Ratios Financiers M Winkworth PLC

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WINK

GB00B4TT7L53

Services immobiliers

Temps Différé London S.E. 08:59:59 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
172,50 ^GBX	+0,29%		0,00%	-7,26%

12/08	Le président de Winkworth accepte des restrictions sur la modification du conseil d'administration en plein litige judiciaire	AN
12/08	M Winkworth : le président non exécutif accepte des restrictions dans le cadre d'une procédure devant la Haute Cour	MT

83b7455f05ac3a.rdNnSbb6oYC_K6ivZuqiuhm4QAwdWk53cqxbcgtXLNs.25g2Pd-blOXpZdDEBNKX3FHQLkNrETkURuQhMUg1c4_ilhYd5o_W78VA8Q

Données Financières Publiées: M WINKWORTH PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	9,45 M	9,31 M	9,26 M	10,79 M	10,74 M
Total Chiffre d'affaires	9,45 M	9,31 M	9,26 M	10,79 M	10,74 M
Coût des marchandises vendues, total	1,29 M	1,59 M	1,57 M	1,67 M	1,65 M
Résultat Brut	8,16 M	7,71 M	7,69 M	9,13 M	9,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,94 M	5,25 M	5,85 M	6,84 M	7,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	-18 k	-1 k	-1 k	-	-6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,92 M	5,24 M	5,85 M	6,84 M	7,4 M
Résultat d'Exploitation	3,23 M	2,47 M	1,84 M	2,29 M	1,69 M
Intérêts payés, total	-52 k	-38 k	-39 k	-60 k	-52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	32 k	39 k	88 k	138 k	163 k
Charges d'intérêt nettes	-20 k	1 k	49 k	78 k	111 k
EBT, hors éléments non courants	3,21 M	2,47 M	1,89 M	2,36 M	1,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	305 k
Autres éléments non courants	-	-	252 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,21 M	2,47 M	2,15 M	2,36 M	2,11 M
Charge d'impôt	606 k	488 k	467 k	592 k	491 k
Résultat des activités poursuivies	2,61 M	1,98 M	1,68 M	1,77 M	1,62 M
Résultat net part du groupe	2,61 M	1,98 M	1,68 M	1,77 M	1,62 M
Intérêts minoritaires	-89 k	-30 k	-11 k	-	16 k
Résultat net	2,52 M	1,95 M	1,67 M	1,77 M	1,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,52 M	1,95 M	1,67 M	1,77 M	1,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,52 M	1,95 M	1,67 M	1,77 M	1,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,15	0,13	0,14	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,15	0,13	0,14	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,73 M	12,73 M	12,81 M	12,91 M	12,91 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,15	0,13	0,13	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,15	0,13	0,13	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,93 M	12,86 M	12,83 M	13,3 M	13,3 M
BPA de base normalisé	0,15	0,12	0,09	0,11	0,09
BPA dilué normalisé	0,15	0,12	0,09	0,11	0,09
Dividende par action	0,09	0,11	0,12	0,12	0,13
Ratio de distribution	42,46	96,57	90,59	87,42	104,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,33 M	2,56 M	1,93 M	2,4 M	1,82 M
EBITA	3,28 M	2,51 M	1,9 M	2,36 M	1,76 M
EBIT	3,23 M	2,47 M	1,84 M	2,29 M	1,69 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	18,86	19,76	21,76	25,04	23,29
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	599 k	494 k	461 k	610 k	497 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	7 k	-6 k	6 k	-18 k	-6 k
Résultat net normalisé	1,92 M	1,51 M	1,17 M	1,48 M	1,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	52 k	38 k	39 k	60 k	52 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,94 M	5,25 M	5,85 M	6,84 M	7,4 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	6 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	6 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,02 M	5,25 M	4,55 M	4,08 M	3,9 M
Total des liquidités et VMP	5,02 M	5,25 M	4,55 M	4,08 M	3,9 M
Créances clients, total	667 k	657 k	976 k	880 k	512 k
Autres créances	38 k	317 k	64 k	169 k	74 k
Notes à recevoir	195 k	-	232 k	265 k	242 k
Total des créances	900 k	974 k	1,27 M	1,31 M	828 k
Dépenses payées d'avance	401 k	172 k	178 k	251 k	227 k
Total de l'actif circulant	6,32 M	6,4 M	6 M	5,65 M	4,96 M
Immobilisations corporelles brutes	1,69 M	1,7 M	1,72 M	1,8 M	1,36 M
Amortissements cumulés	-742 k	-1,04 M	-740 k	-973 k	-836 k
Immobilisations corporelles nettes	944 k	666 k	984 k	828 k	519 k
Investissements à long terme	71 k	41 k	63 k	7 k	7 k
Autres immobilisations incorporelles, total	925 k	906 k	1,3 M	1,24 M	1,14 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	334 k	-	350 k	674 k	1,08 M
Autres actifs à long terme, total	279 k	888 k	607 k	822 k	906 k
Total des actifs	8,87 M	8,9 M	9,3 M	9,22 M	8,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	411 k	393 k	449 k	321 k	188 k
Charges à payer, total	754 k	960 k	910 k	897 k	966 k
Part à court terme des contrats de location	239 k	200 k	173 k	134 k	108 k
Impôts sur le revenu à payer	400 k	370 k	158 k	94 k	123 k
Autres passifs à court terme	8 k	22 k	24 k	109 k	32 k
Total du passif circulant	1,81 M	1,94 M	1,71 M	1,56 M	1,42 M
Contrats de location à long terme	632 k	433 k	767 k	638 k	275 k
Passif d'impôt différé Non courant	97 k	91 k	181 k	163 k	138 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,54 M	2,47 M	2,66 M	2,36 M	1,83 M
Actions ordinaires, total	64 k	64 k	65 k	65 k	65 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	179 k	179 k	179 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,14 M	6,21 M	6,4 M	6,6 M	6,51 M
Résultat global et autres	51 k	51 k	-	-	6 k
Total des fonds propres ordinaires	6,26 M	6,33 M	6,64 M	6,85 M	6,76 M
Intérêts minoritaires	72 k	102 k	-	16 k	18 k
Total des capitaux propres	6,33 M	6,43 M	6,64 M	6,86 M	6,78 M
Total du passif et des capitaux propres	8,87 M	8,9 M	9,3 M	9,22 M	8,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,73 M	12,73 M	12,91 M	12,91 M	12,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,73 M	12,73 M	12,91 M	12,91 M	12,91 M
Actif net par action	0,49	0,5	0,51	0,53	0,52
Actif corporel net	5,34 M	5,42 M	5,34 M	5,61 M	5,62 M
Actif corporel net par action	0,42	0,43	0,41	0,43	0,44
Total de la dette	871 k	633 k	940 k	772 k	383 k
Dette nette	-4,15 M	-4,62 M	-3,61 M	-3,31 M	-3,52 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	72 k	102 k	-	16 k	18 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	487 k	505 k	533 k	603 k	642 k
Employés à temps plein	54	56	60	70	71
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	66,54 k	78,77 k	118 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	2,52 M	1,95 M	1,67 M	1,77 M	1,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	296 k	292 k	247 k	233 k	199 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	45 k	45 k	51 k	69 k	69 k
Amortissements et dépréciations, Total	341 k	337 k	298 k	302 k	268 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	168 k	189 k	233 k	266 k	321 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	-	-9 k	-	-305 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	30 k	-22 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	6 k
Autres activités d'exploitation, total	332 k	-4 k	-494 k	-186 k	-110 k
Variation des créances	-411 k	106 k	-269 k	-413 k	44 k
Variation des dettes fournisseurs	-375 k	203 k	5 k	-56 k	311 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,58 M	2,81 M	1,41 M	1,68 M	2,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46 k	-19 k	-35 k	-70 k	-127 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-25 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-316 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-230 k	-123 k	-446 k	-158 k	-250 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1 k	-	56 k	-
Autres activités d'investissement, total	32 k	39 k	88 k	-192 k	-57 k
Flux de trésorerie d'investissement	-244 k	-418 k	-393 k	-364 k	-459 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-219 k	-240 k	-214 k	-175 k	-134 k
Total de la dette remboursée	-219 k	-240 k	-214 k	-175 k	-134 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	180 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,07 M	-1,88 M	-1,51 M	-1,55 M	-1,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,07 M	-1,88 M	-1,51 M	-1,55 M	-1,7 M
Dividende spécial versé	-497 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-188 k	-38 k	-175 k	-60 k	-52 k
Flux de trésorerie de financement	-1,97 M	-2,16 M	-1,72 M	-1,78 M	-1,89 M
Variation nette de la trésorerie	358 k	232 k	-703 k	-463 k	-181 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	52 k	38 k	39 k	60 k	52 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	382 k	521 k	670 k	700 k	474 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,68 M	2,23 M	671 k	1,5 M	1,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,71 M	2,25 M	695 k	1,53 M	1,67 M
Variation du fonds de roulement net	542 k	-327 k	508 k	235 k	-398 k
Dette nette émise (remboursée)	-219 k	-240 k	-214 k	-175 k	-134 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	24,01	17,36	12,67	15,43	11,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,27	21,63	15,75	18,78	14,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,36	31,05	25,69	26,25	23,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	43,72	31	25,73	26,28	24
Analyse des marges
Marge brute %	86,31	82,87	83,02	84,57	84,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,28	56,37	63,12	63,39	68,96
Marge d’EBITDA %	35,24	27,48	20,87	22,22	16,92
Marge EBITA %	34,69	27	20,46	21,82	16,4
Marge d'EBIT %	34,22	26,52	19,91	21,18	15,76
Marge des activités poursuivies %	27,59	21,28	18,12	16,42	15,06
Marge nette %	26,65	20,96	18	16,42	15,21
Net Avail. Pour la marge commune %	26,65	20,96	18	16,42	15,21
Marge nette normalisée %	20,31	16,26	12,66	13,69	10,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,77	23,96	7,24	13,86	15,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,12	24,21	7,5	14,21	15,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,05	1,02	1,17	1,2
Rotation des actifs corporels	10,67	11,56	11,23	11,91	15,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,86	14,06	11,35	11,63	15,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	3,29	3,5	3,63	3,5
Quick Ratio	3,16	3,2	3,26	3,3	3,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,42	1,45	0,82	1,08	1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,65	25,96	32,17	31,47	23,66
Délais de paiement des fournisseurs	103,52	92,05	97,69	84,58	56,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,76	9,85	14,16	11,25	5,65
Dette totale / Capital total	12,09	8,96	12,4	10,11	5,35
Dette à long terme / Capitaux propres	9,98	6,74	11,55	9,3	4,05
Dette à long terme / Capital total	8,77	6,13	10,12	8,36	3,84
Dette totale / Total de l'actif	28,64	27,75	28,62	25,56	21,25
EBIT / Charges d'intérêt	62,19	64,95	47,31	38,1	32,54
EBITDA / Charges d'intérêt	68,75	73,82	54,95	43,13	37,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	67,87	73,32	54,05	41,97	35,25
Dette totale / EBITDA	0,24	0,23	0,44	0,3	0,2
Dette nette / EBITDA	-1,16	-1,65	-1,68	-1,28	-1,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	0,23	0,45	0,31	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,18	-1,66	-1,71	-1,32	-1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,53	-1,52	-0,45	16,5	-0,54
Résultat brut, Croissance 1 an	54,81	-5,44	-0,27	18,67	-0,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	107,93	-25,64	-27,02	4,31	-27,7
EBITA, 1 an Croissance en %	110,87	-23,36	-24,55	9,64	-25,22
EBIT, 1 an Croissance %	113,47	-23,69	-25,24	9,01	-25,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	110,83	-24,04	-15,24	5,54	-8,75
Résultat net, Croissance 1 an	115,48	-22,55	-14,51	6,24	-7
Résultat net normalisé sur 1 an	115,82	-21,18	-22,49	11,07	-21,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	113,13	-22,07	-14,36	2,54	-7,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,92	-1,5	48,55	-9,84	-41,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,15	-29,45	47,75	-15,85	-37,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,4	0,28	4,54	-0,89	-6,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,92	1,61	-1,49	5,04	0,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,97	1,07	4,95	3,12	-1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,14	9,2	-49,86	19,5	28,66
CAPEX, Croissance 1 an	-43,9	-58,7	84,21	100	81,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,51	28,91	-64,95	43,15	9,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,46	27,88	-64,12	43,39	9,11
Dividende par action, 1 an de croissance	39,22	18,28	6,36	5,13	7,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,37	20,53	-0,99	7,69	7,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,52	20,99	-2,89	8,79	8,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,11	26,36	-25,02	-4,87	-11,1
EBITA, 2 ans CAGR %	38,35	27,12	-23,96	-3,19	-9,46
EBIT, 2 ans CAGR %	45,15	27,63	-24,47	-3,76	-10,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,2	26,55	-19,76	-5,42	-1,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,01	29,19	-18,63	-4,7	-1,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,01	30,43	-21,84	-1,18	-7,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,08	28,87	-18,31	-6,29	-2,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,37	20,3	20,97	15,73	-27,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,71	-10,26	2,1	11,5	-27,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,95	5,69	2,39	1,79	-3,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,21	10,85	0,05	1,72	2,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,09	9,65	2,99	4,03	0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,9	7,16	-26	-22,59	24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	126,08	-51,86	-12,77	91,94	90,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,74	7,15	-37,73	-11,58	25,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,12	7,34	-37,19	-11,03	25,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,19	28,32	12,16	5,74	6,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,47	13,2	13,09	4,53	4,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,94	14,81	13,44	3,82	5,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,63	13,02	6,48	-11,33	-11,82
EBITA, 3 ans CAGR %	29,27	13,63	6,83	-10,45	-11,18
EBIT, 3 ans CAGR %	33,18	17,15	6,79	-10,92	-11,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,85	14,84	10,72	-12,09	-6,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,35	14,93	12,58	-11,06	-5,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,37	16,7	9,65	-8,36	-8,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,69	14,66	12,46	-11,88	-6,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,11	11,34	29,06	9,68	-7,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	98,33	3,14	5,97	-4,28	-7,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,05	9,84	5,31	1,28	-1,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,11	7,91	6,57	1,68	1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,3	8,29	8,06	3,03	2,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,57	11,66	-16,81	-13,18	-8,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,06	28,28	-24,71	15,02	88,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,08	13,35	-29,84	-4,72	-5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,76	13,3	-29,17	-4,52	-4,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	7,67	12,14	20,54	9,77	6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,16	11,41	9,7	10,96	10,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,8	13,3	12,42	12,36	11,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,14	11,55	4,32	6,24	2,55
EBITA, 5 ans CAGR %	17,32	11,78	4,55	6,57	2,52
EBIT, 5 ans CAGR %	19,18	13,64	6,15	8,29	2,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,29	12,42	7,6	6,26	5,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,47	12,08	7,46	6,64	6,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,75	11,96	5,26	9,19	5,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,12	11,88	7,3	5,77	6,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,77	6	10,55	13,08	2,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	52,09	46,71	52,07	6,41	-8,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,12	7,13	10,95	6,54	1,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,62	2,23	3,06	5,39	4,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,76	2,29	7,32	6,57	5,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,2	10,62	-3,3	-3,56	-2,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,51	-3,75	-12,94	50,72	9,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,78	16,46	-14,26	-0,46	-3,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,37	16,71	-13,65	-0,2	-3,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,25	8,7	9,45	9,54	14,59