Flux de Trésorerie Mahalaxmi Seamless Limited

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9,240 ^INR	+5,00%		+5,00%	+7,82%

28/05	Mahalaxmi Seamless Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Mahalaxmi Seamless Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MAHALAXMI SEAMLESS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,12 M	20,21 M	18,27 M	18,45 M	18,63 M
Autres recettes, total	-	1,08 M	-	433 k	-
Total Chiffre d'affaires	19,12 M	21,29 M	18,27 M	18,88 M	18,63 M
Coût des marchandises vendues, total	490 k	757 k	164 k	-	590 k
Résultat Brut	18,63 M	20,53 M	18,11 M	18,88 M	18,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,55 M	6,7 M	7,15 M	7,69 M	7,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,5 M	5,16 M	4,72 M	4,43 M	3,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,57 M	2,53 M	2,17 M	3,3 M	2,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,62 M	14,38 M	14,04 M	15,42 M	14,34 M
Résultat d'Exploitation	4,01 M	6,15 M	4,07 M	3,46 M	3,7 M
Intérêts payés, total	-4,55 M	-1,7 M	-1,1 M	-987 k	-983 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,15 M	240 k	435 k	-	280 k
Charges d'intérêt nettes	-1,4 M	-1,46 M	-663 k	-987 k	-703 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-40,56 k	-177 k	-37 k	0	-1,07 M
EBT, hors éléments non courants	2,57 M	4,52 M	3,37 M	2,47 M	1,92 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	12 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-15,72 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,57 M	4,52 M	3,37 M	-13,25 M	1,94 M
Charge d'impôt	-1,45 M	-890 k	-505 k	-812 k	-611 k
Résultat des activités poursuivies	4,02 M	5,41 M	3,87 M	-12,44 M	2,55 M
Résultat net part du groupe	4,02 M	5,41 M	3,87 M	-12,44 M	2,55 M
Résultat net	4,02 M	5,41 M	3,87 M	-12,44 M	2,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,02 M	5,41 M	3,87 M	-12,44 M	2,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,02 M	5,41 M	3,87 M	-12,44 M	2,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,76	1,02	0,73	-2,35	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,76	1,02	0,73	-2,35	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M
Bénéfice net par action - dilué	0,76	1,02	0,73	-2,35	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,76	1,02	0,73	-2,35	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M
BPA de base normalisé	0,3	0,53	0,4	0,29	0,23
BPA dilué normalisé	0,3	0,53	0,4	0,29	0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,51 M	11,31 M	8,78 M	7,89 M	7,3 M
EBITA	4,01 M	6,15 M	4,07 M	3,46 M	3,7 M
EBIT	4,01 M	6,15 M	4,07 M	3,46 M	3,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,39 M	21,53 M	19,18 M	18,88 M	18,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-56,27	-19,71	-14,99	6,13	-31,54
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-552 k	-611 k
Total des impôts différés	-1,45 M	-585 k	-505 k	-552 k	-611 k
Résultat net normalisé	1,61 M	2,82 M	2,11 M	1,54 M	1,2 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	40 k	30 k	-	33 k
Dépense de marketing	-	40 k	30 k	-	33 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	58 k	164 k	-	184 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	924 k	1,92 M	1,77 M	1,36 M	356 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	4,2 M	4,51 M	2,74 M
Total des liquidités et VMP	924 k	1,92 M	5,97 M	5,87 M	3,09 M
Créances clients, total	2,17 M	1,95 M	471 k	413 k	1,64 M
Notes à recevoir	89,4 k	115 k	110 k	102 k	90 k
Total des créances	2,26 M	2,06 M	581 k	515 k	1,73 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	15,78 k	15 k	28 k	17 k	36 k
Autres actifs à court terme, total	330 k	10 k	43 k	30 k	1,89 M
Total de l'actif circulant	3,53 M	4,01 M	6,62 M	6,43 M	6,74 M
Immobilisations corporelles brutes	7 M	7,07 M	7,55 M	7,57 M	8,31 M
Amortissements cumulés	-5,43 M	-5,66 M	-5,1 M	-5,7 M	-5,5 M
Immobilisations corporelles nettes	1,57 M	1,4 M	2,44 M	1,87 M	2,81 M
Investissements à long terme	6 M	6,29 M	5,18 M	668 k	829 k
Autres actifs à long terme, total	61,01 M	31,57 M	26,74 M	22,54 M	19,4 M
Total des actifs	72,12 M	43,27 M	40,99 M	31,51 M	29,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,38 M	2,65 M	2,12 M	2,42 M	2,05 M
Charges à payer, total	1,17 M	1,04 M	1,04 M	-	1,17 M
Emprunts à court terme	1,07 M	934 k	819 k	5,25 M	8,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,85 M	1,1 M	2,83 M	-	5,73 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	3,54 M	-	3,54 M
Autres passifs à court terme	9,96 k	10 k	10 k	12,44 M	10 k
Total du passif circulant	11,48 M	5,73 M	10,35 M	20,11 M	21,26 M
Dette à long terme	43,13 M	16,35 M	12,82 M	10,1 M	5,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,92 M	3,33 M	2,83 M	2,28 M	1,66 M
Autres passifs non courants	17,68 M	16,53 M	9,79 M	6,26 M	6,26 M
Total du passif	76,2 M	41,94 M	35,79 M	38,75 M	34,47 M
Actions ordinaires, total	52,81 M	52,81 M	52,81 M	52,81 M	52,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,49 M	-56,08 M	-52,21 M	-64,64 M	-62,1 M
Résultat global et autres	4,59 M	4,59 M	4,59 M	4,59 M	4,59 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,08 M	1,33 M	5,2 M	-7,24 M	-4,69 M
Total des capitaux propres	-4,08 M	1,33 M	5,2 M	-7,24 M	-4,69 M
Total du passif et des capitaux propres	72,12 M	43,27 M	40,99 M	31,51 M	29,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M	5,28 M
Actif net par action	-0,77	0,25	0,98	-1,37	-0,89
Actif corporel net	-4,08 M	1,33 M	5,2 M	-7,24 M	-4,69 M
Actif corporel net par action	-0,77	0,25	0,98	-1,37	-0,89
Total de la dette	49,04 M	18,38 M	16,46 M	15,35 M	19,78 M
Dette nette	48,12 M	16,45 M	10,49 M	9,48 M	16,69 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M
Machines, total	4,74 M	4,81 M	5,29 M	5,31 M	6,05 M
Employés à temps plein	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,02 M	5,41 M	-	-12,44 M	2,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,5 M	5,16 M	-	4,43 M	3,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,5 M	5,16 M	-	4,43 M	3,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-989 k	-55,14 M	-	12 k	1,18 M
Variation des créances	-427 k	225 k	-	58 k	-1,22 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,23 M	-5,61 M	-	5,33 M	-2,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-3,54 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	6,88 M	-49,95 M	-	-6,15 M	3,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77,67 k	-68 k	-	-64 k	-2,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	510 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-543 k	80,54 M	-	4,96 M	-1,92 M
Autres activités d'investissement, total	3,15 M	241 k	-	415 k	280 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,53 M	80,72 M	-	5,31 M	-3,14 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,43 M	3,52 M
Dette à long terme émise, total	625 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	625 k	-	-	4,43 M	3,52 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,43 M	-28,06 M	-	-2,71 M	-4,82 M
Total de la dette remboursée	-5,43 M	-28,06 M	-	-2,71 M	-4,82 M
Autres activités de financement, total	-4,55 M	-1,7 M	-	-979 k	-2,07 M
Flux de trésorerie de financement	-9,35 M	-29,76 M	-	739 k	-3,38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	1 k	-	800	-
Variation nette de la trésorerie	62,88 k	1 M	-	-100 k	-2,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,55 M	1,7 M	-	979 k	2,07 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	936 k	56,01 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,37 M	6,54 M	-	11,33 M	-5,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,22 M	7,6 M	-	11,94 M	-4,47 M
Variation du fonds de roulement net	714 k	1,34 M	-4,44 M	-5,42 M	8,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,8 M	-28,06 M	-	1,72 M	-1,3 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,39	6,66	6,04	5,96	7,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,48	11,88	12,3	16,04	17,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,04	-392,88	118,71	1,22 k	-42,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,04	-392,88	118,71	1,22 k	-42,74
Analyse des marges
Marge brute %	97,44	96,44	99,1	100	96,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,47	31,45	39,13	40,73	42,56
Marge d’EBITDA %	49,74	53,13	48,08	41,78	39,17
Marge EBITA %	20,97	28,88	22,27	18,32	19,86
Marge d'EBIT %	20,97	28,88	22,27	18,32	19,86
Marge des activités poursuivies %	21,03	25,39	21,2	-65,87	13,68
Marge nette %	21,03	25,39	21,2	-65,87	13,68
Net Avail. Pour la marge commune %	21,03	25,39	21,2	-65,87	13,68
Marge nette normalisée %	8,41	13,26	11,52	8,18	6,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,88	30,73	-	59,99	-27,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,73	35,7	-	63,26	-23,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,37	0,43	0,52	0,61
Rotation des actifs corporels	11,25	14,3	9,49	8,76	7,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,76	9,81	15,11	41,74	18,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,7	0,64	0,32	0,32
Quick Ratio	0,27	0,67	0,62	0,31	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	-8,71	-	-0,31	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,4	37,21	24,16	8,77	20,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,35 k	1,69 k	5,3 k	-	1,38 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,2 k	1,38 k	316,63	-212,18	-422,01
Dette totale / Capital total	109,07	93,26	76	189,15	131,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,06 k	1,23 k	246,46	-139,62	-112,73
Dette à long terme / Capital total	95,92	82,97	59,16	124,47	35,01
Dette totale / Total de l'actif	105,66	96,93	87,31	122,96	115,74
EBIT / Charges d'intérêt	0,88	3,63	3,71	3,5	3,77
EBITDA / Charges d'intérêt	2,09	6,67	8	7,99	7,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,07	6,63	8	7,93	5,37
Dette totale / EBITDA	5,16	1,62	1,87	1,95	2,71
Dette nette / EBITDA	5,06	1,45	1,19	1,2	2,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,2	1,63	1,87	1,96	3,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,1	1,46	1,19	1,21	3,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,17	11,2	-9,6	3,33	1
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,45	10,25	-6,93	3,33	-1,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	53	18,65	-22,33	-14,45	-2,22
EBITA, 1 an Croissance en %	789,46	52,52	-33,82	-23,2	21,94
EBIT, 1 an Croissance %	789,46	52,52	-33,82	-23,2	21,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-543,23	34,41	-28,34	-421,01	-120,49
Résultat net, Croissance 1 an	-543,23	34,41	-28,34	-421,01	-120,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-351,31	75,45	-25,4	-26,63	-22,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-542,29	34,21	-28,43	-422,56	-120,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,47	-10,35	-75,82	-12,31	296,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,81	-10,8	74,15	-23,64	50,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,57	-40,01	-5,27	-23,13	-5,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,65	-132,53	291,86	-239,15	-35,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49,65	-132,53	291,86	-239,15	-35,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,98	-826,08	-	-174,83	-160,84
CAPEX, Croissance 1 an	-41,91	-12,82	-	-95,7	3,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-224,09	49,11	-	-10,1	-161,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-916,24	5,15	-	-10,26	-150,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,85	6,65	-2,3	-3,35	0,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,11	4,73	-1,39	-1,49	-0,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,2	34,88	-4	-16,49	-11,03
EBITA, 2 ans CAGR %	54,87	269,29	0,47	-24,99	-9,35
EBIT, 2 ans CAGR %	54,87	269,29	0,47	-24,99	-9,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	110,48	144,07	-1,86	51,67	-18,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	110,48	144,07	-1,86	51,67	-18,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,4	109,98	14,41	-26,01	-24,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	111,44	143,64	-1,99	51,94	-18,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,17	5,62	-53,44	-53,96	86,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,64	-12,31	24,63	15,32	7,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,56	-24,34	-24,61	-14,66	-14,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,7	-59,53	12,91	133,51	-5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,7	-59,53	12,91	133,51	-5,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,17	216,53	-	-64,92	-32,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	85,81	-28,68	-	-2,99	16,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,32	36,22	-	31,59	-36,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,62	193,21	-	25,36	-42,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,48	2,36	-0,8	-0,46	-2,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,27	1,13	-1,1	0,46	-2,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,31	13,72	12,22	-6,12	-13,59
EBITA, 3 ans CAGR %	17,97	54,35	108,21	-4,97	-15,56
EBIT, 3 ans CAGR %	17,97	54,35	108,21	-4,97	-15,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,11	81,25	62,22	45,68	-22,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,11	81,25	62,22	45,68	-22,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,64	49,78	48,72	-1,34	-24,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,19	81,71	61,96	45,78	-22,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,89	7,16	-35,39	-42,51	-5,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,55	-13,37	10,22	5,86	25,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,49	-20,54	-18,45	-24,12	-11,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,42	-43,08	-13,74	21,05	52,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,42	-43,08	-13,74	21,05	52,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,13	105,3	-	-3,68	-57,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-62,18	44,59	-	-6,38	209,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,29	-10,13	-	37,19	-8,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,52	-11,31	-	18,22	-16,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-29,61	-27,62	-14,29	-1	-0,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,55	-18,42	-1,33	-1	-0,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,72	-3,15	19,57	0,51	3,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,47	-20,43	10,75	15,65	52,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,47	-20,43	10,75	15,65	52,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,76	-24,99	-17,23	68,78	22,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,76	-24,99	-17,23	68,78	22,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,42	-28,43	-14,54	12,96	13,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,79	-25,04	-17,33	69,16	22,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,39	-8,07	-23,78	-23,56	-1,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-52,26	-52,62	-2,73	-2,87	8,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,47	-15,07	-9,89	-18,24	-16,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,19	-18,47	-3,72	0,12	-10,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31,19	-18,47	-3,72	0,12	-10,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,02	35,18	-	1,27	-5,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,65	-45,15	-	23,26	72,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,69	-13,61	-	4,68	7,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,79	-14,93	-	1,86	38,26