Flux de Trésorerie MannKind Corporation

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Recherche biotechnologique et médicale

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16:20	Transcript : MannKind Corporation - Special Call

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Données Financières Publiées: MANNKIND CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	75,44 M	99,77 M	199 M	286 M	349 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	75,44 M	99,77 M	199 M	286 M	349 M
Coût des marchandises vendues, total	38,86 M	57,5 M	62,77 M	76,6 M	87,96 M
Résultat Brut	36,58 M	42,27 M	136 M	209 M	261 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	77,42 M	91,47 M	94,31 M	94,33 M	144 M
Provision pour créances douteuses	100 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	12,31 M	19,72 M	31,28 M	45,89 M	66,35 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	3,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,83 M	111 M	126 M	140 M	214 M
Résultat d'Exploitation	-53,24 M	-68,92 M	10,59 M	68,68 M	46,55 M
Intérêts payés, total	-16,58 M	-24,77 M	-25,16 M	-37,98 M	-38,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	112 k	2,51 M	6,15 M	12,62 M	8,05 M
Charges d'intérêt nettes	-16,46 M	-22,26 M	-19,01 M	-25,37 M	-29,98 M
Gains (pertes) de change	6,57 M	4,81 M	-1,92 M	3,91 M	-7,75 M
Autres produits non opérationnels	-578 k	-102 k	122 k	32 k	-2,04 M
EBT, hors éléments non courants	-63,72 M	-86,47 M	-10,21 M	47,25 M	6,79 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-932 k	-170 k	-1,55 M	-6,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-17,2 M	-	-	-15,18 M	1,03 M
EBT, elements non courants inclus	-80,93 M	-87,4 M	-10,38 M	30,52 M	1,41 M
Charge d'impôt	-	-	1,56 M	2,93 M	-4,46 M
Résultat des activités poursuivies	-80,93 M	-87,4 M	-11,94 M	27,59 M	5,86 M
Résultat net part du groupe	-80,93 M	-87,4 M	-11,94 M	27,59 M	5,86 M
Résultat net	-80,93 M	-87,4 M	-11,94 M	27,59 M	5,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-80,93 M	-87,4 M	-11,94 M	27,59 M	5,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-80,93 M	-87,4 M	-11,94 M	27,59 M	5,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	-0,34	-0,04	0,1	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	-0,34	-0,04	0,1	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	249 M	257 M	267 M	274 M	274 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,32	-0,34	-0,04	0,1	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,32	-0,34	-0,04	0,1	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	249 M	257 M	267 M	284 M	314 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,21	-0,02	0,11	0,02
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,21	-0,02	0,1	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-49,41 M	-63,23 M	15,13 M	76,05 M	58,83 M
EBITA	-53,24 M	-68,92 M	10,59 M	68,68 M	50,55 M
EBIT	-53,24 M	-68,92 M	10,59 M	68,68 M	46,55 M
EBITDAR	-48,03 M	-61,43 M	16,91 M	78,39 M	62,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	75,44 M	99,77 M	199 M	286 M	349 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-15,04	9,6	-316,7
Impôts intérieurs courants	-	-	1,56 M	2,75 M	493 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	165 k	-
Total des impôts courants	-	-	1,56 M	2,92 M	493 k
Impôts intérieurs différés	0	0	6 k	15 k	-4,95 M
Total des impôts différés	0	0	6 k	15 k	-4,95 M
Résultat net normalisé	-39,82 M	-54,04 M	-6,38 M	29,53 M	4,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,58 M	24,77 M	24,98 M	21,81 M	23,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	53,75 M	51,78 M	-	-
Dépenses générales et administratives	-	35,92 M	40,76 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	12,31 M	19,72 M	31,28 M	45,89 M	66,35 M
Charges locatives nettes, total	1,38 M	1,8 M	1,78 M	2,34 M	3,74 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	722 k	928 k	939 k	2,67 M	3,64 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	656 k	871 k	840 k	-331 k	98,42 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,12 M	1,75 M	2,49 M	4,06 M	3,66 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	614 k	1,04 M	1,44 M	2,24 M	2,48 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	1,19 M	2,29 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	9,46 M	11,43 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	9,47 M	-	-	15,06 M	18,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,2 M	13,45 M	17,65 M	21,36 M	24,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	124 M	69,77 M	238 M	46,34 M	74,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	79,93 M	101 M	63,52 M	157 M	96,46 M
Total des liquidités et VMP	204 M	171 M	302 M	204 M	171 M
Créances clients, total	4,74 M	16,8 M	14,9 M	35,86 M	68,57 M
Autres créances	255 k	-	-	1 M	700 k
Total des créances	4,99 M	16,8 M	14,9 M	36,86 M	69,27 M
Stocks	7,15 M	21,77 M	28,54 M	27,89 M	35,31 M
Dépenses payées d'avance	3,48 M	25,48 M	27,95 M	-	15,65 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	220 M	235 M	373 M	268 M	292 M
Immobilisations corporelles brutes	134 M	144 M	190 M	205 M	208 M
Amortissements cumulés	-97,66 M	-98,56 M	-102 M	-107 M	-114 M
Immobilisations corporelles nettes	36,61 M	45,13 M	88,9 M	98,47 M	94,24 M
Investissements à long terme	59,62 M	9,06 M	7,16 M	5,48 M	5,01 M
Goodwill	-	2,43 M	1,93 M	1,93 M	67,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,15 M	1,07 M	5,26 M	325 M
Autres actifs à long terme, total	5,19 M	2,62 M	2,74 M	14,38 M	9,05 M
Total des actifs	321 M	295 M	475 M	394 M	792 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,83 M	11,05 M	9,58 M	6,79 M	9,03 M
Charges à payer, total	21,31 M	26,75 M	32,18 M	31,58 M	56,17 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	20 M	-	36,28 M
Part à court terme des contrats de location	6,98 M	10,87 M	11,23 M	12,48 M	12,44 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,56 M	49 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	827 k	1,73 M	9,08 M	12,41 M	15,33 M
Autres passifs à court terme	11,4 M	16,9 M	20,49 M	18,53 M	41,77 M
Total du passif circulant	48,35 M	67,3 M	104 M	81,84 M	171 M
Dette à long terme	281 M	273 M	249 M	36,05 M	318 M
Contrats de location à long terme	94,56 M	99,86 M	98,24 M	106 M	104 M
Recettes non acquises Non courantes	24,49 M	37,68 M	69,79 M	51,16 M	39,98 M
Autres passifs non courants	81,9 M	67,5 M	201 M	198 M	210 M
Total du passif	531 M	546 M	721 M	473 M	843 M
Actions ordinaires, total	2,52 M	2,64 M	2,7 M	3,03 M	3,08 M
Primes d'émissions d'actions	2,92 Md	2,96 Md	2,98 Md	3,12 Md	3,14 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,13 Md	-3,22 Md	-3,23 Md	-3,2 Md	-3,2 Md
Résultat global et autres	-	-	-	1,11 M	115 k
Total des fonds propres ordinaires	-209 M	-251 M	-246 M	-78,82 M	-51,02 M
Total des capitaux propres	-209 M	-251 M	-246 M	-78,82 M	-51,02 M
Total du passif et des capitaux propres	321 M	295 M	475 M	394 M	792 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	252 M	264 M	270 M	304 M	308 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	251 M	264 M	270 M	303 M	308 M
Actif net par action	-0,83	-0,95	-0,91	-0,26	-0,17
Actif corporel net	-209 M	-254 M	-249 M	-86,01 M	-443 M
Actif corporel net par action	-0,83	-0,96	-0,92	-0,28	-1,44
Total de la dette	383 M	384 M	378 M	154 M	471 M
Dette nette	179 M	213 M	76,18 M	-49,5 M	300 M
Dette relative aux contrats de location	11,02 M	14,39 M	14,23 M	18,7 M	29,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,7 M	5,74 M	6,26 M	6,18 M	14,76 M
Stocks - travaux en cours, total	2,52 M	13,82 M	13,65 M	10,66 M	11,09 M
Stocks de produits finis, total	1,93 M	2,22 M	8,64 M	11,04 M	9,47 M
Terres possédées	875 k	875 k	875 k	875 k	875 k
Bâtiments, total	56,04 M	56,34 M	63,75 M	108 M	108 M
Machines, total	66,47 M	69,76 M	72,14 M	76,82 M	80,69 M
Employés à temps plein	348	391	411	403	591
Salariés à temps partiel	1	4	3	4	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	767 k	-	157 k	-	61 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-80,93 M	-87,4 M	-11,94 M	27,59 M	5,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,1 M	8,68 M	5,84 M	9,04 M	8,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,1 M	8,68 M	5,84 M	9,04 M	12,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	377 k	431 k	2,08 M	1,65 M	854 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	565 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	932 k	-755 k	-3,54 M	6,41 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	106 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,2 M	13,45 M	17,65 M	21,36 M	24,2 M
Autres activités d'exploitation, total	19,17 M	7,28 M	6,59 M	22,33 M	14,56 M
Variation des créances	-776 k	-11,81 M	2,34 M	2,65 M	-4,76 M
Variation des stocks	-4,08 M	-5,67 M	-11,35 M	-3,2 M	-6,62 M
Variation des dettes fournisseurs	1,37 M	4,1 M	-1,47 M	-2,79 M	-16,71 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-9,62 M	14,1 M	39,46 M	-15,31 M	-8,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,63 M	-24,77 M	-14,36 M	-17,83 M	-9,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-61,71 M	-80,68 M	34,09 M	42,51 M	18,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,47 M	-7,59 M	-42,44 M	-9,69 M	-4,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-15,34 M	-	-	-348 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-140 M	27,8 M	40,07 M	-87,35 M	57,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	382 k	396 k	-10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-152 M	4,87 M	-1,99 M	-96,65 M	-305 M
Dette à long terme émise, total	332 M	-	-	-	325 M
Total de la dette émise	332 M	-	-	-	325 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-47,05 M	-18 k	-6,86 M	-134 M	-726 k
Total de la dette remboursée	-47,05 M	-18 k	-6,86 M	-134 M	-726 k
Émission d'actions ordinaires	1,99 M	22,88 M	8,71 M	3,14 M	1,99 M
Rachat d'actions ordinaires	-498 k	-	-10,16 M	-6,09 M	-3,26 M
Autres activités de financement, total	-16,43 M	-1,47 M	145 M	-752 k	-7,9 M
Flux de trésorerie de financement	270 M	21,39 M	137 M	-137 M	315 M
Variation nette de la trésorerie	57,02 M	-54,42 M	169 M	-191 M	28,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,27 M	8,85 M	18,28 M	17,51 M	14,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	4,26 M	1,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-68,86 M	-75,83 M	-23,95 M	44,64 M	35,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-58,88 M	-60,78 M	-10,31 M	66,73 M	58,48 M
Variation du fonds de roulement net	31,43 M	32,24 M	-2,02 M	-3,1 M	2,52 M
Dette nette émise (remboursée)	285 M	-18 k	-6,86 M	-134 M	324 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,49	-13,98	1,72	9,88	4,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,17	-27,93	4,98	41,42	11,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,53	38,01	4,81	-16,98	-9,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,53	38,01	4,81	-16,98	-9,03
Analyse des marges
Marge brute %	48,49	42,37	68,45	73,17	74,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102,62	91,68	47,4	33,04	41,3
Marge d’EBITDA %	-65,49	-63,37	7,6	26,64	16,86
Marge EBITA %	-70,58	-69,08	5,32	24,06	14,49
Marge d'EBIT %	-70,58	-69,08	5,32	24,06	13,34
Marge des activités poursuivies %	-107,27	-87,6	-6	9,66	1,68
Marge nette %	-107,27	-87,6	-6	9,66	1,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-107,27	-87,6	-6	9,66	1,68
Marge nette normalisée %	-52,79	-54,17	-3,21	10,34	1,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-91,28	-76	-12,04	15,64	10,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-78,04	-60,92	-5,18	23,37	16,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,32	0,52	0,66	0,59
Rotation des actifs corporels	2,41	2,44	2,83	3,05	3,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,85	9,26	12,55	7,88	6,67
Rotation des stocks (stock moyen)	6,41	3,98	2,5	2,71	2,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,54	3,49	3,59	3,28	1,7
Quick Ratio	4,33	2,79	3,04	2,94	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-1,2	0,33	0,52	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,67	39,4	29,08	46,45	54,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	56,95	91,81	146,29	134,81	131,13
Délais de paiement des fournisseurs	59,65	47,79	54,14	39,45	30,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	18,96	83,42	121,23	141,81	155,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-182,83	-153,36	-153,62	-195,47	-922,86
Dette totale / Capital total	220,74	287,42	286,48	204,75	112,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-179,49	-149,02	-140,94	-179,62	-827,37
Dette à long terme / Capital total	216,71	279,29	262,82	188,16	100,55
Dette totale / Total de l'actif	165,18	184,85	151,8	120,01	106,44
EBIT / Charges d'intérêt	-3,21	-2,78	0,42	1,81	1,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,9	-2,48	0,67	2,06	1,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,59	-2,79	-1,01	1,81	1,53
Dette totale / EBITDA	-7,97	-6,25	22,37	1,97	7,53
Dette nette / EBITDA	-3,72	-3,47	4,51	-0,63	4,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,43	-5,57	-14,81	2,24	8,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3	-3,09	-2,98	-0,72	5,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,81	32,25	99,42	43,5	22,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,67	15,55	222,17	53,39	24,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	115,71	27,98	-123,06	402,68	-22,64
EBITA, 1 an Croissance en %	114,82	29,44	-115,37	548,29	-26,4
EBIT, 1 an Croissance %	114,82	29,44	-115,37	548,29	-32,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,38	8	-86,34	-331,09	-78,75
Résultat net, Croissance 1 an	41,38	8	-86,34	-331,09	-78,75
Résultat net normalisé sur 1 an	44,95	35,7	-88,2	-562,95	-85,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,26	4,7	-86,85	-323,67	-80
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,35	254,53	-11,31	-2,01	89,92
Stocks, Croissance 1 an	43,82	204,42	31,11	-2,31	26,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	41,54	23,25	71,5	10,76	-4,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	195,71	-8,06	60,93	-17,12	101,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,03	21,39	-1,95	-65,48	415,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,03	19,67	-1,74	-67,98	-35,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	119,39	30,74	-142,26	24,69	-57,06
CAPEX, Croissance 1 an	1,33 k	-33,81	459,24	-77,16	-52,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	673,62	8,35	-65,5	-286,36	-17,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,71 k	1,3	-81,6	-747,08	-10,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,4	23,76	62,4	69,16	32,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,15	2,16	92,94	122,3	38,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,82	66,15	-45,62	7,67	97,2
EBITA, 2 ans CAGR %	6,99	66,76	-55,35	-0,18	118,44
EBIT, 2 ans CAGR %	6,99	66,76	-55,35	-0,18	109,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,87	23,57	-61,59	-43,82	-29,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,87	23,57	-61,59	-43,82	-29,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,22	40,25	-59,95	-26,08	-18,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,61	14,98	-62,89	-45,77	-33,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,15	99,58	77,32	46,1	36,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,2	109,24	99,78	13,17	11,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,93	32,08	55,83	37,83	2,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	85,11	64,89	21,64	15,49	29,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,82	18,68	9,1	-41,82	33,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,82	17,84	8,44	-43,91	-54,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,49	69,36	-25,67	-27,41	-26,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	111,43	207,81	92,39	13,02	-67,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,11	191,88	-41,69	-19,82	18,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,39	332,48	-59,15	9,12	124,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,38	16,54	45,09	55,84	51,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	70,43	6,44	49,81	78,74	83,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,61	11,32	-12,91	14,13	-3,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,07	14,01	-24,67	8,92	-9,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,07	14,01	-24,67	8,92	-12,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,37	18,97	-40,7	-30,14	-59,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,37	18,97	-40,7	-30,14	-59,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,5	15,98	-38,54	-9,44	-57,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,66	8,61	-44,19	-32,47	-61,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,66	68,48	52,3	96,33	59,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,75	73,69	79,05	57,39	17,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,66	19	50,91	39,07	22,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,93	46,6	63,56	7,04	38,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,14	10,08	11,36	-25,66	20,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,14	9,56	10,91	-27,79	-41,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,82	-3,03	6,62	-11,68	-39,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	218,76	43,56	275,59	-5,45	-15,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,25	31,14	39,09	-14,11	-19,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,02	30,9	46,95	2,6	1,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,47	55,02	48,17	35,27	39,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,75	47,36	79,1	42,9	45,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,4	-7,5	-28,21	10,66	20,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,25	-6,25	-33,43	8,11	15,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,25	-6,25	-33,43	8,11	13,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,43	-5,72	-32,78	-11,87	-36,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,43	-5,72	-32,78	-11,87	-36,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,02	-5,72	-34,7	-3,14	-31,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,91	-21,36	-40,58	-17,73	-40
Créances clients, CAGR sur 5 ans	73,43	43,21	29,98	59,15	74,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	25,13	52,3	51,33	46,34	48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,82	10,88	28,27	29,75	29,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,57	28,41	34,56	33,26	48,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,66	3,43	7,31	-14,71	19,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,66	3,13	7,05	-16,18	-22,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,6	4,49	-2,01	-13,64	-8,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	58,56	-	160,47	30,46	41,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,94	80,71	9,04	5,83	31,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,56	87,37	-0,91	19,75	78,26