MARSA MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT SAE

Flux de Trésorerie Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE

Actions

MMAT

EGS70P91C010

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Egyptian Exchange 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,530 ^EGP	0,00%		0,00%	+20,89%

29/06	Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
05/05	Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MARSA MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT SAE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,3 M	63,85 k	61,53 k	32,3 k	77,8 k
Résultat Brut	-1,3 M	-63,85 k	-61,53 k	-32,3 k	-77,8 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	164 k	1,84 M	1,51 M	2,68 M	5,01 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,08 M	1,08 M	1,09 M	1,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	164 k	2,92 M	2,6 M	3,77 M	6,1 M
Résultat d'Exploitation	-1,47 M	-2,99 M	-2,66 M	-3,8 M	-6,18 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-188 k	-1,68 M
Autres produits non opérationnels	86,08 k	107 k	27,74 k	112 k	7,73 M
EBT, hors éléments non courants	-1,38 M	-2,88 M	-2,63 M	-3,88 M	-136 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	9,01 k	86,22 k	261 k	70,38 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2,58 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-10 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,38 M	-5,45 M	-2,55 M	-3,62 M	-76,02 k
Charge d'impôt	-	-	-	-272 k	-379 k
Résultat des activités poursuivies	-1,38 M	-5,45 M	-2,55 M	-3,35 M	303 k
Résultat net part du groupe	-1,38 M	-5,45 M	-2,55 M	-3,35 M	303 k
Résultat net	-1,38 M	-5,45 M	-2,55 M	-3,35 M	303 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,38 M	-5,45 M	-2,55 M	-3,35 M	303 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,38 M	-5,45 M	-2,55 M	-3,35 M	303 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,11	-0,05	-0,07	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,11	-0,05	-0,07	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,11	-0,05	-0,07	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,11	-0,05	-0,07	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0,05	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0,05	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-390 k	-1,91 M	-1,58 M	-2,71 M	-5,09 M
EBITA	-1,47 M	-2,99 M	-2,66 M	-3,8 M	-6,18 M
EBIT	-1,47 M	-2,99 M	-2,66 M	-3,8 M	-6,18 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	7,52	498,89
Total des impôts différés	-	-	-	-272 k	-379 k
Résultat net normalisé	-863 k	-1,8 M	-1,65 M	-2,43 M	-85,25 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	28,26 k	19,54 k	-	22,54 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	28,26 k	19,54 k	-	22,54 k
Dépenses générales et administratives	164 k	1,81 M	1,5 M	2,68 M	4,99 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	63,85 k	61,53 k	32,3 k	77,8 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,28 k	1,35 M	1,45 M	8,16 M	1,46 M
Total des liquidités et VMP	2,28 k	1,35 M	1,45 M	8,16 M	1,46 M
Créances clients, total	1,29 M	1,71 M	2,11 M	2,13 M	2,1 M
Autres créances	2,43 M	951 k	240 k	139 k	1,64 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	3,71 M	2,66 M	2,35 M	2,27 M	3,74 M
Stocks	423 k	214 k	214 k	214 k	214 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	130 k	31,24 k	31,24 k	-	12,7 k
Total de l'actif circulant	4,27 M	4,25 M	4,05 M	10,64 M	5,42 M
Immobilisations corporelles brutes	62,27 M	55,16 M	55,26 M	55,3 M	66,69 M
Amortissements cumulés	-21,42 M	-22,44 M	-23,53 M	-24,62 M	-25,71 M
Immobilisations corporelles nettes	40,85 M	32,72 M	31,73 M	30,68 M	40,98 M
Investissements à long terme	5,14 M	3,46 M	1,88 M	450 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	3,91 M	4,29 M
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-1	-
Total des actifs	50,26 M	40,44 M	37,66 M	45,68 M	50,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	487 k	293 k	82,5 k	-	-
Charges à payer, total	246 k	-	-	918 k	799 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	107 k	107 k	27 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,72 k	-	83,23 k	7,67 M	169 k
Autres passifs à court terme	18,27 M	880 k	635 k	5,66 M	16,63 M
Total du passif circulant	19,01 M	1,28 M	908 k	14,28 M	17,6 M
Dette à long terme	-	-	-	-	5,37 M
Autres passifs non courants	-	5,42 M	5,42 M	5,37 M	-
Total du passif	19,01 M	6,7 M	6,33 M	19,65 M	22,97 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,47 M	-16,43 M	-18,98 M	-19,52 M	-22,28 M
Résultat global et autres	723 k	172 k	312 k	-4,45 M	-
Total des fonds propres ordinaires	31,25 M	33,74 M	31,34 M	26,03 M	27,72 M
Total des capitaux propres	31,25 M	33,74 M	31,34 M	26,03 M	27,72 M
Total du passif et des capitaux propres	50,26 M	40,44 M	37,66 M	45,68 M	50,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Actif net par action	0,62	0,67	0,63	0,52	0,55
Actif corporel net	31,25 M	33,74 M	31,34 M	26,03 M	27,72 M
Actif corporel net par action	0,62	0,67	0,63	0,52	0,55
Total de la dette	0	0	0	0	5,37 M
Dette nette	-2,28 k	-1,35 M	-1,45 M	-8,16 M	3,92 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	6	6
Stocks de produits finis, total	210 k	210 k	210 k	210 k	210 k
Stocks - Autres	214 k	214 k	214 k	214 k	214 k
Terres possédées	7,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Bâtiments, total	42,44 M	42,44 M	42,44 M	42,44 M	42,44 M
Machines, total	11,38 M	11,41 M	11,5 M	11,54 M	11,61 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,27 M	7,27 M	6,46 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,38 M	-5,45 M	-2,55 M	-3,35 M	303 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,09 M	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,09 M	1,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,58 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-9,01 k	-86,22 k	-261 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-811 k	-272 k	1,01 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	9,02 k	-406 k	1,18 M	-28,81 k	28,81 k
Variation des dettes fournisseurs	289 k	-50,6 k	-	7,6 M	3,32 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-485 k	-372 k	66,54 k	-1,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,55 k	-2,74 M	-1,55 M	4,85 M	4,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-26,79 k	-92,82 k	-18,24 k	-11,39 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,42 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	159 k	1,74 M	1,88 M	450 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	3,55 M	1,65 M	1,86 M	-10,94 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,55 k	811 k	96,84 k	6,71 M	-6,7 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	459 k	-	-741 k	10,99 M	-12,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	459 k	-	-741 k	10,99 M	-12,32 M
Variation du fonds de roulement net	-298 k	-	69,31 k	-12,3 M	-1,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,81	-	-4,26	-5,47	-8,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,87	-	-5,11	-7,95	-11,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,33	-	-7,83	-11,19	1,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,33	-	-7,83	-11,19	1,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,08	-	0,29	0,15	0,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	3,32	4,46	0,74	0,31
Quick Ratio	0,2	3,13	4,19	0,73	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-2,14	-1,71	0,34	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	118,9	-	1,27 k	2,42 k	1 k
Délais de paiement des fournisseurs	143,72	-	1,11 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	19,37
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	16,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	19,37
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	16,23
Dette totale / Total de l'actif	37,83	16,56	16,8	43,01	45,31
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-1,06
Dette nette / EBITDA	0,01	0,71	0,92	3,01	-0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	0,7	0,87	2,99	-0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,95	-	-3,64	-47,51	140,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-67,31	-	-17,27	25,07	96,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,78	-	-10,9	16,95	68,04
EBIT, 1 an Croissance %	-37,78	-	-10,9	16,95	68,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,87	-	-53,29	-775,77	-109,06
Résultat net, Croissance 1 an	-27,87	-	-53,29	-775,77	-109,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,87	-	-8,55	20,33	-96,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,87	-	-53,28	-775,76	-109,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-	23,91	0,62	-1,35
Stocks, Croissance 1 an	0	-	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,57	-	-3,03	-3,3	33,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,13	-	-6,87	10,7	10,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,23	-	-7,13	-22,94	6,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,23	-	-7,13	-22,94	6,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,63	-	-43,38	-520,8	-12,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	246,49	-80,35	62,33 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-143,51	-	-	13,47 k	-211,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-143,51	-	-	13,47 k	-211,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-30,65	-77,87	-	-28,88	12,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,03	121,16	-	19,3	53,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-31	42,64	-	12,86	37,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-31	42,64	-	12,86	37,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,19	98,64	-	-21,64	-21,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,19	98,64	-	-21,64	-21,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,19	44,36	-	16,1	-79,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,2	98,64	-	-21,64	-21,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	15,11	-	11,66	-0,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	-28,97	-	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,23	-10,5	-	-3,17	13,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,82	-10,3	-	6,29	10,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,88	3,91	-	-12,16	-9,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,88	3,91	-	-12,16	-9,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-96,76	2,12 k	-	33	91,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,49	1,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,78	-	-	-	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,78	-	-	-	1,13 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,39	-67,81	-63,86	-	6,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,18	16,93	59,35	-	38,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,18	8,18	21,93	-	27,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,18	8,18	21,93	-	27,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,84	41,72	22,61	-	-61,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,84	41,72	22,61	-	-61,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,84	14,55	23,98	-	-63,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,85	41,72	22,61	-	-61,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0	9,83	17,97	-	7,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	-20,39	-20,39	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,89	-7,93	-8,08	-	7,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,86	-7,65	-9,17	-	7,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,18	1,12	0,09	-	-6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,18	1,12	0,09	-	-6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-90,31	22,39	553,9	-	15,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	651,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,89	-	17,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,89	-	17,3	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,21	-44,84	-53,09	-55,8	-43,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-45,81	16,35	0,2	17,87	67,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,06	2,19	-2,9	10,03	33,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,06	2,19	-2,9	10,03	33,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,98	74,36	-2,12	11,81	-26,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,98	74,36	-2,12	11,81	-26,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,98	53,46	-1,47	15,17	-37,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,98	74,36	-2,12	11,81	-26,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,14	5,79	10,42	10,56	10,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0	-12,79	-12,79	-12,79	-12,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,51	-6,59	-6,56	-6,05	0,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,2	-7,66	-6,68	-2,31	0,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,54	-1,64	-1,52	-4,42	-2,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,54	-1,64	-1,52	-4,42	-2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-76,79	-14,78	-21,73	26,53	277,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-66,29	13,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-48,57	-	-30,04	59,8	93,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,71	-	-30,04	59,8	93,1