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Données Financières Publiées: MARQETA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	517 M	748 M	676 M	507 M	625 M
Total Chiffre d'affaires	517 M	748 M	676 M	507 M	625 M
Coût des marchandises vendues, total	285 M	428 M	347 M	155 M	188 M
Résultat Brut	232 M	320 M	330 M	352 M	437 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	343 M	447 M	528 M	282 M	371 M
Dépenses de R&D	33,64 M	52,36 M	55,61 M	60,06 M	65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,53 M	3,85 M	10,74 M	17,46 M	27,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,52 M	26,51 M	17,98 M	16,78 M	15,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	394 M	530 M	613 M	376 M	479 M
Résultat d'Exploitation	-162 M	-210 M	-283 M	-24,47 M	-41,43 M
Autres produits non opérationnels	-2,56 M	24,93 M	34,54 M	52,55 M	33,1 M
EBT, hors éléments non courants	-165 M	-185 M	-248 M	28,08 M	-8,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	17,9 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-5 M
EBT, elements non courants inclus	-165 M	-185 M	-231 M	28,08 M	-13,33 M
Charge d'impôt	-640 k	-102 k	-7,61 M	793 k	596 k
Résultat des activités poursuivies	-164 M	-185 M	-223 M	27,29 M	-13,92 M
Résultat net part du groupe	-164 M	-185 M	-223 M	27,29 M	-13,92 M
Résultat net	-164 M	-185 M	-223 M	27,29 M	-13,92 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-164 M	-185 M	-223 M	27,29 M	-13,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-164 M	-185 M	-223 M	27,29 M	-13,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,81	-1,36	-1,67	0,21	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-1,81	-1,36	-1,67	0,21	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,69 M	136 M	133 M	128 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,81	-1,36	-1,67	0,21	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,81	-1,36	-1,67	0,21	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,69 M	136 M	133 M	130 M	116 M
BPA de base normalisé	-1,13	-0,85	-1,17	0,14	-0,05
BPA dilué normalisé	-1,13	-0,85	-1,17	0,14	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-158 M	-206 M	-272 M	-7,01 M	-20,17 M
EBITA	-162 M	-210 M	-283 M	-24,47 M	-39,93 M
EBIT	-162 M	-210 M	-283 M	-24,47 M	-41,43 M
EBITDAR	-154 M	-201 M	-268 M	-1,01 M	-16,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,39	0,06	3,3	2,82	-4,47
Impôts intérieurs courants	38 k	353 k	83 k	126 k	15 k
Impôts étrangers courants	-	18 k	-139 k	569 k	853 k
Total des impôts courants	38 k	371 k	-56 k	695 k	868 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-8,37 M	-	-
Impôts étrangers différés	-678 k	-473 k	815 k	98 k	-272 k
Total des impôts différés	-678 k	-473 k	-7,56 M	98 k	-272 k
Résultat net normalisé	-103 M	-116 M	-155 M	17,55 M	-5,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,7 M	2,2 M	1,5 M	2,3 M	4,2 M
Dépenses de marketing	584 k	1,8 M	1,07 M	686 k	873 k
Dépense de marketing	2,28 M	4 M	2,57 M	2,99 M	5,07 M
Dépenses générales et administratives	18,44 M	23,48 M	21,68 M	-125 M	21,88 M
Dépense en recherche et de développement	33,64 M	52,36 M	55,61 M	65,96 M	70,9 M
Charges locatives nettes, total	4,18 M	4,51 M	4,36 M	6 M	3,77 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-145 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	143 M	161 M	181 M	137 M	105 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,89 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	143 M	161 M	184 M	-8,06 M	105 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 Md	1,18 Md	981 M	923 M	709 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	464 M	441 M	269 M	179 M	62,48 M
Total des liquidités et VMP	1,71 Md	1,62 Md	1,25 Md	1,1 Md	772 M
Créances clients, total	55,8 M	76,88 M	105 M	115 M	125 M
Autres créances	-	3,98 M	4,46 M	4,02 M	1,39 M
Total des créances	55,8 M	80,86 M	109 M	119 M	126 M
Stocks	3,94 M	5,15 M	4,31 M	3,68 M	1,95 M
Dépenses payées d'avance	12,49 M	19,25 M	14,84 M	13,23 M	14,21 M
Liquidités soumises à restrictions	7,8 M	7,8 M	8,5 M	8,5 M	308 M
Autres actifs à court terme, total	6,62 M	9 M	2,17 M	2,88 M	13,71 M
Total de l'actif circulant	1,8 Md	1,75 Md	1,39 Md	1,25 Md	1,24 Md
Immobilisations corporelles brutes	33,4 M	31,86 M	45,4 M	70,06 M	116 M
Amortissements cumulés	-12,42 M	-15,41 M	-20,15 M	-29,83 M	-48,31 M
Immobilisations corporelles nettes	20,98 M	16,46 M	25,25 M	40,24 M	68,18 M
Investissements à long terme	8,38 M	-	-	-	-
Goodwill	-	-	124 M	124 M	155 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	35,63 M	29,77 M	51,39 M
Créances à long terme	927 k	1,32 M	9,4 M	10,98 M	6,69 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	495 k	396 k	542 k
Autres actifs à long terme, total	1,36 M	5,8 M	6,7 M	9 M	8,21 M
Total des actifs	1,83 Md	1,77 Md	1,59 Md	1,46 Md	1,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,69 M	3,8 M	1,42 M	527 k	1,85 M
Charges à payer, total	210 M	256 M	316 M	337 M	403 M
Part à court terme des contrats de location	3,02 M	3,39 M	3,91 M	4,63 M	3,02 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	5,43 M	8,97 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19,06 M	17,05 M	11,83 M	13,59 M	11,76 M
Autres passifs à court terme	3,39 M	2,49 M	3,75 M	9,58 M	321 M
Total du passif circulant	238 M	283 M	337 M	371 M	749 M
Contrats de location à long terme	12,43 M	9,03 M	5,13 M	870 k	5,54 M
Recettes non acquises Non courantes	6,11 M	4,2 M	4,07 M	4,78 M	2,64 M
Autres passifs non courants	450 k	1,28 M	520 k	1,55 M	5,84 M
Total du passif	257 M	297 M	346 M	378 M	763 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	54 k	53 k	52 k	50 k	43 k
Primes d'émissions d'actions	1,99 Md	2,08 Md	2,07 Md	1,88 Md	1,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-417 M	-602 M	-825 M	-798 M	-812 M
Résultat global et autres	-2,23 M	-7,24 M	762 k	-314 k	1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	1,57 Md	1,47 Md	1,24 Md	1,09 Md	762 M
Total des capitaux propres	1,57 Md	1,47 Md	1,24 Md	1,09 Md	762 M
Total du passif et des capitaux propres	1,83 Md	1,77 Md	1,59 Md	1,46 Md	1,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	135 M	128 M	126 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	135 M	130 M	126 M	108 M
Actif net par action	11,63	10,88	9,56	8,61	7,05
Actif corporel net	1,57 Md	1,47 Md	1,08 Md	932 M	556 M
Actif corporel net par action	11,63	10,88	8,33	7,39	5,14
Total de la dette	15,45 M	12,43 M	9,03 M	5,5 M	8,56 M
Dette nette	-1,7 Md	-1,61 Md	-1,24 Md	-1,1 Md	-763 M
Dette relative aux contrats de location	33,45 M	36,11 M	34,89 M	47,96 M	30,13 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,38 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11,04 M	11,66 M	11,48 M	11,94 M	12,12 M
Employés à temps plein	789	958	771	854	938
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	200 k	300 k	300 k	2,4 M	2,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-164 M	-185 M	-223 M	27,29 M	-13,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,53 M	3,85 M	10,74 M	17,46 M	19,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,53 M	3,85 M	10,74 M	17,46 M	21,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	5,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,16 M	-17,61 M	-4,5 M	-3,23 M	-755 k
Rémunération à base d'actions (CF)	143 M	161 M	181 M	-8,06 M	105 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	173 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,05 M	14,55 M	35,69 M	3,42 M	2,82 M
Variation des créances	-4,94 M	-2,58 M	-4,56 M	-11,2 M	-8,86 M
Variation des dettes fournisseurs	190 k	254 k	-1,96 M	-350 k	-81 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	73,07 M	12,61 M	27,9 M	32,84 M	51,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	56,97 M	-12,97 M	21,1 M	58,17 M	163 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,74 M	-2,32 M	-762 k	-2,42 M	-1,84 M
Acquisitions en espèces	-	-	-136 M	-	-45,66 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,6 M	-11,89 M	-18,79 M	-28,42 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-326 M	32,64 M	187 M	92 M	117 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-94 k	-	230 M
Flux de trésorerie d'investissement	-329 M	28,72 M	38,52 M	70,79 M	271 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,33 Md	14,01 M	8,36 M	2,92 M	3,76 M
Rachat d'actions ordinaires	-23,55 M	-93,5 M	-217 M	-190 M	-428 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,76 M	-	-53,07 M	-	77,26 M
Flux de trésorerie de financement	1,3 Md	-79,49 M	-262 M	-187 M	-347 M
Variation nette de la trésorerie	1,03 Md	-63,74 M	-202 M	-57,96 M	86,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	201 k	84 k	430 k	396 k	595 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	113 M	38,67 M	41,08 M	-1,28 M	139 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	113 M	38,67 M	41,08 M	-1,28 M	139 M
Variation du fonds de roulement net	-70,54 M	-9,13 M	-36,25 M	-25,82 M	-63,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,85	-7,28	-10,53	-1	-1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,67	-8,53	-12,92	-1,31	-2,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,59	-12,13	-16,42	2,34	-1,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,11	-12,13	-16,42	2,34	-1,51
Analyse des marges
Marge brute %	44,8	42,77	48,73	69,4	69,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,33	59,75	78,12	55,62	59,39
Marge d’EBITDA %	-30,64	-27,53	-40,27	-1,38	-3,23
Marge EBITA %	-31,33	-28,04	-41,86	-4,83	-6,39
Marge d'EBIT %	-31,33	-28,04	-41,86	-4,83	-6,63
Marge des activités poursuivies %	-31,7	-24,7	-32,97	5,38	-2,23
Marge nette %	-31,7	-24,7	-32,97	5,38	-2,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,7	-24,7	-32,97	5,38	-2,23
Marge nette normalisée %	-19,89	-15,44	-22,97	3,46	-0,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,8	5,17	6,08	-0,25	22,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,8	5,17	6,08	-0,25	22,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,42	0,4	0,33	0,42
Rotation des actifs corporels	23,58	39,97	32,42	15,48	11,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,64	11,28	7,45	4,62	5,23
Rotation des stocks (stock moyen)	120,94	94,21	73,3	38,86	66,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,56	6,17	4,13	3,37	1,65
Quick Ratio	7,43	6,03	4,04	3,29	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	-0,05	0,06	0,16	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,31	32,36	49,02	79,16	69,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,02	3,87	4,98	9,42	5,47
Délais de paiement des fournisseurs	3,2	2,76	2,75	2,31	2,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,13	33,48	51,24	86,27	72,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,98	0,84	0,73	0,51	1,12
Dette totale / Capital total	0,97	0,84	0,72	0,5	1,11
Dette à long terme / Capitaux propres	0,79	0,61	0,41	0,08	0,73
Dette à long terme / Capital total	0,78	0,61	0,41	0,08	0,72
Dette totale / Total de l'actif	14,04	16,8	21,78	25,85	50,04
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,06	-0,03	-5,44	-0,52
Dette nette / EBITDA	11	8	4,63	1,08 k	46,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,06	-0,03	-1,6	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,8	7,91	4,62	319,9	41,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	78,16	44,67	-9,63	-25,02	23,25
Résultat brut, Croissance 1 an	96,52	38,11	2,97	6,78	24,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	263,56	29,96	32,2	-97,4	56,26
EBITA, 1 an Croissance en %	244,06	29,51	34,89	-91,25	63,21
EBIT, 1 an Croissance %	244,06	29,51	34,89	-91,25	69,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	243,7	12,72	20,66	-112,24	-151,03
Résultat net, Croissance 1 an	243,7	12,72	20,66	-112,24	-151,03
Résultat net normalisé sur 1 an	245,68	12,34	34,4	-112,36	-129,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,48	-25,03	23,58	-112,56	-157,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,7	37,77	36,23	9,4	8,7
Stocks, Croissance 1 an	404,48	30,71	-16,33	-14,69	-46,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,32	-21,58	53,46	59,33	69,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	299,93	-3,28	-10,2	-7,96	4,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-836,22	-6,39	-26,39	-14,07	-40,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-836,22	-6,39	-15,59	-12,74	-29,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,33	-122,76	-262,76	175,63	179,56
CAPEX, Croissance 1 an	15,49	-15,46	-67,14	217,32	-24,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	97,6	-65,7	6,24	-103,18	-10,95 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	97,6	-65,7	6,24	-103,18	-10,95 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	90	60,54	14,34	-17,68	-3,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	95,78	64,74	19,25	4,86	15,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,55	117,37	31,08	-81,56	-72,89
EBITA, 2 ans CAGR %	65,9	111,09	32,17	-65,85	-62,22
EBIT, 2 ans CAGR %	65,9	111,09	32,17	-65,85	-61,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,83	96,83	16,62	-61,57	-75,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,83	96,83	16,62	-61,57	-75,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,21	97,06	22,88	-62,79	-80,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,15	-6,55	-3,75	-60,6	-73,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,21	36,22	37	22,08	9,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	156,79	4,58	-15,51	-32,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,76	-15,21	9,7	56,37	64,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	186,37	96,67	-6,81	-9,09	-2,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	181,61	162,53	-16,99	-20,47	-28,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	181,61	162,53	-11,1	-14,17	-21,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,17	-49,22	-39,14	111,81	177,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,24	-1,19	-47,29	2,11	55,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-17,67	-39,63	-81,8	85,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-17,67	-39,63	-81,8	85,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	73,5	32,56	-0,66	-5,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	74,28	40,86	14,94	10,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	54,56	84,17	-64,64	-53,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	52,75	81,82	-46,75	-42,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	52,75	81,82	-46,75	-41,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	46,98	67,21	-44,99	-57,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	46,98	67,21	-44,99	-57,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	47,03	73,46	-44,54	-65,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-31,94	2,57	-51,18	-55,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	42,69	36,23	27,1	17,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	76,7	-2,29	-27,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-13,89	3,33	24,24	60,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	99,43	51,44	-7,19	-4,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	95,08	71,83	-16,03	-27,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	95,08	79,86	-11,65	-19,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-5,63	-25,12	0,7	132,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-22,11	-31,54	-4,12	-7,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,37	-77,52	53,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,37	-77,52	53,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,76	16,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,23	29,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,96	-14,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,1	-3,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,1	-2,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,06	-21,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,06	-21,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,55	-29,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-45,31	-40,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,06	24,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,32	24,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,66	27,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,25	21,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,47	28,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,4	26,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,2	-5,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,49