Flux de Trésorerie LT Group, Inc.

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LTG

PHY5342M1000

Banques

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:50:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,08 ^PHP	-0,79%		-0,79%	+2,03%

01/09	LT Group, Inc. nomme Wilson P. Tan membre des comités d'audit, de gouvernance d'entreprise et de gestion des risques	CI
20/08	LT Group, Inc. annonce le versement d'un dividende exceptionnel en numéraire, payable au plus tard le 18 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: LT GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	41,85 Md	50,03 Md	48,75 Md	53,9 Md	53,71 Md
Recettes de la division Finances	49,32 Md	50,84 Md	66,55 Md	75,07 Md	79,07 Md
Total Chiffre d'affaires	91,17 Md	101 Md	115 Md	129 Md	133 Md
Coût des marchandises vendues, total	34,52 Md	41,94 Md	39,42 Md	43,32 Md	42,33 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	9,91 Md	35,76 Md	45,19 Md	50,38 Md	48,49 Md
Résultat Brut	46,74 Md	23,17 Md	30,69 Md	35,27 Md	41,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,97 Md	4,52 Md	4,92 Md	5,8 Md	5,43 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,97 Md	4,52 Md	4,92 Md	5,8 Md	5,43 Md
Résultat d'Exploitation	41,77 Md	18,66 Md	25,77 Md	29,47 Md	36,53 Md
Intérêts payés, total	-365 M	-485 M	-691 M	-608 M	-528 M
Intérêts perçus et revenus des placements	111 M	292 M	166 M	318 M	563 M
Charges d'intérêt nettes	-254 M	-193 M	-525 M	-290 M	35,12 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	17,97 Md	16,04 Md	11,92 Md	8,87 Md	9,99 Md
Gains (pertes) de change	816 M	1,55 Md	1,29 Md	1,45 Md	1,46 Md
Autres produits non opérationnels	-32,63 Md	-7,24 Md	-3,77 Md	3,47 Md	826 M
EBT, hors éléments non courants	27,68 Md	28,81 Md	34,69 Md	42,97 Md	48,84 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-19,98 M	7,8 Md	4,54 Md	2,19 Md	2,3 Md
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-395 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	27,26 Md	36,6 Md	39,23 Md	45,16 Md	51,14 Md
Charge d'impôt	6,42 Md	5,94 Md	5,22 Md	6,65 Md	8,83 Md
Résultat des activités poursuivies	20,84 Md	30,67 Md	34,02 Md	38,51 Md	42,31 Md
Résultat des activités abandonnées	20,62 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	20,86 Md	30,67 Md	34,02 Md	38,51 Md	42,31 Md
Intérêts minoritaires	-615 M	-5,53 Md	-8,59 Md	-9,59 Md	-11,33 Md
Résultat net	20,25 Md	25,14 Md	25,42 Md	28,92 Md	30,98 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,25 Md	25,14 Md	25,42 Md	28,92 Md	30,98 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,23 Md	25,14 Md	25,42 Md	28,92 Md	30,98 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,87	2,32	2,35	2,67	2,86
BPA de base - Activités poursuivies	1,87	2,32	2,35	2,67	2,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,87	2,32	2,35	2,67	2,86
BPA dilué - Activités poursuivies	1,87	2,32	2,35	2,67	2,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md
BPA de base normalisé	1,54	1,15	1,21	1,6	1,77
BPA dilué normalisé	1,54	1,15	1,21	1,6	1,77
Dividende par action	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Ratio de distribution	8,02	53,81	51,08	46,77	43,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,41 Md	22,53 Md	29,61 Md	33,56 Md	40,49 Md
EBITA	41,77 Md	18,66 Md	25,77 Md	29,47 Md	36,53 Md
EBIT	41,77 Md	18,66 Md	25,77 Md	29,47 Md	36,53 Md
EBITDAR	47,48 Md	23,69 Md	30,57 Md	34,76 Md	41,67 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	91,17 Md	101 Md	115 Md	129 Md	133 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,56	16,22	13,3	14,73	17,27
Total des impôts courants	4,11 Md	6,45 Md	5,67 Md	7,34 Md	8,11 Md
Total des impôts différés	2,31 Md	-507 M	-448 M	-686 M	269 M
Résultat net normalisé	16,68 Md	12,48 Md	13,09 Md	17,27 Md	19,19 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	2,62 Md	2,64 Md	2,21 Md	1,94 Md	1,52 Md
Provisions de pension	75,27 M	381 M	174 M	34,68 M	301 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	896 M	1,03 Md	1,11 Md	1,1 Md	1,17 Md
Dépenses de marketing	719 M	1,07 Md	844 M	1,49 Md	855 M
Dépense de marketing	2,62 Md	3,35 Md	3,36 Md	4,09 Md	3,45 Md
Dépenses générales et administratives	1,27 Md	1,47 M	593 M	510 M	798 M
Charges locatives nettes, total	1,07 Md	1,16 Md	966 M	1,2 Md	1,18 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22,15 M	43,78 M	66,7 M	94,7 M	95,85 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,05 Md	1,12 Md	899 M	1,11 Md	1,09 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	699 M	759 M	755 M	865 M	796 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	265 Md	225 Md	244 Md	224 Md	222 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	122 Md	118 Md	134 Md	144 Md	94,28 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9,84 Md	6,02 Md	9,8 Md	16,87 Md	33,86 Md
Total des liquidités et VMP	397 Md	349 Md	388 Md	385 Md	350 Md
Créances clients, total	15,41 Md	18,6 Md	18,66 Md	20,98 Md	21,87 Md
Autres créances	10,72 Md	7,9 Md	6,64 Md	5,55 Md	4,78 Md
Total des créances	26,13 Md	26,5 Md	25,3 Md	26,53 Md	26,65 Md
Stocks	14,29 Md	15,01 Md	13,71 Md	13,33 Md	14,43 Md
Dépenses payées d'avance	2,66 Md	2,46 Md	1,03 Md	1,13 Md	1,45 Md
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	198 Md	183 Md	269 Md	288 Md	345 Md
Autres actifs à court terme, total	8,8 Md	12,33 Md	12,05 Md	12,18 Md	11,42 Md
Total de l'actif circulant	646 Md	588 Md	709 Md	726 Md	749 Md
Immobilisations corporelles brutes	112 Md	113 Md	113 Md	116 Md	120 Md
Amortissements cumulés	-38,1 Md	-42,23 Md	-44,19 Md	-47,19 Md	-50,49 Md
Immobilisations corporelles nettes	74,11 Md	70,77 Md	69,13 Md	68,92 Md	69,81 Md
Investissements à long terme	137 Md	151 Md	152 Md	179 Md	229 Md
Goodwill	164 M	164 M	164 M	164 M	164 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,54 Md	2,14 Md	1,56 Md	1,31 Md	1,11 Md
Division des finances Prêts et contrats de location à long terme	408 Md	409 Md	348 Md	349 Md	395 Md
Créances à long terme	-	88,51 M	14,2 M	11,13 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	6,29 Md	6,52 Md	6,86 Md	7,45 Md	7,72 Md
Charges différées à long terme	1,07 Md	1,48 Md	719 M	2,6 Md	2,75 Md
Autres actifs à long terme, total	36,46 Md	38,24 Md	40,26 Md	39,37 Md	39,65 Md
Total des actifs	1 312 Md	1 268 Md	1 327 Md	1 374 Md	1 494 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,2 Md	7,49 Md	5,72 Md	6,85 Md	8,42 Md
Charges à payer, total	11,1 Md	12,93 Md	15,64 Md	12,87 Md	11,86 Md
Emprunts à court terme	3,94 Md	4,49 Md	4,28 Md	23,91 Md	14,44 Md
Part à court terme de la dette à long terme	50,63 Md	26,38 Md	61,24 Md	843 M	620 M
Part à court terme des contrats de location	2,75 Md	2,81 Md	920 M	1,08 Md	1,05 Md
Impôts sur le revenu à payer	382 M	1,84 Md	432 M	333 M	375 M
Autres passifs à court terme	856 Md	845 Md	905 Md	953 Md	1 031 Md
Total du passif circulant	928 Md	900 Md	993 Md	999 Md	1 068 Md
Dette à long terme	59,82 Md	50,29 Md	3,02 Md	19,27 Md	34,61 Md
Contrats de location à long terme	2,4 Md	2,2 Md	4,49 Md	4,35 Md	3,94 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,82 Md	796 M	1,01 Md	710 M	765 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,5 Md	8,45 Md	8,28 Md	8,48 Md	8,84 Md
Autres passifs non courants	47,55 Md	29,26 Md	17,07 Md	12,07 Md	16,85 Md
Total du passif	1 048 Md	991 Md	1 027 Md	1 044 Md	1 133 Md
Actions ordinaires, total	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md
Primes d'émissions d'actions	35,91 Md	35,91 Md	35,91 Md	35,91 Md	35,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	135 Md	146 Md	159 Md	175 Md	193 Md
Actions détenues en propre	-12,52 M	-12,52 M	-12,52 M	-12,52 M	-12,52 M
Résultat global et autres	8,45 Md	6,41 Md	6,83 Md	9,14 Md	11,33 Md
Total des fonds propres ordinaires	190 Md	199 Md	213 Md	231 Md	251 Md
Intérêts minoritaires	73,47 Md	77,82 Md	87,72 Md	99,13 Md	110 Md
Total des capitaux propres	264 Md	277 Md	300 Md	330 Md	361 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 312 Md	1 268 Md	1 327 Md	1 374 Md	1 494 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md	10,82 Md
Actif net par action	17,57	18,38	19,65	21,36	23,21
Actif corporel net	187 Md	197 Md	211 Md	230 Md	250 Md
Actif corporel net par action	17,32	18,17	19,49	21,23	23,09
Total de la dette	120 Md	86,18 Md	73,95 Md	49,46 Md	54,67 Md
Dette nette	-277 Md	-263 Md	-314 Md	-336 Md	-295 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,55 Md	531 M	732 M	438 M	471 M
Dette relative aux contrats de location	8,54 Md	9,29 Md	7,72 Md	9,62 Md	9,45 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	73,47 Md	77,82 Md	87,72 Md	99,13 Md	110 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	22,21 Md	21,59 Md	19 Md	18,38 Md	19,19 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,39 Md	2,97 Md	7,6 Md	7,68 Md	6,27 Md
Stocks - travaux en cours, total	3,76 Md	3,67 Md	4,52 Md	4,04 Md	2,92 Md
Stocks de produits finis, total	8,15 Md	8,37 Md	1,61 Md	2,04 Md	5,69 Md
Terres possédées	44,57 Md	46,75 Md	46,13 Md	45,94 Md	47,68 Md
Bâtiments, total	17,48 Md	16,6 Md	16,68 Md	16,87 Md	17,14 Md
Machines, total	36,82 Md	35,4 Md	35,58 Md	37,27 Md	39,47 Md
Employés à temps plein	14,16 k	13,21 k	13,27 k	13,75 k	13,79 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	318 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	20,25 Md	25,14 Md	25,42 Md	28,92 Md	30,98 Md
Dépréciation et amortissement - CF	5,28 Md	5,18 Md	5,29 Md	5,28 Md	5,2 Md
Amortissements et dépréciations, Total	5,28 Md	5,18 Md	5,29 Md	5,28 Md	5,2 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	462 M	1,22 Md	1,21 Md	1,16 Md	1,21 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	11,05 Md	7,2 Md	5,92 Md	3,87 Md	1,6 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-18,02 Md	-16,09 Md	-11,92 Md	-8,87 Md	-9,99 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	10,26 M	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	20,62 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,28 Md	7,2 Md	7,42 Md	9,09 Md	11,26 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	12,65 Md	3,83 Md	-3,17 Md	-7,41 Md	-16,7 Md
Variation des créances	-17,88 Md	1,55 Md	-30,78 Md	-25,78 Md	-105 Md
Variation des stocks	-1,11 Md	-724 M	1,3 Md	381 M	-1,1 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,94 Md	3,59 Md	1,02 Md	-2,34 Md	149 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,76 Md	-25,93 Md	53,07 Md	48,05 Md	86,03 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	18,81 Md	12,16 Md	54,78 Md	52,36 Md	3,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,14 Md	-1,55 Md	-4,39 Md	-3,37 Md	-3,57 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-1,61 Md	-7,41 Md	-6,88 Md	-130 M	-5,02 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-283 M	-1,71 Md	-1,22 Md	-947 M	-1 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,27 Md	-14,05 Md	-16,01 Md	-37,67 Md	-878 M
Autres activités d'investissement, total	652 M	19,86 Md	17,5 Md	14,44 Md	16,59 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-3,11 Md	-4,86 Md	-11 Md	-27,69 Md	6,12 Md
Dette à court terme émise, total	-	1,46 Md	590 M	-	-
Dette à long terme émise, total	237 Md	243 Md	136 Md	209 Md	345 Md
Total de la dette émise	237 Md	245 Md	137 Md	209 Md	345 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-800 M	-915 M	-800 M	-580 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-279 Md	-276 Md	-148 Md	-232 Md	-339 Md
Total de la dette remboursée	-280 Md	-277 Md	-148 Md	-232 Md	-339 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,62 Md	-13,53 Md	-12,99 Md	-13,53 Md	-13,53 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,62 Md	-13,53 Md	-12,99 Md	-13,53 Md	-13,53 Md
Dividende spécial versé	-10,06 Md	-1,62 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-8,22 Md	-4,6 Md
Flux de trésorerie de financement	-54,62 Md	-47,69 Md	-24,73 Md	-44,88 Md	-11,91 Md
Variation nette de la trésorerie	-38,92 Md	-40,39 Md	19,05 Md	-20,21 Md	-2,53 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	620 M	302 M	-	905 M	303 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,74 Md	4,81 Md	5,87 Md	5,46 Md	7,88 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,55 Md	21,1 Md	-5,33 Md	46,59 Md	45,06 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,78 Md	21,4 Md	-4,9 Md	46,97 Md	45,39 Md
Variation du fonds de roulement net	-17,35 Md	-6,6 Md	21,89 Md	-26,44 Md	-20,73 Md
Dette nette émise (remboursée)	-42,93 Md	-32,54 Md	-11,74 Md	-23,14 Md	6,21 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,96	0,9	1,24	1,36	1,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,52	3,13	4,37	4,89	5,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,03	11,35	11,79	12,22	12,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,77	12,93	12,36	13,04	12,85
Analyse des marges
Marge brute %	51,26	22,97	26,62	27,34	31,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,45	4,48	4,27	4,5	4,09
Marge d’EBITDA %	50,9	22,34	25,68	26,02	30,49
Marge EBITA %	45,82	18,5	22,35	22,85	27,51
Marge d'EBIT %	45,82	18,5	22,35	22,85	27,51
Marge des activités poursuivies %	22,86	30,4	29,5	29,86	31,86
Marge nette %	22,21	24,92	22,05	22,43	23,33
Net Avail. Pour la marge commune %	22,18	24,92	22,05	22,43	23,33
Marge nette normalisée %	18,3	12,37	11,35	13,39	14,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,57	20,92	-4,63	36,13	33,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,82	21,22	-4,25	36,42	34,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,09	0,1	0,09
Rotation des actifs corporels	1,25	1,39	1,65	1,87	1,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,65	2,94	2,62	2,72	2,51
Rotation des stocks (stock moyen)	2,51	2,86	2,75	3,2	3,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,65	0,71	0,73	0,7
Quick Ratio	0,67	0,62	0,69	0,7	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,01	0,06	0,05	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	137,64	124,05	139,5	134,6	145,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	145,18	127,49	132,95	114,21	119,66
Délais de paiement des fournisseurs	56,73	45,75	63,25	53,58	64,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	226,09	205,8	209,2	195,24	201,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,36	31,15	24,63	14,98	15,15
Dette totale / Capital total	31,2	23,75	19,76	13,03	13,16
Dette à long terme / Capitaux propres	23,61	18,97	2,5	7,15	10,69
Dette à long terme / Capital total	16,24	14,47	2,01	6,22	9,28
Dette totale / Total de l'actif	79,91	78,18	77,38	75,97	75,85
EBIT / Charges d'intérêt	114,48	38,5	37,27	48,48	69,16
EBITDA / Charges d'intérêt	128,95	49,19	44,92	57,17	78,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	109,4	45,99	38,57	51,62	72,24
Dette totale / EBITDA	2,54	3,62	2,38	1,42	1,31
Dette nette / EBITDA	-5,9	-11,03	-10,11	-9,66	-7,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,99	3,87	2,77	1,58	1,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,95	-11,8	-11,77	-10,7	-7,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,45	10,64	14,3	11,85	2,96
Résultat brut, Croissance 1 an	448,42	-50,42	32,75	14,92	18,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	522,41	-51,03	31,74	13,35	20,64
EBITA, 1 an Croissance en %	1,12 k	-54,91	38,55	14,34	23,96
EBIT, 1 an Croissance %	1,12 k	-54,91	38,55	14,34	23,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,37	47,14	10,93	13,21	9,86
Résultat net, Croissance 1 an	-3,69	24,16	1,13	13,77	7,1
Résultat net normalisé sur 1 an	38,02	-24,09	4,9	31,94	11,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,4	24,13	1,26	13,66	7,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,68	20,75	0,32	12,44	4,28
Stocks, Croissance 1 an	8,43	5,07	-8,67	-2,78	8,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,64	-4,5	-2,32	-0,31	1,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,05	-3,33	4,67	3,54	8,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,63	4,89	7,25	8,93	8,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,51	4,62	6,87	8,74	8,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,7	-35,37	350,57	-4,41	-93,78
CAPEX, Croissance 1 an	46,25	-78,3	183,65	-23,18	5,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,01	-48,92	-125,32	-973,49	-3,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,87	-48,47	-122,94	-1,06 k	-3,36
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,59	3,36	12,46	13,07	7,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,36	64,9	-18,92	23,51	16,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	50,97	57,28	-20,69	15,86	12,02
EBITA, 2 ans CAGR %	66,19	133,2	-21,03	25,86	19,05
EBIT, 2 ans CAGR %	66,19	133,2	-21,03	25,86	19,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,89	17,37	27,76	12,06	11,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,42	9,35	12,05	7,26	10,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,54	1,6	-10,76	17,64	21,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,28	9,46	12,11	7,28	10,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,88	7,28	10,06	6,21	8,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,23	6,74	-2,04	-5,77	2,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,53	-0,51	-3,42	-1,32	0,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,8	-3,19	0,59	4,1	6,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,21	3,75	6,07	8,09	8,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,22	3,56	5,74	7,8	8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,63	-64,69	70,65	107,53	-75,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,34	-43,66	-21,54	47,61	-9,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,87	-46,68	-64,05	48,73	190,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,84	-46,38	-65,63	48,27	204,31
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,46	2,33	6,88	12,25	9,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,71	3,88	53,28	-8,93	21,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,62	3,43	48,13	-10,66	17,43
EBITA, 3 ans CAGR %	37,54	7,25	95,85	-10,66	25,23
EBIT, 3 ans CAGR %	37,54	7,25	95,85	-10,66	25,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,1	3,74	15,18	22,71	11,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,73	2,83	6,54	12,62	7,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,65	-5,32	2,69	1,66	15,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,19	2,94	6,65	12,62	7,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,34	9,22	4,91	10,85	5,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,91	7,16	1,33	-2,29	-1,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,84	-0,52	-1,12	-2,39	-0,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,12	0,06	-0,64	1,56	5,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,12	3,77	4,91	7,01	8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,06	3,69	4,65	6,73	8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,19	-38,93	-17,48	40,67	-35,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,52	-42,47	-3,44	-22,09	32,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,89	-29,47	-58,42	4,12	28,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,77	-29,24	-59,62	4,21	28,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,53	9,52	8,82	6,5	7,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,31	6,13	7,46	11,27	37,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,28	7,39	8,28	10,51	34,76
EBITA, 5 ans CAGR %	32,54	8,78	9,93	14,27	60,49
EBIT, 5 ans CAGR %	32,54	8,78	9,93	14,27	60,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,27	16,03	10,36	6,99	13,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,61	18,34	9,44	4,58	8,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,21	10,43	10,81	3,27	9,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,38	18,31	9,14	4,65	8,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,14	8,36	6,59	8,01	6,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,14	2,35	0,9	1,79	1,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,42	10,37	0,29	-0,84	-0,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,61	6,7	3,87	1,66	2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,98	8,99	6,7	5,47	6,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10	8,83	6,53	5,31	6,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,84	16,38	8,16	-0,38	-49,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,61	-21,24	-5,21	-16,14	-6,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,92	-19,98	-43,25	-4,97	-9,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,85	-19,77	-44,21	-4,91	-9,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0