Compte de Résultat Manuka Resources Limited

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MKR

AU0000090292

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:42:48 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^AUD	+2,74%		-1,32%	-21,05%

04/08	NZX : les plus fortes baisses de la séance	MT
17/07	NZX : les plus fortes baisses de la séance	MT

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Données Financières Publiées: MANUKA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	43,75 M	53,27 M	9,9 M	15,2 M	-
Total Chiffre d'affaires	43,75 M	53,27 M	9,9 M	15,2 M	-
Coût des marchandises vendues, total	43,31 M	41,24 M	24,32 M	21,94 M	-
Résultat Brut	440 k	12,03 M	-14,42 M	-6,74 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	69,72 k	-	399 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	4 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,35 M	2,99 M	3,55 M	5,54 M	7,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,35 M	3,06 M	7,56 M	5,94 M	7,32 M
Résultat d'Exploitation	-1,91 M	8,97 M	-21,98 M	-12,68 M	-7,32 M
Intérêts payés, total	-3,5 M	-3,03 M	-3,52 M	-4,94 M	-4,61 M
Charges d'intérêt nettes	-3,5 M	-3,03 M	-3,52 M	-4,94 M	-4,61 M
Gains (pertes) de change	1,72 M	-1,03 M	-544 k	22,86 k	-245 k
Autres produits non opérationnels	792 k	371 k	-525 k	-653 k	-4,71 M
EBT, hors éléments non courants	-2,9 M	5,28 M	-26,57 M	-18,25 M	-16,88 M
Règlements d'assurance	-	-	228 k	18,96 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,9 M	5,28 M	-26,34 M	-18,23 M	-16,88 M
Résultat des activités poursuivies	-2,9 M	5,28 M	-26,34 M	-18,23 M	-16,88 M
Résultat net part du groupe	-2,9 M	5,28 M	-26,34 M	-18,23 M	-16,88 M
Résultat net	-2,9 M	5,28 M	-26,34 M	-18,23 M	-16,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,9 M	5,28 M	-26,34 M	-18,23 M	-16,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,9 M	5,28 M	-26,34 M	-18,23 M	-16,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,02	-0,06	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0,06	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	259 M	275 M	428 M	678 M	799 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,02	-0,06	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0,06	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	259 M	328 M	428 M	678 M	799 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,01	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0,01	-0,04	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,47 M	11,51 M	-16,29 M	-11,74 M	-6,38 M
EBITA	-1,91 M	8,97 M	-21,98 M	-12,68 M	-7,32 M
EBIT	-1,91 M	8,97 M	-21,98 M	-12,68 M	-7,32 M
EBITDAR	4,5 M	11,52 M	-16,29 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,81 M	3,3 M	-16,61 M	-11,41 M	-10,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,76 k	20,19 k	40,82 k	81,39 k	61,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,03 M	11,52 k	1,5 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,36 M	18,5 k	2,19 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-326 k	-6,98 k	-693	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	69,72 k	-	4 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	69,72 k	-	4 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 M	1,16 M	266 k	2,13 M	969 k
Total des liquidités et VMP	1,02 M	1,16 M	266 k	2,13 M	969 k
Créances clients, total	360 k	50,6 k	3,3 k	3,43 k	1,35 k
Autres créances	338 k	380 k	682 k	10,9 k	7,35 k
Total des créances	698 k	431 k	686 k	14,33 k	8,7 k
Stocks	4,69 M	2,89 M	2,31 M	226 k	238 k
Dépenses payées d'avance	570 k	771 k	404 k	54,68 k	34,47 k
Autres actifs à court terme, total	84 k	186 k	186 k	95,56 k	21 k
Total de l'actif circulant	7,06 M	5,44 M	3,85 M	2,52 M	1,27 M
Immobilisations corporelles brutes	27,64 M	38,42 M	62,18 M	63,85 M	63,73 M
Amortissements cumulés	-6,26 M	-8,81 M	-10,46 M	-11,4 M	-11,08 M
Immobilisations corporelles nettes	21,38 M	29,61 M	51,72 M	52,45 M	52,65 M
Investissements à long terme	183 k	178 k	165 k	171 k	152 k
Autres actifs à long terme, total	6,62 M	6,37 M	5,77 M	6 M	5,32 M
Total des actifs	35,25 M	41,6 M	61,51 M	61,14 M	59,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,18 M	4,52 M	5,85 M	6,9 M	7,22 M
Charges à payer, total	460 k	628 k	644 k	308 k	295 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	13,05 M	24,52 M	28,2 M	40,28 M
Part à court terme des contrats de location	75,42 k	125 k	147 k	141 k	111 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	62,18 k	969 k	-	-
Autres passifs à court terme	2,8 M	1,72 M	1,29 M	339 k	1,25 M
Total du passif circulant	10,52 M	20,11 M	33,42 M	35,89 M	49,15 M
Dette à long terme	16,62 M	57,93 k	255 k	189 k	98,6 k
Contrats de location à long terme	694	259 k	112 k	-	232 k
Autres passifs non courants	5,92 M	7,59 M	7,77 M	8,05 M	7,62 M
Total du passif	33,06 M	28,02 M	41,56 M	44,13 M	57,1 M
Actions ordinaires, total	21,51 M	25,77 M	57,04 M	71,4 M	72,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,81 M	-15,04 M	-41,38 M	-59,61 M	-72,71 M
Résultat global et autres	1,48 M	2,84 M	4,28 M	5,23 M	2,06 M
Total des fonds propres ordinaires	2,18 M	13,57 M	19,94 M	17,01 M	2,3 M
Total des capitaux propres	2,18 M	13,57 M	19,94 M	17,01 M	2,3 M
Total du passif et des capitaux propres	35,25 M	41,6 M	61,51 M	61,14 M	59,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	269 M	286 M	563 M	780 M	1,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	269 M	286 M	541 M	762 M	834 M
Actif net par action	0,01	0,05	0,04	0,02	0
Actif corporel net	2,18 M	13,57 M	19,94 M	17,01 M	2,3 M
Actif corporel net par action	0,01	0,05	0,04	0,02	0
Total de la dette	16,7 M	13,5 M	25,04 M	28,53 M	40,72 M
Dette nette	15,68 M	12,33 M	24,77 M	26,41 M	39,75 M
Dette relative aux contrats de location	8,27 M	92,16 k	12 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	1,81 M	1,13 M	601 k	226 k	238 k
Stocks - travaux en cours, total	2,88 M	1,76 M	1,71 M	-	-
Terres possédées	755 k	755 k	755 k	755 k	755 k
Machines, total	10,39 M	17,05 M	18,57 M	18,74 M	17,47 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,9 M	5,28 M	-26,34 M	-18,23 M	-16,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,51 M	2,65 M	1,83 M	1,49 M	-273 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	4 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,51 M	2,65 M	5,83 M	1,49 M	-273 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	556 k	668 k	518 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-51,36 k	160 k	-12,98 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	69,72 k	88,08 k	62,6 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,03 M	1,3 M	3,13 M	7,52 M	10,95 M
Variation des créances	-44,36 k	266 k	-255 k	271 k	5,64 k
Variation des stocks	-2,68 M	1,8 M	582 k	2,08 M	-11,45 k
Variation des dettes fournisseurs	2,73 M	-3,74 M	712 k	101 k	1,43 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	62,18 k	818 k	-969 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70,2 k	-20,82 k	450 k	288 k	-420 k
Flux de trésorerie d'exploitation	208 k	8,35 M	-14,52 M	-7,23 M	-5,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,87 M	-8,88 M	-1,27 M	-1,42 M	-260 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	225 k	302 k	-	100 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-159 k	92,34 k	-244 k	90,44 k	74,56 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,03 M	-8,56 M	-1,21 M	-1,33 M	-84,99 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	550 k	376 k	12,97 M	9,25 M	34,68 M
Total de la dette émise	550 k	376 k	12,97 M	9,25 M	34,68 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,33 M	-4,69 M	-4,38 M	-8,87 M	-32,1 M
Total de la dette remboursée	-6,33 M	-4,69 M	-4,38 M	-8,87 M	-32,1 M
Émission d'actions ordinaires	13,11 M	5 M	6,51 M	10,69 M	1,7 M
Autres activités de financement, total	-	-329 k	-262 k	-644 k	-147 k
Flux de trésorerie de financement	7,33 M	353 k	14,83 M	10,42 M	4,13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-491 k	143 k	-895 k	1,86 M	-1,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,21 M	2,47 M	615 k	601 k	16,9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,37 M	-3,52 M	-8,34 M	-4,96 M	-6,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3 M	-2,3 M	-6,66 M	-1,87 M	-3,81 M
Variation du fonds de roulement net	-6,56 M	1,74 M	-2,51 M	-1,99 M	-1,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,78 M	-4,32 M	8,59 M	376 k	2,58 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,32	14,21	-26,65	-12,93	-7,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,63	24,13	-38,13	-17,51	-10,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,21 k	65,01	-157,19	-98,69	-174,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,21 k	65,01	-157,19	-98,69	-174,83
Analyse des marges
Marge brute %	1	22,58	-145,7	-44,38	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	7,93	21,6	-164,55	-77,27	-
Marge EBITA %	-4,36	16,83	-222,02	-83,46	-
Marge d'EBIT %	-4,36	16,83	-222,02	-83,46	-
Marge des activités poursuivies %	-6,62	9,91	-266,08	-120	-
Marge nette %	-6,62	9,91	-266,08	-120	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,62	9,91	-266,08	-120	-
Marge nette normalisée %	-4,14	6,2	-167,74	-75,08	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,12	-6,61	-84,28	-32,61	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,86	-4,31	-67,29	-12,29	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	1,35	0,19	0,25	-
Rotation des actifs corporels	2,2	2,02	0,24	0,29	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	156,2	259,59	367,34	4,52 k	-
Rotation des stocks (stock moyen)	12,93	10,88	9,36	17,32	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	0,27	0,12	0,07	0,03
Quick Ratio	0,16	0,08	0,03	0,06	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,42	-0,43	-0,2	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,34	1,41	0,99	0,08	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,23	33,55	38,99	21,14	-
Délais de paiement des fournisseurs	51,25	54,15	79,68	117,48	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-20,68	-19,2	-39,7	-96,26	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	764,31	99,42	125,56	167,73	1,77 k
Dette totale / Capital total	88,43	49,85	55,67	62,65	94,66
Dette à long terme / Capitaux propres	760,86	2,34	1,84	1,11	14,38
Dette à long terme / Capital total	88,03	1,17	0,82	0,42	0,77
Dette totale / Total de l'actif	93,8	67,37	67,58	72,18	96,13
EBIT / Charges d'intérêt	-0,54	2,96	-6,24	-2,57	-1,59
EBITDA / Charges d'intérêt	1,03	3,83	-4,59	-2,26	-1,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,22	0,9	-4,95	-2,55	-1,38
Dette totale / EBITDA	4,64	1,16	-1,55	-2,55	-6,66
Dette nette / EBITDA	4,36	1,06	-1,53	-2,36	-6,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,91	4,92	-1,44	-2,26	-6,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,67	4,5	-1,42	-2,09	-6,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	372,4	21,76	-81,42	53,49	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,99	2,64 k	-219,93	-53,25	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,31 k	268,55	-241,59	-28,02	-45,68
EBITA, 1 an Croissance en %	54,28	-497,97	-345,15	-42,36	-42,29
EBIT, 1 an Croissance %	54,28	-497,97	-345,15	-42,36	-42,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,41	-271,8	-598,77	-30,78	-7,45
Résultat net, Croissance 1 an	-36,41	-271,8	-598,77	-30,78	-7,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,41	-249,29	-617,79	-31,3	-7,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,92	-235,29	-482,12	-56,28	-21,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,55	-85,94	-93,48	3,88	-60,68
Stocks, Croissance 1 an	133,71	-38,43	-20,14	-90,19	5,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,88	27,9	74,68	1,41	0,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,24	11,59	47,86	-0,6	-2,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-189,29	407,6	46,92	-14,7	-86,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-189,29	407,6	46,92	-14,7	-86,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-88,25	3,92 k	-273,86	-50,21	-28,03
CAPEX, Croissance 1 an	-46,62	12,81	-85,74	12,4	-81,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,8	-438,71	136,87	-42,62	34,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-116,4	-182,53	190,05	-71,75	103,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	139,83	-52,43	-46,59	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	145,39	472,78	-25,12	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,81	931,93	128,44	1,02	-37,47
EBITA, 2 ans CAGR %	15,02	169,41	212,35	18,93	-42,32
EBIT, 2 ans CAGR %	15,02	169,41	212,35	18,93	-42,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,97	7,7	192,73	85,81	-19,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,97	7,7	192,73	85,81	-19,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,97	7,7	174,05	88,61	-20,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,63	-29,97	127,37	29,26	-41,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-49,75	-90,42	-73,97	-36,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	19,96	-29,88	-72	-67,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	97	26,68	49,47	33,1	0,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,01	6,86	28,45	21,23	-1,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-59,11	135,54	173,08	11,94	-66,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-59,11	135,54	173,08	11,94	-66,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,4	117,32	735,92	-6,96	-40,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-22,4	-59,9	-59,97	-54,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,81	-58,15	183,25	18,61	-12,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,4	-64,57	54,72	-9,84	-24,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	35,14 k	-	2,25	-29,71	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,5 k	-	93,3	148,45	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,02	101,29	432,24	55,51	-17,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,9	83,95	161,07	77,89	-6,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,9	83,95	161,07	77,89	-6,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,65	-0,91	79,52	81,02	47,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,65	-0,91	79,52	81,02	47,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,65	-0,91	80,04	72,8	48,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,1	-26,64	23,29	31,24	9,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-74,56	-78,8	-70,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	4,74	-63,59	-56,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	114,28	75,17	41	31,34	21,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,37	52,3	19,08	17,93	12,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,67	1,29	101,25	85,29	-44,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,67	1,29	101,25	85,29	-44,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,44	134,38	101,75	226,46	-14,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-55,89	-43,46	-69,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,02	15,37	-25,42	68,27	23,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,43	43,47	-28,59	-12,46	18,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	125,68	2,41 k	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	69	2,6 k	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	29,36	42,71	52,78	126,05
EBITA, 5 ans CAGR %	16,98	23,07	51,14	54,5	42,74
EBIT, 5 ans CAGR %	16,98	23,07	51,14	54,5	42,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,18	7,12	43,4	27,42	29,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,18	7,12	43,4	27,42	29,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,18	7,12	43,65	27,45	29,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	13,44	-7,99	-8,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-63,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	68,78	88,51	56,94	23,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	38,64	51,16	39,02	10,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	31,33	21,65	5,42	-1,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	31,33	21,65	5,42	-1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,3	41,03	42,01	61,97	24,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	37,74	-	-	-55,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	41,85	16,66	-19,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	63,78	19,14	-26,95