Ratios Financiers Maritime Launch Services Inc.

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CA57033N1006

Activités de l'administration gouvernementale

Cours en clôture NEO Exchange 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4500 ^CAD	-.--%		+4,65%	+60,71%

14/09	Maritime Launch Services Inc. et Isar Aerospace finalisent l'énoncé des travaux et passent à la phase d'exécution	CI
15/08	Maritime Launch Services Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MARITIME LAUNCH SERVICES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	14,98 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	14,98 k
Résultat Brut	-	-	-	-	14,98 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,03 M	4,27 M	3,89 M	2,85 M	3,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	115 k	1,41 M	665 k	518 k	744 k
Dépenses de R&D	72,31 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,25 k	34,32 k	37,55 k	35,51 k	35,55 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,23 M	5,71 M	4,59 M	3,4 M	3,84 M
Résultat d'Exploitation	-2,23 M	-5,71 M	-4,59 M	-3,4 M	-3,82 M
Intérêts payés, total	-508 k	-382 k	-57,64 k	-111 k	-286 k
Charges d'intérêt nettes	-508 k	-382 k	-57,64 k	-111 k	-286 k
Gains (pertes) de change	-5,51 k	19,25 k	-18,36 k	19,41 k	-12,15 k
Autres produits non opérationnels	-1,57 M	1,08 M	-	-3,06 M	-43,26 M
EBT, hors éléments non courants	-4,32 M	-5 M	-4,67 M	-6,56 M	-47,38 M
Autres éléments non courants	-	-2,45 M	-107 k	341 k	96,99 k
EBT, elements non courants inclus	-4,32 M	-7,45 M	-4,77 M	-6,22 M	-47,28 M
Charge d'impôt	-	-	-371 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,32 M	-7,45 M	-4,4 M	-6,22 M	-47,28 M
Résultat net part du groupe	-4,32 M	-7,45 M	-4,4 M	-6,22 M	-47,28 M
Résultat net	-4,32 M	-7,45 M	-4,4 M	-6,22 M	-47,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,32 M	-7,45 M	-4,4 M	-6,22 M	-47,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,32 M	-7,45 M	-4,4 M	-6,22 M	-47,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,02	-0,01	-0,01	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,01	-0,01	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,47 M	390 M	408 M	417 M	509 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,02	-0,01	-0,01	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,01	-0,01	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,47 M	390 M	408 M	417 M	509 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,23 M	-5,71 M	-4,58 M	-3,4 M	-3,82 M
EBITA	-2,23 M	-5,71 M	-4,59 M	-3,4 M	-3,82 M
EBIT	-2,23 M	-5,71 M	-4,59 M	-3,4 M	-3,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	7,78	-	-
Total des impôts différés	-	-	-371 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,7 M	-3,13 M	-2,92 M	-4,1 M	-29,61 M
Intérêts capitalisés	148 k	978 k	1,86 M	909 k	11,42 k
Intérêts sur la dette à long terme	655 k	1,36 M	1,92 M	1,02 M	297 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,59 M	2,71 M	2,41 M	1,47 M	1,6 M
Dépense en recherche et de développement	72,31 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	485 k	1,45 M	665 k	886 k	744 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	485 k	1,45 M	665 k	886 k	744 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,89 M	2,87 M	1,37 M	69,81 k	9,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100 k	100 k	30 k	5 k	5 k
Total des liquidités et VMP	3,99 M	2,97 M	1,4 M	74,81 k	9,45 M
Créances clients, total	-	-	-	17,22 k	50,03 k
Autres créances	267 k	268 k	85,46 k	53,59 k	319 k
Total des créances	267 k	268 k	85,46 k	70,81 k	369 k
Dépenses payées d'avance	42,44 k	123 k	122 k	56,68 k	124 k
Liquidités soumises à restrictions	3,94 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,24 M	3,36 M	1,6 M	202 k	9,94 M
Immobilisations corporelles brutes	3,27 M	8,31 M	12,83 M	13,93 M	15,04 M
Amortissements cumulés	-11,25 k	-45,57 k	-19,03 k	-23,44 k	-26,53 k
Immobilisations corporelles nettes	3,25 M	8,27 M	12,81 M	13,9 M	15,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	9 k
Autres actifs à long terme, total	375 k	-	-	-	-
Total des actifs	11,87 M	11,63 M	14,41 M	14,11 M	24,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	806 k	1,08 M	3,51 M	4,48 M	2,09 M
Emprunts à court terme	8,98 M	7,39 M	9,3 M	12,75 M	4,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	13,15 k	32,62 k	32,67 k	31,58 k	31,22 k
Autres passifs à court terme	3,94 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	13,74 M	8,5 M	12,84 M	17,27 M	6,45 M
Contrats de location à long terme	92,59 k	174 k	142 k	110 k	72,36 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	208 k
Autres passifs non courants	-	-	-	39,78 k	74,61 k
Total du passif	13,83 M	8,68 M	12,98 M	17,42 M	6,8 M
Actions ordinaires, total	4,83 M	13,27 M	14,44 M	15,52 M	83,8 M
Primes d'émissions d'actions	115 k	3,73 M	5,3 M	2,4 M	2,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,28 M	-14,73 M	-19,13 M	-21,92 M	-68,63 M
Résultat global et autres	377 k	687 k	815 k	700 k	165 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,96 M	2,95 M	1,43 M	-3,31 M	18,15 M
Total des capitaux propres	-1,96 M	2,95 M	1,43 M	-3,31 M	18,15 M
Total du passif et des capitaux propres	11,87 M	11,63 M	14,41 M	14,11 M	24,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,41 M	403 M	416 M	468 M	751 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,41 M	403 M	410 M	422 M	751 M
Actif net par action	-0,03	0,01	0	-0,01	0,02
Actif corporel net	-1,96 M	2,95 M	1,43 M	-3,31 M	18,15 M
Actif corporel net par action	-0,03	0,01	0	-0,01	0,02
Total de la dette	9,08 M	7,6 M	9,47 M	12,89 M	4,43 M
Dette nette	5,09 M	4,63 M	8,08 M	12,82 M	-5,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	80,01 k	80,01 k	80,01 k	80,01 k	80,01 k
Machines, total	29,39 k	35,22 k	36,3 k	36,3 k	36,3 k
Employés à temps plein	-	-	6	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,32 M	-7,45 M	-4,4 M	-6,22 M	-47,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,25 k	34,32 k	37,55 k	35,51 k	34,55 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,25 k	34,32 k	37,55 k	35,51 k	35,55 k
Rémunération à base d'actions (CF)	485 k	1,45 M	665 k	886 k	744 k
Autres activités d'exploitation, total	2,09 M	1,84 M	155 k	2,32 M	43,64 M
Variation des créances	1,56 k	-	-	14,65 k	-299 k
Variation des dettes fournisseurs	39,44 k	-146 k	957 k	1,3 M	-905 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	208 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-295 k	-81,44 k	184 k	65,41 k	-67,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,98 M	-4,35 M	-2,4 M	-1,6 M	-3,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,65 M	-3,22 M	-991 k	-38,57 k	-2,54 M
Acquisitions en espèces	-	67,95 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-109 k	-5,84 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 k	-	70 k	25 k	-
Autres activités d'investissement, total	-3,94 M	3,94 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,8 M	784 k	-921 k	-13,57 k	-2,54 M
Dette à court terme émise, total	11,44 M	-	2,04 M	231 k	101 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4,14 M
Total de la dette émise	11,44 M	-	2,04 M	231 k	4,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-313 k	-	-	-100 k	-500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-623 k	-60,34 k	-56,74 k	-59,3 k	-38,15 k
Total de la dette remboursée	-936 k	-60,34 k	-56,74 k	-159 k	-538 k
Émission d'actions ordinaires	3 M	3,09 M	-	182 k	12,09 M
Autres activités de financement, total	-836 k	-483 k	-166 k	65,92 k	40,08 k
Flux de trésorerie de financement	12,67 M	2,54 M	1,82 M	319 k	15,83 M
Variation nette de la trésorerie	3,89 M	-1,02 M	-1,5 M	-1,3 M	9,37 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,15 M	-5,35 M	-583 k	-257 k	-7,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,83 M	-5,11 M	-547 k	-188 k	-6,91 M
Variation du fonds de roulement net	287 k	-193 k	-2,61 M	-1,06 M	2,76 M
Dette nette émise (remboursée)	10,51 M	-60,34 k	1,99 M	71,22 k	3,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,45	-30,39	-22,03	-14,92	-12,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,98	-40,42	-26,74	-20,77	-14,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	209,6	-1,5 k	-200,82	661,99	-637,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	209,6	-1,5 k	-200,82	661,99	-637,02
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	20,43 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-25,5 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-25,52 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-25,53 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-316 k
Marge nette %	-	-	-	-	-316 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-316 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-198 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-47,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-46,11 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,4	0,12	0,01	1,54
Quick Ratio	0,31	0,38	0,12	0,01	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,51	-0,19	-0,09	-0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	819,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-463,6	257,45	661,92	-389,54	24,39
Dette totale / Capital total	127,5	72,02	86,88	134,54	19,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,73	5,9	9,9	-3,33	0,4
Dette à long terme / Capital total	1,3	1,65	1,3	1,15	0,32
Dette totale / Total de l'actif	116,5	74,62	90,07	123,46	27,26
EBIT / Charges d'intérêt	-4,39	-14,94	-79,62	-30,65	-13,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,37	-14,85	-78,97	-30,33	-13,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,58	-23,28	-96,17	-30,68	-22,14
Dette totale / EBITDA	-4,09	-1,34	-2,08	-3,83	-1,17
Dette nette / EBITDA	-2,29	-0,81	-1,77	-3,8	1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,87	-0,85	-1,71	-3,78	-0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,05	-0,52	-1,46	-3,76	0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	156,3	-19,68	-25,8	12,35
EBITA, 1 an Croissance en %	380,65	156,2	-19,68	-25,81	12,29
EBIT, 1 an Croissance %	380,65	156,2	-19,68	-25,81	12,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	665,78	72,57	-40,93	41,26	660,61
Résultat net, Croissance 1 an	665,78	72,57	-40,93	41,26	660,61
Résultat net normalisé sur 1 an	665,78	15,86	-6,73	40,56	622,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	459,39	-68,37	-43,57	38,08	523,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	190,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	154,08	54,91	8,56	7,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	70,1 k	-2,03	23,92	-2,12	76,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,36	-250,68	-51,5	-331,21	-648,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,36	-250,68	-51,5	-331,21	-648,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,05 k	119,07	-44,72	-33,26	144,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	21,71	-69,29	-96,11	6,48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,25 k	28,93	-89,11	-55,87	2,65 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-975,24	33,37	-89,31	-65,65	3,58 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	43,48	-22,8	-8,7
EBITA, 2 ans CAGR %	86,15	250,91	43,45	-22,81	-8,73
EBIT, 2 ans CAGR %	86,15	250,91	43,45	-22,81	-8,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	151,95	263,53	0,96	-8,66	227,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	151,95	263,53	0,96	-8,66	227,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	143	197,86	3,95	14,5	218,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	111,14	33,03	-57,75	-11,73	193,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	98,39	29,68	8,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,18 k	2,52 k	10,18	10,13	31,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,3	16,87	-14,52	5,89	256,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,3	16,87	-14,52	5,89	256,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	131,5	2,51 k	10,05	-39,26	27,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,8	-89,07	60,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	285,64	-62,51	-78,08	248,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	241,66	-62,22	-80,83	255,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,17	-12,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	107,06	114,65	15,15	-12,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	107,06	114,65	15,15	-12,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	122,09	98,37	12,92	85,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	122,09	98,37	12,92	85,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	89,84	102,27	14,95	111,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	12,14	-0,05	-37,3	69,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,27	21,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	699,47	848,1	5,92	28,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	14,87	-12,83	19,1	83,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	14,87	-12,83	19,1	83,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	127,28	622,54	-6,85	-3,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-75,57	-7,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	17,47	-60,41	9,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	7,71	-63,4	10,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,54	52,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,54	52,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,66	142,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,66	142,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,08	142,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,9	53,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	261,78	330,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,19	53,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,19	53,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,07	261,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,62