Finances Magnolia Oil & Gas Corporation
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US5596631094
Pétrole et gaz - exploration / production
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,71 USD | +2,72% |
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+1,50% | +17,45% |
Compte de Résultat Prévisionnel: Magnolia Oil & Gas Corporation
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 1 078 | 1 694 | 1 227 | 1 316 | 1 312 | 1 910 | 2 686 | 2 740 |
| Variation | - | 57,14% | -27,59% | 7,25% | -0,31% | 45,6% | 40,65% | 1,99% |
| EBITDA 1 | 828,9 | 1 345 | 899,2 | 953,3 | 906,1 | 1 422 | 1 999 | 2 010 |
| Variation | - | 62,31% | -33,16% | 6,01% | -4,95% | 56,93% | 40,62% | 0,52% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 602,6 | 1 074 | 534,5 | 512 | 439,2 | 845,7 | 1 204 | 1 224 |
| Variation | - | 78,19% | -50,22% | -4,21% | -14,22% | 92,56% | 42,36% | 1,63% |
| Intérêts payés 1 | -31 | -23,44 | -0,033 | -14,37 | -21,62 | -61,29 | -133,3 | -157,7 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 568,6 | 1 057 | 549,8 | 493,1 | 417,4 | 745,5 | 1 029 | 1 030 |
| Variation | - | 85,89% | -47,98% | -10,31% | -15,36% | 78,59% | 38,1% | 0,07% |
| Résultat net 1 | 417,3 | 893,8 | 388,3 | 366 | 325,3 | 607,3 | 832,5 | 827,7 |
| Variation | - | 114,2% | -56,56% | -5,74% | -11,14% | 86,72% | 37,07% | -0,57% |
| Date de publication | 16.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | 18.02.25 | 05.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Magnolia Oil & Gas Corporation
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 21,1 | -285 | -8,28 | 132 | 126 | 1 859 | 1 429 | 977 |
| Variation | - | -1 450,71% | 97,09% | 1 694,2% | -4,55% | 1 369,96% | -23,13% | -31,63% |
| Date de publication | 16.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | 18.02.25 | 05.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Magnolia Oil & Gas Corporation
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 236,4 | 465,1 | 424,9 | 486,7 | 469,5 | 578,5 | 840,6 | 811,6 |
| Variation | - | 96,74% | -8,65% | 14,55% | -3,54% | 23,23% | 45,31% | -3,45% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 552,1 | 831,5 | 430,9 | 434,1 | 409,2 | 754,2 | 949,1 | 954,7 |
| Variation | - | 50,63% | -48,18% | 0,75% | -5,75% | 84,34% | 25,84% | 0,59% |
| Date de publication | 16.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | 18.02.25 | 05.02.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Magnolia Oil & Gas Corporation
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 76,86% | 79,39% | 73,28% | 72,44% | 69,07% | 74,45% | 74,43% | 73,36% |
| Marge EBIT (%) | 55,88% | 63,37% | 43,56% | 38,91% | 33,48% | 44,28% | 44,82% | 44,66% |
| Marge EBT (%) | 52,73% | 62,37% | 44,81% | 37,48% | 31,82% | 39,03% | 38,32% | 37,6% |
| Marge nette (%) | 38,7% | 52,75% | 31,65% | 27,82% | 24,79% | 31,8% | 30,99% | 30,21% |
| Marge FCF (%) | 51,19% | 49,07% | 35,12% | 32,99% | 31,19% | 39,49% | 35,33% | 34,85% |
| FCF / Résultat net (%) | 132,3% | 93,03% | 110,97% | 118,6% | 125,8% | 124,19% | 114,02% | 115,35% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 26,83% | 45,29% | 14,57% | 13,13% | 11,73% | 13,42% | 13,13% | - |
| ROE | 62,89% | 81,76% | 23,77% | 20,31% | 16,88% | 19,17% | 20,32% | 19,72% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,03x | - | - | 0,14x | 0,14x | 1,31x | 0,71x | 0,49x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 0,04x | - | - | 0,31x | 0,31x | 2,46x | 1,51x | 1,02x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 21,92% | 27,45% | 34,63% | 36,99% | 35,79% | 30,29% | 31,29% | 29,62% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 28,52% | 34,58% | 47,25% | 51,06% | 51,81% | 40,69% | 42,04% | 40,38% |
| CAPEX / FCF (%) | 42,83% | 55,94% | 98,61% | 112,12% | 114,74% | 76,7% | 88,57% | 85,01% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 3,294 | 5,875 | 4,072 | 4,938 | 4,597 | 6,311 | 7,417 | 7,502 |
| Variation | - | 78,33% | -30,69% | 21,27% | -6,89% | 37,28% | 17,52% | 1,15% |
| Dividende / Action 1 | 0,08 | 0,4 | 0,46 | 0,52 | 0,6 | 0,6442 | 0,6949 | 0,7456 |
| Variation | - | 400% | 15% | 13,04% | 15,38% | 7,36% | 7,87% | 7,3% |
| Actif net par Action 1 | 3,573 | 7,369 | 8,99 | 9,819 | 10,46 | 17,46 | 16,09 | 18,61 |
| Variation | - | 106,22% | 21,99% | 9,23% | 6,53% | 66,91% | -7,85% | 15,69% |
| BNA 1 | 2,36 | 4,71 | 2,04 | 1,94 | 1,73 | 2,929 | 3,395 | 3,472 |
| Variation | - | 99,58% | -56,69% | -4,9% | -10,82% | 69,32% | 15,91% | 2,26% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 181 802 | 187 488 | 185 223 | 191 036 | 183 153 | 236 969 | 236 969 | 236 969 |
| Date de publication | 16.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | 18.02.25 | 05.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 8,78x | 7,57x |
| PBR | 1,47x | 1,6x |
| VE / CA | 4,16x | 2,8x |
| Rendement | 2,51% | 2,7% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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