Flux de Trésorerie Magnum Mining and Exploration Limited

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Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 08:10:05 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^AUD	0,00%		0,00%	+60,00%

15/04	Magnum Mining and Exploration nomme Antonio Vitor Junior au poste de directeur général	RE
31/03	Magnum Mining and Exploration Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MAGNUM MINING AND EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29	186 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	114 k	-
Total Chiffre d'affaires	29	186 k	-	114 k	-
Résultat Brut	29	186 k	-	114 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,55 M	2,64 M	3,22 M	1,88 M	1,07 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	18,22 k	8,83 k	945 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	58,64 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	604 k	20,1 k	-	768 k
Dépenses de R&D	-	512 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	21,34 k	13,91 k	378	209
Autres dépenses de fonctionnement	116 k	204 k	-175 k	17,55 k	67,49 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,66 M	3,98 M	3,09 M	1,96 M	2,85 M
Résultat d'Exploitation	-5,66 M	-3,8 M	-3,09 M	-1,85 M	-2,85 M
Intérêts payés, total	-6,37 k	-	-107 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,37 k	-	-107 k	-	-
Gains (pertes) de change	8,44 k	-1,26 k	1,94 k	-3,76 k	-
Autres produits non opérationnels	-122 k	-1,03 M	-111 k	-52,28 k	-101 k
EBT, hors éléments non courants	-5,78 M	-4,83 M	-3,31 M	-1,9 M	-2,95 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-14,24 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-6,95 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-6,46 M
EBT, elements non courants inclus	-5,78 M	-4,83 M	-3,31 M	-1,9 M	-9,43 M
Résultat des activités poursuivies	-5,78 M	-4,83 M	-3,31 M	-1,9 M	-9,43 M
Résultat des activités abandonnées	-2,55 M	-69,19 k	-	-76,81 k	-
Résultat net part du groupe	-8,33 M	-4,89 M	-3,31 M	-1,98 M	-9,43 M
Intérêts minoritaires	90,53 k	-	-	-	-
Résultat net	-8,24 M	-4,89 M	-3,31 M	-1,98 M	-9,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,24 M	-4,89 M	-3,31 M	-1,98 M	-9,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,69 M	-4,83 M	-3,31 M	-1,9 M	-9,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	495 M	539 M	752 M	809 M	1,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	495 M	539 M	752 M	809 M	1,42 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,63 M	-3,78 M	-3,08 M	-1,85 M	-2,85 M
EBITA	-5,66 M	-3,8 M	-3,09 M	-1,85 M	-2,85 M
EBIT	-5,66 M	-3,8 M	-3,09 M	-1,85 M	-2,85 M
Résultat net normalisé	-3,52 M	-3,02 M	-2,07 M	-1,19 M	-1,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	73,57 k	95,92 k	168 k	28,65 k	82,6 k
Dépense de marketing	2,13 M	95,92 k	168 k	28,65 k	82,6 k
Dépenses générales et administratives	3,14 M	1,33 M	1,82 M	1,16 M	920 k
Dépense en recherche et de développement	-	512 k	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	18,22 k	8,83 k	945 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	2,05 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,99 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	604 k	20,1 k	-	824 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,05 M	604 k	20,1 k	-	824 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,42 M	5,01 M	2,64 M	357 k	5,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	34,18 k
Total des liquidités et VMP	4,42 M	5,01 M	2,64 M	357 k	5,9 M
Créances clients, total	-	22 k	-	-	-
Autres créances	25,47 k	69,77 k	140 k	109 k	105 k
Total des créances	25,47 k	91,77 k	140 k	109 k	105 k
Dépenses payées d'avance	47,24 k	51,86 k	47,1 k	10,78 k	16,51 k
Autres actifs à court terme, total	193 k	130 k	90,11 k	48,43 k	41,95 k
Total de l'actif circulant	4,69 M	5,28 M	2,91 M	525 k	6,06 M
Immobilisations corporelles brutes	5,85 M	7,31 M	9,67 M	10,23 M	6,27 M
Amortissements cumulés	-160 k	-20,07 k	-33,4 k	-925	-1,13 k
Immobilisations corporelles nettes	5,69 M	7,29 M	9,64 M	10,22 M	6,27 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,38 M	12,57 M	12,55 M	10,75 M	12,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	134 k	75,63 k	65,32 k	328 k	62,89 k
Emprunts à court terme	-	752 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	262 k	426 k	287 k	50,49 k	319 k
Total du passif circulant	396 k	1,25 M	352 k	378 k	382 k
Autres passifs non courants	200 k	-	517 k	532 k	723 k
Total du passif	596 k	1,25 M	869 k	910 k	1,11 M
Actions ordinaires, total	34,22 M	39,34 M	40,37 M	40,37 M	50,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,11 M	-34,55 M	-37,15 M	-39,13 M	-40,45 M
Résultat global et autres	7,15 M	6,53 M	8,46 M	8,6 M	1,15 M
Total des fonds propres ordinaires	10,26 M	11,32 M	11,68 M	9,84 M	11,22 M
Intérêts minoritaires	-481 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	9,78 M	11,32 M	11,68 M	9,84 M	11,22 M
Total du passif et des capitaux propres	10,38 M	12,57 M	12,55 M	10,75 M	12,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	497 M	695 M	809 M	809 M	3,19 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	497 M	695 M	809 M	809 M	3,19 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0
Actif corporel net	10,26 M	11,32 M	11,68 M	9,84 M	11,22 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	752 k	0	0	0
Dette nette	-4,42 M	-4,25 M	-2,64 M	-357 k	-5,9 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-481 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	717 k	768 k	761 k	837 k	778 k
Machines, total	337 k	148 k	150 k	96,81 k	83,75 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,24 M	-4,89 M	-3,31 M	-1,98 M	-9,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,23 k	21,34 k	13,91 k	378	209
Amortissements et dépréciations, Total	28,23 k	21,34 k	13,91 k	378	209
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,08 k	-12,38 k	-27,06 k	41,33 k	6,95 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	14,24 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,1 M	69,19 k	-	-	6,46 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,05 M	-604 k	20,1 k	-	824 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,83 k	2,4 M	87,16 k	-	1,19 k
Variation des créances	-37,07 k	-77,42 k	-36,02 k	67,51 k	-2,4 k
Variation des dettes fournisseurs	168 k	-105 k	30,72 k	41,03 k	41,41 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,93 M	-3,21 M	-3,22 M	-1,83 M	-2,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,09 M	-223 k	-100 k	-4,02 k	-116
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	43,43 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	161 k	12,38 k	4,75 k	-7,28 k	-
Autres activités d'investissement, total	-2,41 M	-1,6 M	-1,86 M	-533 k	-1,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,34 M	-1,81 M	-1,95 M	-500 k	-1,14 M
Dette à court terme émise, total	-	1,3 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,3 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-163 k	-300 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-163 k	-300 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	10,4 M	4,84 M	2,78 M	-	9,39 M
Autres activités de financement, total	-638 k	-249 k	-	-	-656 k
Flux de trésorerie de financement	9,6 M	5,59 M	2,78 M	-	8,74 M
Ajustements des taux de change	-	16,75 k	26,87 k	50,42 k	-1,26 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	1	-
Variation nette de la trésorerie	4,33 M	583 k	-2,37 M	-2,28 M	5,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4,28 k	2,4 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-565 k	-1,87 M	-2,24 M	-1,02 M	-997 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-561 k	-1,87 M	-2,17 M	-1,02 M	-997 k
Variation du fonds de roulement net	4,68 k	-97,1 k	172 k	-135 k	40,43 k
Dette nette émise (remboursée)	-163 k	1 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,34	-20,69	-14,97	-9,91	-15,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,89	-21,73	-16,16	-10,73	-16,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-95,87	-45,74	-28,02	-17,69	-89,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88	-44,72	-28,02	-17,69	-89,57
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,12 M	1,42 k	-	1,64 k	-
Marge d’EBITDA %	-19,43 M	-2,03 k	-	-1,62 k	-
Marge EBITA %	-19,52 M	-2,04 k	-	-1,62 k	-
Marge d'EBIT %	-19,52 M	-2,04 k	-	-1,62 k	-
Marge des activités poursuivies %	-19,94 M	-2,59 k	-	-1,67 k	-
Marge nette %	-28,42 M	-2,62 k	-	-1,73 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,63 M	-2,59 k	-	-1,67 k	-
Marge nette normalisée %	-12,15 M	-1,62 k	-	-1,04 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,95 M	-1,01 k	-	-895,53	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,93 M	-1,01 k	-	-895,53	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	-	0,01	-
Rotation des actifs corporels	0	0,03	-	0,01	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,83	4,21	8,27	1,39	15,85
Quick Ratio	11,22	4,07	7,88	1,23	15,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,87	-2,56	-9,14	-4,84	-5,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,64	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	6,23	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,75	9,97	6,92	8,47	8,96
EBIT / Charges d'intérêt	-889,09	-	-28,91	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-884,66	-	-28,78	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,06 k	-	-29,72	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,2	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,79	1,13	0,86	0,19	2,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,19	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	1,06	0,83	0,19	2,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,65	643 k	-	1,88 k	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-98,65	643 k	-	1,88 k	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,23 k	-32,96	-13,67	-40,01	53,96
EBITA, 1 an Croissance en %	1,15 k	-32,92	-13,8	-40,26	53,94
EBIT, 1 an Croissance %	1,15 k	-32,92	-13,8	-40,26	53,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,18 k	-16,54	-14,96	-42,46	395,58
Résultat net, Croissance 1 an	1,05 k	-40,61	-16,45	-40,14	376,36
Résultat net normalisé sur 1 an	1,77 k	-14,4	-14,96	-42,46	54,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	900,17	-22,21	-39,03	-46,54	179,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	161,37	28,21	20,56	6,1	-38,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	292,13	21,16	-5,44	-14,35	14,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	283,88	10,31	-2,08	-15,77	14,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	283,88	10,31	-2,08	-15,77	14,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	246,35	66,22	5,72	-43,16	13,96
CAPEX, Croissance 1 an	3,89 k	-79,57	-55,25	-95,98	-97,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	138,22	234,33	19,99	-54,28	2,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	136,55	234,33	25,99	-52,87	2,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-98,48	831,56	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-98,48	831,56	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,75	198,48	-26,07	-28,03	-3,81
EBITA, 2 ans CAGR %	95,76	190,1	-26,09	-28,24	-4,02
EBIT, 2 ans CAGR %	95,76	190,1	-26,09	-28,24	-4,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,33	227,01	-24,36	-30,05	68,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	160,3	160,98	-36,65	-29,28	68,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	132,12	300,37	-23,39	-30,05	-5,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,11	178,93	-38,16	-42,91	23,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	450,86	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,99	83,06	30,16	13,1	-19,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	99,63	117,97	9,98	-10,01	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	96,32	105,78	6,7	-9,18	-1,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	96,32	105,78	6,7	-9,18	-1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,67	139,94	29,16	-22,48	-19,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	260,45	185,48	-69,76	-86,59	-96,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,2	181,22	99,79	-25,93	-33,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,43	181,22	96,78	-22,94	-32,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-88,56	13,94	-	1,48 k	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-88,56	13,94	-	1,48 k	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,03	37,42	93,66	-31,04	-7,22
EBITA, 3 ans CAGR %	60,19	36,99	89,95	-31,16	-7,4
EBIT, 3 ans CAGR %	60,19	36,99	89,95	-31,16	-7,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,34	47,62	94,26	-30,95	34,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,2	59,06	66,35	-37,83	33,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,3	66,46	122,32	-30,37	-8,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,34	28,48	56,38	-41,09	-2,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,97	48,6	64,21	21,59	-7,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,2	69,02	68,02	1,18	-2,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	80,52	62	63,49	-1,39	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	80,52	62	63,49	-1,39	-2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,44	25,21	79,44	-1,75	-11,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	127,96	38,45	53,93	-84,57	-91,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,75	2,31	111,36	22,21	-18,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,95	9,39	109,23	22,21	-16,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-80,54	5,08	-	-1,94	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-80,54	5,08	-	-1,94	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,93	37,64	17,5	4,88	46,38
EBITA, 5 ans CAGR %	44,95	37,67	17,56	4,57	44,56
EBIT, 5 ans CAGR %	44,95	37,67	17,56	4,57	44,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,56	44,43	16,49	4,88	83,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,72	47,69	19,8	10,24	67,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,82	49,15	20,64	12,71	57,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28	27,05	-2,38	-11,04	42,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,45	28,66	34,79	35,69	23,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,49	35,64	31	32,79	36,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,78	36,1	46,28	29,88	33,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,78	36,1	46,28	29,88	33,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,58	29,17	19,49	2,29	30,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	306,87	112,58	1,61	-45,59	-66,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,06	22,96	39,27	-10,18	33,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,91	22,96	42,53	-6,5	33,27