Ratios Financiers Magma Silver Corp.

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CA5589221004

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:43:55 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^CAD	-3,33%		+7,41%	-57,35%

26/05	Magma Silver Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/04	Magma Silver Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MAGMA SILVER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	112 k	17,98 k	321 k	7,83 k	-
Résultat Brut	-112 k	-17,98 k	-321 k	-7,83 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	608 k	392 k	152 k	1,2 M
Rémunération à base d'actions (IS)	463 k	92,91 k	12,32 k	-	513 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,14 M	373 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 M	1,07 M	405 k	152 k	1,71 M
Résultat d'Exploitation	-2,78 M	-1,09 M	-726 k	-160 k	-1,71 M
Intérêts payés, total	-38	-	-1,06 k	-5,17 k	-270
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4,75 k
Charges d'intérêt nettes	-38	-	-1,06 k	-5,17 k	4,48 k
Gains (pertes) de change	26,25 k	3,07 k	295	-280	-128
Autres produits non opérationnels	-303 k	-105 k	-30 k	355 k	-384 k
EBT, hors éléments non courants	-3,06 M	-1,19 M	-757 k	190 k	-2,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,43 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	906 k	-	-	-10,93 k	-
EBT, elements non courants inclus	-725 k	-1,19 M	-757 k	179 k	-2,09 M
Résultat des activités poursuivies	-725 k	-1,19 M	-757 k	179 k	-2,09 M
Résultat net part du groupe	-725 k	-1,19 M	-757 k	179 k	-2,09 M
Résultat net	-725 k	-1,19 M	-757 k	179 k	-2,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-725 k	-1,19 M	-757 k	179 k	-2,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-725 k	-1,19 M	-757 k	179 k	-2,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,27	-0,3	-0,15	0,03	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,27	-0,3	-0,15	0,03	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,67 M	3,92 M	5,02 M	5,77 M	41,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,27	-0,3	-0,15	0,03	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,27	-0,3	-0,15	0,03	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,67 M	3,92 M	5,02 M	5,77 M	41,64 M
BPA de base normalisé	-0,72	-0,19	-0,09	0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,72	-0,19	-0,09	0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,64 M	-719 k	-353 k	-	-
EBITA	-2,78 M	-1,09 M	-726 k	-160 k	-1,71 M
EBIT	-2,78 M	-1,09 M	-726 k	-160 k	-1,71 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,91 M	-747 k	-473 k	118 k	-1,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	245 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	245 k
Dépenses générales et administratives	811 k	513 k	329 k	151 k	773 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	463 k	92,91 k	12,32 k	-	555 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	463 k	92,91 k	12,32 k	-	555 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	165 k	62,74 k	1,04 k	27,72 k	3,62 M
Total des liquidités et VMP	165 k	62,74 k	1,04 k	27,72 k	3,62 M
Autres créances	27,14 k	15,01 k	5,26 k	3,34 k	48,45 k
Total des créances	27,14 k	15,01 k	5,26 k	3,34 k	48,45 k
Dépenses payées d'avance	47,33 k	15,4 k	1,64 k	1,65 k	48,02 k
Autres actifs à court terme, total	4,45 k	689	-	-	-
Total de l'actif circulant	244 k	93,84 k	7,94 k	32,7 k	3,72 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	477 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	477 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	244 k	93,84 k	7,94 k	32,7 k	4,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,74 k	180 k	619 k	73,41 k	45,12 k
Charges à payer, total	24,46 k	70,26 k	47,65 k	17,39 k	14,59 k
Emprunts à court terme	-	-	21,42 k	1,43 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	38,2 k	250 k	688 k	92,23 k	59,72 k
Total du passif	38,2 k	250 k	688 k	92,23 k	59,72 k
Actions ordinaires, total	19,1 M	19,76 M	19,95 M	20,2 M	24,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,2 M	-28,4 M	-29,16 M	-28,98 M	-31,07 M
Résultat global et autres	8,31 M	8,49 M	8,52 M	8,72 M	10,85 M
Total des fonds propres ordinaires	206 k	-156 k	-680 k	-59,53 k	4,13 M
Total des capitaux propres	206 k	-156 k	-680 k	-59,53 k	4,13 M
Total du passif et des capitaux propres	244 k	93,84 k	7,94 k	32,7 k	4,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,51 M	5,02 M	5,02 M	27,99 M	83,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,51 M	4,81 M	5,02 M	16,02 M	80 M
Actif net par action	0,06	-0,03	-0,14	-0	0,05
Actif corporel net	206 k	-156 k	-680 k	-59,53 k	4,13 M
Actif corporel net par action	0,06	-0,03	-0,14	-0	0,05
Total de la dette	0	0	21,42 k	1,43 k	0
Dette nette	-165 k	-62,74 k	20,37 k	-26,29 k	-3,62 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-725 k	-1,19 M	-757 k	179 k	-2,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,14 M	373 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 M	373 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,43 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	463 k	92,91 k	12,32 k	-	555 k
Autres activités d'exploitation, total	-862 k	-	196 k	-373 k	-18,92 k
Variation des créances	-16,11 k	12,14 k	9,39 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-40,2 k	212 k	423 k	-170 k	-12,16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,14 k	35,68 k	14,07 k	1,67 k	-38,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,46 M	-468 k	-102 k	-362 k	-1,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-103 k	-118 k	-	-	-221 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-103 k	-118 k	-	-	-221 k
Dette à court terme émise, total	-	-	20,73 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	20,73 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2,77 k	-1,43 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,77 k	-1,43 k
Émission d'actions ordinaires	1,67 M	488 k	36,88 k	357 k	5,7 M
Autres activités de financement, total	-	-10,39 k	-	-2,6 k	-292 k
Flux de trésorerie de financement	1,67 M	477 k	57,61 k	351 k	5,41 M
Ajustements des taux de change	30,9 k	6,82 k	-17,32 k	37,71 k	11,54 k
Variation nette de la trésorerie	140 k	-102 k	-61,7 k	26,67 k	3,59 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,62 M	-75,41 k	-1,36 k	-677 k	-859 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,62 M	-75,41 k	-695	-674 k	-859 k
Variation du fonds de roulement net	2,38 M	-259 k	-441 k	574 k	123 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	20,73 k	-2,77 k	-1,43 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,02 k	-404,14	-891,59	-492,73	-50,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	164,74	-2,74 k	111,44	27,95	-52,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,7	-4,8 k	181,1	-48,33	-102,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,7	-4,8 k	181,1	-48,33	-102,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,39	0,38	0,01	0,35	62,24
Quick Ratio	5,03	0,31	0,01	0,34	61,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-38,12	-1,88	-0,15	-3,93	-26,9
Délais de paiement des fournisseurs	439,71	1,96 k	453,33	16,17 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-3,15	-2,4	-
Dette totale / Capital total	-	-	-3,25	-2,46	-
Dette totale / Total de l'actif	15,66	266,16	8,66 k	282,04	1,42
EBIT / Charges d'intérêt	-73,15 k	-	-682,3	-30,96	-6,34 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-43,1 k	-	-331,9	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-45,81 k	-	-331,9	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,06	-	-
Dette nette / EBITDA	0,1	0,09	-0,06	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,06	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	0,07	-0,06	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	416,52	-84,02	1,69 k	-97,56	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-211,19	-56,09	-50,9	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	95,54	-60,71	-33,52	-77,93	969,36
EBIT, 1 an Croissance %	95,54	-60,71	-33,52	-77,93	969,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,11	64,87	-36,65	-123,61	-1,27 k
Résultat net, Croissance 1 an	-50,11	64,87	-36,65	-123,61	-1,27 k
Résultat net normalisé sur 1 an	104	-60,92	-36,65	-125,05	-1,2 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,72	12,24	-50,48	-120,53	-262,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	156,32	-61,53	-91,54	312,02	12,73 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-108,89	-175,79	335,93	-91,24	-7,04 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-108,89	-175,79	335,93	-91,24	-7,04 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,18	-67,83	-78,23	255,18	343,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	14,67	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	273,93	-97,12	-98,2	49,67 k	26,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	284,4	-97,12	-99,08	96,83 k	27,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	244,5	-9,15	69	-34	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,03	-30,13	-53,57	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,13	-12,35	-48,89	-61,7	53,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,13	-12,35	-48,89	-61,7	53,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,14	-9,3	2,2	-61,33	66,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,14	-9,3	2,2	-61,33	66,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,52	-10,71	-50,24	-60,16	66,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,63	-43,66	-25,45	-68,12	-42,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	441,74	-0,7	-81,96	-40,97	2,2 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-72,68	-74,05	81,77	-38,21	146,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-72,68	-74,05	81,77	-38,21	146,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	605,68	-36,8	-73,53	-12,06	296,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	297,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,33	-67,17	-97,72	199,6	2,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,07	-66,71	-98,37	198,89	3,42 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	119,37	23,78	145,26	-58,86	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,16	-22,97	-37,88	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,19	-37,48	-20,07	-61,37	16,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,19	-37,48	-20,07	-61,37	16,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,77	-33,89	-19,53	-37,29	20,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,77	-33,89	-19,53	-37,29	20,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,09	-35,69	-20,36	-60,41	20,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,08	-62,86	-46,03	-51,5	-45,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-57,58	124,34	-56,31	-48,82	254,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-43,11	-61,62	-33,53	-33,86	198,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,37	-61,62	-33,53	-33,86	198,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,68	152,09	-55,69	-37,11	50,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-72,16	162,48	-	-	23,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,34	-56,79	-87,52	-36,28	124,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,02	-57	-89,93	-36,38	124,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-16,35	97,64	-3,75	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-29,24	-25,91	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	110,77	-23,1	-41,61	-48,61	3,8
EBIT, 5 ans CAGR %	110,77	-23,1	-41,61	-48,61	3,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,01	-34,29	-41,59	-46,65	7,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,01	-34,29	-41,59	-46,65	7,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	113,39	-23,2	-41,64	-46,9	6,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-62,96	-61,37	-65,06	-44,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,17	-61,82	-69,87	31,51	113,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,61	-56,92	-9,46	-53,56	12,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,61	-56,92	-9,71	-53,56	12,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	239,18	-16,03	-36,88	65,43	6,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-47,01	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-45,38	-70,53	-6,25	4,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-45,38	-74,17	-6,62	4,76