Flux de Trésorerie M - mart Inc.

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1 200,00 ^JPY	-0,17%		+2,13%	-7,90%

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Données Financières Publiées: M - MART INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	902 M	986 M	1,17 Md	1,29 Md	1,36 Md
Total Chiffre d'affaires	902 M	986 M	1,17 Md	1,29 Md	1,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	902 M	986 M	1,17 Md	1,29 Md	1,36 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	623 M	628 M	679 M	761 M	719 M
Provision pour créances douteuses	2 M	-	-	-	-1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	2 M	2 M	3 M	5 M
Autres dépenses de fonctionnement	6 M	6 M	6 M	8 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	632 M	636 M	687 M	772 M	731 M
Résultat d'Exploitation	270 M	350 M	484 M	522 M	632 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	3 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-3 M	-18 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	270 M	350 M	481 M	504 M	634 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	270 M	350 M	481 M	504 M	634 M
Charge d'impôt	88 M	115 M	157 M	159 M	211 M
Résultat des activités poursuivies	182 M	235 M	324 M	345 M	423 M
Résultat net part du groupe	182 M	235 M	324 M	345 M	423 M
Résultat net	182 M	235 M	324 M	345 M	423 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	182 M	235 M	324 M	345 M	423 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	182 M	235 M	324 M	345 M	423 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	37,21	48,05	66,25	70,55	86,5
BPA de base - Activités poursuivies	37,21	48,05	66,25	70,55	86,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M
Bénéfice net par action - dilué	37,21	48,05	66,25	70,55	86,5
BPA dilué - Activités poursuivies	37,21	48,05	66,25	70,55	86,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M
BPA de base normalisé	34,51	44,73	61,47	64,41	81,03
BPA dilué normalisé	34,51	44,73	61,47	64,41	81,03
Ratio de distribution	26,37	20,43	19,44	25,22	24,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	271 M	352 M	486 M	525 M	637 M
EBITA	270 M	350 M	484 M	522 M	632 M
EBIT	270 M	350 M	484 M	522 M	632 M
EBITDAR	337 M	418 M	552 M	591 M	703 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,59	32,86	32,64	31,55	33,28
Résultat net normalisé	169 M	219 M	301 M	315 M	396 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	70 M	67 M	67 M	67 M	67 M
Charges locatives nettes, total	66 M	66 M	66 M	66 M	66 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,37 Md	1,6 Md	1,96 Md	2,22 Md	2,57 Md
Total des liquidités et VMP	1,37 Md	1,6 Md	1,96 Md	2,22 Md	2,57 Md
Créances clients, total	164 M	214 M	256 M	346 M	432 M
Autres créances	-	-	2 M	-	-
Total des créances	164 M	214 M	258 M	346 M	432 M
Dépenses payées d'avance	10 M	9 M	9 M	15 M	17 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1 M	-	1 M	1 M	0
Total de l'actif circulant	1,54 Md	1,82 Md	2,22 Md	2,58 Md	3,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	8 M	6 M	9 M	8 M	11 M
Investissements à long terme	57 M	56 M	54 M	52 M	52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	6 M	5 M	3 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10 M	11 M	14 M	13 M	15 M
Autres actifs à long terme, total	-	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,62 Md	1,9 Md	2,31 Md	2,66 Md	3,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	145 M	193 M	232 M	311 M	383 M
Charges à payer, total	15 M	17 M	18 M	18 M	17 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	91 M	101 M	151 M	134 M	175 M
Autres passifs à court terme	259 M	295 M	350 M	384 M	388 M
Total du passif circulant	510 M	606 M	751 M	847 M	963 M
Autres passifs non courants	-	1 M	1 M	1 M	-
Total du passif	510 M	607 M	752 M	848 M	963 M
Actions ordinaires, total	318 M	318 M	318 M	318 M	318 M
Primes d'émissions d'actions	260 M	260 M	260 M	260 M	260 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	529 M	715 M	976 M	1,23 Md	1,56 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,11 Md	1,29 Md	1,56 Md	1,81 Md	2,13 Md
Total des capitaux propres	1,11 Md	1,29 Md	1,56 Md	1,81 Md	2,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,62 Md	1,9 Md	2,31 Md	2,66 Md	3,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M
Actif net par action	226,56	264,6	317,97	370,73	436,37
Actif corporel net	1,11 Md	1,29 Md	1,55 Md	1,81 Md	2,13 Md
Actif corporel net par action	226,56	263,37	316,95	370,12	435,96
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,37 Md	-1,6 Md	-1,96 Md	-2,22 Md	-2,57 Md
Dette relative aux contrats de location	528 M	528 M	528 M	528 M	528 M
Employés à temps plein	47	49	54	66	53
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	6 M	7 M	7 M	6 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	270 M	350 M	482 M	505 M	634 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 M	2 M	2 M	3 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	2 M	2 M	3 M	5 M
Autres activités d'exploitation, total	-65 M	-106 M	-129 M	-176 M	-174 M
Variation des créances	-34 M	-50 M	-42 M	-90 M	-84 M
Variation des dettes fournisseurs	26 M	46 M	48 M	75 M	73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34 M	43 M	65 M	37 M	1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	232 M	285 M	426 M	354 M	455 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-3 M	-	-7 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-7 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 M	-30 M	-30 M	-30 M	-30 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 M	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-29 M	-38 M	-33 M	-30 M	-37 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-48 M	-48 M	-63 M	-87 M	-102 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48 M	-48 M	-63 M	-87 M	-102 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-48 M	-48 M	-63 M	-88 M	-102 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	153 M	198 M	329 M	235 M	315 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	66 M	106 M	131 M	177 M	173 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	220 M	262 M	402 M	331 M	422 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	220 M	262 M	402 M	331 M	422 M
Variation du fonds de roulement net	-50 M	-48 M	-100 M	-2 M	-29 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,18	12,43	14,38	13,13	13,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,21	18,21	21,24	19,37	20,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,48	19,57	22,74	20,49	21,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,48	19,57	22,74	20,49	21,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,07	63,69	57,98	58,81	52,75
Marge d’EBITDA %	30,04	35,7	41,5	40,57	46,74
Marge EBITA %	29,93	35,5	41,33	40,34	46,37
Marge d'EBIT %	29,93	35,5	41,33	40,34	46,37
Marge des activités poursuivies %	20,18	23,83	27,67	26,66	31,03
Marge nette %	20,18	23,83	27,67	26,66	31,03
Net Avail. Pour la marge commune %	20,18	23,83	27,67	26,66	31,03
Marge nette normalisée %	18,71	22,19	25,67	24,34	29,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,36	26,55	34,29	25,6	30,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,36	26,55	34,29	25,6	30,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,56	0,56	0,52	0,47
Rotation des actifs corporels	106,12	140,86	156,13	152,24	143,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,12	5,22	4,98	4,3	3,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	3	2,96	3,05	3,13
Quick Ratio	3	2,99	2,95	3,03	3,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,47	0,57	0,42	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,69	69,96	73,25	85,14	104,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	31,52	31,93	32,6	31,87	31,09
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-5,05	-4,54	-4,02	-4,23	-4,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,05	-4,54	-4,05	-4,23	-4,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,09	9,31	18,76	10,5	5,33
Résultat brut, Croissance 1 an	16,09	9,31	18,76	10,5	5,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,4	29,89	38,07	8,02	21,33
EBITA, 1 an Croissance en %	51,69	29,63	38,29	7,85	21,07
EBIT, 1 an Croissance %	51,69	29,63	38,29	7,85	21,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,94	29,12	37,87	6,48	22,61
Résultat net, Croissance 1 an	52,94	29,12	37,87	6,48	22,61
Résultat net normalisé sur 1 an	51,69	29,63	37,43	4,78	25,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,94	29,12	37,87	6,48	22,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,19	30,49	19,63	35,16	24,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,11	-25	50	-11,11	37,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,41	17,49	21,36	15,34	16,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,76	16,25	20,34	16,77	17,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,76	16,79	20,17	16,59	17,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16	22,84	49,47	-16,9	28,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,99	19,11	53,39	-17,5	27,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,99	19,11	53,39	-17,5	27,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,84	12,65	13,94	14,56	7,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,84	12,65	13,94	14,56	7,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,32	40,23	33,92	22,13	14,49
EBITA, 2 ans CAGR %	35,53	40,22	33,89	22,12	14,27
EBIT, 2 ans CAGR %	35,53	40,22	33,89	22,12	14,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,28	40,53	33,42	21,16	14,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,28	40,53	33,42	21,16	14,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,53	40,22	33,47	20	14,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,64	40,53	33,43	21,17	14,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,9	27,81	24,94	27,15	29,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,42	-18,35	6,07	15,47	10,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,35	16,44	19,41	18,31	15,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,21	14,99	18,28	18,54	17,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,21	15,26	18,47	18,37	17,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,19	19,37	35,51	11,45	3,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	52,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,25	18,55	35,17	12,5	2,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,25	18,55	35,17	12,5	2,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,26	12,96	14,65	12,78	11,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,26	12,96	14,65	12,78	11,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,34	33,48	39,51	24,66	21,86
EBITA, 3 ans CAGR %	22,47	33,53	39,58	24,58	21,77
EBIT, 3 ans CAGR %	22,47	33,53	39,58	24,58	21,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,4	33,85	39,64	23,76	21,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,4	33,85	39,64	23,76	21,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,99	33,53	39,29	23,13	21,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,34	6,24	39,64	23,76	21,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,59	21,27	25,02	28,26	26,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,96	14,47	0	0	22,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,93	16,06	18,06	18,04	17,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,32	13,54	16,75	17,77	18,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,32	13,71	16,88	17,84	18,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,66	27,04	28,66	15,13	16,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,61	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,06	23,82	29,18	14,66	17,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,06	23,82	29,18	14,66	17,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,14	10,23	12,32	13,6	11,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	76,27	10,23	12,32	13,6	11,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	22,81	26,85	28,82	28,9
EBITA, 5 ans CAGR %	38,49	22,87	26,91	28,85	28,84
EBIT, 5 ans CAGR %	38,49	22,87	26,91	28,85	28,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,48	24,68	30,99	28,62	28,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,48	24,68	30,99	28,62	28,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,56	24,08	28,93	27,94	28,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,05	4,18	13,79	11,97	28,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,07	17,15	18,62	23,59	26,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,92	3,71	12,47	14,87	4,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,54	32,19	16,09	16,96	17,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,45	48,23	14,66	15,52	16,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	61,45	48,37	14,74	15,55	16,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	12,66	35	20,56	17,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	24,57	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	11,03	32,08	19,16	17,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	11,03	32,08	19,16	17,77