Flux de Trésorerie Macstar Group Corporation

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MAC

VN000000MAC5

Frêt maritime et logistique

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11 900,00 ^VND	0,00%		-4,03%	+2,27%

22/04	Macstar Group Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/01	Marine Supply and Engineering Service Joint Stock Company publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

8b1b40844ea074.rWhvqMcO-pe9KeSj4hzq-knkMGcuFr1omdFOLjAZHUc.2wBe6YxDu_LVEdbtz3iwiiHSaBZrVc8y3IkJSUV-enLMXyXw6nag4fAdpQ

Données Financières Publiées: MACSTAR GROUP CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	124 Md	254 Md
Total Chiffre d'affaires	124 Md	254 Md
Coût des marchandises vendues, total	114 Md	227 Md
Résultat Brut	10,54 Md	26,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,97 Md	28,16 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,97 Md	28,16 Md
Résultat d'Exploitation	-6,43 Md	-1,49 Md
Intérêts payés, total	-400 M	-9 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	6,77 Md	4,01 Md
Charges d'intérêt nettes	6,37 Md	-4,99 Md
Gains (pertes) de change	36,98 M	8,33 M
Autres produits non opérationnels	-1,5 Md	8,26 Md
EBT, hors éléments non courants	-1,52 Md	1,79 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	55,34 Md	76,37 Md
EBT, elements non courants inclus	53,82 Md	78,15 Md
Charge d'impôt	11,32 Md	12,32 Md
Résultat des activités poursuivies	42,49 Md	65,83 Md
Résultat net part du groupe	42,49 Md	65,83 Md
Intérêts minoritaires	6,49 Md	-12,59 Md
Résultat net	48,99 Md	53,24 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,96 Md	2,13 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	47,03 Md	51,11 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	47,03 Md	51,11 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,88 k	2,04 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,88 k	2,04 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,98 M	25,04 M
Bénéfice net par action - dilué	1,88 k	2,04 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,88 k	2,04 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,98 M	25,04 M
BPA de base normalisé	221,92	-458,05
BPA dilué normalisé	221,92	-458,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	376 M	12,86 Md
EBITA	-6,43 Md	-1,49 Md
EBIT	-6,43 Md	-1,49 Md
EBITDAR	586 M	13 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	124 Md	254 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,04	15,77
Total des impôts courants	11,32 Md	12,32 Md
Résultat net normalisé	5,54 Md	-11,47 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	125 M	2 Md
Dépenses générales et administratives	16,63 Md	26,03 Md
Charges locatives nettes, total	209 M	138 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	59,31 M	124 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	150 M	14,14 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,2 Md	459 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	87,94 Md	87 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	27,46 Md	305 Md
Total des liquidités et VMP	157 Md	764 Md
Créances clients, total	19,17 Md	47,41 Md
Autres créances	2,24 Md	20,67 Md
Total des créances	21,41 Md	68,08 Md
Stocks	3,85 Md	5,63 Md
Dépenses payées d'avance	308 M	513 M
Autres actifs à court terme, total	44,54 Md	47,45 Md
Total de l'actif circulant	227 Md	886 Md
Immobilisations corporelles brutes	83,71 Md	192 Md
Amortissements cumulés	-41,4 Md	-53,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	42,31 Md	139 Md
Investissements à long terme	1,2 Md	122 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	634 M	634 M
Autres actifs à long terme, total	39,41 Md	26,72 Md
Total des actifs	310 Md	1 174 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,52 Md	38,99 Md
Charges à payer, total	12,54 Md	12,68 Md
Emprunts à court terme	491 M	104 Md
Part à court terme de la dette à long terme	800 M	5,51 Md
Impôts sur le revenu à payer	8,79 Md	10,32 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	154 M	216 M
Autres passifs à court terme	1,37 Md	39,17 Md
Total du passif circulant	33,65 Md	211 Md
Dette à long terme	11,4 Md	37,99 Md
Total du passif	45,05 Md	249 Md
Actions ordinaires, total	151 Md	440 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	85,1 Md	62,3 Md
Résultat global et autres	-621 M	-1,18 Md
Total des fonds propres ordinaires	236 Md	501 Md
Intérêts minoritaires	29,34 Md	424 Md
Total des capitaux propres	265 Md	925 Md
Total du passif et des capitaux propres	310 Md	1 174 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,98 M	48,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	48,35 M
Actif net par action	9,44 k	10,35 k
Actif corporel net	235 Md	500 Md
Actif corporel net par action	9,42 k	10,34 k
Total de la dette	12,69 Md	148 Md
Dette nette	-144 Md	-617 Md
Dette relative aux contrats de location	1,68 Md	1,1 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	29,34 Md	424 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	121 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	3,39 Md	4,09 Md
Stocks - travaux en cours, total	201 M	1,12 Md
Stocks - Autres	295 M	461 M
Bâtiments, total	43,23 Md	43,23 Md
Machines, total	31,27 Md	140 Md
Employés à temps plein	-	173
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	624 M	1,41 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	48,99 Md	53,24 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6,8 Md	14,35 Md
Amortissements et dépréciations, Total	6,8 Md	14,35 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-518 M	419 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,66 Md	10,82 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	58,57 Md	-279 Md
Variation des créances	-42,64 Md	-36,95 Md
Variation des stocks	-306 M	-1,78 Md
Variation des dettes fournisseurs	11,13 Md	65,53 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	215 M	-1,41 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	78,58 Md	-175 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,19 Md	-111 Md
Vente d'immobilisations corporelles	251 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-120 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-86,86 Md	87,9 Md
Autres activités d'investissement, total	6,32 Md	8,29 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-101 Md	-135 Md
Dette à long terme émise, total	46,72 Md	651 Md
Total de la dette émise	46,72 Md	651 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,96 Md	-518 Md
Total de la dette remboursée	-43,96 Md	-518 Md
Émission d'actions ordinaires	35,5 Md	596 Md
Flux de trésorerie de financement	38,26 Md	728 Md
Ajustements des taux de change	9,23 M	-
Variation nette de la trésorerie	15,36 Md	418 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	370 M	6,19 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,57 Md	10,79 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-42,15 Md	-86,06 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,9 Md	-80,43 Md
Variation du fonds de roulement net	23,5 Md	-17,46 Md
Dette nette émise (remboursée)	2,76 Md	132 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,54	-0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,69	-0,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,74	11,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,27	13,88
Analyse des marges
Marge brute %	8,47	10,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,63	11,1
Marge d’EBITDA %	0,3	5,07
Marge EBITA %	-5,16	-0,59
Marge d'EBIT %	-5,16	-0,59
Marge des activités poursuivies %	34,13	25,96
Marge nette %	39,35	20,99
Net Avail. Pour la marge commune %	37,78	20,15
Marge nette normalisée %	4,45	-4,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-33,86	-33,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-33,66	-31,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,34
Rotation des actifs corporels	3,53	2,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,7	7,62
Rotation des stocks (stock moyen)	30,86	47,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,74	4,2
Quick Ratio	5,29	3,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,34	-0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,64	47,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,86	7,62
Délais de paiement des fournisseurs	24,01	38,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	42,49	16,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,79	15,98
Dette totale / Capital total	4,57	13,78
Dette à long terme / Capitaux propres	4,3	4,11
Dette à long terme / Capital total	4,1	3,54
Dette totale / Total de l'actif	14,52	21,22
EBIT / Charges d'intérêt	-16,07	-0,17
EBITDA / Charges d'intérêt	0,94	1,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-52,05	-10,94
Dette totale / EBITDA	33,72	11,49
Dette nette / EBITDA	-382,34	-47,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,61	-1,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,91	6,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,28	103,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-39	153,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-96,65	3,32 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-186,09	-76,82
EBIT, 1 an Croissance %	-186,09	-76,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,05	54,92
Résultat net, Croissance 1 an	15,79	8,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,56	-306,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,17	8,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,54	147,28
Stocks, Croissance 1 an	8,84	46,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,41	229,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,86	278,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,56	112,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,47	112,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-281,44	-322,78
CAPEX, Croissance 1 an	65,21	425,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	104,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	91,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	82,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	24,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	6,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-55,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-55,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	25,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	12,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-38,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	9,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	62,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	26,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	122,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	136,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	64,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	63,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	101,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	194,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,55	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,48	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-52,11	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,71	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,71	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,78	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,5	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,69	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,43	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,82	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-37,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,11	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,86	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,28	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,27	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,45	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	130,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,49	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,03	-