Compte de Résultat LTR Pharma Limited OTC Markets

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LTPLF

AU0000305294

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 14:31:35 25/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^USD	-.--%		-.--%	-

08/10	Ltr Pharma Limited annonce la disponibilité aux États-Unis de Roxus, du vardénafil intranasal, pour traiter la dysfonction érectile	CI
06/10	LTR Pharma annonce que les premières prescriptions personnalisées de ROXUS contre la dysfonction érectile, reçues via une plateforme de télésanté, ont été exécutées aux États-Unis	MT

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Données Financières Publiées: LTR PHARMA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	1,51 M	724 k
Autres recettes, total	9,08 k	-	49 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	9,08 k	-	49 k	1,51 M	724 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	2,79 M	6,69 M
Résultat Brut	9,08 k	-	49 k	-1,28 M	-5,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	677 k	591 k	1,65 M	3,63 M	4,65 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,3 M	803 k	3,07 M
Dépenses de R&D	348 k	818 k	3,51 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	2,24 k	5,77 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	26,45 k	531 k	398 k	294 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	1,44 M	6,99 M	4,83 M	8,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-1,44 M	-6,94 M	-6,11 M	-13,99 M
Intérêts payés, total	-27	-20	-422	-23	-349
Intérêts perçus et revenus des placements	238	90	329	595 k	896 k
Charges d'intérêt nettes	211	70	-93	595 k	896 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-57,46 k	-1,04 M
Gains (pertes) de change	-11,05 k	-19,29 k	-14,6 k	-24,36 k	-31,35 k
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M	-14,16 M
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M	-14,16 M
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M	-14,16 M
Résultat net part du groupe	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M	-14,16 M
Résultat net	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M	-14,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M	-14,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M	-14,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	-0,05	-0,03	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,05	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	260 M	139 M	167 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	-0,05	-0,03	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,05	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	260 M	139 M	167 M	182 M
BPA de base normalisé	-	-0	-0,03	-0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	-	-0	-0,03	-0,02	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-6,1 M	-13,99 M
EBITA	-1,02 M	-1,44 M	-6,94 M	-6,11 M	-13,99 M
EBIT	-1,02 M	-1,44 M	-6,94 M	-6,11 M	-13,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	2,1 M	1,62 M
Résultat net normalisé	-642 k	-909 k	-4,35 M	-3,5 M	-8,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,01 k	-	-	749 k	861 k
Dépense de marketing	2,01 k	-	-	749 k	861 k
Dépenses générales et administratives	285 k	145 k	1,02 M	1,2 M	1,09 M
Dépense en recherche et de développement	348 k	818 k	3,51 M	2,79 M	6,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	23,51 k	1,3 M	803 k	3,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	23,51 k	1,3 M	803 k	3,07 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,91 M	1,73 M	3,1 M	31,81 M	19,66 M
Total des liquidités et VMP	1,91 M	1,73 M	3,1 M	31,81 M	19,66 M
Créances clients, total	-	-	-	4,4 k	29,2 k
Autres créances	43,3 k	64,82 k	265 k	242 k	218 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	20 k
Total des créances	43,3 k	64,82 k	265 k	247 k	267 k
Stocks	-	-	-	19,63 k	566 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	173 k
Total de l'actif circulant	1,95 M	1,79 M	3,37 M	32,07 M	20,67 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,68 k	12,6 k	12,78 k
Investissements à long terme	-	-	-	124 k	172 k
Prêts à long terme	291 k	300 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,25 M	2,09 M	3,37 M	32,21 M	20,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	466 k	11,26 k	242 k	106 k	235 k
Charges à payer, total	10 k	10 k	130 k	499 k	289 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	55,66 k	95,27 k	77,38 k
Total du passif circulant	476 k	21,26 k	429 k	701 k	601 k
Total du passif	476 k	21,26 k	429 k	701 k	601 k
Actions ordinaires, total	2,79 M	4,53 M	10,74 M	44,11 M	44,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,07 M	-2,52 M	-9,48 M	-15,07 M	-29,24 M
Résultat global et autres	44,83 k	68,33 k	1,67 M	2,47 M	5,37 M
Total des fonds propres ordinaires	1,77 M	2,07 M	2,94 M	31,51 M	20,25 M
Total des capitaux propres	1,77 M	2,07 M	2,94 M	31,51 M	20,25 M
Total du passif et des capitaux propres	2,25 M	2,09 M	3,37 M	32,21 M	20,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	415 M	154 M	181 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	415 M	139 M	181 M	182 M
Actif net par action	-	0	0,02	0,17	0,11
Actif corporel net	1,77 M	2,07 M	2,94 M	31,51 M	20,25 M
Actif corporel net par action	-	0	0,02	0,17	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,91 M	-1,73 M	-3,1 M	-31,81 M	-19,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	124 k	172 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,03 M	-1,45 M	-6,95 M	-5,59 M	-14,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	2,24 k	5,77 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	2,24 k	5,77 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	57,46 k	1,04 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	23,51 k	1,3 M	803 k	3,07 M
Autres activités d'exploitation, total	11,05 k	19,2 k	14,6 k	24,36 k	31,35 k
Variation des créances	-12,86 k	-31,03 k	99,85 k	18,6 k	-173 k
Variation des stocks	-	-	-	-19,63 k	-546 k
Variation des dettes fournisseurs	461 k	-92,38 k	444 k	272 k	-99,08 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-568 k	-1,54 M	-5,09 M	-4,44 M	-10,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,99 k	-1,98 k	-13,17 k	-5,95 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-182 k	-1,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,99 k	-1,98 k	-195 k	-1,11 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,34 M	1,45 M	7 M	35,5 M	-
Autres activités de financement, total	-	-69,06 k	-504 k	-2,13 M	-
Flux de trésorerie de financement	2,34 M	1,38 M	6,5 M	33,37 M	-
Ajustements des taux de change	-11,05 k	-23,61 k	-27,92 k	-33,04 k	-197 k
Variation nette de la trésorerie	1,76 M	-183 k	1,37 M	28,71 M	-12,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27	20	422	23	349
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-9,08 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-307 k	-1,35 M	-2,83 M	-2,75 M	-6,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-307 k	-1,35 M	-2,83 M	-2,75 M	-6,51 M
Variation du fonds de roulement net	-329 k	476 k	-207 k	-271 k	838 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,61	-41,36	-158,79	-21,45	-32,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,84	-46,71	-173,04	-22,16	-33,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-118,83	-75,74	-277,45	-32,47	-54,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-118,83	-75,74	-277,45	-32,47	-54,73
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	-84,75	-824,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,46 k	-	3,36 k	240,4	642,65
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-404,71	-1,93 k
Marge EBITA %	-11,2 k	-	-14,16 k	-404,86	-1,93 k
Marge d'EBIT %	-11,2 k	-	-14,16 k	-404,86	-1,93 k
Marge des activités poursuivies %	-11,31 k	-	-14,19 k	-370,83	-1,96 k
Marge nette %	-11,31 k	-	-14,19 k	-370,83	-1,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,31 k	-	-14,19 k	-370,83	-1,96 k
Marge nette normalisée %	-7,07 k	-	-8,87 k	-231,77	-1,22 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,38 k	-	-5,77 k	-182,59	-899,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,38 k	-	-5,77 k	-182,59	-899,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	0,02	0,08	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	211,23	57,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	43,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	22,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,11	84,37	7,86	45,78	34,36
Quick Ratio	4,11	84,37	7,86	45,76	33,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,19	-72,23	-11,88	-6,33	-18,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	8,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	15,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	8,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	15,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,19	1,02	12,72	2,17	2,88
EBIT / Charges d'intérêt	-37,64 k	-71,78 k	-16,45 k	-266 k	-40,09 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-265 k	-40,08 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-266 k	-40,09 k
Dette nette / EBITDA	-	-	-	5,21	1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	5,2	1,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	2,98 k	-52,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-63,02	367,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-12,03	129,11
EBITA, 1 an Croissance en %	3,46 k	41,27	383,38	-12	129,12
EBIT, 1 an Croissance %	3,46 k	41,27	383,38	-12	129,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,42 k	41,65	378	-19,57	153,22
Résultat net, Croissance 1 an	2,42 k	41,65	378	-19,57	153,22
Résultat net normalisé sur 1 an	2,42 k	41,65	378	-19,57	153,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	791,07	-32,98	133,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	563,64
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	2,78 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	651,13	1,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	431,2	-6,75	60,92	856,07	-35,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,44 k	17,12	41,89	971,58	-35,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,44 k	17,12	41,89	971,58	-35,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,85 k	170,27	231,63	-12,89	144,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-0,55	566,4	-54,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	340,98	109,28	-2,65	136,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	341	109,26	-2,65	136,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	132,33	-	284,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	132,33	-	31,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	41,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	608,88	161,32	106,24	41,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	608,88	161,32	106,24	41,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	497,13	160,21	96,08	42,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	497,13	160,21	96,08	42,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	497,13	160,21	96,08	42,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	144,38	25,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	175,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	122,56	22,49	292,23	148,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	612,69	28,91	289,93	162,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	612,69	28,91	289,93	162,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	626,85	199,38	69,96	45,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	157,43	73,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	203,79	42,73	51,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	203,78	42,73	51,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	449,76	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	420,27	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	523,94	81,8	113,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	523,94	81,8	113,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	454,44	75,94	113,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	454,44	75,94	113,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	454,44	75,94	113,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	140,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	99,75	142,98	115,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	316,15	161,14	113,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	316,15	161,14	113,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	459,56	98,38	91,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	44,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,88	68,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,89	68,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	245,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	245,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	222,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	222,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	222,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	118,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	246,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	246,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	226,83