Flux de Trésorerie Lux Metals Corp. OTC Markets

Actions

BBBMF

CA55067G1081

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets 18:43:31 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1466 ^USD	0,00%		+1,03%	-31,17%

18/08	Lux Metals Corp lance une campagne de forage au diamant sur le projet aurifère La Grande, au Québec	CI
27/07	Lux Metals Corp. annonce un changement de direction générale, effectif au 27 juillet 2026	CI

416dc852cc61f5b7b42.sh4ZwW5VpwSQAAH5_e9PK-G9ZQ2zF-cywsBEaV63rEs._FRJr0Ns7UX7TUvNut8AUZeJL0b_espHpJ8FET3Wmg7BK0unFx_tKfNMUA

Données Financières Publiées: LUX METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	940 k	317 k	253 k	375 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-26,85 k	24,5 k	-24,72 k	97,03 k	24,58 k
Rémunération à base d'actions (IS)	643 k	270 k	-	-	106 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	4,58 M	6,72 M	-	105 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,1 M	5,82 M	7,01 M	350 k	610 k
Résultat d'Exploitation	-2,1 M	-5,82 M	-7,01 M	-350 k	-610 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,83 k	738	971	873	389
Charges d'intérêt nettes	5,83 k	738	971	873	389
Gains (pertes) de change	-873	-1,34 k	-18	-15	-216 k
Autres produits non opérationnels	-563 k	-228 k	-35,1 k	-21,33 k	-34,99 k
EBT, hors éléments non courants	-2,66 M	-6,05 M	-7,05 M	-370 k	-861 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-94,31 k	69,53 k	6,4 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2,42 M	200 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,66 M	-8,47 M	-6,94 M	-301 k	-855 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,66 M	-8,47 M	-6,94 M	-301 k	-855 k
Résultat net part du groupe	-2,66 M	-8,47 M	-6,94 M	-301 k	-855 k
Résultat net	-2,66 M	-8,47 M	-6,94 M	-301 k	-855 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,66 M	-8,47 M	-6,94 M	-301 k	-855 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,66 M	-8,47 M	-6,94 M	-301 k	-855 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	-0,71	-0,45	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	-0,71	-0,45	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,74 M	11,88 M	15,54 M	15,91 M	26,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	-0,71	-0,45	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	-0,71	-0,45	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,74 M	11,88 M	15,54 M	15,91 M	26,32 M
BPA de base normalisé	-0,21	-0,32	-0,28	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,21	-0,32	-0,28	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,92 M	-1,23 M	-293 k	6,37 M	-506 k
EBITA	-2,1 M	-5,82 M	-7,01 M	-350 k	-610 k
EBIT	-2,1 M	-5,82 M	-7,01 M	-350 k	-610 k
EBITDAR	-1,86 M	-1,15 M	-248 k	6,39 M	-482 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,66 M	-3,78 M	-4,4 M	-231 k	-538 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,42 M	857 k	273 k	229 k	351 k
Frais d'exploration et de forage	-26,85 k	24,5 k	-24,72 k	97,03 k	24,58 k
Charges locatives nettes, total	60,76 k	82,39 k	44,5 k	24 k	24 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	643 k	270 k	-	-	106 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	643 k	270 k	-	-	106 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	737 k	191 k	35,73 k	3,44 k	208 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	17,98 k	149 k	29,47 k	17,6 k
Total des liquidités et VMP	737 k	209 k	185 k	32,91 k	226 k
Autres créances	134 k	19,49 k	203 k	3,42 k	6,32 k
Total des créances	134 k	19,49 k	203 k	3,42 k	6,32 k
Dépenses payées d'avance	98,28 k	6,35 k	3,79 k	3,5 k	20,36 k
Total de l'actif circulant	969 k	235 k	392 k	39,83 k	252 k
Immobilisations corporelles brutes	10,19 M	6,95 M	-	7,5 k	156 k
Immobilisations corporelles nettes	10,19 M	6,95 M	-	7,5 k	156 k
Total des actifs	11,15 M	7,19 M	392 k	47,33 k	408 k
Passifs
Comptes à payer, total	94,68 k	258 k	219 k	260 k	108 k
Charges à payer, total	-	-	142 k	92,39 k	76,56 k
Emprunts à court terme	-	-	42 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	94,68 k	258 k	403 k	352 k	185 k
Total du passif	94,68 k	258 k	403 k	352 k	185 k
Actions ordinaires, total	25,16 M	28,64 M	29,35 M	29,36 M	30,31 M
Primes d'émissions d'actions	2,64 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,64 M	-25,1 M	-32,04 M	-32,35 M	-33,2 M
Résultat global et autres	-104 k	3,4 M	2,68 M	2,68 M	3,12 M
Total des fonds propres ordinaires	11,06 M	6,93 M	-10,41 k	-305 k	223 k
Total des capitaux propres	11,06 M	6,93 M	-10,41 k	-305 k	223 k
Total du passif et des capitaux propres	11,15 M	7,19 M	392 k	47,33 k	408 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,82 M	15,72 M	15,97 M	15,97 M	39,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,72 M	14,42 M	15,72 M	15,97 M	38,56 M
Actif net par action	1,27	0,48	-0	-0,02	0,01
Actif corporel net	11,06 M	6,93 M	-10,41 k	-305 k	223 k
Actif corporel net par action	1,27	0,48	-0	-0,02	0,01
Total de la dette	0	0	42 k	0	0
Dette nette	-737 k	-209 k	-143 k	-32,91 k	-226 k
Dette relative aux contrats de location	486 k	659 k	356 k	192 k	192 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,66 M	-8,47 M	-6,94 M	-301 k	-855 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	4,58 M	6,72 M	-	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	4,58 M	6,72 M	-	105 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,42 M	-200 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	94,31 k	-69,53 k	-6,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	643 k	270 k	-	-	106 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-17,79 k	-24,28 k	-4,77 k	215 k
Variation des créances	-121 k	114 k	16,35 k	-250	-
Variation des dettes fournisseurs	-783 k	141 k	86,45 k	34,78 k	-168 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-74,52 k	46,96 k	2,56 k	290	-19,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,99 M	-909 k	-246 k	-340 k	-623 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,77 M	-1,66 M	-61,8 k	-43,34 k	-68,12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	165	-	200 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-17,98 k	111 k	193 k	18,27 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,77 M	-1,68 M	48,89 k	349 k	-49,85 k
Dette à court terme émise, total	-	-	42 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	42 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-262 k	-	-	-42 k	-
Total de la dette remboursée	-262 k	-	-	-42 k	-
Émission d'actions ordinaires	6,02 M	2,17 M	-	-	885 k
Autres activités de financement, total	-248 k	-126 k	-	-	-7,71 k
Flux de trésorerie de financement	5,51 M	2,05 M	42 k	-42 k	877 k
Ajustements des taux de change	-46,9 k	-3,84 k	-652	644	-21
Variation nette de la trésorerie	694 k	-546 k	-155 k	-32,29 k	204 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,56 M	-75,03 k	2,2 M	-70,5 k	-425 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,56 M	-75,03 k	2,2 M	-70,5 k	-425 k
Variation du fonds de roulement net	1,11 M	-370 k	78,84 k	-191 k	187 k
Dette nette émise (remboursée)	-262 k	-	42 k	-42 k	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,77	-39,64	-115,64	-99,49	-167,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,4	-40,41	-125,92	160,12	933,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,18	-94,13	-200,63	190,9	2,09 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,18	-94,13	-200,63	190,9	2,09 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,23	0,91	0,97	0,11	1,36
Quick Ratio	9,19	0,88	0,96	0,1	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-31,6	-3,52	-0,61	-0,97	-3,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-403,57	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	132,94	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,85	3,59	102,65	743,66	45,35
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,14	-	-
Dette nette / EBITDA	0,38	0,17	0,49	-0,01	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,12	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,2	0,07	0,4	-0,01	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	221,27	-35,8	-76,3	-2,28 k	-107,94
EBITA, 1 an Croissance en %	171,2	177,27	20,58	-95,01	74,54
EBIT, 1 an Croissance %	171,2	177,27	20,58	-95,01	74,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	122,42	218,81	-18,01	-95,67	184,35
Résultat net, Croissance 1 an	122,42	218,81	-18,01	-95,67	184,35
Résultat net normalisé sur 1 an	187,47	127,63	16,58	-94,75	132,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,11	107,58	-37,32	-95,77	71,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	272,98	-31,73	-	-	1,97 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	296,27	-35,55	-94,54	-87,93	761,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	621,15	-37,34	-100,15	2,83 k	-173,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	621,15	-37,34	-100,15	2,83 k	-173,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	565,9	-69,62	-72,97	38,52	83,18
CAPEX, Croissance 1 an	394,55	-6,3	-96,28	-29,86	57,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	721,12	-97,89	-3,03 k	-103,21	503,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	721,12	-97,89	-3,03 k	-103,21	503,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,39	43,61	-61	127,19	31,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,84	174,22	82,84	-75,48	-70,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,84	174,22	82,84	-75,48	-70,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,18	166,29	61,67	-81,15	-64,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,18	166,29	61,67	-81,15	-64,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,18	155,81	62,9	-75,25	-65,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,93	31,96	14,07	-83,72	-73,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	99,04	59,57	-	-96,72	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	106,91	59,81	-81,25	-91,89	1,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	160,93	112,58	-96,93	-79,03	362,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	160,93	112,58	-96,93	-79,03	362,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	140,77	42,22	-71,35	-38,81	59,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	67,82	115,26	-81,33	-83,85	4,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	516,53	-58,38	-21,41	-3,07	-55,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	516,53	-58,38	-21,41	-3,07	-55,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,79	-6,75	-21,23	49,08	-25,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,1	25,23	108,52	-44,96	-52,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,1	25,23	108,52	-44,96	-52,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,02	39,04	79,81	-51,62	-53,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,02	39,04	79,81	-51,62	-53,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,01	24,27	96,85	-48,15	-47,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,42	-18,49	2,96	-61,96	-64,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,59	39,33	-	-90,97	-71,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,85	40,26	-48,16	-83,81	-61,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,03	62,19	-81,07	-69,8	-68,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,03	62,19	-81,07	-69,8	-68,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,16	20,76	-18,23	-51,55	-11,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	80,61	38,19	-44,35	-70,98	-65,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,01	-7,09	71,82	-72,94	78,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,01	-7,09	71,82	-72,94	78,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	48	4,33	-28,62	33,15	-3,31
EBITA, 5 ans CAGR %	30,69	27,43	3,57	-34,77	-4,62
EBIT, 5 ans CAGR %	30,69	27,43	3,57	-34,77	-4,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,79	37,05	1,96	-37,49	-6,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,79	37,05	1,96	-37,49	-6,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,79	29,8	3,09	-34,83	-1,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,73	-23,93	-36,85	-57,2	-39,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	91,65	11,08	-	-68,88	-43,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	94,47	10,49	-32,68	-55,14	-32,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	146,31	10,81	-66,36	-28,45	-32,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	146,31	10,81	-66,36	-28,45	-32,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	81,56	-0,65	-33,64	-8	6,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	329,81	0,84	-27,14	-41,44	-28,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	102,84	-46,12	21,76	-5,5	-0,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	102,84	-46,12	21,76	-5,5	-0,35