Bilan Mark2 Corporation Investment SE

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CZ1008000823

Cours en clôture Prague S.E. 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,00 ^CZK	-5,93%		-9,29%	-50,78%

27/05	Mark2 Corporation Investment SE publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
16/06/25	Mark2 Corporation Investment SE réalise une introduction en bourse de 224 millions CZK	CI

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Données Financières Publiées: MARK2 CORPORATION INVESTMENT SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Chiffre d'affaires	2,91 Md	3,17 Md	3,7 Md	4,49 Md	4,6 Md
Total Chiffre d'affaires	2,91 Md	3,17 Md	3,7 Md	4,49 Md	4,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,78 Md	3,12 Md	3,67 Md	4,36 Md	4,54 Md
Résultat Brut	128 M	55,32 M	29,95 M	131 M	55,93 M
Provision pour créances douteuses	-324 k	-	-661 k	13,31 M	3,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,85 M	13,22 M	16,22 M	18,37 M	30,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-28,34 M	-38,58 M	-35,76 M	-41,92 M	-52,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-15,82 M	-25,35 M	-20,2 M	-10,24 M	-19,57 M
Résultat d'Exploitation	144 M	80,67 M	50,15 M	141 M	75,5 M
Intérêts payés, total	-3,73 M	-3,96 M	-4,1 M	-4,92 M	-4,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	642 k	574 k	532 k	576 k	4,37 M
Charges d'intérêt nettes	-3,08 M	-3,38 M	-3,57 M	-4,34 M	-216 k
Autres produits non opérationnels	-5,5 M	-5,25 M	-2,51 M	-2,5 M	-14,41 M
EBT, hors éléments non courants	135 M	72,03 M	44,07 M	134 M	60,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-70 k	983 k	253 k	400 k	1,69 M
Autres éléments non courants	-13,29 M	-13,44 M	-13,44 M	-15,32 M	-16 M
EBT, elements non courants inclus	122 M	59,58 M	30,88 M	119 M	46,56 M
Charge d'impôt	25,78 M	14,43 M	15,64 M	33,95 M	27,73 M
Résultat des activités poursuivies	96,35 M	45,14 M	15,24 M	85,47 M	18,83 M
Résultat net part du groupe	96,35 M	45,14 M	15,24 M	85,47 M	18,83 M
Intérêts minoritaires	-1,06 M	-1 k	4 k	-1 k	-41 k
Résultat net	95,29 M	45,14 M	15,24 M	85,47 M	18,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	95,29 M	45,14 M	15,24 M	85,47 M	18,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	95,29 M	45,14 M	15,24 M	85,47 M	18,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	14,95	5,05	28,3	4,92
BPA de base - Activités poursuivies	-	14,95	5,05	28,3	4,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-	14,95	5,05	28,3	4,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-	14,95	5,05	28,3	4,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,82 M
BPA de base normalisé	-	14,91	9,12	27,81	9,95
BPA dilué normalisé	-	14,91	9,12	27,81	9,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	170 M	107 M	79,81 M	175 M	122 M
EBITA	144 M	94,11 M	63,59 M	141 M	75,5 M
EBIT	144 M	80,67 M	50,15 M	141 M	75,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,11	24,23	50,66	28,43	59,56
Total des impôts courants	25,43 M	13,67 M	14,69 M	34,43 M	28,19 M
Total des impôts différés	353 k	767 k	954 k	-478 k	-462 k
Résultat net normalisé	83,62 M	45,02 M	27,55 M	83,97 M	38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	133 M	89,08 M	50,65 M	148 M	133 M
Total des liquidités et VMP	133 M	89,08 M	50,65 M	148 M	133 M
Créances clients, total	590 M	678 M	837 M	891 M	1,1 Md
Autres créances	19,78 M	44,71 M	46,52 M	21,55 M	25,15 M
Total des créances	610 M	723 M	884 M	913 M	1,12 Md
Stocks	6,39 M	6,24 M	9,54 M	15,04 M	19,38 M
Actifs d'impôts différés Courant	1,76 M	1,24 M	1,88 M	1,36 M	1,32 M
Autres actifs à court terme, total	6,15 M	5,91 M	1,15 M	29,56 M	8,36 M
Total de l'actif circulant	758 M	825 M	947 M	1,11 Md	1,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	24,85 M	40,91 M	41,51 M	58,16 M	103 M
Goodwill	107 M	96,49 M	83,05 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	6,27 M	11,05 M	20,72 M	32,42 M	40,21 M
Prêts à long terme	9,81 M	311 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	58,73 M	63,92 M	63,01 M	121 M	137 M
Total des actifs	964 M	1,04 Md	1,16 Md	1,32 Md	1,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	184 M	205 M	283 M	313 M	359 M
Charges à payer, total	153 M	156 M	174 M	241 M	231 M
Emprunts à court terme	-	435 k	338 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	559 k	7,15 M
Autres passifs à court terme	9,12 M	12,93 M	23,36 M	36,33 M	16,9 M
Total du passif circulant	347 M	375 M	481 M	591 M	615 M
Dette à long terme	25 M	25 M	16 M	36,31 M	26,23 M
Recettes non acquises Non courantes	6,8 M	6,49 M	4,23 M	1,07 M	12,1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,84 M	3,91 M	5,56 M	8,47 M	13,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	639 k	794 k	2,4 M	2,36 M	1,9 M
Autres passifs non courants	150 M	158 M	159 M	115 M	91,03 M
Total du passif	537 M	569 M	669 M	754 M	759 M
Actions ordinaires, total	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,82 M
Primes d'émissions d'actions	119 M	114 M	-	-	223 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	208 M	307 M	362 M	439 M	465 M
Résultat global et autres	-	-	121 M	122 M	112 M
Total des fonds propres ordinaires	330 M	424 M	487 M	564 M	804 M
Intérêts minoritaires	97,4 M	45,14 M	16 k	16 k	57 k
Total des capitaux propres	427 M	469 M	487 M	564 M	804 M
Total du passif et des capitaux propres	964 M	1,04 Md	1,16 Md	1,32 Md	1,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,82 M
Actif net par action	-	140,24	161,13	186,78	210,55
Actif corporel net	217 M	316 M	383 M	532 M	764 M
Actif corporel net par action	-	104,63	126,76	176,05	200,03
Total de la dette	25 M	25,44 M	16,34 M	36,87 M	33,38 M
Dette nette	-108 M	-63,64 M	-34,31 M	-111 M	-99,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	97,4 M	45,14 M	16 k	16 k	57 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,51 M	3,98 M	4,59 M	4,53 M	6,25 M
Stocks - travaux en cours, total	2,44 M	1,15 M	3,79 M	8,96 M	9,41 M
Stocks de produits finis, total	432 k	1,1 M	1,16 M	1,54 M	3,61 M
Stocks - Autres	-	-	-	14 k	108 k
Employés à temps plein	-	3,4 k	3,49 k	3,73 k	3,31 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Résultat net	95,29 M	45,14 M	15,24 M	85,47 M	18,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,14 M	13,22 M	16,22 M	33,7 M	46,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	13,44 M	13,44 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,14 M	26,66 M	29,66 M	33,7 M	46,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	70 k	-983 k	-253 k	-400 k	-1,69 M
Autres activités d'exploitation, total	13,39 M	-6,38 M	2,06 M	15,61 M	5,45 M
Variation des créances	-76,32 M	-117 M	-155 M	-23,61 M	-215 M
Variation des stocks	-112 k	154 k	-3,3 M	-10,19 M	268 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	58,96 M	34,99 M	117 M	51,86 M	32,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	117 M	-16,94 M	5,13 M	152 M	-113 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,92 M	-34,52 M	-19,51 M	-86,17 M	-101 M
Vente d'immobilisations corporelles	864 k	2,75 M	652 k	2,91 M	3,64 M
Autres activités d'investissement, total	-3,94 M	9,5 M	221 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,99 M	-22,27 M	-18,64 M	-83,26 M	-97,74 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	28,22 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	28,22 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,13 M	-6,65 M	-24,92 M	-	-28,68 M
Total de la dette remboursée	-43,13 M	-6,65 M	-24,92 M	-	-28,68 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	224 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	982 k
Flux de trésorerie de financement	-43,13 M	-6,65 M	-24,92 M	28,22 M	196 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	54,3 M	-45,86 M	-38,43 M	97,38 M	-14,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,73 M	3,96 M	4,1 M	4,92 M	4,59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,77 M	23,28 M	14,69 M	34,43 M	28,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-43,84 M	-14,84 M	79,42 M	-185 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-41,37 M	-12,27 M	82,49 M	-182 M
Variation du fonds de roulement net	-	83,93 M	53,77 M	-46,72 M	174 M
Dette nette émise (remboursée)	-43,13 M	-6,65 M	-24,92 M	28,22 M	-28,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,04	2,86	7,13	3,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,65	6,29	15,99	6,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,08	3,19	16,27	2,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,98	3,19	16,27	2,75
Analyse des marges
Marge brute %	4,4	1,74	0,81	2,92	1,22
Marge d’EBITDA %	5,85	3,38	2,16	3,9	2,65
Marge EBITA %	4,95	2,96	1,72	3,15	1,64
Marge d'EBIT %	4,95	2,54	1,36	3,15	1,64
Marge des activités poursuivies %	3,31	1,42	0,41	1,9	0,41
Marge nette %	3,27	1,42	0,41	1,9	0,41
Net Avail. Pour la marge commune %	3,27	1,42	0,41	1,9	0,41
Marge nette normalisée %	2,87	1,42	0,75	1,87	0,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,38	-0,4	1,77	-4,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,3	-0,33	1,84	-3,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,17	3,37	3,63	3,19
Rotation des actifs corporels	-	96,55	89,14	90,08	57,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,01	4,88	5,19	4,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	494,12	464,79	354,66	264,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	2,2	1,97	1,87	2,09
Quick Ratio	2,14	2,17	1,94	1,8	2,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	-0,05	0,01	0,26	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	72,91	74,81	70,46	78,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,74	0,79	1,03	1,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,76	24,27	25	26,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	50,89	51,33	46,5	53,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,85	5,43	3,36	6,54	4,15
Dette totale / Capital total	5,53	5,15	3,25	6,13	3,99
Dette à long terme / Capitaux propres	5,85	5,33	3,29	6,44	3,26
Dette à long terme / Capital total	5,53	5,06	3,18	6,04	3,13
Dette totale / Total de l'actif	55,67	54,84	57,87	57,22	48,56
EBIT / Charges d'intérêt	38,67	20,39	12,23	28,73	16,46
EBITDA / Charges d'intérêt	45,68	27,13	19,46	35,58	26,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	41,14	18,41	14,7	18,05	4,43
Dette totale / EBITDA	0,15	0,24	0,2	0,21	0,27
Dette nette / EBITDA	-0,64	-0,59	-0,43	-0,64	-0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,16	0,35	0,27	0,42	1,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,71	-0,87	-0,57	-1,25	-4,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9	16,43	21,46	2,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-56,87	-45,86	337,28	-57,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-36,94	-25,64	119,12	-30,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-34,68	-32,43	122,03	-46,53
EBIT, 1 an Croissance %	-	-44,01	-37,83	181,54	-46,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-53,15	-66,25	460,96	-77,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	-52,62	-66,24	460,81	-78,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-46,16	-38,81	204,82	-54,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-66,24	460,81	-82,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	14,84	23,49	6,49	23,02
Stocks, Croissance 1 an	-	-2,41	52,99	57,64	28,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	64,63	0,24	40,1	76,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,61	11,31	14,14	18,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	45,7	6	38,88	43,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,32	3,82	15,92	42,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-114,43	-133,44	2,87 k	-174,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	104,01	-43,49	341,71	17,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-66,16	-635,32	-333,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-70,34	-772,19	-321,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,66	18,92	11,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,68	53,86	36,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-31,52	27,65	23,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-33,56	22,48	8,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-41	32,3	22,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,23	37,6	11,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,01	37,6	11,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,6	36,57	17,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	37,61	-1,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	19,09	14,68	14,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	22,19	55,3	42,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,25	18,51	57,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,45	12,72	16,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,86	21,33	41,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,42	9,71	28,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,11	215,32	370,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	7,37	57,99	127,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,59	253,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,21	285,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,52	13,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,69	0,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,91	4,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,67	-7,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,67	-2,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,91	-25,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,56	-25,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,14	-5,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-30,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,73	17,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,02	45,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,77	35,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,99	14,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,84	28,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,56	19,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,09	94,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,04	43,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	61,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	63,98