Bilan MapLight Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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10/08	MapLight Therapeutics, Inc. : UBS révise son opinion et passe à neutre	ZM

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Données Financières Publiées: MAPLIGHT THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,1 M	7,61 M	14,42 M	30,73 M
Dépenses de R&D	27,14 M	49,68 M	68,52 M	138 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,24 M	57,28 M	82,95 M	169 M
Résultat d'Exploitation	-31,24 M	-57,28 M	-82,95 M	-169 M
Intérêts perçus et revenus des placements	429 k	1,1 M	4,5 M	5,52 M
Charges d'intérêt nettes	429 k	1,1 M	4,5 M	5,52 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	986 k	-986 k	-
Gains (pertes) de change	4 k	2 k	-	-
Autres produits non opérationnels	796 k	-514 k	1,85 M	311 k
EBT, hors éléments non courants	-30,02 M	-55,71 M	-77,58 M	-163 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	2,1 M
EBT, elements non courants inclus	-30,02 M	-55,71 M	-77,58 M	-161 M
Résultat des activités poursuivies	-30,02 M	-55,71 M	-77,58 M	-161 M
Résultat net part du groupe	-30,02 M	-55,71 M	-77,58 M	-161 M
Résultat net	-30,02 M	-55,71 M	-77,58 M	-161 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,02 M	-55,71 M	-77,58 M	-161 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,02 M	-55,71 M	-77,58 M	-161 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-53,89	-84,45	-105,38	-18,56
BPA de base - Activités poursuivies	-53,89	-84,45	-105,38	-18,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	557 k	660 k	736 k	8,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-53,89	-84,45	-105,38	-18,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-53,89	-84,45	-105,38	-18,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	557 k	660 k	736 k	8,68 M
BPA de base normalisé	-33,68	-52,78	-65,86	-11,75
BPA dilué normalisé	-33,68	-52,78	-65,86	-11,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,67 M	-56,73 M	-82,24 M	-169 M
EBITA	-31,24 M	-57,28 M	-82,95 M	-169 M
EBIT	-31,24 M	-57,28 M	-82,95 M	-169 M
EBITDAR	-29,71 M	-55,48 M	-80,69 M	-167 M
Résultat net normalisé	-18,76 M	-34,82 M	-48,49 M	-102 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,1 M	7,61 M	14,42 M	30,73 M
Dépense en recherche et de développement	27,14 M	49,68 M	68,52 M	138 M
Charges locatives nettes, total	961 k	1,25 M	1,56 M	1,67 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	977 k	696 k	597 k	22,2 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	387 k	349 k	483 k	13,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,36 M	1,04 M	1,08 M	36,01 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,66 M	79,77 M	38,25 M	46,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	70,54 M	258 M
Total des liquidités et VMP	27,66 M	79,77 M	109 M	305 M
Dépenses payées d'avance	4,37 M	3,84 M	5,81 M	19,57 M
Total de l'actif circulant	32,03 M	83,6 M	115 M	325 M
Immobilisations corporelles brutes	8,37 M	8,38 M	9,64 M	9,22 M
Amortissements cumulés	-1,24 M	-1,8 M	-2,08 M	-2,64 M
Immobilisations corporelles nettes	7,12 M	6,58 M	7,56 M	6,58 M
Investissements à long terme	-	986 k	11,38 M	148 M
Autres actifs à long terme, total	234 k	234 k	3,37 M	266 k
Total des actifs	39,39 M	91,41 M	137 M	480 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,6 M	3,25 M	1,91 M	3,29 M
Charges à payer, total	2,79 M	6,76 M	9,99 M	12,05 M
Part à court terme des contrats de location	348 k	495 k	778 k	891 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,86 M	4,2 M	3,24 M	-
Total du passif circulant	12,6 M	14,7 M	15,92 M	16,23 M
Contrats de location à long terme	5,92 M	5,43 M	5,8 M	4,91 M
Total du passif	18,52 M	20,13 M	21,72 M	21,14 M
Actions privilégiées Convertibles	83,83 M	189 M	309 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	83,83 M	189 M	309 M	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	5 k
Primes d'émissions d'actions	3,12 M	4,2 M	5,58 M	819 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,08 M	-122 M	-199 M	-361 M
Résultat global et autres	-	-	163 k	-228 k
Total des fonds propres ordinaires	-62,96 M	-118 M	-194 M	458 M
Total des capitaux propres	20,87 M	71,28 M	115 M	458 M
Total du passif et des capitaux propres	39,39 M	91,41 M	137 M	480 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	557 k	667 k	761 k	44,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	557 k	667 k	761 k	44,02 M
Actif net par action	-113,03	-176,19	-254,32	10,41
Actif corporel net	-62,96 M	-118 M	-194 M	458 M
Actif corporel net par action	-113,03	-176,19	-254,32	10,41
Total de la dette	6,27 M	5,92 M	6,58 M	5,8 M
Dette nette	-21,39 M	-73,84 M	-102 M	-299 M
Dette relative aux contrats de location	7,69 M	9,97 M	12,45 M	13,38 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	986 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	2,22 M	2,77 M	3,28 M	3,69 M
Employés à temps plein	-	63	-	133

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-30,02 M	-55,71 M	-77,58 M	-161 M
Dépréciation et amortissement - CF	574 k	556 k	701 k	578 k
Amortissements et dépréciations, Total	574 k	556 k	701 k	578 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	59 k	7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-796 k	514 k	-1,74 M	-2,1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-986 k	986 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,36 M	1,04 M	1,08 M	36,01 M
Autres activités d'exploitation, total	574 k	533 k	745 k	1,36 M
Variation des dettes fournisseurs	1,33 M	-405 k	-1,34 M	1,38 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,86 M	-1,66 M	-959 k	-3,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,46 M	4,11 M	-761 k	-10,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,58 M	-52,01 M	-78,82 M	-138 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-746 k	-462 k	-770 k	-473 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-80,02 M	-323 M
Flux de trésorerie d'investissement	-746 k	-462 k	-80,79 M	-323 M
Émission d'actions ordinaires	12 k	40 k	294 k	276 M
Émission d'actions privilégiées	33,18 M	105 M	120 M	199 M
Autres activités de financement, total	-19 k	-	-2,19 M	-5,02 M
Flux de trésorerie de financement	33,18 M	105 M	118 M	470 M
Variation nette de la trésorerie	5,85 M	52,1 M	-41,54 M	8,48 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-32,18 M	-51,86 M	-83,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-32,18 M	-51,86 M	-83,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,49 M	1,03 M	13,56 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-54,74	-45,41	-34,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-68,62	-52,11	-36,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-120,91	-83,21	-56,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	61,71	49,86	-121,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	5,69	7,2	20,01
Quick Ratio	2,2	5,43	6,83	18,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,11	-3,54	-4,95	-8,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,05	8,31	5,71	1,27
Dette totale / Capital total	23,11	7,67	5,4	1,25
Dette à long terme / Capitaux propres	28,38	7,62	5,04	1,07
Dette à long terme / Capital total	21,82	7,03	4,76	1,06
Dette totale / Total de l'actif	47,02	22,02	15,86	4,41
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,11	-0,08	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,72	1,33	1,27	1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,11	-0,08	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,7	1,32	1,25	1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	84,95	44,99	104,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	83,33	44,8	103,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	83,33	44,8	103,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	85,6	39,26	107,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	85,6	39,26	107,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	85,6	39,26	105,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	56,72	24,78	-82,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,55	14,82	-12,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	132,07	49,78	250,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	86,76	64,67	-336,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	86,76	64,67	-336,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	95,68	51,55	75,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-38,07	66,67	-38,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	61,19	60,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	61,19	60,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	63,75	72,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	62,93	71,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	62,93	71,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	60,77	70,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	60,77	70,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	60,77	71,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	39,84	-53,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,03	-0,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	86,44	129,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	75,37	97,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	75,37	97,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	72,21	62,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6	1,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-29,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,09