Compte de Résultat LTR Pharma Limited OTC Markets

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AU0000305294

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 14:31:35 25/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^USD	-.--%		-.--%	-

17/07	LTR Pharma signe un accord de distribution définitif aux États-Unis avec Shed Holdings pour le ROXUS, l'action grimpe de 11 %	MT
24/06	LTR Pharma obtient l'approbation d'un comité d'éthique pour un essai de spray intranasal chez des patients souffrant de troubles de la motilité œsophagienne	MT

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Données Financières Publiées: LTR PHARMA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,51 M
Autres recettes, total	-	9,08 k	-	49 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	9,08 k	-	49 k	1,51 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	2,79 M
Résultat Brut	-	9,08 k	-	49 k	-1,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,57 k	677 k	591 k	1,65 M	3,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	1,3 M	803 k
Dépenses de R&D	-	348 k	818 k	3,51 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	2,24 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	26,45 k	531 k	398 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,57 k	1,03 M	1,44 M	6,99 M	4,83 M
Résultat d'Exploitation	-28,57 k	-1,02 M	-1,44 M	-6,94 M	-6,11 M
Intérêts payés, total	-9,38 k	-27	-20	-422	-23
Intérêts perçus et revenus des placements	11	238	90	329	595 k
Charges d'intérêt nettes	-9,37 k	211	70	-93	595 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-57,46 k
Gains (pertes) de change	-2,86 k	-11,05 k	-19,29 k	-14,6 k	-24,36 k
EBT, hors éléments non courants	-40,8 k	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M
EBT, elements non courants inclus	-40,8 k	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M
Résultat des activités poursuivies	-40,8 k	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M
Résultat net part du groupe	-40,8 k	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M
Résultat net	-40,8 k	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-40,8 k	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-40,8 k	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,01	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,01	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	260 M	139 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,01	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,01	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	260 M	139 M	167 M
BPA de base normalisé	-	-	-0	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-	-0	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-6,1 M
EBITA	-28,57 k	-1,02 M	-1,44 M	-6,94 M	-6,11 M
EBIT	-28,57 k	-1,02 M	-1,44 M	-6,94 M	-6,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	2,1 M
Résultat net normalisé	-25,5 k	-642 k	-909 k	-4,35 M	-3,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,51 k	2,01 k	-	-	749 k
Dépense de marketing	9,51 k	2,01 k	-	-	749 k
Dépenses générales et administratives	19,06 k	285 k	145 k	1,02 M	1,2 M
Dépense en recherche et de développement	-	348 k	818 k	3,51 M	2,79 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	23,51 k	1,3 M	803 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	23,51 k	1,3 M	803 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	146 k	1,91 M	1,73 M	3,1 M	31,81 M
Total des liquidités et VMP	146 k	1,91 M	1,73 M	3,1 M	31,81 M
Créances clients, total	-	-	-	-	4,4 k
Autres créances	-	43,3 k	64,82 k	265 k	242 k
Total des créances	-	43,3 k	64,82 k	265 k	247 k
Stocks	-	-	-	-	19,63 k
Total de l'actif circulant	146 k	1,95 M	1,79 M	3,37 M	32,07 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,68 k	12,6 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	124 k
Prêts à long terme	275 k	291 k	300 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,51 k	-	-	-	-
Total des actifs	423 k	2,25 M	2,09 M	3,37 M	32,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	1 k	466 k	11,26 k	242 k	106 k
Charges à payer, total	1 k	10 k	10 k	130 k	499 k
Emprunts à court terme	360 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	102 k	-	-	55,66 k	95,27 k
Total du passif circulant	464 k	476 k	21,26 k	429 k	701 k
Total du passif	464 k	476 k	21,26 k	429 k	701 k
Actions ordinaires, total	-	2,79 M	4,53 M	10,74 M	44,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,8 k	-1,07 M	-2,52 M	-9,48 M	-15,07 M
Résultat global et autres	-	44,83 k	68,33 k	1,67 M	2,47 M
Total des fonds propres ordinaires	-40,8 k	1,77 M	2,07 M	2,94 M	31,51 M
Total des capitaux propres	-40,8 k	1,77 M	2,07 M	2,94 M	31,51 M
Total du passif et des capitaux propres	423 k	2,25 M	2,09 M	3,37 M	32,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	415 M	154 M	181 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	415 M	139 M	181 M
Actif net par action	-	-	0	0,02	0,17
Actif corporel net	-40,8 k	1,77 M	2,07 M	2,94 M	31,51 M
Actif corporel net par action	-	-	0	0,02	0,17
Total de la dette	360 k	0	0	0	0
Dette nette	213 k	-1,91 M	-1,73 M	-3,1 M	-31,81 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	124 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-40,8 k	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	2,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	2,24 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	57,46 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	23,51 k	1,3 M	803 k
Autres activités d'exploitation, total	-	11,05 k	19,2 k	14,6 k	24,36 k
Variation des créances	-1,51 k	-12,86 k	-31,03 k	99,85 k	18,6 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-19,63 k
Variation des dettes fournisseurs	13,24 k	461 k	-92,38 k	444 k	272 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,07 k	-568 k	-1,54 M	-5,09 M	-4,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,99 k	-1,98 k	-13,17 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-182 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,99 k	-1,98 k	-195 k
Dette à court terme émise, total	350 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	350 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	103 k	2,34 M	1,45 M	7 M	35,5 M
Autres activités de financement, total	-275 k	-	-69,06 k	-504 k	-2,13 M
Flux de trésorerie de financement	178 k	2,34 M	1,38 M	6,5 M	33,37 M
Ajustements des taux de change	-2,86 k	-11,05 k	-23,61 k	-27,92 k	-33,04 k
Variation nette de la trésorerie	146 k	1,76 M	-183 k	1,37 M	28,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	27	20	422	23
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-9,08 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-307 k	-1,35 M	-2,83 M	-2,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-307 k	-1,35 M	-2,83 M	-2,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	-329 k	476 k	-207 k	-271 k
Dette nette émise (remboursée)	350 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-47,61	-41,36	-158,79	-21,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-60,84	-46,71	-173,04	-22,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-118,83	-75,74	-277,45	-32,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-118,83	-75,74	-277,45	-32,47
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	100	-84,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	7,46 k	-	3,36 k	240,4
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-404,71
Marge EBITA %	-	-11,2 k	-	-14,16 k	-404,86
Marge d'EBIT %	-	-11,2 k	-	-14,16 k	-404,86
Marge des activités poursuivies %	-	-11,31 k	-	-14,19 k	-370,83
Marge nette %	-	-11,31 k	-	-14,19 k	-370,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-11,31 k	-	-14,19 k	-370,83
Marge nette normalisée %	-	-7,07 k	-	-8,87 k	-231,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,38 k	-	-5,77 k	-182,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,38 k	-	-5,77 k	-182,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	-	0,02	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	211,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	4,11	84,37	7,86	45,78
Quick Ratio	0,32	4,11	84,37	7,86	45,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-1,19	-72,23	-11,88	-6,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-881,07	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	112,8	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	109,65	21,19	1,02	12,72	2,17
EBIT / Charges d'intérêt	-3,04	-37,64 k	-71,78 k	-16,45 k	-266 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-265 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-266 k
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	5,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	5,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	2,98 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-63,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-12,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,46 k	41,27	383,38	-12
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,46 k	41,27	383,38	-12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,42 k	41,65	378	-19,57
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,42 k	41,65	378	-19,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,42 k	41,65	378	-19,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	791,07	-32,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	651,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	431,2	-6,75	60,92	856,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,44 k	17,12	41,89	971,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,44 k	17,12	41,89	971,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,85 k	170,27	231,63	-12,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-0,55	566,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	340,98	109,28	-2,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	341	109,26	-2,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	132,33	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	132,33	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	608,88	161,32	106,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	608,88	161,32	106,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	497,13	160,21	96,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	497,13	160,21	96,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	497,13	160,21	96,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	144,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	122,56	22,49	292,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	612,69	28,91	289,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	612,69	28,91	289,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	626,85	199,38	69,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	157,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	203,79	42,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	203,78	42,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	449,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	420,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	523,94	81,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	523,94	81,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	454,44	75,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	454,44	75,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	454,44	75,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	99,75	142,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	316,15	161,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	316,15	161,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	459,56	98,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	107,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	107,89