Compte de Résultat LQR House Inc.

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1,630 ^USD	-8,43%		-12,37%	-98,19%

09/07	LQR House autorise un regroupement d'actions de 1 pour 100	MT
30/06	LQR House : sa filiale signe un accord avec ByteDance pour l'achat de puissance de calcul IA	MT

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Données Financières Publiées: LQR HOUSE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	315 k	601 k	1,12 M	2,5 M	1,56 M
Total Chiffre d'affaires	315 k	601 k	1,12 M	2,5 M	1,56 M
Coût des marchandises vendues, total	677 k	803 k	916 k	2,81 M	1,4 M
Résultat Brut	-362 k	-202 k	205 k	-313 k	169 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,6 M	1,64 M	13,91 M	18,17 M	11,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,6 M	1,64 M	13,91 M	18,17 M	11,6 M
Résultat d'Exploitation	-1,96 M	-1,84 M	-13,7 M	-18,49 M	-11,43 M
Intérêts payés, total	-	-	-171 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-171 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	227 k	33,54 k
EBT, hors éléments non courants	-1,96 M	-1,84 M	-13,87 M	-18,26 M	-11,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-4,49 M	-1,13 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,88 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-13 M
EBT, elements non courants inclus	-1,96 M	-1,84 M	-15,75 M	-22,75 M	-25,52 M
Résultat des activités poursuivies	-1,96 M	-1,84 M	-15,75 M	-22,75 M	-25,52 M
Résultat net part du groupe	-1,96 M	-1,84 M	-15,75 M	-22,75 M	-25,52 M
Résultat net	-1,96 M	-1,84 M	-15,75 M	-22,75 M	-25,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,96 M	-1,84 M	-15,75 M	-22,75 M	-25,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,96 M	-1,84 M	-15,75 M	-22,75 M	-25,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-350,51
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-350,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	72,82 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-350,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-350,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	72,82 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-97,81
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-97,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-1,59 M	-13,49 M	-18,28 M	-11,4 M
EBITA	-1,8 M	-1,59 M	-13,49 M	-18,49 M	-11,43 M
EBIT	-1,96 M	-1,84 M	-13,7 M	-18,49 M	-11,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	315 k	601 k	1,12 M	2,5 M	1,56 M
Résultat net normalisé	-1,23 M	-1,15 M	-8,67 M	-11,41 M	-7,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	3,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	464 k	655 k	2,48 M	3,62 M	644 k
Dépenses générales et administratives	1,14 M	985 k	11,43 M	14,56 M	10,95 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	9,9 k	16 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	301 k	302 k	6,64 M	2,53 M	1,93 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	311 k	318 k	6,64 M	2,53 M	1,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,12 M	7,56 k	7,06 M	5,39 M	5,98 M
Total des liquidités et VMP	1,12 M	7,56 k	7,06 M	5,39 M	5,98 M
Créances clients, total	93,92 k	225 k	172 k	178 k	256 k
Autres créances	-	-	-	-	2,36 M
Total des créances	93,92 k	225 k	172 k	178 k	2,62 M
Dépenses payées d'avance	-	-	2,19 M	241 k	276 k
Autres actifs à court terme, total	124 k	315 k	5,65 M	-	7,12 M
Total de l'actif circulant	1,33 M	547 k	15,07 M	5,81 M	15,99 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	400 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-36,02 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	8,4 k	-	364 k
Investissements à long terme	-	-	-	1,12 M	14,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,33 M	2,08 M	10 k	10 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	204 k
Total des actifs	3,67 M	2,63 M	15,09 M	6,93 M	31,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	70,18 k	391 k	324 k	552 k	76,52 k
Charges à payer, total	33,66 k	199 k	139 k	6,9 M	902 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	7,32 k	-	21,43 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	11,14 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	10,42 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	838 k
Total du passif circulant	104 k	591 k	470 k	7,45 M	1,86 M
Contrats de location à long terme	-	-	2,53 k	-	41,02 k
Total du passif	104 k	591 k	472 k	7,45 M	1,9 M
Actions ordinaires, total	894	920	482	1,52 k	2,14 k
Primes d'émissions d'actions	5,53 M	5,84 M	34,17 M	42,33 M	97,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,96 M	-3,8 M	-19,55 M	-42,31 M	-67,83 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-547 k	-547 k
Total des fonds propres ordinaires	3,56 M	2,04 M	14,62 M	-518 k	29,33 M
Total des capitaux propres	3,56 M	2,04 M	14,62 M	-518 k	29,33 M
Total du passif et des capitaux propres	3,67 M	2,63 M	15,09 M	6,93 M	31,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	10,4 k	214 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	214 k
Actif net par action	-	-	-	-	137,29
Actif corporel net	1,23 M	-43,69 k	14,61 M	-528 k	29,33 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	137,29
Total de la dette	0	0	9,86 k	0	62,45 k
Dette nette	-1,12 M	-7,56 k	-7,05 M	-5,39 M	-5,91 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	14,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	341 k
Employés à temps plein	-	-	-	4	4
Salariés à temps partiel	-	3	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	67,95 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,96 M	-1,84 M	-15,75 M	-22,75 M	-25,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	36,02 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	167 k	250 k	208 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	167 k	250 k	208 k	-	36,02 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	4,49 M	1,13 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,88 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	307 k	318 k	6,64 M	2,53 M	1,93 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	132 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	177 k	-10,8 k
Variation des créances	-93,92 k	-131 k	52,2 k	-5,06 k	-211 k
Variation des dettes fournisseurs	104 k	288 k	-67,64 k	228 k	-475 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	10,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	199 k	-2,08 M	8,71 M	-10,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,48 M	-918 k	-9,11 M	-6,62 M	-33,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-341 k
Acquisitions en espèces	-	-	-10 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	5,67 k	-18,49 M
Autres activités d'investissement, total	-124 k	-190 k	-5,33 M	670 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-124 k	-190 k	-5,34 M	676 k	-18,83 M
Dette à court terme émise, total	-	-	950 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	950 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,08 M	-	22,08 M	4,89 M	53,33 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,46 M	-547 k	-
Autres activités de financement, total	-361 k	-	-60 k	-80,5 k	-88,95 k
Flux de trésorerie de financement	2,72 M	-	21,51 M	4,27 M	53,24 M
Variation nette de la trésorerie	1,12 M	-1,11 M	7,06 M	-1,68 M	589 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-418 k	-9,42 M	5,56 M	-20,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-418 k	-9,31 M	5,56 M	-20,73 M
Variation du fonds de roulement net	-	-166 k	7,6 M	-14,58 M	15,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	950 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-36,56	-96,64	-104,92	-37,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-41,09	-102,74	-163,75	-49,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-65,75	-189,05	-322,7	-177,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-65,75	-189,05	-322,7	-177,15
Analyse des marges
Marge brute %	-114,86	-33,61	18,3	-12,52	10,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	507,65	272,85	1,24 k	726,48	741,17
Marge d’EBITDA %	-569,65	-264,86	-1,2 k	-730,67	-728,53
Marge EBITA %	-569,65	-264,86	-1,2 k	-739	-730,35
Marge d'EBIT %	-622,51	-306,45	-1,22 k	-739	-730,35
Marge des activités poursuivies %	-622,51	-306,45	-1,41 k	-909,56	-1,63 k
Marge nette %	-622,51	-306,45	-1,41 k	-909,56	-1,63 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-622,51	-306,45	-1,41 k	-909,56	-1,63 k
Marge nette normalisée %	-389,07	-191,53	-773,72	-456,19	-455,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-69,49	-840,3	222,19	-1,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-69,49	-830,77	222,19	-1,32 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19	0,13	0,23	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,77	5,64	14,29	7,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,85	0,93	32,09	0,78	8,6
Quick Ratio	11,65	0,39	15,41	0,75	4,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,24	-1,55	-19,4	-0,89	-18,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	96,73	64,68	25,61	50,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	112,55	142,57	56,93	82,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,07	-	0,21
Dette totale / Capital total	-	-	0,07	-	0,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,02	-	0,14
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,02	-	0,14
Dette totale / Total de l'actif	2,83	22,46	3,13	107,47	6,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-80,13	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-78,91	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-78,91	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,62	0	0,52	0,29	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,62	0	0,52	0,29	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	90,66	86,42	123,24	-37,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-44,22	-201,49	-252,75	-154,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-11,35	747,48	35,47	40,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-11,35	747,48	37,01	37,42
EBIT, 1 an Croissance %	-	-6,14	643,78	34,93	37,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-6,14	754,84	44,49	12,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	-6,14	754,84	44,49	12,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-6,14	653,06	31,62	40,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	139,24	-23,23	2,93	44,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-28,28	473,78	-54,07	350,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-103,55	-33,54 k	-103,61	-5,66 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-42,77	616,81	-103,54	-5,76 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-37,92	892,58	-27,38	410,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	2,15 k	-159,03	-273,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	2,13 k	-159,7	-273,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	88,53	104	18,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,76	24,51	-9,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	174,09	238,83	-8,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	174,09	240,75	-7,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	164,22	216,79	-8,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	183,26	251,45	27,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	183,26	251,45	27,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	165,86	214,84	-9,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	35,52	-11,11	21,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	558,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	102,85	62,35	43,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	244,56	247,62	41,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	102,54	-49,61	41,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	148,24	168,48	92,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	264,78	48,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	264,78	49,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,45	37,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,73	-5,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	116,71	92,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	117,53	92,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	111,19	83,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,33	140,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,33	140,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,32	83,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,65	4,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,64	128,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,58	775,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,42	143,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,79	232,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	267,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	267,48