Compte de Résultat Mabuhay Holdings Corporation

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MHC

PHY536271240

Sociétés holdings

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 07:53:22 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0840 ^PHP	-20,75%		-20,75%	-26,32%

15/07	Mabuhay Holdings Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Mabuhay Holdings Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MABUHAY HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,55 M	9,06 M	8,7 M	6,81 M	6,18 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	4,36 M	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	576 k	-	158 k	3,8 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	972 k	840 k	1,06 M	680 k	60,24 k
Autres recettes, total	-	280 k	196 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,88 M	10,76 M	9,96 M	7,65 M	6,25 M
Coût des marchandises vendues, total	388 k	535 k	441 k	739 k	841 k
Résultat Brut	8,49 M	10,22 M	9,52 M	6,91 M	5,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12 M	14,49 M	15,68 M	16,87 M	16,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	539 k	532 k	290 k	322 k	485 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,43 M	8,26 M	8,73 M	8,12 M	12,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,97 M	23,29 M	24,69 M	25,32 M	29,7 M
Résultat d'Exploitation	-11,48 M	-13,06 M	-15,18 M	-18,41 M	-24,29 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	278 k	516 k	-51,93 k	125 k	59,62 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-11,2 M	-12,55 M	-15,23 M	-18,29 M	-24,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-48,88 M	-35,24 M	-63,58 M	-34,99 M	-1,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	22,11 M	17,4 M	13,74 M	63,79 M	30,29 M
Règlements judiciaires	-	-39,36 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-37,97 M	-69,74 M	-65,07 M	10,52 M	4,49 M
Charge d'impôt	-21,72 M	1,71 M	-285 k	18,69 M	7,51 M
Résultat des activités poursuivies	-16,25 M	-71,46 M	-64,78 M	-8,17 M	-3,02 M
Résultat net part du groupe	-16,25 M	-71,46 M	-64,78 M	-8,17 M	-3,02 M
Intérêts minoritaires	-19,34 M	-907 k	1,63 M	-34,97 M	-5,04 M
Résultat net	-35,59 M	-72,36 M	-63,16 M	-43,13 M	-8,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,59 M	-72,36 M	-63,16 M	-43,13 M	-8,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,59 M	-72,36 M	-63,16 M	-43,13 M	-8,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,07	-0,06	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,06	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	976 M	976 M	976 M	976 M	976 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,07	-0,06	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,06	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	976 M	976 M	976 M	976 M	976 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,94 M	-12,53 M	-14,89 M	-18,09 M	-23,8 M
EBITA	-11,48 M	-13,06 M	-15,18 M	-18,41 M	-24,29 M
EBIT	-11,48 M	-13,06 M	-15,18 M	-18,41 M	-24,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,27 M	28,67 M	23,7 M	71,57 M	36,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	57,2	-2,46	0,44	177,64	167,21
Impôts intérieurs courants	5,85 M	782 k	827 k	139 k	105 k
Total des impôts courants	5,85 M	782 k	827 k	139 k	105 k
Impôts intérieurs différés	-27,57 M	932 k	-1,11 M	18,55 M	7,4 M
Total des impôts différés	-27,57 M	932 k	-1,11 M	18,55 M	7,4 M
Résultat net normalisé	-26,35 M	-8,75 M	-7,89 M	-46,4 M	-20,18 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	486 k
Provisions de pension	-940 k	-718 k	242 k	242 k	222 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,91 M	8,26 M	7,48 M	8,31 M	8,08 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	388 k	535 k	441 k	739 k	841 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	172 M	83,24 M	39,41 M	36,18 M	17,59 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	203 M	180 M	118 M	59,33 M	57,67 M
Total des liquidités et VMP	375 M	263 M	157 M	95,51 M	75,26 M
Autres créances	22,8 M	4,8 M	2,79 M	2,47 M	18,44 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	22,8 M	4,8 M	2,79 M	2,47 M	18,44 M
Stocks	-	-	-	-	60,28 M
Dépenses payées d'avance	4,07 M	2,19 M	2,55 M	2,97 M	6 M
Autres actifs à court terme, total	61,82 M	51,69 M	51,56 M	42,15 M	53,4 M
Total de l'actif circulant	463 M	322 M	214 M	143 M	213 M
Immobilisations corporelles brutes	26,64 M	26,71 M	26,89 M	-	-
Amortissements cumulés	-25,71 M	-26,24 M	-26,53 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	931 k	474 k	363 k	1,62 M	4,57 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	522 M	540 M	590 M	662 M	647 M
Total des actifs	986 M	862 M	805 M	807 M	865 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,06 M	8,8 M	16,73 M	8,43 M	10,11 M
Charges à payer, total	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M	3,07 M
Emprunts à court terme	13,62 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M	-
Impôts sur le revenu à payer	5,33 M	120 k	339 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,06 M	1,06 M	1,06 M	904 k	904 k
Autres passifs à court terme	252 M	204 M	204 M	204 M	235 M
Total du passif circulant	284 M	230 M	239 M	230 M	249 M
Dette à long terme	-	-	-	-	34,5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,86 M	2,58 M	3,28 M	3,73 M	3,97 M
Passif d'impôt différé Non courant	130 M	131 M	130 M	149 M	156 M
Total du passif	417 M	364 M	372 M	382 M	444 M
Actions ordinaires, total	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-559 M	-631 M	-694 M	-738 M	-746 M
Actions détenues en propre	-58,63 M	-58,63 M	-58,63 M	-58,63 M	-58,63 M
Résultat global et autres	-224 M	-224 M	-224 M	-224 M	-224 M
Total des fonds propres ordinaires	358 M	286 M	222 M	179 M	171 M
Intérêts minoritaires	211 M	212 M	210 M	245 M	250 M
Total des capitaux propres	569 M	497 M	433 M	424 M	421 M
Total du passif et des capitaux propres	986 M	862 M	805 M	807 M	865 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	917 M	917 M	917 M	917 M	917 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	917 M	917 M	917 M	917 M	917 M
Actif net par action	0,39	0,31	0,24	0,2	0,19
Actif corporel net	358 M	286 M	222 M	179 M	171 M
Actif corporel net par action	0,39	0,31	0,24	0,2	0,19
Total de la dette	13,62 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M	34,5 M
Dette nette	-361 M	-249 M	-144 M	-81,88 M	-40,76 M
Dette relative aux PBO non financés	2,86 M	2,58 M	3,28 M	3,73 M	3,97 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	211 M	212 M	210 M	245 M	250 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	17,61 M	17,61 M	17,61 M	-	-
Machines, total	9,03 M	9,11 M	9,29 M	-	-
Employés à temps plein	8	8	8	9	9

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,59 M	-72,36 M	-63,16 M	-43,13 M	-8,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	539 k	532 k	290 k	322 k	485 k
Amortissements et dépréciations, Total	539 k	532 k	290 k	322 k	485 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,36 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	48,88 M	34,66 M	63,58 M	34,83 M	1,57 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-22,11 M	-17,4 M	-13,74 M	-63,79 M	-30,29 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,4 M	1,16 M	-1,71 M	53,45 M	12,97 M
Variation des créances	-58,27 M	30,01 M	1,72 M	9,3 M	-36,24 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-15,02 M
Variation des dettes fournisseurs	879 k	-5,68 M	-1,24 M	-8,47 M	7,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	335 k	-48,34 M	279 k	-274 k	17,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-73,1 M	-77,41 M	-13,98 M	-17,76 M	-49,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-235 k	-75,53 k	-179 k	-1,58 M	-3,43 M
Vente (achat) de biens immobiliers	32,14 M	-	-27,76 M	-7,83 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-11,63 M	-1,86 M	23,83 M	83,76 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	31,91 M	-11,7 M	-29,8 M	14,41 M	-3,35 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	34,5 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	34,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-189 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-189 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	34,31 M
Ajustements des taux de change	278 k	516 k	-51,93 k	125 k	40,92 k
Variation nette de la trésorerie	-40,91 M	-88,6 M	-43,83 M	-3,23 M	-18,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	259 k	668 k	546 k	73,32 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-58,34 M	-31,6 M	831 k	-12,55 M	-89,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-58,34 M	-31,6 M	831 k	-12,55 M	-89,02 M
Variation du fonds de roulement net	51,47 M	23,89 M	-10,2 M	-222 k	70,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	34,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,71	-0,88	-1,14	-1,43	-1,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,22	-1,49	-1,98	-2,6	-3,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,82	-13,4	-13,93	-1,91	-0,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,47	-22,49	-24,86	-21,47	-4,6
Analyse des marges
Marge brute %	95,63	95,03	95,58	90,33	86,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	135,18	134,7	157,44	220,69	271,14
Marge d’EBITDA %	-123,28	-116,45	-149,49	-236,6	-380,93
Marge EBITA %	-129,36	-121,39	-152,41	-240,81	-388,7
Marge d'EBIT %	-129,36	-121,39	-152,41	-240,81	-388,7
Marge des activités poursuivies %	-183,06	-664,13	-650,61	-106,81	-48,3
Marge nette %	-400,99	-672,56	-634,26	-564,1	-128,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-400,99	-672,56	-634,26	-564,1	-128,92
Marge nette normalisée %	-296,82	-81,3	-79,24	-606,77	-322,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-657,25	-293,67	8,35	-164,1	-1,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-657,25	-293,67	8,35	-164,1	-1,42 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	8,2	15,31	23,79	7,7	2,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,4	0,9	0,62	0,86
Quick Ratio	1,4	1,16	0,67	0,43	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,34	-0,06	-0,08	-0,2
Délais de paiement des fournisseurs	7,99 k	6,09 k	10,58 k	6,23 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,4	2,74	3,15	3,21	8,19
Dette totale / Capital total	2,34	2,67	3,05	3,11	7,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	8,19
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	7,57
Dette totale / Total de l'actif	42,33	42,27	46,25	47,38	51,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,25	-1,09	-0,92	-0,75	-1,45
Dette nette / EBITDA	32,99	19,9	9,66	4,53	1,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,22	-1,08	-0,9	-0,69	-1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	32,29	19,78	9,54	4,16	1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-77,21	21,22	-7,45	-23,21	-18,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-78,11	20,45	-6,92	-27,42	-21,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-149,28	14,5	18,81	21,54	31,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-152,84	13,76	16,19	21,33	31,9
EBIT, 1 an Croissance %	-152,84	13,76	16,19	21,33	31,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-117,68	339,78	-9,34	-87,39	-63,05
Résultat net, Croissance 1 an	-155,74	103,31	-12,72	-31,7	-81,32
Résultat net normalisé sur 1 an	79,5	-66,8	-9,8	488,03	-56,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-155,77	103,29	-12,72	-31,7	-81,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,61	-49,03	-23,55	347,7	181,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,71	-12,64	-6,59	0,21	7,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,04	-20,21	-22,11	-19,39	-4,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,04	-20,21	-22,11	-19,39	-4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	153,44	5,89	-81,93	27,02	179,19
CAPEX, Croissance 1 an	64,56	-67,88	136,43	786,53	116,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-215,08	-45,84	-102,63	-1,61 k	-8,37 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-215,08	-45,84	-102,63	-1,61 k	-8,37 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,83	-47,44	5,92	-15,7	-20,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47,65	-48,65	5,89	-17,81	-24,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-55,24	-24,88	16,63	20,17	26,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,47	-22,47	14,97	18,73	26,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-54,47	-22,47	14,97	18,73	26,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-71,85	-11,83	99,68	-66,19	-78,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,33	6,46	33,21	-22,79	-64,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,38	-22,8	-45,28	130,3	59,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,32	6,47	33,21	-22,79	-64,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,99	-38,01	-37,58	85,01	254,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,34	-8,29	-9,67	-3,25	3,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,2	-14,81	-21,17	-20,76	-12,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,2	-14,81	-21,17	-20,76	-12,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	185,39	63,82	-56,26	-52,1	88,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-27,3	-12,86	357,82	338,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	203,21	-21,05	-88,06	-36,98	934,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	203,21	-21,05	-88,06	-36,98	934,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,16	-30,02	-36,53	-4,85	-16,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34	-30,89	-37,39	-6,64	-19,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,79	-38,79	-12,48	18,25	23,85
EBITA, 3 ans CAGR %	26,43	-38,22	-11,27	17,05	22,97
EBIT, 3 ans CAGR %	26,43	-38,22	-11,27	17,05	22,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,2	-29,63	-11,01	-20,49	-65,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-57,85	-30,46	-0,36	6,62	-51,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,95	-42,02	-18,69	20,76	32,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,85	-30,45	-0,36	6,62	-51,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-26,36	-32,89	-33,52	20,38	112,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,67	-2,92	-7,72	-6,49	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,07	-4,67	-17,32	-20,58	-15,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,07	-4,67	-17,32	-20,58	-15,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,93	105,08	-21,44	-37,6	-13,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,47	-	7,71	88,83	256,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,45	70,76	-74,59	-40,08	41,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,83	70,76	-74,59	-40,08	41,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-27,96	7,96	-19,65	-24,61	-30,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,52	8,79	-20,26	-25,93	-32,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,42	11,23	16,73	-19,83	1,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,68	8,31	21,72	-19,77	2,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,68	8,31	21,72	-19,77	2,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,56	24,86	-32,44	-47,51	-49,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,37	30,01	-33,22	-27,49	-33,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,12	15,03	-6,37	0,67	6,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,36	30,02	-33,22	-27,49	-33,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,07	-18,62	-31,07	0,68	29,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,77	-12,58	-6,11	-3,05	-3,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,58	-22,48	-16,4	-11,47	-15,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,58	-22,48	-16,4	-11,47	-15,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,49	44,75	-18,69	14,63	11,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,44	-3,84	-39,43	-	88,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,56	-0,4	-54,4	14,61	11,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,82	3,97	-56,8	14,61	11,92