Flux de Trésorerie M Split Corp. Toronto S.E.

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CA55376A8831

Fonds communs de placement

Temps Différé Toronto S.E. 23:00:00 04/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	-.--%		-.--%	-59,18%

21/07	M Split Corp. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
25/02	M Split Corp. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: M SPLIT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	177 k	596 k	1,06 M	8,44 M	920 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	718 k	765 k	821 k	842 k	492 k
Total Chiffre d'affaires	895 k	1,36 M	1,88 M	9,28 M	1,41 M
Résultat Brut	895 k	1,36 M	1,88 M	9,28 M	1,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	192 k	175 k	170 k	190 k	150 k
Autres dépenses de fonctionnement	70,12 k	70,7 k	63,82 k	81,27 k	86,08 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	262 k	245 k	234 k	271 k	236 k
Résultat d'Exploitation	633 k	1,12 M	1,64 M	9,01 M	1,18 M
Intérêts payés, total	-853 k	-853 k	-853 k	-925 k	-724 k
Charges d'intérêt nettes	-853 k	-853 k	-853 k	-925 k	-724 k
Autres produits non opérationnels	-34,22 k	-28 k	-33,9 k	-20,51 k	-20,19 k
EBT, hors éléments non courants	-255 k	234 k	755 k	8,07 M	431 k
Autres éléments non courants	255 k	-234 k	-755 k	-7,76 M	-
EBT, elements non courants inclus	0	0	0	304 k	431 k
Résultat des activités poursuivies	0	0	0	304 k	431 k
Résultat net part du groupe	0	0	0	304 k	431 k
Résultat net	0	0	0	304 k	431 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	0	0	0	304 k	431 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	0	0	0	304 k	431 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	0,13	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	0,13	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	0,13	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	0,13	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,06	0,21	2,22	0,12
BPA dilué normalisé	-0,07	0,06	0,21	2,22	0,12
Ratio de distribution	-	-	-	280,47	181,85
Éléments supplémentaires
EBITA	633 k	1,12 M	1,64 M	9,01 M	1,18 M
EBIT	633 k	1,12 M	1,64 M	9,01 M	1,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	895 k	1,36 M	1,88 M	9,28 M	1,41 M
Résultat net normalisé	-159 k	146 k	472 k	5,04 M	270 k
Intérêts sur la dette à long terme	853 k	853 k	853 k	925 k	724 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	192 k	175 k	170 k	190 k	150 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	218 k	1,13 M	766 k	3,46 M	542 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,71 M	13,2 M	14,18 M	19,62 M	13,38 M
Total des liquidités et VMP	13,93 M	14,33 M	14,95 M	23,08 M	13,92 M
Créances clients, total	198 k	180 k	195 k	175 k	119 k
Total des créances	198 k	180 k	195 k	175 k	119 k
Total de l'actif circulant	14,13 M	14,51 M	15,14 M	23,25 M	14,04 M
Total des actifs	14,13 M	14,51 M	15,14 M	23,25 M	14,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	31,37 k	31 k	33,23 k	37,77 k	35,16 k
Part à court terme de la dette à long terme	14,01 M	14,24 M	15 M	22,76 M	13,15 M
Autres passifs à court terme	88,47 k	241 k	111 k	153 k	121 k
Total du passif circulant	14,13 M	14,51 M	15,14 M	22,95 M	13,3 M
Total du passif	14,13 M	14,51 M	15,14 M	22,95 M	13,3 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	304 k	736 k
Total des fonds propres ordinaires	-	-	-	304 k	736 k
Total des capitaux propres	-	-	-	304 k	736 k
Total du passif et des capitaux propres	14,13 M	14,51 M	15,14 M	23,25 M	14,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
Actif net par action	-	-	-	0,13	0,32
Actif corporel net	-	-	-	304 k	736 k
Actif corporel net par action	-	-	-	0,13	0,32
Total de la dette	14,01 M	14,24 M	15 M	22,76 M	13,15 M
Dette nette	78,37 k	-92,09 k	50,38 k	-320 k	-773 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-	-	-	304 k	431 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-177 k	-596 k	-1,06 M	-8,44 M	-920 k
Autres activités d'exploitation, total	1,19 M	2,34 M	1,56 M	11,66 M	7,92 M
Variation des créances	-14,28 k	18,27 k	-14,95 k	19,86 k	55,82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	784	-368	2,23 k	4,54 k	-2,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	999 k	1,77 M	489 k	3,54 M	7,48 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-9,61 M
Dividendes préférentiels versés	-853 k	-853 k	-853 k	-853 k	-785 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-853 k	-853 k	-853 k	-853 k	-785 k
Flux de trésorerie de financement	-853 k	-853 k	-853 k	-853 k	-10,4 M
Variation nette de la trésorerie	146 k	913 k	-365 k	2,69 M	-2,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-209 k	334 k	351 k	5,12 M	303 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	324 k	868 k	884 k	5,7 M	756 k
Variation du fonds de roulement net	71,34 k	-170 k	142 k	-66,4 k	-21,15 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,77	4,87	6,92	29,34	3,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,8	4,94	7,02	29,6	3,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-	-	82,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-	-	82,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,48	12,82	9,08	2,04	10,61
Marge EBITA %	70,69	81,98	87,52	97,08	83,3
Marge d'EBIT %	70,69	81,98	87,52	97,08	83,3
Marge des activités poursuivies %	0	0	0	3,28	30,56
Marge nette %	0	0	0	3,28	30,56
Net Avail. Pour la marge commune %	0	0	0	3,28	30,56
Marge nette normalisée %	-17,82	10,76	25,15	54,31	19,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,4	24,57	18,69	55,17	21,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	36,21	63,76	47,11	61,39	53,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,1	0,13	0,48	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	1	1	1,01	1,06
Quick Ratio	1	1	1	1,01	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,12	0,03	0,15	0,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	7,48 k	1,79 k
Dette totale / Capital total	100	100	100	98,68	94,7
Dette totale / Total de l'actif	100	100	100	98,69	94,76
EBIT / Charges d'intérêt	0,74	1,31	1,92	9,75	1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-135,41	52,08	37,9	394,61	-84,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-135,41	52,08	37,9	394,61	-84,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-122,65	76,37	47,22	448,64	-86,95
EBIT, 1 an Croissance %	-122,65	76,37	47,22	448,64	-86,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-	-	41,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-	-	41,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-93,07	-191,81	222,43	968,14	-94,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	41,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,77	-9,22	8,31	-10,19	-31,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,16	2,74	4,32	53,58	-39,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-	-	141,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-	-	141,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,35 k	76,73	-72,33	625,09	111,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,24	-259,67	4,9	1,36 k	-94,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,27	167,81	1,89	544,56	-86,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-54,59	-26,62	44,82	161,17	-13,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-54,59	-26,62	44,82	161,17	-13,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,43	-36,79	61,14	184,21	-15,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,43	-36,79	61,14	184,21	-15,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-69,98	-74,77	72,05	486,86	-24,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-50,74	-1,09	-0,84	-1,37	-21,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,81	0,26	3,53	26,58	-3,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,98	406,14	-30,07	41,65	291,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,64	-54,86	29,42	291,36	-6,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,01	-11,47	65,19	156,26	-7,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,64	-32,06	-9,45	118,09	1,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,64	-32,06	-9,45	118,09	1,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,65	-34,88	-16,21	142,42	1,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,65	-34,88	-16,21	142,42	1,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-63,8	-56,42	-41,01	216,22	22,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,92	-39,6	1,95	-4,06	-12,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,46	-16,56	1,59	18,07	-1,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,67	-36,55	92,1	52,49	61,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-60,65	-25,04	-40,21	190,26	-3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,66	-17,25	-7,22	160,06	-4,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,76	-20,07	-13,5	16,43	-10,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,76	-20,07	-13,5	16,43	-10,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,12	-22,04	-16,99	17,4	-15,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,12	-22,04	-16,99	17,4	-15,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,09	-38,5	-32,47	23,3	-34,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,44	-1,19	-3,92	-26,51	-8,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,01	-12,31	-7,67	-1,43	-0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,18	-0,15	-15,78	-12,52	155,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,28	-27,85	-36,64	45,19	-28,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,69	-18,73	-20	30,05	-7,34