Flux de Trésorerie Mamba Exploration Limited

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M24

AU0000129348

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:15 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^AUD	+26,67%		+35,71%	+26,67%

15/04	Mamba Exploration Limited (ASX:M24) finalise l'acquisition d'une participation de 70% dans le projet aurifère Meeka East en Australie auprès de Meekatharra Minerals Pty Ltd.	CI
09/03	Mamba Exploration Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MAMBA EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	37,23 k	55,11 k	68,4 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	37,23 k	55,11 k	68,4 k
Résultat Brut	-	-	37,23 k	55,11 k	68,4 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	1,05 M	1,02 M	758 k	1,03 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	114 k	140 k	35,4 k	1,76 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	212 k	95,54 k	34,9 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,11 k	58,47 k	80,15 k	87,83 k	32,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	369 k	1,64 M	333 k	1,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	10,13 k	9,65 k	-	69,28 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 M	1,6 M	3,1 M	1,31 M	3,12 M
Résultat d'Exploitation	-1,16 M	-1,6 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,12 k	17,03 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	9,12 k	17,03 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,15 M	-1,58 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
EBT, elements non courants inclus	-1,15 M	-1,58 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
Résultat des activités poursuivies	-1,15 M	-1,58 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
Résultat net part du groupe	-1,15 M	-1,58 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
Résultat net	-1,15 M	-1,58 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,15 M	-1,58 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,15 M	-1,58 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,2 M	60,98 M	60,98 M	109 M	234 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,2 M	60,98 M	60,98 M	109 M	234 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,13 M	-1,57 M	-1,39 M	-889 k	-1,09 M
EBITA	-1,16 M	-1,6 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
EBIT	-1,16 M	-1,6 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
Résultat net normalisé	-717 k	-988 k	-1,92 M	-784 k	-1,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,45 k	4,17 k	2,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	746 k	464 k	374 k	489 k	730 k
Frais d'exploration et de forage	-	114 k	140 k	35,4 k	1,76 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	608 k	-	212 k	95,54 k	34,9 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	608 k	-	212 k	95,54 k	34,9 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,68 M	3,41 M	748 k	826 k	562 k
Total des liquidités et VMP	5,68 M	3,41 M	748 k	826 k	562 k
Créances clients, total	-	-	-	4,66 k	4,21 k
Autres créances	30,89 k	36,1 k	42,41 k	27,89 k	30,65 k
Total des créances	30,89 k	36,1 k	42,41 k	32,55 k	34,86 k
Dépenses payées d'avance	18,8 k	29,32 k	54,52 k	39,31 k	48,05 k
Autres actifs à court terme, total	30 k	32,24 k	38,62 k	225 k	43,09 k
Total de l'actif circulant	5,76 M	3,51 M	883 k	1,12 M	688 k
Immobilisations corporelles brutes	4,28 M	4,87 M	4,73 M	6,37 M	4,79 M
Amortissements cumulés	-21,83 k	-78,8 k	-88,79 k	-103 k	-61,44 k
Immobilisations corporelles nettes	4,26 M	4,8 M	4,64 M	6,27 M	4,73 M
Charges différées à long terme	1,56 k	-	-	-	-
Total des actifs	10,02 M	8,31 M	5,53 M	7,39 M	5,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	264 k	126 k	131 k	248 k	14,28 k
Charges à payer, total	23,5 k	25 k	39,65 k	33,18 k	137 k
Emprunts à court terme	-	-	34,41 k	36,66 k	24,22 k
Part à court terme des contrats de location	27,18 k	55,46 k	48,72 k	14,11 k	33,66 k
Autres passifs à court terme	13,59 k	13,93 k	58,29 k	874	-525
Total du passif circulant	328 k	220 k	312 k	333 k	209 k
Contrats de location à long terme	55,22 k	26,94 k	9,14 k	-	8,73 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-1
Total du passif	383 k	247 k	321 k	333 k	218 k
Actions ordinaires, total	10,93 M	10,04 M	10,04 M	13,06 M	14,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-860 k	-2,44 M	-5,51 M	-6,76 M	-9,81 M
Résultat global et autres	-430 k	456 k	668 k	760 k	879 k
Total des fonds propres ordinaires	9,64 M	8,06 M	5,21 M	7,06 M	5,2 M
Total des capitaux propres	9,64 M	8,06 M	5,21 M	7,06 M	5,2 M
Total du passif et des capitaux propres	10,02 M	8,31 M	5,53 M	7,39 M	5,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,98 M	60,98 M	60,98 M	188 M	295 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,98 M	60,98 M	60,98 M	184 M	295 M
Actif net par action	0,16	0,13	0,09	0,04	0,02
Actif corporel net	9,64 M	8,06 M	5,21 M	7,06 M	5,2 M
Actif corporel net par action	0,16	0,13	0,09	0,04	0,02
Total de la dette	82,39 k	82,39 k	92,28 k	50,77 k	66,61 k
Dette nette	-5,6 M	-3,33 M	-655 k	-775 k	-496 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	69,19 k	168 k	172 k	123 k	49,22 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,15 M	-1,58 M	-3,07 M	-1,25 M	-3,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,11 k	58,47 k	81,88 k	87,83 k	32,86 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-1,73 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,64 M	333 k	1,95 M
Amortissements et dépréciations, Total	29,11 k	58,47 k	1,72 M	421 k	1,98 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-19,26 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	212 k	95,54 k	34,9 k
Autres activités d'exploitation, total	-	427 k	-5	-100 k	-8,7 k
Variation des créances	-108 k	-16,41 k	-31,5 k	-97,65 k	181 k
Variation des dettes fournisseurs	401 k	233 k	-1,47 k	148 k	-241 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	49,4 k	-42,54 k	6,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-825 k	-879 k	-1,12 M	-830 k	-1,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-895 k	-965 k	-1,51 M	-1,69 M	-285 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	43,64 k	45 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-6,39 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-427 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-895 k	-1,39 M	-1,52 M	-1,64 M	-240 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-24,53 k	-1,94 k	-26,13 k
Total de la dette remboursée	-	-	-24,53 k	-1,94 k	-26,13 k
Émission d'actions ordinaires	9,3 M	-	-	2,55 M	1,11 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1
Flux de trésorerie de financement	9,3 M	-	-24,53 k	2,55 M	1,09 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	2
Variation nette de la trésorerie	7,58 M	-2,27 M	-2,67 M	78,4 k	-264 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,06 M	-1,48 M	-2,06 M	-133 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,06 M	-1,48 M	-2,06 M	-133 k
Variation du fonds de roulement net	-	153 k	-26,26 k	109 k	-40,12 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-24,53 k	-1,94 k	-26,13 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,9	-27,7	-12,13	-29,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,18	-28,51	-12,63	-30,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,86	-46,21	-20,45	-49,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-17,86	-46,21	-20,45	-49,72
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	2,75 k	1,37 k	1,5 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-3,75 k	-1,61 k	-1,59 k
Marge EBITA %	-	-	-8,24 k	-2,28 k	-4,46 k
Marge d'EBIT %	-	-	-8,23 k	-2,28 k	-4,46 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-8,23 k	-2,28 k	-4,46 k
Marge nette %	-	-	-8,23 k	-2,28 k	-4,46 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-8,23 k	-2,28 k	-4,46 k
Marge nette normalisée %	-	-	-5,15 k	-1,42 k	-2,79 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-3,96 k	-3,74 k	-193,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,96 k	-3,74 k	-193,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,57	15,94	2,83	3,38	3,3
Quick Ratio	17,42	15,66	2,53	2,58	2,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,51	-3,99	-3,59	-2,5	-5,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,85	1,02	1,77	0,72	1,28
Dette totale / Capital total	0,85	1,01	1,74	0,71	1,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,57	0,33	0,18	-	0,17
Dette à long terme / Capital total	0,57	0,33	0,17	-	0,17
Dette totale / Total de l'actif	3,82	2,98	5,81	4,5	4,01
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,05	-0,07	-0,06	-0,06
Dette nette / EBITDA	4,97	2,16	0,49	0,93	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,77	1,33	0,23	0,31	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	118,61	48,03	24,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	118,61	48,03	24,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,65	18,23	-36,22	22,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	38,22	93,99	-59,11	143,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,22	93,88	-59,09	143,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,83	93,88	-59,09	143,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,83	93,88	-59,09	143,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	37,83	93,88	-59,09	143,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-22,62	93,46	-77,14	13,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-9,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	12,63	-3,15	34,98	-24,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,13	-33,46	33,73	-26,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-16,4	-35,4	35,59	-26,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-16,4	-35,4	35,59	-26,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	6,54	-14,25	-25,85	33,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	7,85	79,18	11,37	-83,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-5,32	39,84	-93,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-5,32	39,84	-93,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	79,89	35,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	79,89	35,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	11,12	-13,16	-11,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	62,87	-10,94	-0,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	62,82	-10,94	-0,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	63,47	-10,94	-0,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,47	-10,94	-0,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	63,47	-10,94	-0,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	22,35	-33,49	-49,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	4,44	14,33	0,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-25,74	-5,67	-0,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,51	-6,41	-0,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,51	-6,41	-0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	16,51	-20,26	-0,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	30,09	41,27	-56,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,06	-70,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,06	-70,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,65	-2,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,75	24,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,75	24,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,02	24,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,02	24,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,02	24,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-30,05	-20,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,76	-0,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,65	-13,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,87	-13,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,87	-13,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,22	-5,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,53	-30,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-56,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-56,02