Bilan Macro Metals Limited

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04/05	Nexus Minerals signe un protocole d'accord avec un prestataire minier	RE

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Données Financières Publiées: MACRO METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,12 k	-	-	-	14,05 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	25,25 k
Total Chiffre d'affaires	10,12 k	-	-	-	39,3 k
Résultat Brut	10,12 k	-	-	-	39,3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 M	938 k	1,03 M	12,79 M	3,4 M
Coûts d'exploration / de forage, total	518 k	1,47 M	1,01 M	1,11 M	3,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	106 k	217 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	73,22 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,54 k	38,2 k	79,7 k	65,24 k	90,92 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,84 M	2,66 M	2,13 M	13,97 M	6,94 M
Résultat d'Exploitation	-1,83 M	-2,66 M	-2,13 M	-13,97 M	-6,9 M
Intérêts payés, total	-330 k	-493 k	-337 k	-1,96 k	-15,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	141	6,05 k	18,01 k	22,27 k
Charges d'intérêt nettes	-330 k	-493 k	-331 k	16,04 k	6,81 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,16 M	-3,15 M	-2,46 M	-13,95 M	-6,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-584 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,74 M	-3,15 M	-2,46 M	-13,95 M	-6,89 M
Résultat des activités poursuivies	-2,74 M	-3,15 M	-2,46 M	-13,95 M	-6,89 M
Résultat net part du groupe	-2,74 M	-3,15 M	-2,46 M	-13,95 M	-6,89 M
Résultat net	-2,74 M	-3,15 M	-2,46 M	-13,95 M	-6,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,74 M	-3,15 M	-2,46 M	-13,95 M	-6,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,74 M	-3,15 M	-2,46 M	-13,95 M	-6,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	817 M	1,2 Md	1,82 Md	2,58 Md	3,77 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	817 M	1,2 Md	1,82 Md	2,58 Md	3,77 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,83 M	-2,63 M	-2,11 M	-13,95 M	-6,82 M
EBITA	-1,83 M	-2,66 M	-2,13 M	-13,97 M	-6,9 M
EBIT	-1,83 M	-2,66 M	-2,13 M	-13,97 M	-6,9 M
EBITDAR	-1,82 M	-2,62 M	-2,09 M	-13,94 M	-6,79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,35 M	-1,97 M	-1,54 M	-8,72 M	-4,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,19 M	901 k	1,01 M	12,73 M	3,26 M
Frais d'exploration et de forage	518 k	1,47 M	1,01 M	1,11 M	3,38 M
Charges locatives nettes, total	3,73 k	7,2 k	15 k	17,5 k	37,9 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	409 k	35,32 k	139 k	11,73 M	840 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	106 k	217 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	515 k	252 k	139 k	11,73 M	840 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,96 M	1,52 M	467 k	3,82 M	1,29 M
Total des liquidités et VMP	2,96 M	1,52 M	467 k	3,82 M	1,29 M
Créances clients, total	-	-	-	-	48,21 k
Autres créances	23,16 k	45,86 k	57,6 k	72,48 k	-
Total des créances	23,16 k	45,86 k	57,6 k	72,48 k	48,21 k
Dépenses payées d'avance	3,23 k	59,24 k	55,17 k	62,04 k	556 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,98 M	1,62 M	580 k	3,96 M	1,89 M
Immobilisations corporelles brutes	-	5,27 M	5,46 M	5,48 M	5,83 M
Amortissements cumulés	-	-	-45,94 k	-28,77 k	-103 k
Immobilisations corporelles nettes	69,61 k	5,27 M	5,41 M	5,45 M	5,73 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1	-	-
Total des actifs	3,05 M	6,89 M	5,99 M	9,41 M	7,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	81,17 k	85,52 k	496 k	612 k	680 k
Charges à payer, total	85,58 k	318 k	101 k	38,23 k	177 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	28,42 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	85,2 k
Autres passifs à court terme	2 M	710 k	-	110 k	237 k
Total du passif circulant	2,17 M	1,11 M	597 k	760 k	1,21 M
Dette à long terme	-	-	-	-	65,08 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	45,64 k
Autres passifs non courants	-	-	-1	-	-
Total du passif	2,17 M	1,11 M	597 k	760 k	1,32 M
Actions ordinaires, total	73,9 M	81,91 M	83,71 M	89,31 M	93,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,71 M	-77,78 M	-78,4 M	-92,28 M	-99,17 M
Résultat global et autres	2,69 M	1,65 M	87,55 k	11,61 M	12,43 M
Total des fonds propres ordinaires	885 k	5,78 M	5,4 M	8,65 M	6,3 M
Total des capitaux propres	885 k	5,78 M	5,4 M	8,65 M	6,3 M
Total du passif et des capitaux propres	3,05 M	6,89 M	5,99 M	9,41 M	7,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	877 M	1,62 Md	1,99 Md	3,62 Md	4,22 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	877 M	1,62 Md	1,99 Md	3,6 Md	3,98 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	885 k	5,78 M	5,4 M	8,65 M	6,3 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	224 k
Dette nette	-2,96 M	-1,52 M	-467 k	-3,82 M	-1,06 M
Dette relative aux contrats de location	29,82 k	57,6 k	120 k	140 k	303 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	94,97 k	123 k	89,9 k	284 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,74 M	-3,15 M	-2,46 M	-13,95 M	-6,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,48 k	30,77 k	18,54 k	13,66 k	73,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,48 k	30,77 k	18,54 k	13,66 k	73,22 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	584 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	515 k	252 k	379 k	11,73 M	840 k
Autres activités d'exploitation, total	324 k	472 k	160 k	7,56 k	26,91 k
Variation des créances	22,4 k	-78,71 k	-7,68 k	-22,29 k	24,27 k
Variation des dettes fournisseurs	-128 k	61,89 k	88,83 k	151 k	280 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	13,23 k	-434 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-2,41 M	-1,82 M	-2,06 M	-6,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-70,68 k	-51,79 k	-84,61 k	-66,18 k	-123 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	11,76 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-70,68 k	-40,03 k	-84,61 k	-66,18 k	-123 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-600 k	-710 k	-	-51,47 k
Total de la dette remboursée	-	-600 k	-710 k	-	-51,47 k
Émission d'actions ordinaires	3,45 M	1,8 M	1,62 M	5,77 M	3,75 M
Autres activités de financement, total	429 k	-181 k	-55,55 k	-297 k	-24,5 k
Flux de trésorerie de financement	3,88 M	1,02 M	850 k	5,48 M	3,67 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,38 M	-1,44 M	-1,05 M	3,35 M	-2,53 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,88 M	-2,87 M	-1,99 M	3,09 M	-3,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,09 M	-2,56 M	-1,78 M	3,09 M	-3,66 M
Variation du fonds de roulement net	-2,79 M	1,13 M	524 k	-142 k	136 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-600 k	-710 k	-	-51,47 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,73	-33,44	-20,61	-113,35	-50,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-100,65	-49,9	-23,77	-124,3	-56,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-241,52	-94,63	-43,95	-198,65	-92,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-241,52	-94,63	-43,95	-198,65	-92,18
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,93 k	-	-	-	8,64 k
Marge d’EBITDA %	-18,03 k	-	-	-	-17,36 k
Marge EBITA %	-18,07 k	-	-	-	-17,55 k
Marge d'EBIT %	-18,07 k	-	-	-	-17,55 k
Marge des activités poursuivies %	-27,1 k	-	-	-	-17,53 k
Marge nette %	-27,1 k	-	-	-	-17,53 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,1 k	-	-	-	-17,53 k
Marge nette normalisée %	-13,33 k	-	-	-	-10,96 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,62 k	-	-	-	-9,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,66 k	-	-	-	-9,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	0,28	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,46	0,97	5,2	1,57
Quick Ratio	1,37	1,41	0,88	5,12	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-2,17	-3,05	-2,71	-5,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	3,56
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	3,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	1,76
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	1,7
Dette totale / Total de l'actif	71,01	16,15	9,96	8,08	17,3
EBIT / Charges d'intérêt	-5,54	-5,4	-6,3	-7,11 k	-446
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,52	-5,34	-6,25	-7,1 k	-441,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,74	-5,44	-6,5	-7,14 k	-449,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,62	0,58	0,22	0,27	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,56	0,57	0,21	0,27	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,73	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,73	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,89	44,06	-19,89	562,36	-51,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,73	45,39	-20,12	557,23	-50,61
EBIT, 1 an Croissance %	-31,73	45,39	-20,12	557,23	-50,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,38	14,91	-22,1	467,94	-50,61
Résultat net, Croissance 1 an	-11,38	14,91	-22,1	467,94	-50,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,41	45,97	-22,1	467,94	-50,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,23	-10,63	-55	300	-62,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,89 k	7,47 k	2,76	0,72	5,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	85,8	125,9	-13,04	56,97	-19,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,26	553,38	-6,61	60,24	-27,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,26	553,38	-6,61	60,24	-27,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,08	69,69	-24,7	13,19	195,5
CAPEX, Croissance 1 an	699,14	-26,73	63,37	-21,78	85,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-152,49	-252,37	-30,67	-276,43	-218,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-158,24	-222,59	-30,57	-300,67	-218,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,88	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,88	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,18	-0,94	7,43	130,35	79,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,08	-0,37	7,77	129,13	80,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,08	-0,37	7,77	129,13	80,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,99	0,91	-5,39	110,34	67,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,99	0,91	-5,39	110,34	67,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,73	8,46	6,64	110,34	67,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,8	-16,1	-36,59	34,16	21,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	777,05	3,78 k	781,87	1,74	2,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,69	104,87	40,16	16,83	12,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,23	104,08	147,01	22,33	8,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,23	104,08	147,01	22,33	8,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,11	1,68	13,04	-7,68	82,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	141,98	9,41	13,04	20,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,88	-10,57	2,78	3,72	44,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,75	-15,5	-7,74	9,79	54,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,14	1,2	-7,71	96,99	37,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,11	1,59	-7,44	96,89	37,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,11	1,59	-7,44	96,89	37,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,07	7,51	-7,43	71,95	29,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,07	7,51	-7,43	71,95	29,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,27	7,51	-2,87	86,23	29,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,82	-8,1	-31,83	17,17	-12,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	275,86	1,7 k	1,06 k	327,87	2,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,48	67,08	53,97	45,55	3,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,9	139,75	57,26	113,83	2,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,9	139,75	57,26	113,83	2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,63	-4,28	-8,01	13,09	36,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	112,28	-2,17	33,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,98	22,53	-17,85	17,9	8,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,96	17,98	-20,86	13,9	12,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,34	7,98	-6,75	40,63	20,56
EBITA, 5 ans CAGR %	7,89	8,15	-6,61	40,65	20,81
EBIT, 5 ans CAGR %	7,89	8,15	-6,61	40,65	20,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,04	9,82	-5,8	40,62	17,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,04	9,82	-5,8	40,62	17,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,72	9,82	-5,8	40,62	20,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,16	-6,26	-24,84	6,92	-14,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,18	302,42	428,67	470,16	339,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,26	61,23	19,52	44,8	35,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,33	37,8	53,6	83,18	35,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,33	37,8	53,6	83,18	35,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,17	10,39	-5,83	-5,66	21,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,54	28,66	8,78	14,63	0,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	81,27	25,77	6,37	14,64	0,37