Compte de Résultat Lumito AB

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LUMITO

SE0027620956

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,040 ^SEK	-3,77%		-7,27%	-70,86%

01/07	Lumito AB (Publ) annonce des changements au sein de sa direction	CI
16/04	Lumito AB (publ) : le commissaire aux comptes émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

1453c6289277177e9d28.c0Ezc_UQ3CYtXvuThVW8mfb3mfieD_QKAglqEIxv19U.GjsCHpFKqndDL7-qtDvEqrCt3KumepE5e3EmUcgbuqZeL2Yij0GWH31pog

Données Financières Publiées: LUMITO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	98,51 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	98,51 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-8,73 M	-14,31 M	-13,93 M	-4,03 M	-165 k
Résultat Brut	8,73 M	14,31 M	13,93 M	4,13 M	165 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,32 M	41,73 M	40,61 M	30,57 M	22,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	122 k	132 k	125 k	9,71 M	19,49 M
Autres dépenses de fonctionnement	-314 k	-264 k	-277 k	-281 k	-359 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,13 M	41,6 M	40,46 M	39,99 M	42,05 M
Résultat d'Exploitation	-26,4 M	-27,29 M	-26,53 M	-35,86 M	-41,88 M
Intérêts payés, total	-410	-1,28 k	-4,24 k	-3,68 M	-2,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25,06 k	252 k	726 k	418 k	69,98 k
Charges d'intérêt nettes	24,65 k	251 k	721 k	-3,26 M	-2,05 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-26,37 M	-27,04 M	-25,8 M	-39,12 M	-43,94 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,44 M	-
EBT, elements non courants inclus	-26,37 M	-27,04 M	-25,8 M	-41,56 M	-43,94 M
Résultat des activités poursuivies	-26,37 M	-27,04 M	-25,8 M	-41,56 M	-43,94 M
Résultat net part du groupe	-26,37 M	-27,04 M	-25,8 M	-41,56 M	-43,94 M
Résultat net	-26,37 M	-27,04 M	-25,8 M	-41,56 M	-43,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,37 M	-27,04 M	-25,8 M	-41,56 M	-43,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,37 M	-27,04 M	-25,8 M	-41,56 M	-43,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-151,85	-79,1	-62,5	-92,26	-43,23
BPA de base - Activités poursuivies	-151,85	-79,1	-62,5	-92,26	-43,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	174 k	342 k	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-151,85	-79,1	-62,5	-92,26	-43,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-151,85	-79,1	-62,5	-92,26	-43,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	174 k	342 k	-	-	-
BPA de base normalisé	-94,91	-49,44	-39,06	-54,28	-27,02
BPA dilué normalisé	-94,91	-49,44	-39,06	-54,28	-27,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,28 M	-27,16 M	-26,4 M	-35,47 M	-41,02 M
EBITA	-26,4 M	-27,29 M	-26,53 M	-35,56 M	-41,23 M
EBIT	-26,4 M	-27,29 M	-26,53 M	-35,86 M	-41,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	444 k	310 k	306 k	399 k	391 k
Résultat net normalisé	-16,48 M	-16,9 M	-16,13 M	-24,45 M	-27,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	9,31 M	18,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,44 M	52,71 M	22,45 M	21,59 M	15,78 M
Total des liquidités et VMP	35,44 M	52,71 M	22,45 M	21,59 M	15,78 M
Créances clients, total	-	-	-	-	112 k
Autres créances	729 k	2,05 M	1,63 M	1,61 M	1,3 M
Total des créances	729 k	2,05 M	1,63 M	1,61 M	1,41 M
Stocks	-	-	269 k	1,01 M	1,61 M
Dépenses payées d'avance	836 k	611 k	1,84 M	1,25 M	828 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-30	-	-
Total de l'actif circulant	37 M	55,37 M	26,2 M	25,47 M	19,62 M
Immobilisations corporelles brutes	577 k	577 k	577 k	577 k	1,1 M
Amortissements cumulés	-131 k	-263 k	-388 k	-485 k	-511 k
Immobilisations corporelles nettes	446 k	314 k	189 k	91,72 k	587 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,21 M	3,96 M	4,81 M	2,74 M	2,55 M
Charges différées à long terme	63,11 M	76,66 M	89,75 M	83,8 M	65,18 M
Autres actifs à long terme, total	17,26 M	491 k	491 k	-	-
Total des actifs	121 M	137 M	121 M	112 M	87,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	904 k	1,98 M	3,44 M	1,82 M	2,44 M
Charges à payer, total	6,99 M	4,37 M	4,32 M	4,26 M	2,83 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	6 M
Impôts sur le revenu à payer	33,71 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	475 k	479 k	10,52 M	13,23 M	845 k
Total du passif circulant	8,41 M	6,83 M	18,28 M	19,31 M	12,12 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	8,41 M	6,83 M	18,28 M	19,31 M	12,12 M
Actions ordinaires, total	3,37 M	5,16 M	5,16 M	6,65 M	43,01 M
Primes d'émissions d'actions	166 M	209 M	208 M	237 M	228 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,94 M	-83,97 M	-110 M	-151 M	-195 M
Résultat global et autres	540 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	113 M	130 M	103 M	92,79 M	75,82 M
Total des capitaux propres	113 M	130 M	103 M	92,79 M	75,82 M
Total du passif et des capitaux propres	121 M	137 M	121 M	112 M	87,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	269 k	413 k	413 k	532 k	3,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	269 k	413 k	413 k	532 k	3,44 M
Actif net par action	417,97	314,81	249,86	174,49	22,03
Actif corporel net	109 M	126 M	98,35 M	90,05 M	73,27 M
Actif corporel net par action	406,07	305,21	238,22	169,34	21,29
Total de la dette	0	0	0	0	6 M
Dette nette	-35,44 M	-52,71 M	-22,45 M	-21,59 M	-9,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	269 k	1,01 M	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	1,61 M
Machines, total	389 k	389 k	389 k	389 k	1,1 M
Employés à temps plein	13	15	15	12	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-26,37 M	-27,04 M	-25,8 M	-41,56 M	-43,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	122 k	132 k	125 k	96,96 k	209 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	302 k	656 k
Amortissements et dépréciations, Total	122 k	132 k	125 k	399 k	865 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	9,31 M	18,62 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,44 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-50,33 k	-214 k	-332 k	-332 k	404 k
Variation des créances	15,02 k	-	-	944 k	221 k
Variation des stocks	-	-	-269 k	-744 k	-594 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,52 M	1,08 M	1,46 M	-1,62 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,6 M	-3,53 M	-493 k	145 k	-689 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,2 M	-29,58 M	-25,31 M	-31,02 M	-25,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-541 k	-	-	-	-704 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,5 M	-14,31 M	-13,93 M	-4,03 M	-469 k
Autres activités d'investissement, total	-	-491 k	-	491 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,04 M	-14,8 M	-13,93 M	-3,54 M	-1,17 M
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	12,5 M	2 M
Total de la dette émise	-	-	10 M	12,5 M	2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-10 M	-8,5 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-10 M	-8,5 M
Émission d'actions ordinaires	55,57 M	63,51 M	43,01 k	33 M	36,36 M
Autres activités de financement, total	-27,88 M	-1,86 M	-1,06 M	-1,8 M	-9,4 M
Flux de trésorerie de financement	27,69 M	61,66 M	8,99 M	33,7 M	20,47 M
Variation nette de la trésorerie	-4,54 M	17,28 M	-30,26 M	-861 k	-5,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	50,33 k	214 k	332 k	332 k	-404 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,36 M	-33,91 M	-20,02 M	-18,14 M	-22,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,36 M	-33,91 M	-20,02 M	-15,84 M	-21,02 M
Variation du fonds de roulement net	-4,05 M	2,67 M	-10,36 M	-897 k	13,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	10 M	2,5 M	-6,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,05	-13,23	-12,84	-19,2	-26,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,97	-14,06	-14,22	-22,88	-29,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,52	-22,29	-22,14	-42,42	-52,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,52	-22,29	-22,14	-42,42	-52,12
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	4,19 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	31,03 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-36 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-36,1 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-36,41 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-42,19 k	-
Marge nette %	-	-	-	-42,19 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-42,19 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-24,82 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-18,41 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-16,08 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,7	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-6,29	-0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,4	8,11	1,43	1,32	1,62
Quick Ratio	4,3	8,02	1,32	1,2	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,64	-4,33	-1,39	-1,61	-2,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-58,16	-2,9 k
Délais de paiement des fournisseurs	-69,48	-36,77	-	-292,86	1,81 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	7,91
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	7,33
Dette totale / Total de l'actif	6,95	4,99	15,05	17,22	13,78
EBIT / Charges d'intérêt	-64,38 k	-21,27 k	-6,25 k	-9,75	-19,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-64,09 k	-21,17 k	-6,22 k	-9,64	-19,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-65,4 k	-21,17 k	-6,22 k	-9,64	-19,64
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,15
Dette nette / EBITDA	1,35	1,94	0,85	0,61	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	1,94	0,85	0,61	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,69	63,95	-2,66	-70,36	-96
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,51	3,35	-2,78	34,34	15,66
EBITA, 1 an Croissance en %	64,19	3,37	-2,79	34,07	15,93
EBIT, 1 an Croissance %	64,19	3,37	-2,79	35,21	16,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,34	2,52	-4,56	61,08	5,71
Résultat net, Croissance 1 an	64,34	2,52	-4,56	61,08	5,71
Résultat net normalisé sur 1 an	64,34	2,52	-4,56	51,63	12,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,69	-47,91	-20,99	47,62	-53,14
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	277,07	58,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,55 k	-29,59	-39,87	-51,39	539,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,21	13,04	-11,23	-7,69	-21,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,45	15,17	-21,95	-8,44	-18,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,77	15,41	-20,63	-10,05	-18,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,53	33,24	-14,41	22,53	-19,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,1	51,64	-40,95	-9,42	23,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,1	51,64	-40,95	-20,89	32,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,03	-18,71	26,33	-46,29	-89,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	82,53	29,99	0,24	14,28	24,65
EBITA, 2 ans CAGR %	82,93	30,28	0,24	14,16	24,67
EBIT, 2 ans CAGR %	82,93	30,28	0,24	14,64	25,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,15	29,8	-1,08	23,99	30,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	83,15	29,8	-1,08	23,99	30,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,15	29,8	-1,08	20,3	30,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,31	-13,48	-35,85	8	-16,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	144,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	261,22	241,14	-34,93	-45,93	76,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,89	18,02	0,17	-9,48	-14,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,95	17,29	-5,19	-15,46	-13,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,09	17,57	-4,29	-15,51	-14,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	94,91	30,86	6,79	2,41	-0,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	287,8	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,73	1,47	-5,37	-26,86	5,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,73	1,47	-5,38	-31,65	2,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-17,09	-13,68	-22,09	-77,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	51	18	10,51	14,74
EBITA, 3 ans CAGR %	73,59	51,24	18,16	10,44	14,75
EBIT, 3 ans CAGR %	73,59	51,24	18,16	10,76	15,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,54	50,94	17,15	16,37	17,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,54	50,94	17,15	16,37	17,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,54	50,94	17,15	14,05	17,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,68	-3,52	-16,06	-15,31	-18,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	109,44	91,27	-40,96	23,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	70,7	26,54	7,33	-2,52	-13,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	74,71	28,01	2,4	-6,28	-16,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	73,05	28,18	3,14	-6,25	-16,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	67,43	71,7	13,59	11,8	-5,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	128,41	6,52	-15,28	-6,74	-12,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	128,41	6,52	-15,28	-10,86	-14,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	256,87	-	-	-30,3	-62,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,08	20,61
EBITA, 5 ans CAGR %	199,92	77,83	39,36	35,15	20,73
EBIT, 5 ans CAGR %	199,92	77,83	39,36	35,37	21,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	199,89	77,51	38,59	39,52	22,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	199,89	77,51	38,59	39,52	22,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	199,89	77,51	38,59	37,84	22,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	94,64	-	-8,62	0,93	-16,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,84	85,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	218,5	64,37	37,92	10,67	-2,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	225,63	70,12	36,81	8,43	-4,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	444,07	68,94	36,55	8,5	-4,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	39,87	39,64	7,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	60,56	-8,36	-7,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	60,56	-10,81	-8,59