Bilan Mahasagar Travels Limited

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INE007G01014

Transports de passagers, terrestre et maritime

Temps Différé Bombay S.E. 08:00:01 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,250 ^INR	-3,85%		+3,34%	-16,33%

12/08	Mahasagar Travels Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Mahasagar Travels Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MAHASAGAR TRAVELS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	449 M	551 M	438 M	362 M	356 M
Autres recettes, total	1,7 M	3,33 M	2,91 M	3,48 M	2,62 M
Total Chiffre d'affaires	451 M	554 M	441 M	365 M	359 M
Coût des marchandises vendues, total	271 M	314 M	226 M	178 M	174 M
Résultat Brut	180 M	240 M	215 M	188 M	185 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,85 M	16,42 M	12,33 M	12,01 M	9,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	167 M	214 M	192 M	169 M	168 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	194 M	230 M	204 M	181 M	178 M
Résultat d'Exploitation	-14,51 M	9,61 M	11,09 M	6,59 M	7,32 M
Intérêts payés, total	-4,87 M	-9,3 M	-5,54 M	-3,83 M	-6,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	46,26 k	729 k	751 k	74,6 k	2,2 M
Charges d'intérêt nettes	-4,83 M	-8,57 M	-4,79 M	-3,75 M	-4,22 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,91 M	659 k	2,16 k	361 k	1,64 M
Autres produits non opérationnels	-202 k	-597 k	-726 k	-618 k	-683 k
EBT, hors éléments non courants	-17,63 M	1,11 M	5,57 M	2,58 M	4,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,6 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	456 k	775 k	-	-	-77,85 k
EBT, elements non courants inclus	-17,17 M	1,88 M	3,97 M	2,58 M	3,97 M
Charge d'impôt	-	-	600 k	780 k	-
Résultat des activités poursuivies	-17,17 M	1,88 M	3,37 M	1,8 M	3,97 M
Résultat net part du groupe	-17,17 M	1,88 M	3,37 M	1,8 M	3,97 M
Résultat net	-17,17 M	1,88 M	3,37 M	1,8 M	3,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,17 M	1,88 M	3,37 M	1,8 M	3,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,17 M	1,88 M	3,37 M	1,8 M	3,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,18	0,24	0,43	0,23	0,51
BPA de base - Activités poursuivies	-2,18	0,24	0,43	0,23	0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,18	0,24	0,43	0,23	0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,18	0,24	0,43	0,23	0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M
BPA de base normalisé	-1,4	0,09	0,44	0,21	0,32
BPA dilué normalisé	-1,4	0,09	0,44	0,21	0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,34 M	26,03 M	23,42 M	18,61 M	16,99 M
EBITA	-14,51 M	9,61 M	11,09 M	6,59 M	7,32 M
EBIT	-14,51 M	9,61 M	11,09 M	6,59 M	7,32 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	458 M	554 M	443 M	368 M	362 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	15,1	30,19	-
Total des impôts courants	-	-	600 k	780 k	-
Résultat net normalisé	-11,02 M	692 k	3,48 M	1,61 M	2,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	9,97 k	57,11 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,32 M	14,85 M	14,93 M	11,56 M	9,78 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,71 M	14,46 M	11,54 M	5,84 M	6,89 M
Total des liquidités et VMP	2,71 M	14,46 M	11,54 M	5,84 M	6,89 M
Créances clients, total	39,25 M	52,23 M	50,08 M	52,19 M	46,76 M
Total des créances	39,25 M	52,23 M	50,08 M	52,19 M	46,76 M
Stocks	8,16 M	4,22 M	3,25 M	3,3 M	1,92 M
Dépenses payées d'avance	1,21 M	1,15 M	1,1 M	2,41 M	1,4 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	300 k	318 k	473 k
Total de l'actif circulant	51,33 M	72,06 M	66,27 M	64,06 M	57,45 M
Immobilisations corporelles brutes	601 M	600 M	601 M	620 M	639 M
Amortissements cumulés	-557 M	-571 M	-583 M	-595 M	-591 M
Immobilisations corporelles nettes	43,96 M	28,42 M	17,5 M	24,95 M	48,55 M
Investissements à long terme	15,52 M	14,89 M	13,98 M	7,04 M	10,53 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	26,6 M	30,1 M	30,11 M	30,56 M	30,64 M
Total des actifs	137 M	145 M	128 M	127 M	147 M
Passifs
Comptes à payer, total	75,92 k	2,68 M	177 k	213 k	114 k
Charges à payer, total	64,3 M	62,79 M	58,41 M	67,23 M	42,23 M
Emprunts à court terme	18,4 M	20,94 M	18,45 M	15,37 M	12,59 M
Part à court terme de la dette à long terme	16,86 M	-	29,9 k	29,9 k	-
Impôts sur le revenu à payer	900 k	900 k	1,5 M	1,68 M	900 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	14,98 M	23,29 M	15,67 M	25,63 M
Autres passifs à court terme	2,2 M	854 k	998 k	882 k	435 k
Total du passif circulant	103 M	103 M	103 M	101 M	81,91 M
Dette à long terme	42,18 M	47,97 M	27,27 M	26 M	60,38 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	145 M	151 M	130 M	127 M	142 M
Actions ordinaires, total	78,64 M	78,64 M	78,64 M	78,64 M	78,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-86,15 M	-84,27 M	-80,9 M	-79,09 M	-73,74 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,52 M	-5,63 M	-2,26 M	-458 k	4,9 M
Total des capitaux propres	-7,52 M	-5,63 M	-2,26 M	-458 k	4,9 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	145 M	128 M	127 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M
Actif net par action	-0,96	-0,72	-0,29	-0,06	0,62
Actif corporel net	-7,52 M	-5,63 M	-2,26 M	-458 k	4,9 M
Actif corporel net par action	-0,96	-0,72	-0,29	-0,06	0,62
Total de la dette	77,44 M	68,91 M	45,74 M	41,4 M	72,97 M
Dette nette	74,74 M	54,45 M	34,2 M	35,55 M	66,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,44 M	5,69 M	6,38 M	-836 k	2,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	276 k	260 k	197 k	297 k	393 k
Stocks de produits finis, total	7,47 M	3,45 M	2,53 M	2,68 M	1,14 M
Stocks - Autres	423 k	503 k	524 k	319 k	388 k
Terres possédées	465 k	465 k	465 k	465 k	465 k
Bâtiments, total	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,7 M	6,7 M
Machines, total	581 M	580 M	581 M	600 M	625 M
Employés à temps plein	81	106	93	72	75

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-17,17 M	1,88 M	3,37 M	1,8 M	3,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,85 M	16,42 M	12,33 M	12,01 M	9,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,85 M	16,42 M	12,33 M	12,01 M	9,67 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-7,08 M	-12,98 M	2,15 M	-2,12 M	5,43 M
Variation des stocks	-1,63 M	3,95 M	963 k	-45,7 k	1,38 M
Variation des dettes fournisseurs	2,92 M	13,83 M	783 k	613 k	-14,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,21 M	-13,41 M	-1,34 M	-5 M	-1,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,1 M	9,69 M	18,26 M	7,27 M	3,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-214 k	-820 k	-1,7 M	-20,44 M	-33,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	979 k	278 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,1 M	622 k	915 k	6,94 M	-3,49 M
Autres activités d'investissement, total	-1,26 M	-3,51 M	303 k	-447 k	-83,44 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,63 M	-3,7 M	-479 k	-12,97 M	-36,85 M
Dette à long terme émise, total	-	5,79 M	-	-	34,38 M
Total de la dette émise	-	5,79 M	-	-	34,38 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,74 M	-	-20,7 M	-	-
Total de la dette remboursée	-13,74 M	-	-20,7 M	-	-
Autres activités de financement, total	-13,95 k	-18,69 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-13,76 M	5,77 M	-20,7 M	-	34,38 M
Variation nette de la trésorerie	-5,03 M	11,76 M	-2,92 M	-5,7 M	1,05 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,72 M	21,55 M	19,14 M	-8,9 M	-32,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,77 M	27,36 M	22,61 M	-6,5 M	-28,01 M
Variation du fonds de roulement net	7,8 M	-5,75 M	-5,05 M	2,2 M	8,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,74 M	5,79 M	-20,7 M	-	34,38 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,06	4,25	5,07	3,24	3,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,94	9,02	12,98	9,76	7,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,47 k	-28,62	-85,44	-132,61	179,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,47 k	-28,62	-85,44	-132,61	179,1
Analyse des marges
Marge brute %	39,84	43,29	48,74	51,34	51,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	2,74	4,7	5,31	5,09	4,73
Marge EBITA %	-3,22	1,74	2,51	1,8	2,04
Marge d'EBIT %	-3,22	1,74	2,51	1,8	2,04
Marge des activités poursuivies %	-3,81	0,34	0,76	0,49	1,11
Marge nette %	-3,81	0,34	0,76	0,49	1,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,81	0,34	0,76	0,49	1,11
Marge nette normalisée %	-2,44	0,12	0,79	0,44	0,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,49	3,89	4,34	-2,43	-8,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,17	4,94	5,12	-1,78	-7,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,01	3,92	3,23	2,87	2,62
Rotation des actifs corporels	7,89	15,3	19,22	17,22	9,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,58	12,04	8,57	7,08	7,2
Rotation des stocks (stock moyen)	36,92	50,74	60,57	54,28	66,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	0,7	0,64	0,63	0,7
Quick Ratio	0,41	0,65	0,6	0,57	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,09	0,18	0,07	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,01	30,32	42,71	51,57	50,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,88	7,19	6,04	6,72	5,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,62	2,32	0,4	0,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	35,9	46,43	57,89	55,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,03 k	-1,22 k	-2,02 k	-9,03 k	1,49 k
Dette totale / Capital total	110,75	108,9	105,2	101,12	93,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-561,13	-851,34	-1,21 k	-5,67 k	1,23 k
Dette à long terme / Capital total	60,32	75,81	62,7	63,5	77,54
Dette totale / Total de l'actif	105,47	103,87	101,77	100,36	96,67
EBIT / Charges d'intérêt	-2,98	1,03	2	1,72	1,14
EBITDA / Charges d'intérêt	2,53	2,8	4,22	4,86	2,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,49	2,71	3,92	-0,48	-2,58
Dette totale / EBITDA	6,28	2,65	1,95	2,22	4,3
Dette nette / EBITDA	6,06	2,09	1,46	1,91	3,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,39	2,73	2,11	-22,6	-4,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,16	2,16	1,57	-19,41	-3,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,28	22,5	-20,32	-17,19	-1,76
Résultat brut, Croissance 1 an	74,63	32,64	-10,29	-12,78	-1,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-342,6	111,01	-10,05	-20,54	3,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,58	-166,26	15,36	-40,54	65
EBIT, 1 an Croissance %	-58,58	-166,26	15,36	-40,54	65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,48	-110,96	79,23	-46,54	120,34
Résultat net, Croissance 1 an	-55,48	-110,96	79,23	-46,54	120,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,39	-106,28	403,62	-53,65	56,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,48	-110,96	79,23	-46,54	120,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,99	33,08	-4,12	4,23	-10,41
Stocks, Croissance 1 an	24,96	-48,36	-22,83	1,4	-41,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,55	-35,35	-38,42	42,55	94,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,16	5,88	-12,11	-0,98	16,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-176,28	-25,04	-59,86	-79,74	-1,17 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-176,28	-25,04	-59,86	-79,74	-1,17 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-125,91	36,4	88,48	-60,18	-51,65
CAPEX, Croissance 1 an	-67,44	283,83	106,99	1,1 k	64,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,82	220,54	-11,15	-146,47	212,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,94	180,09	-17,36	-128,76	256,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,74	29,37	-1,2	-18,77	-9,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,97	52,67	9,08	-11,54	-7,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,61	126,25	37,77	-15,46	-14,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,79	-47,61	-12,57	-17,18	-18,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,79	-47,61	-12,57	-17,18	-18,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,89	-77,91	-55,68	-2,11	8,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,89	-77,91	-55,68	-2,11	8,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,55	-83,26	-43,77	52,79	-14,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,89	-77,91	-55,68	-2,11	8,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,09	27,42	12,96	-0,04	-3,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,67	-19,67	-36,88	-11,54	-23,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,59	-36,46	-36,9	-6,31	66,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,75	-5,23	-3,54	-6,71	7,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,21	-24,38	-45,15	-71,48	47,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,21	-24,38	-45,15	-71,48	47,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,72	-40,55	60,34	-13,37	-56,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-80,86	11,79	181,86	399,34	344,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,35	64,26	68,76	-35,75	29,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,39	56,16	52,14	-51,25	11,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,14	-5,98	10,07	-6,85	-13,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,87	-7,48	27,87	1,25	-8,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,81	36,36	66,37	14,68	-13,27
EBITA, 3 ans CAGR %	37,98	-28,54	-31,84	-23,11	-8,69
EBIT, 3 ans CAGR %	37,98	-28,54	-31,84	-23,11	-8,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23	-48,12	-55,61	-52,82	28,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23	-48,12	-55,61	-52,82	28,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,86	-55,98	-47,95	-47,28	54,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23	-48,12	-55,61	-52,82	28,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	51,03	31,75	15,89	9,97	-3,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,52	-9,07	-20,74	-26,07	-23,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-30,56	-34,18	-37,12	-17,21	19,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,17	-7,65	-7,58	-2,69	0,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-50,12	-50,86	-38,78	-60,64	-4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-50,12	-50,86	-38,78	-60,64	-4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,06	-23,51	-12,67	0,78	-28,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-84,41	-48,01	37,27	357,42	244,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,64	-16,46	33,84	9,79	14,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,93	-11,67	26,31	-12,68	0,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,02	-2,85	-9,78	-11,32	1,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,86	-4,06	-7,88	-9,13	12,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,72	-9,81	-4,2	12,62	27,28
EBITA, 5 ans CAGR %	137,81	4,29	14,96	-24,19	-26,88
EBIT, 5 ans CAGR %	137,81	4,29	14,96	-24,19	-26,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,13	-13,42	-18,23	-33,12	-36,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,13	-13,42	-18,23	-33,12	-36,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,27	-25,63	-10,12	-27,59	-36,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	80,14	-13,42	-18,23	-33,12	-36,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,95	41,06	34,46	17,97	7,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,83	-10,4	-8,35	-10,06	-21,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,48	-23,96	-33,17	-24,2	-7,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,02	-4,28	-8,81	-7,28	-1,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,23	-39,55	-48,19	-60,47	-13,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,23	-39,55	-48,19	-60,47	-13,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,57	-14,45	-14,76	-19,61	-33,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-66,92	-44,59	-50,38	28,51	119,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,64	-0,03	-1,01	-24,79	32,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,05	3,05	5,06	-30,36	20,08