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Flux de Trésorerie Madoro Metals Corp.

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CA55877M1059

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 20:01:26 30/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	+9,09%		-.--%	+50,00%

12/06	Madoro Metals Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI
30/01	Madoro Metals Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MADORO METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	-	-	21,37 k	21,64 k	704
Résultat Brut	-	-	-21,37 k	-21,64 k	-704
Frais de vente, généraux et administratifs, total	264 k	288 k	355 k	316 k	386 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	93,4 k	38,11 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	134 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	19	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	944 k	-	1,05 M	36,87 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	515 k	1,44 M	353 k	386 k
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-515 k	-1,46 M	-374 k	-387 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	298	295	28,25 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	298	295	28,25 k
Gains (pertes) de change	-8,47 k	5,52 k	5,59 k	-13,56 k	1,93 k
Autres produits non opérationnels	-41,52 k	-28,7 k	-34,67 k	-25,2 k	-22,06 k
EBT, hors éléments non courants	-1,26 M	-538 k	-1,49 M	-413 k	-379 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-59,55 k	-58,1 k	-87,22 k	-14,35 k	97,62 k
Règlements judiciaires	-	-	150 k	1,7 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M	-281 k
Résultat des activités poursuivies	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M	-281 k
Résultat net part du groupe	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M	-281 k
Résultat net	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M	-281 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M	-281 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M	-281 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,02	0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,54 M	72,16 M	78,28 M	86,33 M	91,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,54 M	72,16 M	78,28 M	86,33 M	91,2 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-264 k	-515 k	-414 k	-338 k	-350 k
EBITA	-1,21 M	-515 k	-1,46 M	-374 k	-387 k
EBIT	-1,21 M	-515 k	-1,46 M	-374 k	-387 k
EBITDAR	-253 k	-503 k	-402 k	-326 k	-338 k
Résultat net normalisé	-786 k	-337 k	-931 k	-258 k	-237 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	244 k	266 k	330 k	294 k	367 k
Frais d'exploration et de forage	-	93,4 k	38,11 k	-	-
Charges locatives nettes, total	11 k	12 k	12 k	12 k	12 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	134 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	134 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	559 k	520 k	76,92 k	1,52 M	1,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	205 k	147 k	59,5 k	45,15 k	143 k
Total des liquidités et VMP	764 k	667 k	136 k	1,56 M	1,16 M
Autres créances	2,42 k	5,54 k	9,54 k	11,53 k	30,58 k
Total des créances	2,42 k	5,54 k	9,54 k	11,53 k	30,58 k
Dépenses payées d'avance	16,73 k	18,02 k	6,42 k	5,73 k	5,14 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	783 k	690 k	152 k	1,58 M	1,19 M
Immobilisations corporelles brutes	924 k	1,07 M	235 k	224 k	593 k
Amortissements cumulés	-3,4 k	-3,41 k	-3,44 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	921 k	1,07 M	232 k	224 k	593 k
Total des actifs	1,7 M	1,76 M	384 k	1,8 M	1,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,25 k	19,16 k	134 k	1,52 k	140 k
Charges à payer, total	53,12 k	62,57 k	65,73 k	39,4 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	4 k
Total du passif circulant	64,37 k	81,73 k	200 k	40,92 k	144 k
Total du passif	64,37 k	81,73 k	200 k	40,92 k	144 k
Actions ordinaires, total	8,31 M	8,81 M	8,75 M	9,05 M	9,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,9 M	-7,36 M	-8,75 M	-7,47 M	-7,63 M
Résultat global et autres	221 k	220 k	186 k	173 k	52,57 k
Total des fonds propres ordinaires	1,64 M	1,67 M	185 k	1,76 M	1,64 M
Total des capitaux propres	1,64 M	1,67 M	185 k	1,76 M	1,64 M
Total du passif et des capitaux propres	1,7 M	1,76 M	384 k	1,8 M	1,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,93 M	77,9 M	74,3 M	89,55 M	91,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,93 M	77,9 M	74,3 M	89,55 M	91,76 M
Actif net par action	0,02	0,02	0	0,02	0,02
Actif corporel net	1,64 M	1,67 M	185 k	1,76 M	1,64 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-764 k	-667 k	-136 k	-1,56 M	-1,16 M
Dette relative aux contrats de location	88 k	96 k	96 k	96 k	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	3,44 k	3,44 k	3,44 k	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M	-281 k
Dépréciation et amortissement - CF	19	13	30	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	944 k	-	1,05 M	36,87 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	944 k	13	1,05 M	36,87 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	59,55 k	58,1 k	87,22 k	14,35 k	-97,62 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	134 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	13,62 k	3,4 k	-143 k	7,01 k	1,2 k
Variation des créances	-4,85 k	-6,52 k	-10,5 k	-9 k	-20,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,04 k	19,61 k	126 k	-154 k	47,57 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,51 k	886	796	-786	-3,42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-335 k	-388 k	-321 k	1,17 M	-354 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-283 k	-135 k	-122 k	-47,51 k	-149 k
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	-	-	15,27 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-233 k	-135 k	-122 k	-32,24 k	-149 k
Émission d'actions ordinaires	658 k	484 k	-	305 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	658 k	484 k	-	305 k	-
Variation nette de la trésorerie	90,27 k	-39,08 k	-443 k	1,44 M	-503 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-115 k	-311 k	136 k	-405 k	-306 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-115 k	-311 k	136 k	-405 k	-306 k
Variation du fonds de roulement net	20,78 k	-12,94 k	-125 k	160 k	-84,68 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,07	-18,61	-85,28	-21,41	-13,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,52	-19,43	-98,18	-24,06	-14,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,21	-36	-153,43	130,7	-16,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,21	-36	-153,43	130,7	-16,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,16	8,45	0,76	38,56	8,27
Quick Ratio	11,9	8,23	0,73	38,42	8,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,21	-4,74	-1,61	28,49	-2,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,31 k	1,14 k	36,7 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,78	4,65	51,94	2,27	8,07
Dette nette / EBITDA	2,89	1,29	0,33	4,62	3,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	1,03	0,25	4,05	2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	1,24	-96,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,58	94,92	-19,57	-18,55	3,74
EBITA, 1 an Croissance en %	189,78	-57,34	183,43	-74,36	3,37
EBIT, 1 an Croissance %	189,78	-57,34	183,43	-74,36	3,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	442,6	-54,72	139,12	-189,14	-122,12
Résultat net, Croissance 1 an	442,6	-54,72	139,12	-189,14	-122,12
Résultat net normalisé sur 1 an	147,41	-57,2	176,58	-72,27	-8,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	351,2	-58,25	120,44	-180,83	-120,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,95	15,81	-78,27	-3,3	164,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,09	3,1	-78,13	369,14	-0,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,13	2,16	-88,98	854,05	-6,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,13	2,16	-88,98	854,05	-6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,32	15,64	-17,22	-463,41	-130,35
CAPEX, Croissance 1 an	-1,26	-52,28	-9,45	-61,13	213,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-77,51	169,99	-143,92	-396,56	-24,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,51	169,99	-143,92	-396,56	-24,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-81,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,47	11,18	25,21	-19,06	-8,08
EBITA, 2 ans CAGR %	76,41	11,18	9,95	-14,76	-48,52
EBIT, 2 ans CAGR %	76,41	11,18	9,95	-14,76	-48,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,03	56,74	4,05	46	-55,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,03	56,74	4,05	46	-55,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,8	2,9	8,8	-12,43	-49,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,26	37,24	-4,07	33,48	-58,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,54	-18,72	-49,83	-54,16	59,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,61	-13,9	-52,52	1,29	115,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,03	-14,31	-66,44	2,54	198,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,03	-14,31	-66,44	2,54	198,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,18	-8,32	-2,16	73,45	5,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,31	-31,36	-34,27	-40,68	10,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,29	-22,08	8,9	14,13	49,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,29	-22,08	8,9	14,13	49,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	11,87	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,14	9,91	-0,19	8,49	-12,08
EBITA, 3 ans CAGR %	77,75	9,9	51,88	-32,32	-9,1
EBIT, 3 ans CAGR %	77,75	9,9	51,88	-32,32	-9,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,32	5,93	80,44	-1,18	-22,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,32	5,93	80,44	-1,18	-22,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,43	6,42	43,07	-31,02	-11,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25	-12,23	60,73	-9,39	-28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,59	1,1	-47,64	-37,56	-17,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,34	14,47	-45,47	1,89	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,81	17,51	-56,75	2,42	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,81	17,51	-56,75	2,42	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,75	-1,56	-11,39	51,52	-2,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,38	-31,16	-24,72	-44,83	3,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,74	-21,02	-35,63	52,08	-0,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,74	-21,02	-35,63	52,08	-0,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,83	-	-45,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,47	28,55	14,03	-2,75	-3,43
EBITA, 5 ans CAGR %	51,62	28,53	46,68	-0,72	-1,47
EBIT, 5 ans CAGR %	51,62	28,53	46,68	-0,72	-1,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,45	30,31	36,37	20,44	2,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,45	30,31	36,37	20,44	2,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,06	27,22	41,92	-1,56	-5,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,27	8,59	12,44	3,79	-6,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,94	41,78	-10,52	-26,32	-18,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,09	19,92	-10,59	9	-5,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,85	20,31	-16,67	11,28	-6,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,85	20,31	-16,67	11,28	-6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,3	22,39	16,43	23,47	-5,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	0,05	-35,14	-12,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,43	33,16	8,8	-8,49	-11,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,43	33,16	8,8	-8,49	-11,61