1,13 M	1,14 M	941 k
Dette nette	1,16 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M	940 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-276 k	442 k	-10,65 k	-8,52 k	-281 k
Autres activités d'exploitation, total	37,51 k	-486 k	-1,59 k	-1 k	241 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	223 k	32,38 k	14,62 k	1,85 k	22,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,64 k	5,35 k	-3,25 k	-2,46 k	3,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,34 k	-5,9 k	-869	-10,13 k	-14,34 k
Dette à court terme émise, total	23,4 k	-	-	16,77 k	8,62 k
Total de la dette émise	23,4 k	-	-	16,77 k	8,62 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-877	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-877	-
Flux de trésorerie de financement	23,4 k	-	-	15,89 k	8,62 k
Variation nette de la trésorerie	5,06 k	-5,9 k	-869	5,76 k	-5,71 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	121 k	-452 k	-6,75 k	-13,3 k	9,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	126 k	-451 k	-5,81 k	-12,38 k	10,07 k
Variation du fonds de roulement net	-220 k	408 k	-10,52 k	609	-25,68 k
Dette nette émise (remboursée)	23,4 k	-	-	15,89 k	8,62 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,04 k	-599,3	-577,81	-144,82	-198,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,94	5,1	2,48	1,78	2,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,51	-22,12	0,6	0,48	16,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,51	-22,12	0,6	0,48	16,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0	0	0,01	0
Quick Ratio	0,01	0	0	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-52,53	-63,32	-62,9	-63,43	-57,73
Dette totale / Capital total	-110,66	-172,62	-169,55	-173,45	-136,55
Dette totale / Total de l'actif	17,34 k	109 k	44,66 k	14,79 k	46,6 k
EBIT / Charges d'intérêt	-18,21	-43,78	-17,38	-12,67	-16,59
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	54,25	-53,76	-62,47	-27,94	32,72
EBIT, 1 an Croissance %	54,25	-53,76	-62,47	-27,94	32,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	285,91	-260,11	-102,41	-19,99	3,2 k
Résultat net, Croissance 1 an	285,91	-260,11	-102,41	-19,99	3,2 k
Résultat net normalisé sur 1 an	274,11	-84,3	-74,67	-20	502,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	197,76	-205,61	-102,41	-20,05	2,53 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	148,56	-87,29	145,12	204,73	-71,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,23	-19,91	0,6	0,48	-9,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,23	-19,91	0,6	0,48	-9,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,09	-67,86	-85,26	1,07 k	41,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,24 k	-473,46	-98,51	97,23	-168,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,58 k	-457,38	-98,71	113,12	-181,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	3,18	-15,55	-58,34	-48	-2,2
EBIT, 2 ans CAGR %	3,18	-15,55	-58,34	-48	-2,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,78	148,57	-80,36	-86,12	413,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,78	148,57	-80,36	-86,12	413,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,79	-23,36	-80,06	-54,98	119,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14	77,33	-84,05	-86,13	358,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,09	-43,78	-44,17	173,3	-6,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,29	-9,96	-10,24	0,54	-4,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,29	-9,96	-10,24	0,54	-4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,74	-41,88	-78,23	31,09	306,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	172,17	552,14	-76,4	-82,85	16,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,9	1,17 k	-78,55	-83,44	31,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,15	-21,04	-35,55	-49,99	-28,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,15	-21,04	-35,55	-49,99	-28,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,68	39,19	-47,01	-68,64	-14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,68	39,19	-47,01	-68,64	-14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,29	-36,47	-47,01	-68,31	6,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	85,38	11,13	-57,69	-72,71	-20,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,19	-48,02	-8,16	-1,71	28,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,28	-5,72	-6,57	-6,8	-2,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,28	-5,72	-6,57	-6,8	-2,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,72	-45,87	-63,21	-17,95	34,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,6	202,44	-14,07	-52,1	-72,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,58	170,16	27,28	-53,89	-71,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,78	-24,49	-32,62	-33,19	-23,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,78	-24,49	-32,62	-33,19	-23,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,2	7,97	-25,39	-44,65	31,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,2	7,97	-25,39	-44,65	31,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,61	-32,56	-44,05	-44,65	-6,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,85	0,94	-30,51	-51,65	9,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,38	-27,3	-13,78	0,96	-7,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,63	-1,44	-1,79	-3,27	-5,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,63	-1,44	-1,79	-3,27	-5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,87	-23,41	-53,45	-22,89	-3,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,18	24,74	-44,75	-4,03	-3,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,14	23,48	-45,47	-11,57	29,02