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Temps Différé Japan Exchange 02:06:18 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
379,00 ^JPY	-0,79%		-2,07%	-26,12%

14/03/25

Magmag Inc. (TSE:4059) a annulé l'acquisition de YOHAK Co., Ltd. auprès de Tadashi Tanaka.

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Données Financières Publiées: MAGMAG, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	666 M	572 M	475 M	454 M	438 M
Total Chiffre d'affaires	666 M	572 M	475 M	454 M	438 M
Coût des marchandises vendues, total	276 M	304 M	291 M	208 M	155 M
Résultat Brut	390 M	268 M	184 M	246 M	283 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	260 M	257 M	262 M	241 M	262 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 M	2 M	1 M	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	262 M	259 M	263 M	241 M	263 M
Résultat d'Exploitation	128 M	9 M	-79 M	5 M	20 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-1 M	-	-	-1 M
EBT, hors éléments non courants	126 M	8 M	-79 M	5 M	19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-81 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-387 M	-7 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-10 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1 M	-5 M
EBT, elements non courants inclus	126 M	8 M	-476 M	-84 M	14 M
Charge d'impôt	40 M	4 M	2 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	86 M	4 M	-478 M	-84 M	14 M
Résultat net part du groupe	86 M	4 M	-478 M	-84 M	14 M
Résultat net	86 M	4 M	-478 M	-84 M	14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	86 M	4 M	-478 M	-84 M	14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	86 M	4 M	-478 M	-84 M	14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,05	1,43	-169,82	-29,84	4,96
BPA de base - Activités poursuivies	31,05	1,43	-169,82	-29,84	4,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,77 M	2,79 M	2,81 M	2,81 M	2,82 M
Bénéfice net par action - dilué	29,44	1,43	-169,82	-29,84	4,96
BPA dilué - Activités poursuivies	29,44	1,43	-169,82	-29,84	4,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,92 M	2,79 M	2,81 M	2,81 M	2,82 M
BPA de base normalisé	28,43	1,79	-17,54	1,11	4,21
BPA dilué normalisé	26,96	1,79	-17,54	1,11	4,21
Ratio de distribution	-	475	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	152 M	56 M	0	7 M	21 M
EBITA	128 M	9 M	-79 M	7 M	20 M
EBIT	128 M	9 M	-79 M	5 M	20 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,75	50	-0,42	-	-
Résultat net normalisé	78,75 M	5 M	-49,38 M	3,12 M	11,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	51 M	60 M	61 M	40 M	39 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 Md	985 M	832 M	830 M	928 M
Total des liquidités et VMP	1,33 Md	985 M	832 M	830 M	928 M
Créances clients, total	104 M	89 M	85 M	97 M	22 M
Autres créances	-	16 M	-	-	-
Total des créances	104 M	105 M	85 M	97 M	22 M
Dépenses payées d'avance	12 M	12 M	12 M	14 M	9 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	15 M	2 M	2 M	1 M
Total de l'actif circulant	1,45 Md	1,12 Md	931 M	943 M	960 M
Immobilisations corporelles nettes	6 M	3 M	-	-	7 M
Investissements à long terme	14 M	105 M	103 M	21 M	19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	103 M	311 M	-	-	8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4 M	1 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	-	-	3 M
Total des actifs	1,58 Md	1,54 Md	1,03 Md	964 M	997 M
Passifs
Comptes à payer, total	14 M	14 M	15 M	12 M	9 M
Charges à payer, total	18 M	15 M	15 M	13 M	13 M
Impôts sur le revenu à payer	51 M	38 M	14 M	14 M	21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	105 M	98 M	96 M	116 M	109 M
Total du passif circulant	203 M	165 M	140 M	155 M	152 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	203 M	165 M	140 M	155 M	152 M
Actions ordinaires, total	311 M	319 M	319 M	319 M	329 M
Primes d'émissions d'actions	506 M	514 M	514 M	514 M	524 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	554 M	539 M	60 M	-23 M	-9 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	-1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,37 Md	1,37 Md	894 M	809 M	845 M
Total des capitaux propres	1,37 Md	1,37 Md	894 M	809 M	845 M
Total du passif et des capitaux propres	1,58 Md	1,54 Md	1,03 Md	964 M	997 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,77 M	2,81 M	2,81 M	2,81 M	2,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,77 M	2,81 M	2,81 M	2,81 M	2,82 M
Actif net par action	494,69	488,54	317,61	287,41	299,12
Actif corporel net	1,27 Md	1,06 Md	894 M	809 M	837 M
Actif corporel net par action	457,55	377,88	317,61	287,41	296,29
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,33 Md	-985 M	-832 M	-830 M	-928 M
Employés à temps plein	29	22	22	19	18

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	127 M	9 M	-476 M	-83 M	15 M
Dépréciation et amortissement - CF	24 M	47 M	79 M	-	1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	24 M	47 M	79 M	2 M	1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	387 M	7 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	81 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-35 M	-38 M	6 M	-	-2 M
Variation des créances	2 M	14 M	4 M	-11 M	74 M
Variation des dettes fournisseurs	-1 M	-2 M	0	-5 M	3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15 M	-36 M	19 M	17 M	9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	102 M	-6 M	19 M	8 M	100 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 M	-1 M	-	-9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-46 M	-244 M	-171 M	-10 M	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-89 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-47 M	-334 M	-172 M	-10 M	-23 M
Émission d'actions ordinaires	28 M	15 M	-	-	21 M
Dividendes ordinaires payés	-	-19 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-19 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-15 M	1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	13 M	-3 M	-	-	21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	68 M	-344 M	-152 M	-2 M	98 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	35 M	38 M	-15 M	-	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41 M	-245 M	-134 M	-3,88 M	73,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41 M	-245 M	-134 M	-3,88 M	73,5 M
Variation du fonds de roulement net	17 M	53 M	-8 M	-1 M	-78 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,25	0,36	-3,84	0,31	1,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,09	0,41	-4,36	0,37	1,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,54	0,29	-42,17	-9,86	1,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,54	0,29	-42,17	-9,86	1,69
Analyse des marges
Marge brute %	58,56	46,85	38,74	54,18	64,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,04	44,93	55,16	53,08	59,82
Marge d’EBITDA %	22,82	9,79	0	1,54	4,79
Marge EBITA %	19,22	1,57	-16,63	1,54	4,57
Marge d'EBIT %	19,22	1,57	-16,63	1,1	4,57
Marge des activités poursuivies %	12,91	0,7	-100,63	-18,5	3,2
Marge nette %	12,91	0,7	-100,63	-18,5	3,2
Net Avail. Pour la marge commune %	12,91	0,7	-100,63	-18,5	3,2
Marge nette normalisée %	11,82	0,87	-10,39	0,69	2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,16	-42,9	-28,29	-0,85	16,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,16	-42,9	-28,29	-0,85	16,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,37	0,37	0,45	0,45
Rotation des actifs corporels	83,25	127,11	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,31	5,93	5,46	4,99	7,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,13	6,77	6,65	6,08	6,32
Quick Ratio	7,06	6,61	6,55	5,98	6,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	-0,04	0,14	0,05	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,82	61,58	66,85	73,36	49,58
Délais de paiement des fournisseurs	16,53	16,81	18,19	23,75	24,73
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	12,89	10,73	13,54	16,08	15,25
Dette nette / EBITDA	-8,75	-17,59	-	-118,57	-44,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,75	-17,91	832	-118,57	-77,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,49	-14,11	-16,96	-4,42	-3,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,23	-31,28	-31,34	33,7	15,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,98	-63,16	-100	-	200
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,33	-92,97	-977,78	-108,86	185,71
EBIT, 1 an Croissance %	-12,33	-92,97	-977,78	-106,33	300
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,52	-95,35	-12,05 k	-82,43	-116,67
Résultat net, Croissance 1 an	-6,52	-95,35	-12,05 k	-82,43	-116,67
Résultat net normalisé sur 1 an	0	-93,65	-1,09 k	-106,33	280
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,28	-95,14	-11,96 k	-82,43	-116,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,8	-14,42	-4,49	14,12	-77,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40	-50	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,78	-2,35	-32,77	-6,77	3,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,28	-16,31	-15,82	-9,51	3,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,15	0,07	-34,89	-9,51	4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,67	-105,88	-416,67	-57,89	1,15 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,77	-698,48	-45,24	-97,12	-2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,77	-698,48	-45,24	-97,12	-2 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,35	-8,49	-15,55	-10,91	-3,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,51	-18,45	-31,31	-4,19	24,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-42,09	-	-64,64	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,98	-75,17	-21,44	-11,81	-49,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,98	-75,17	-21,44	-25,46	-49,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,25	-79,15	135,76	358,26	-82,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,25	-79,15	135,76	358,26	-82,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,6	-74,8	-20,82	-20,94	-50,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,4	-80,56	140,17	356,52	-82,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,64	-8,8	-9,6	4,4	-49,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,59	-45,23	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,1	2,11	-18,97	-20,83	-1,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,32	-5,69	-16,07	-12,72	-3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,57	4,51	-19,28	-23,24	-2,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-79,52	-56,84	15,47	129,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	200
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	51,26	81,04	-87,43	-26,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	51,26	81,04	-87,43	-26,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,2	-7,08	-11,4	-11,99	-8,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,5	-18,05	-23	-14,24	1,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-64,16	-27,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,91	-64,72	-18,51	-62,04	30,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,91	-64,72	-18,51	-66,07	30,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,49	-69,85	73,2	-0,78	51,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,49	-69,85	73,2	-0,78	51,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,21	-66,08	-14,41	-65,89	33,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,39	-72,16	64,89	0,45	51,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,32	-7,38	-7,39	-2,3	-37,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,66	-43,91	-	-	32,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,36	16,41	-11,17	-15,1	-13,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,36	14,15	-9,19	-13,93	-7,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,1	21,32	-10,74	-16,14	-14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-48,97	-57,19	155,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	108,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	7,81	-54,45	-33,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	7,81	-54,45	-33,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,31	-8,63	-8,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,77	-12,77	-6,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-15,28	-49,11	-32,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-15,28	-52,42	-32,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	20,01	-10,47	-31,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	20,01	-10,47	-31,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,19	-52,42	-31,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	14,24	-14,77	-33,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,14	-2,83	-27,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	4,77	-0,23	-7,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,3	2,53	-6,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,49	1,02	-7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,28