Ratios Financiers Main Street Capital Corporation

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US56035L1044

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 20:48:52 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,80 ^USD	+0,61%		-1,21%	-10,70%

16/07	Main Street Capital publie ses prévisions de bénéfice net d'investissement distribuable pour le deuxième trimestre	MT
16/07	Main Street Capital anticipe un bénéfice net d'investissement distribuable par action compris entre 1,02 $ et 1,06 $ pour le deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: MAIN STREET CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	289 M	377 M	500 M	541 M	566 M
Total Chiffre d'affaires	289 M	377 M	500 M	541 M	566 M
Résultat Brut	289 M	377 M	500 M	541 M	566 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,66 M	39,63 M	42,27 M	43,74 M	50,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	10,89 M	13,63 M	16,52 M	18,79 M	21,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,55 M	53,26 M	58,79 M	62,54 M	71,65 M
Résultat d'Exploitation	242 M	324 M	442 M	478 M	495 M
Intérêts payés, total	-58,84 M	-78,28 M	-103 M	-123 M	-128 M
Charges d'intérêt nettes	-58,84 M	-78,28 M	-103 M	-123 M	-128 M
EBT, hors éléments non courants	183 M	245 M	339 M	355 M	367 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	181 M	19,6 M	112 M	184 M	153 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	364 M	265 M	451 M	539 M	520 M
Charge d'impôt	32,86 M	23,32 M	22,64 M	30,63 M	26,8 M
Résultat des activités poursuivies	331 M	242 M	428 M	508 M	493 M
Résultat net part du groupe	331 M	242 M	428 M	508 M	493 M
Résultat net	331 M	242 M	428 M	508 M	493 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	331 M	242 M	428 M	508 M	493 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	331 M	242 M	428 M	508 M	493 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,8	3,24	5,23	5,85	5,52
BPA de base - Activités poursuivies	4,8	3,24	5,23	5,85	5,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,96 M	74,48 M	81,92 M	86,81 M	89,36 M
Bénéfice net par action - dilué	4,8	3,24	5,23	5,85	5,52
BPA dilué - Activités poursuivies	4,8	3,24	5,23	5,85	5,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,96 M	74,48 M	81,92 M	86,81 M	89,36 M
BPA de base normalisé	1,66	2,06	2,59	2,56	2,56
BPA dilué normalisé	1,66	2,06	2,59	2,56	2,56
Dividende par action	2,48	2,6	2,74	2,91	3,03
Ratio de distribution	46,65	80,37	63,39	63,07	49,26
Éléments supplémentaires
EBITA	242 M	324 M	442 M	478 M	495 M
EBIT	242 M	324 M	442 M	478 M	495 M
Total des revenus (tels que rapportés)	289 M	377 M	500 M	541 M	566 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,04	8,8	5,02	5,69	5,15
Impôts intérieurs courants	3,14 M	2,36 M	3,44 M	2,53 M	-102 k
Total des impôts courants	3,14 M	2,36 M	3,44 M	2,53 M	-102 k
Impôts intérieurs différés	27,13 M	18,13 M	16,01 M	22,25 M	22,85 M
Total des impôts différés	27,13 M	18,13 M	16,01 M	22,25 M	22,85 M
Résultat net normalisé	114 M	153 M	212 M	222 M	229 M
Intérêts sur la dette à long terme	58,84 M	78,28 M	103 M	123 M	128 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,22 M	3,08 M	-4,01 M	-3,74 M	-1,83 M
Charges locatives nettes, total	700 k	700 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	219 k	230 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	481 k	470 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,89 M	13,63 M	16,52 M	18,79 M	21,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,89 M	13,63 M	16,52 M	18,79 M	21,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,63 M	49,12 M	60,08 M	78,25 M	41,96 M
Total des liquidités et VMP	32,63 M	49,12 M	60,08 M	78,25 M	41,96 M
Créances clients, total	87,81 M	74,41 M	89,34 M	98,08 M	108 M
Total des créances	87,81 M	74,41 M	89,34 M	98,08 M	108 M
Total de l'actif circulant	120 M	124 M	149 M	176 M	150 M
Immobilisations corporelles nettes	3,8 M	8,7 M	-	-	-
Investissements à long terme	3,56 Md	4,1 Md	4,29 Md	4,93 Md	5,52 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	4,22 M	7,48 M	7,88 M	12,34 M	13,72 M
Total des actifs	3,69 Md	4,24 Md	4,44 Md	5,12 Md	5,68 Md
Passifs
Comptes à payer, total	41,18 M	40,99 M	50,48 M	58,02 M	56,92 M
Charges à payer, total	14,93 M	16,58 M	17,02 M	23,29 M	30,09 M
Part à court terme de la dette à long terme	184 M	16 M	63,8 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	790 k	389 k	1,02 M	1,13 M	1,2 M
Autres passifs à court terme	15,16 M	17,68 M	20,37 M	22,1 M	23,36 M
Total du passif circulant	256 M	91,64 M	153 M	105 M	112 M
Dette à long terme	1,61 Md	1,98 Md	1,74 Md	2,12 Md	2,46 Md
Contrats de location à long terme	3,61 M	10,71 M	11,08 M	10,47 M	9,68 M
Passif d'impôt différé Non courant	29,72 M	47,85 M	63,86 M	86,11 M	109 M
Total du passif	1,9 Md	2,13 Md	1,97 Md	2,32 Md	2,69 Md
Actions ordinaires, total	707 k	784 k	848 k	884 k	898 k
Primes d'émissions d'actions	1,74 Md	2,03 Md	2,27 Md	2,39 Md	2,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	51,79 M	77,27 M	206 M	402 M	535 M
Total des fonds propres ordinaires	1,79 Md	2,11 Md	2,48 Md	2,8 Md	2,99 Md
Total des capitaux propres	1,79 Md	2,11 Md	2,48 Md	2,8 Md	2,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,69 Md	4,24 Md	4,44 Md	5,12 Md	5,68 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,69 M	79,55 M	84,98 M	88,56 M	90,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,7 M	78,46 M	84,83 M	88,4 M	89,83 M
Actif net par action	25,3	26,87	29,2	31,65	33,33
Actif corporel net	1,79 Md	2,11 Md	2,48 Md	2,8 Md	2,99 Md
Actif corporel net par action	25,3	26,87	29,2	31,65	33,33
Total de la dette	1,8 Md	2,01 Md	1,81 Md	2,13 Md	2,47 Md
Dette nette	1,77 Md	1,96 Md	1,75 Md	2,06 Md	2,43 Md
Dette relative aux contrats de location	5,6 M	5,6 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	80	91	100	104	110

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	331 M	242 M	428 M	508 M	493 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3 M	2,86 M	3,33 M	5,16 M	6,52 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-181 M	-19,6 M	-112 M	-184 M	-153 M
Rémunération à base d'actions (CF)	10,89 M	13,63 M	16,52 M	18,79 M	21,44 M
Autres activités d'exploitation, total	-707 M	-475 M	-56,68 M	-444 M	-411 M
Variation des créances	-5,5 M	-28,19 M	-8,53 M	-11,18 M	-15,42 M
Variation des dettes fournisseurs	20,29 M	12,25 M	10,06 M	8,31 M	-1,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,24 M	5,48 M	4,24 M	11,34 M	14,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-515 M	-247 M	285 M	-87,12 M	-45,7 M
Dette à long terme émise, total	1,68 Md	1,13 Md	526 M	2,73 Md	1,75 Md
Total de la dette émise	1,68 Md	1,13 Md	526 M	2,73 Md	1,75 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,09 Md	-930 M	-723 M	-2,41 Md	-1,42 Md
Total de la dette remboursée	-1,09 Md	-930 M	-723 M	-2,41 Md	-1,42 Md
Émission d'actions ordinaires	98,89 M	266 M	204 M	123 M	31,68 M
Rachat d'actions ordinaires	-5,3 M	-4,94 M	-5,95 M	-7,34 M	-10,32 M
Dividendes ordinaires payés	-154 M	-194 M	-272 M	-320 M	-243 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-154 M	-194 M	-272 M	-320 M	-243 M
Dividende spécial versé	-6,23 M	-	-	-	-96,25 M
Autres activités de financement, total	-8,17 M	-5,08 M	-3,49 M	-13,59 M	-6,68 M
Flux de trésorerie de financement	516 M	263 M	-274 M	105 M	9,41 M
Variation nette de la trésorerie	710 k	16,49 M	10,96 M	18,17 M	-36,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50,73 M	73,64 M	98,66 M	113 M	115 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,23 M	6,6 M	8,44 M	8,26 M	20,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	118 M	187 M	227 M	241 M	243 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	152 M	233 M	288 M	313 M	316 M
Variation du fonds de roulement net	10,17 M	-16,78 M	4,7 M	5,3 M	14,47 M
Dette nette émise (remboursée)	591 M	202 M	-197 M	324 M	334 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,67	5,1	6,36	6,25	5,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,78	5,25	6,57	6,49	5,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,02	12,4	18,68	19,26	17,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,02	12,4	18,68	19,26	17,04
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,68	10,52	8,45	8,09	8,87
Marge EBITA %	83,55	85,87	88,25	88,44	87,35
Marge d'EBIT %	83,55	85,87	88,25	88,44	87,35
Marge des activités poursuivies %	114,43	64,11	85,62	93,91	87,11
Marge nette %	114,43	64,11	85,62	93,91	87,11
Net Avail. Pour la marge commune %	114,43	64,11	85,62	93,91	87,11
Marge nette normalisée %	39,5	40,69	42,34	41,02	40,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,78	49,52	45,37	44,46	42,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,47	61,74	57,52	57,77	55,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,1	0,12	0,11	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	1,35	0,98	1,69	1,34
Quick Ratio	0,47	1,35	0,98	1,69	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,01	-2,69	1,87	-0,83	-0,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,65	95,33	73,24	76,27	82,45
Dette totale / Capital total	50,16	48,81	42,28	43,27	45,19
Dette à long terme / Capitaux propres	90,29	94,56	70,62	76,23	82,41
Dette à long terme / Capital total	45	48,41	40,77	43,25	45,17
Dette totale / Total de l'actif	51,53	50,29	44,25	45,37	47,31
EBIT / Charges d'intérêt	4,1	4,13	4,31	3,88	3,87
EBITDA / Charges d'intérêt	4,12	4,14	4,31	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,12	4,14	4,31	-	-
Dette totale / EBITDA	7,43	6,2	4,1	-	-
Dette nette / EBITDA	7,3	6,05	3,97	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,43	6,2	4,1	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,3	6,05	3,97	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,84	30,38	32,78	8,12	4,69
Résultat brut, Croissance 1 an	29,84	30,38	32,78	8,12	4,69
EBITA, 1 an Croissance en %	28,78	34	36,46	8,35	3,4
EBIT, 1 an Croissance %	28,78	34	36,46	8,35	3,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,03 k	-26,95	77,33	18,59	-2,89
Résultat net, Croissance 1 an	1,03 k	-26,95	77,33	18,59	-2,89
Résultat net normalisé sur 1 an	32,42	34,3	38,19	4,73	3,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	972,56	-32,37	61,24	11,91	-5,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	76,47	-18,78	7,49	9,79	10,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,25	14,95	4,75	15,25	10,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,09	17,87	17,49	12,93	7,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,09	17,87	17,49	12,93	7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	852,91	-52,09	-215,54	-130,53	-47,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,51	57,49	20,12	0,6	-3,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,31	52,81	22,44	4,21	-2,46
Dividende par action, 1 an de croissance	0,61	4,85	5,78	6,01	4,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,98	30,11	31,57	19,82	6,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,98	30,11	31,57	19,82	6,39
EBITA, 2 ans CAGR %	7,85	31,36	35,22	21,6	5,85
EBIT, 2 ans CAGR %	7,85	31,36	35,22	21,6	5,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,77	186,75	13,81	45,01	7,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,77	186,75	13,81	45,01	7,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,74	33,36	36,23	20,3	4,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,67	169,33	4,43	34,33	2,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,92	22,29	-1,25	8,63	9,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,66	23,76	9,73	9,88	13,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,9	17,98	17,68	15,19	9,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,9	17,98	17,68	15,19	9,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	290,29	113,68	-25,59	-40,6	-59,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,92	37,55	38,43	12,82	0,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,86	35,29	37,49	15,31	2,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,23	2,71	5,31	5,9	5,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,39	15,69	30,99	23,24	14,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,39	15,69	30,99	23,24	14,55
EBITA, 3 ans CAGR %	6,46	15,94	33,04	25,6	15,2
EBIT, 3 ans CAGR %	6,46	15,94	33,04	25,6	15,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,28	23,08	144,31	15,38	26,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,28	23,08	144,31	15,38	26,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,26	15,95	34,95	24,8	14,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,72	16,38	126,99	6,86	19,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,03	13,82	21,54	2,3	9,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,06	16,09	17,07	11,54	10,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,62	11,13	17,82	16,08	12,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,62	11,13	17,82	16,08	12,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	67,81	93,97	74,08	-44,71	-43,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,42	30,81	32,03	26,63	8,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,42	27,96	31,31	27,09	10,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,55	2,43	3,72	5,55	5,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,14	12,87	16,48	17,32	20,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,14	12,87	16,48	17,32	20,53
EBITA, 5 ans CAGR %	10,08	13,49	17,15	18,17	21,41
EBIT, 5 ans CAGR %	10,08	13,49	17,15	18,17	21,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,95	7,2	20,56	31,43	75,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,95	7,2	20,56	31,43	75,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,54	12,63	16,7	17,67	21,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,43	1,51	13,35	23,25	65,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,79	13,95	16,93	14,22	16,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,23	13,37	11,72	13,56	15,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,29	8,84	10,91	12,74	14,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,29	8,84	10,91	12,74	14,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,54	27,63	21,21	20,82	-3,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,34	5,53	19,01	23,61	19,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,61	7,43	19,32	22,99	19,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,62	3,03	3,65	3,8	4,26